国盛金控(国盛金控分析)
国盛金控(国盛金控分析)
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7月18日，国盛金控公告称，已经结束了接管期。
国盛金控于当日收到通知，中国证监会决定自2022年7月16日起结束对公司下属子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）、国盛期货有限责任公司（下称国盛期货）的接管。
此前，证监会于2020年7月17日起对国盛证券、国盛期货实行接管，于2021年 7月16日将接管期限延长至2022年7月16日。
根据彼时证监会发布的公告，中国证监会指出，国盛金控公司治理失衡，为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，根据《证券法》第一百四十三条、《证券公司风险处置条例》第八条和第六十二条、《期货交易管理条例》第五十六条有关规定，中国证监会决定自2020年7月17日起对新时代证券、国盛证券、国盛期货依法实行接管。
国盛证券接管组组长是周军；国盛期货接管组组长是王登勇。自接管之日起，接管组行使被接管公司的经营管理权，接管组组长行使公司法定代表人职权。
国盛金控指出，接管期间，国盛金控称配合相关接管工作，国盛证券、国盛期货各项业务资质未受影响，公司整体运营稳定。
界面新闻
7月15日晚间，国盛金控发布公告称，公司的股权结构即将发生变更，江西省国资成为公司是的控股股东。今年6月2日，张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智、迅杰新科通过协议转让共减持公司股份9.75亿股，占国盛金控总股本的50.43%，交易总价为88.79亿元。
7月4日，上海联合产权交易所出具的《上海联合产权交易所有限公司组织签约通知》，项目的受让方为江西省交通投资集团有限责任公司（简称江西交投）、江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西省建材集团有限公司、江西江投资本有限公司组成的联合体。
这意味着，国盛证券自此之后正式开启江西国资时代。
值得一提的是，公司自7月14日复牌以来，连续两日股价下跌，截至7月15日股价累计下跌14.17%，报收8.24元/股。不过周一开盘，国盛金控持续上涨，触及涨停板，且当日以涨停收盘。
此前，国盛金控还发布半年度业绩预告。公告指出，公司预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损5500万元至7800万元之间。根据国盛金控2022年4月30日披露的一季报，实现归母净利润-3875万元。这意味着，国盛金控已经连续两个季度亏损。
7月18日晚，国盛金控还公布了上半年国盛证券单体未经审计的业绩报告。计算发现，国盛证券今年上半年相对于去年只有投资咨询业务收入有所提升，其他项目均有不同程度的下滑。
中国证券业协会数据显示，2021年，国盛证券总资产排名第65，营业收入排名第54，净利润排名第65，证券经纪业务排名第29，投资银行收入方面排名第76。
国盛金控发布业绩预告，预计2022年1-6月亏损5500万元至7800万元，同比上年减356.02%至463.09%。
公告中解释本次业绩变动的原因为：
2022 年，公司以稳定经营、防范风险为首要任务，各项业务稳步开展。报告期内公司业绩亏损的主要原因系受市场行情影响，证券业务净收入较上年同期有所下降。
国盛金控2022一季报显示，公司主营收入5.23亿元，同比上升0.51%；归母净利润-3874.98万元，同比下降236.31%；扣非净利润-4315.76万元，同比下降240.14%；负债率64.66%，投资收益4112.71万元，财务费用4086.69万元。
该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出9112.74万，融资余额减少；融券净流出7453.87万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，国盛金控（002670）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，未来营收成长性较差。该股好公司指标2星，好价格指标1星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
一.并购重组一周热点回顾
【重组方案】
赣锋锂业拟收购Lithea公司。7月11日，赣锋锂业（002460.SZ）董事会会议审议通过议案，同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司收购Lithea公司不超过***股份，本次收购总对价不超过9.62亿美元。Lithea公司旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos和Pastos Grandes两块锂盐湖资产。
风范股份筹划收购晶樱光电，欲布局光伏产业。7月11日，风范股份（601700.SH）公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州晶樱光电科技股份有限公司（简称“晶樱光电”）控制权，并募集配套资金事宜。晶樱光电主要研究、开发、生产、加工太阳能电池硅片、单晶硅棒、多晶硅锭。
雷尔伟拟收购信源通80%股权。7月15日，雷尔伟（301016.SZ）公告，公司拟向高积同、弘信源集团发行股份及支付现金购买其持有的信源通80%股权。信源通与公司属于同行业公司，主要从事轨道车辆智能产品的研发、生产和销售，目前已在轨道交通的网络控制、无人驾驶安全检测、列车故障预测与健康管理、智能运维、多网融合等方面取得显著成果。本次交易完成后，公司将轨道交通产品线由车体部件、转向架零部件等领域向智能产品领域拓展，是公司结合先进轨道交通领域未来发展方向对现有主营业务的巩固和延伸。
华业香料拟收购科宏生物***股份。7月15日，华业香料（300886.SZ）公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买科宏生物***股份，发行价格为22.84元/股。科宏生物曾是新三板挂牌公司，2022年3月份公司申请股票终止挂牌。华业香料主打合成香料，而科宏生物主要产品为天然香料。本次交易不仅能够丰富华业香料的产品种类，也可以拓宽科宏生物新的优质客户资源。
新亚电子拟5.55亿元收购中德电缆与科宝光电股权。7月15日，新亚电子（605277.SH）公告，公司拟通过支付现金的方式向中利集团收购其所持有的中德电缆***股权、科宝光电30%股权。交易价格暂定为5.55亿元，预计构成上市公司重大资产重组。新亚电子主打精细电子线材的研发、制造和销售。通过本次交易，新亚电子将借助标的公司在阻燃耐火电缆、光电混合缆、工控自动化电缆、医疗器械电缆等细分行业领域的优势，在产业链横向拓展，进一步整合资源，增强公司盈利能力。
水羊股份拟收购EviDenS de Beauté SAS90.05%股权。7月17日晚，水羊股份（300740.SZ）公告，其全资子公司拟购买Kazokou SAS及Orsay 53 SAS合计持有的EviDenS de Beauté SAS90.05%的股权，并以500万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权。交易金额合计 4,950万欧元，约折合人民币约33,473.39万元。
【控制权变动】
洪涛股份实际控制人拟变更为湖北省国资委。7月11日，洪涛股份（002325.SZ）公告，公司控股股东暨实际控制人刘年新拟向湖北联投资本投资发展有限公司（简称“联投资本”）协议转让不超过其持有的公司总股份数的25%（即不超过97,426,295股），同时双方确认在签署正式股权转让协议后，刘年新将其持有的公司全部表决权委托给联投资本行使。交易完成后，联投资本将拥有不超过24.41%的表决权，成为公司新的控股股东，公司实际控制人将由刘年新变更为湖北省国资委。
国盛金控两年接管期满，实控人将变更为江西国资委。国盛金控（002670.SZ）公告，公司控股股东及公司另一股东迅杰新科于7月13日签署《股份转让协议》，转让所持公司股份975,741,274股，占公司总股本的50.43%，交易总价为8,879,245,593.4元。本次股份交割完成后，公司控股股东将变更为江西交投，公司实际控制人将变更为江西省交通运输厅。经江西省人民政府同意，拟将江西省交通厅持有的江西交投90%国有股权无偿划转至江西省国有资本运营控股集团有限公司。
2020年7月，中国证监会官网公告称，因国盛金控下属子公司国盛证券、国盛期货等隐瞒实际控制人或持股比例，治理失衡，为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，自2020年7月17日起至2021年7月16日，对国盛证券、国盛期货等依法实行接管。2021年7月16日，中国证监会发布公告，称因工作需要，决定将国盛证券、国盛期货的接管期限延长至2022年7月16日。如今，两年接管期到期，国盛金控找到了新的控股股东。
二.审核动态
上周（7月11日至7月17日），A股并购重组审核整体情况
2家企业上会，均获通过
1家企业提交注册
2家企业更新问询状态
1家企业获受理
（1）过会企业
新奥股份重组事项获证监会审核有条件通过。新奥股份（600803.SH）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技、新奥集团和新奥控股持有的新奥舟山90%股权。本次交易作价为85.5亿元。证监会审核意见为：请申请人补充说明并披露标的资产违规占用的海域被行政强制退还、恢复原状的风险及其对生产经营的影响，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见；请申请人补充说明并披露标的资产预测期经营业绩大幅增长的原因及可实现性，请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
（2）注册阶段企业
（3）已反馈企业
豪森股份申请延期回复并购重组《问询函》。豪森股份（688529.SH）拟通过发行股份方式购买新浦自动化100.00%的股权，本次交易完成后，新浦自动化将成为上市公司的全资子公司，资产的交易金额为 26,750.00 万元，交易对价全部以股份方式支付。
（4）新申报企业
皓元医药拟收购药源药物100.00%股份，科创板已受理。皓元医药（688131.SH）为一家专注于小分子药物研发服务与产业化应用的平台型高兴技术企业。其拟收购的药源药物是一家药品制剂研发商，主要提供小分子创新药的药学研究及临床申报资料、化学仿制药的工艺研发、技术转移及申报资料，目前已为多家医药企业提供服务。本次交易价格为4.1亿元。
三、本周上会企业
待披露
本文时代周报
受市场行情拖累，证券行业板块整体表现不佳。据Wind数据，2022年上半年，申万证券行业指数下跌16.66%，仅华林证券（002945.SZ）、华鑫股份（600621.SH）、光大证券（601788.SH）3家收涨，分别上涨12.03%、6.15%、5.56%；国盛金控（002670.SH）平盘，其余44家均下跌。
券商股价表现不佳与业绩普跌有关。截至7月19日，已有17家上市券商披露2022年上半年业绩，仅(300059.SZ，控股证券) 、华鑫股份等2家券商业绩预增，有8家券商预告净利润下滑超50%。
市场观点认为，券商大幅预亏是受市场波动下行影响，仍看好券商行业后续走向。
8家券商净利润下滑超50%
7月15日，发布子公司证券业绩预告称，2022年上半年，证券实现营业总收入41.77亿元，同比增长34.15%；净利润28.48亿元，同比增长37.47%。
同期，华鑫股份实现净利润2.02亿元，同比增长6.88%。此外，国盛证券也实现盈利。据国盛金控7月18日公告，国盛证券（母公司单体）盈利1.15亿元。此前一天，国盛金控预告称，集团预亏5500万元-7800万元。
14家券商预亏。其中，中原证券（601375.SH)、锦龙股份(000712.SZ，控股中山证券)、哈投股份(600864.SH，控股江海证券)、湘财股份(600095.SH)、太平洋(601099.SH)等由盈转亏；华创阳安(600155.SH)、东北证券（000686.SZ）、华西证券(002926.SZ)、天风证券(601162.SH)、红塔证券(601236.SH)、东兴证券(601198.SH)、西南证券(600369.SH)、东方证券(000686.SZ)等8家券商的净利润同比下滑超50%；国元证券的净利润则同比下滑11.5%。
业绩不佳，股价表现也跑输大盘。2022年上半年，上证指数下跌6.63%，沪深300下跌9.22%，深证成指下跌13.2%，申万证券行业指数下跌16.66%。
从券商板块成分股表现来看，2022年上半年，财达证券、东方证券、兴业证券等3家跌幅排名前三，分别下跌29.55%、29.43%、28.64%；另外7家跌幅排名前十的券商，也均跌超20%。
“证券业务净收入有所下降，导致所持金融资产投资收益同比减少。”对于2022年上半年股价下跌的原因，湘财股份、红塔证券、西南证券等多家券商均解释为，是市场下跌所致。
也有券商表示，二季度业务数据已经回暖。天风证券（601162.SH）表示，二季度盈利水平环比一季度明显增长，但整体受累于一季度业绩降幅较大，上半年净利润与去年同期相比仍明显减少。兴业证券研报分析指出，5月以来，大盘指数持续修复，6月以来市场日均成交额回升至万亿以上，为行业盈利修复奠定良好基础，预期上市券商中报业绩环比一季度有显著改善。
长城证券研报认为，今年一季度，上市券商自营业务收入为-21.02亿元，同比下降106.41%。
“受一季度拖累上半年业绩同比仍旧承压。”中金公司也预测称，今年上半年券商板块整体业绩可能不及预期。预计2022年上半年，上市券商营收同比下降19%，利润同比下降28%。
后市怎么看？
券商板块表现不尽如人意，但不少业内人士仍看好后续走势。
“二季度市场行情回暖，券商自营业务及权益投资等业务均有较大幅度提升，基金销量也比一季度有了明显回升。”一名券商从业人士告诉时代周报
此外，新政策施行可能为券商板块带来新增量。7月15日，上交所正式发布并施行《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》与《交易业务指南第8号——科创板股票做市》，从交易维度对规则进行细化完善。
华泰证券认为，科创板做市商细则落地，在制度层面拓宽优质券商业务边界，将为公司开辟价差收益、持仓收益等收入来源，进一步提升公司资本运用效率。推荐优先受益于政策改革的*头部券商。东兴证券也表示，科创板做市业务有望为具备较强投资能力和较完善风控体系的券商提供可观的盈利来源，市场和券商有望实现“双赢”。
天风证券则建议投资者紧抓注册制和财富管理两条核心主线布局，推荐在投行业务中具有明显优势的头部券商。
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