基金净值查询530005，建信优置基金530005*净值
基金净值查询530005，建信优置基金530005*净值
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08月31日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）08月28日净值上涨1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7356元，累计净值为2.5644元。
建信优化配置混合基金成立以来收益208.06%，今年以来收益38.24%，近一月收益4.48%，近一年收益48.62%，近三年收益50.02%。
建信优化配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额63.92亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益17.07%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例8.17%）、立讯精密（持仓比例7.12%）、贵州茅台（持仓比例6.59%）、长春高新（持仓比例5.81%）、格力电器（持仓比例4.83%）、智飞生物（持仓比例4.65%）、万科A（持仓比例3.55%）、生益科技（持仓比例3.48%）、恒铭达（持仓比例2.11%）、万华化学（持仓比例1.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，受疫情外部冲击影响，全球各主要经济体经济基本面受到到明显冲击，多个国家录得几十年的*单季GDP降幅。疫情控制和失业人数激增成为摆在各政府面前的*课题。各国央行纷纷以充裕的流动性为经济纾困，为失业人群提供保障。
上半年的市场行情大致可以分为如下几个阶段。第一阶段1-3月，疫情冲击的主导阶段。受疫情大幅冲击，经济短期停摆。市场以避险情绪为主，尤其3月欧美市场受疫情冲击影响严重，股市和油价出现剧烈下跌，A股市场也受到一定影响。第二阶段3月末-4月，流动性主导的修复阶段。内外部宽货币的效果逐步显现，疫情阶段性得到控制，债市继续走牛，股票开始修复，商品市场跌幅收敛。第三阶段5-6月，市场结构性走牛的阶段。海内外持续复工，内需也不断修复，国内防止资金空转，债市走弱，但股市仍比较活跃；海外疫情再次蔓延，央行持续扩表，资金流向纳斯达克头部企业。
本基金上半年坚持消费、医药、科技等三条主线，以具有持续成长能力和成长确定性较强的龙头白马公司为主要配置，对后疫情时代受益的疫苗、医疗设备、部分高科技企业进行了重点投资，希望能为持有人创造良好收益。
本报告期本基金净值增长率17.52%，波动率1.36%，业绩比较基准收益率2.61%，波动率0.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年；我们要深刻理解和把握双循环的政策战略意图，遵循经济的客观发展规律，以科技循环、产业循环、消费循环为主要抓手，在全球产业结构升级的浪潮中保持优势，提高实力；在复杂多变的国际局势中，以自身为主，坚定不移地推进国家的现代化建设。
硬核业绩 >>>
嘉实增长被认为是业绩成长传奇，是嘉实基金*代表性的成长风格基金之一。截至2021年3月12日，嘉实增长累计上涨近26倍。在被认为具有“奥斯卡”之称的中国基金业“金牛奖”评选中，嘉实基金总计斩获8次金牛奖。
而在银河证券基金研究中心此前发布的《中国公募基金长期业绩排名榜单》中，在提供一年期业绩的基础上，突出三年期、五年期、七年期、十年期与十五年期的长期业绩与年化业绩，每类基金不同时间段最多选取20只基金。从一年期到十五年期6个时间段全部上榜的基金仅有三只，嘉实增长便是其中之一，凸显其各个阶段稳健优异的业绩表现。
据了解，嘉实增长基金的投资目标主要为具有高速成长潜力的中小企业上市公司，这在十多年前更看重价值型投资的公募基金领域并不多见。尽管17年来经历多位基金经理管理，但始终秉持成长投资理念，通过寻找细分行业龙头或大行业中的小型潜力公司，成为嘉实增长长期以来业绩优异且稳健的主要原因。
Wind数据显示，从2004年4月至2015年7月，嘉实基金股票投资业务联席CIO邵健管理嘉实增长基金超过11年，任职回报率为 768.11%，任职年化回报率为21.16%。邵健还创造了国内公募基金行业任职期间管理单只基金年限最长的纪录，并在2015年初使嘉实增长复权净值突破10元，成为中国公募基金历史上第二只复权净值超过10元的基金。
公开数据显示，嘉实增长现任基金经理归凯目前担任嘉实基金成长风格投资总监，他有超过13年证券从业经验，是典型的长期投资主义者。归凯强调以股东心态做投资，赚业绩成长的钱，较少参与风格或主题轮动。他表示，投资的核心是企业内在价值的持续增长，在投资理念上，会从商业模式、竞争优势和产业趋势三大维度出发，以更长投资视野投资于具备成长能力的优质公司。
管理人亮点 >>>
嘉实基金自成立以来，为投资人奉献了一批具有代表性的优质旗舰产品。除了嘉实增长外，还有嘉实沪港深系列、带有持有期的嘉实“瑞”系列，以及包括嘉实多元等在内的嘉实“固收+”等。截至2020年底，嘉实基金仅公募产品就已累计为投资人创造利润超2600亿元，更有58只产品成立以来涨幅超过***;24只产品成立以来涨幅超过200%。
乘风破浪图谱 >>>
公告送出日期：2019年8月22日
1.公告基本信息
■
注：（1）本基金为混合型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
（2）本基金的方式运作是契约型、定期开放式。本次开放期为2019年8月26日至2019年9月6日（10个交易日），是建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）第一个封闭期结束后的第一个开放期。
特别提示：
（1）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起（包括《基金合同》生效之日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）1 年的期间内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日（包括《基金合同》生效之日）起至1年后的对应日（若该公历年不存在对应日，则顺延至下一日；若对应日的下一日非工作日，则封闭期顺延直至下一日为工作日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（包括该日）起至1 年后的对应日（若该公历年不存在该对应日，则顺延至下一日；若对应日的下一日非工作日，则封闭期顺延直至下一日为工作日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期的，则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。
（2）本基金每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
（3）在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1申购、赎回等业务的开始日及业务办理时间
2019年8月26日至2019年9月6日（10个交易日）为本基金第一个开放期，开放期内，投资人可办理基金份额的申购和赎回等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购数额限制
本基金管理人直销柜台每个基金账户**申购金额、单笔申购*金额均为10元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，*申购金额、定期定额投资*金额均为10元人民币；其他销售机构网点每个基金账户单笔申购*金额为10元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。
3.2申购费率
投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。
本基金的申购费率
■
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.3其他与申购相关的事项
本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.2赎回费率
本基金的赎回费率
■
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额全部归入基金财产。
4.3其他与赎回相关的事项
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
5.2 其他与转换相关的事项
1、办理时间
本基金的方式运作是契约型、定期开放式。本次开放期为2019年8月26日至2019年9月6日（10个交易日），在开放期内，投资者可以申请办理本基金与其他基金的转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
2、适用基金范围
本基金转换业务，适用于本基金与本公司旗下管理并已开通转换业务的其他基金，投资者可以在基金的开放期内，申请办理本基金与其他基金的转换业务。
但本基金不可以与下列基金互相转换，下列基金之间也不可以互相转换：
1) 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 A类：000346；C类：000347
2) 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 001304
3) 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 A类：001408；C类：002141
4) 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 001498
5) 建信现金添益交易型货币市场基金 A类：003022；H类：511660
6) 建信天添益货币市场基金 B类：003392
7) 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 003394
8) 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 003400
9) 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 003427
10) 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 A类：003583；C类：003584
11) 建信睿富纯债债券型证券投资基金 003590
12) 建信睿享纯债债券型证券投资基金 003681
13) 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 003831
14) 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF) 005217
15) 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 005375
16) 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 005455
17) 建信双月安心理财债券型证券投资基金 A类：530029；B类：531029
18) 建信周盈安心理财债券型证券投资基金 A类：530030；B类：531030
19) 建信全球机遇混合型证券投资基金 539001
20) 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 539002
21) 建信全球资源混合型证券投资基金 539003
22) 建信优选成长混合型证券投资基金 H类：960028
23) 建信双息红利债券型证券投资基金 H类：960029
24) 建信嘉薪宝货币市场基金 A类：000686；B类：002753
25) 建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF) 501101
26) 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF) 501105
27) 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 159916
28) 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 159956
29) 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 510090
30) 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 510800
31) 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 512180
32) 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 513680
33) 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）006581
34) 建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）A类：005925；C类：005926
本基金转换业务也适用于本基金与本公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的下列基金，投资者可以在下列基金的开放期内，申请办理本基金与下列基金的转换业务（即跨TA转换），本基金可以与下列基金互相转换，下列基金之间不可以互相转换，跨TA转换仅能通过建设银行和本公司直销渠道（直销柜台和网上交易平台）办理：
(1) 建信沪深300指数证券投资基金（LOF）165309
(2) 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 165310
(3) 建信***财经50指数分级发起式证券投资基金 165312
(4) 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 165313
(5) 建信信用增强债券型证券投资基金 A类：165311；C类：165314
(6) 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）165317
3、本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可咨询本公司客服，电话：400-81-95533（免长途通话费用）。
4、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通标的股票交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
5、投资者通过直销机构（包括本公司直销柜台、网上交易平台）及各代销机构办理上述基金的转换业务时，单笔转换的*份额限制为10份，代销机构另有规定的，从其规定。投资者在办理建信货币市场基金B类份额（003185）的转换业务时，单笔转换转入的*份额限制为500万份；建信现金添利货币市场基金仅开通A/B两类份额间（基金代码：A类份额：000693，B类份额003164）基金转换业务，投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额建信现金添利货币市场基金A类不得低于100份，建信现金添利货币市场基金B类份额不得低于500万份；建信双周安心理财债券型证券投资基金（A类代码：530014，B类代码：531014）和建信月盈安心理财债券型证券投资基金（A类代码：530028，B类代码：531028）直销柜台的转换业务，暂不适用于其他销售渠道；建信***财经50指数分级发起式证券投资基金自2019年3月5日起暂停大额申购、定期定额投资和转换转入业务，限制金额为1000.00元（含1000.00元），同时暂停办理场外份额向场内份额跨系统转托管业务，具体请详见相关公告。
6、本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。本基金转换业务的解释权归本公司所有。
6. 基金销售机构
6.1 场外直销机构
直销中心 建信基金管理有限责任公司
网上交易平台 www.ccbfund.cn
6.2 场外代销机构
中国建设银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
中国光大银行股份有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
和讯信息科技有限公司
上海挖财基金销售有限公司
北京百度百盈科技有限公司
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
深圳众禄金融控股股份有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
上海利得基金销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
南京苏宁基金销售有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
北京汇成基金销售有限公司
北京晟视天下投资管理有限公司
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
天津国美基金销售有限公司
北京新浪仓石基金销售有限公司
北京加和基金销售有限公司
上海万得投资顾问有限公司
上海汇付金融服务有限公司
北京微动利投资管理有限公司
上海基煜基金销售有限公司
北京虹点基金销售有限公司
深圳富济财富管理有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
大泰金石基金销售有限公司
珠海盈米财富管理有限公司
奕丰金融服务（深圳）有限公司
中证金牛（北京）投资咨询有限公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
上海华夏财富投资管理有限公司
中信期货有限公司
中信建投证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
中信证券（山东）有限责任公司
信达证券股份有限公司
长城证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
财富证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
中泰证券股份有限公司
第一创业证券股份有限公司
西藏证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，具体情况以相关公告为准。
7．基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2018年8月27日起，在基金的封闭期期间，本基金管理人每周至少公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金开放期期间，本基金管理人在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
8．其他需要提示的事项
（1）本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一交易日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
（2）在开放期内，若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过前一日基金总份额40%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资净值造成较大波动时，基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额40%以上的那部分赎回申请进行延期办理，此部分赎回申请将转入下一个开放日继续赎回，并在本开放期的最后一个开放日前（包括该日）全部确认；对于该基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人有权根据“全部赎回”或“延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（3）本基金第二个封闭期的起始之日为首个开放期结束之日次日（包括该日）起至1 年后的对应日（若该公历年不存在该对应日，则顺延至下一日；若对应日的下一日非工作日，则封闭期顺延直至下一日为工作日）的期间，以此类推。本基金自2019年9月7日起进入第二个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。
（4）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
（5）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
（6）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（7）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率或赎回费率并进行公告。
（8）本公告仅对本基金办理本次开放期申购和赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（9）咨询方式：
本公司客户服务电话：400-81-95533；
本公司官方网站地址：www.ccbfund.cn；
（10）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
建信基金管理有限责任公司
2019年8月22日
关于建信稳定鑫利债券型证券投资
基金基金经理变更的公告
公告送出日期：2019年8月22日
1. 公告基本信息
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2. 离任基金经理的相关信息
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3. 其他需要说明的事项
上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
特此公告。
关于建信睿怡纯债债券型证券投资
05月07日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）05月06日净值下跌3.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2446元，累计净值为1.8434元。
建信优化配置混合基金成立以来收益87.65%，今年以来收益20.74%，近一月收益-6.51%，近一年收益-3.88%，近三年收益1.77%。
建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-28.69%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例4.61%）、长春高新（持仓比例3.10%）、中南建设（持仓比例3.08%）、国电南瑞（持仓比例2.93%）、云南白药（持仓比例2.89%）、贵州茅台（持仓比例2.79%）、朗新科技（持仓比例2.78%）、格力电器（持仓比例2.45%）、片仔癀（持仓比例2.25%）、恒瑞医药（持仓比例2.19%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度，市场一改2018年震荡下行的态势，在流动性宽松和市场悲观预期修正的双重作用下，走出了一波快速上涨的行情。市场主线相对比较清晰：从一月份受外资青睐的消费股行情，逐步轮动到科创概念相关的主题行情，再到地产后周期和受特殊事件影响导致供给收缩的周期股行情；整个市场呈现多主线、多热点轮动的特征，交易量和交易金额也屡创新高。本基金一季度主要布局在优质消费成长类公司，并顺应市场趋势，增加了部分具有核心技术和较高战略定位的科技公司的配置。
本报告期基金净值增长率24.02%，波动率1.39%，业绩比较基准收益率17.23%，波动率0.90%。
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