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由于对全球经济衰退的担忧加剧,上周铜、镍等工业金属价格出现暴跌。上周,铜价已从四个月前的创纪录水平跌入熊市,锡价下跌21%,LME六种基本金属指数创下2008年金融危机以来的*季度跌幅。
工业金属抛售潮正加剧
因上周美国公布的大多数数据表现疲软,其中最明显的是消费者支出放缓,摩根大通经济学家下调了美国年中经济增长预期。同时,美国6月ISM制造业PMI录得53,为2020年6月以来新低,加剧人们对经济衰退的担忧。为了抵抗高通胀,全球多国纷纷加息,美联储有望在7月份进一步加息75个基点。
由于对经济衰退的担忧加剧,上周工业金属表现惨烈,铜、镍等工业金属价格暴跌。
7月1日,铜价创下17个月新低,伦铜一度跌破8000美元/吨,沪铜则大跌3.48%,收盘报61630元/吨;沪镍大跌6.30%,收盘报164990元/吨;沪锌大跌3.60%,收盘报22910元/吨。
整个二季度伦铜大跌20%,创下十年来表现最糟糕的一个季度;伦铝和镍二季度则大跌30%,锌价大跌25%。LME六种基本金属指数创下2008年金融危机以来的*季度跌幅。
此外,新加坡铁矿石价格也出现大跌,原因是市场对钢铁产量的担忧加剧。
ED&F Man分析师Edward Meir表示,进入7月之际,金属的抛售似乎正在加速。分析师预计,根据美国和欧洲经济硬着陆的假设,未来两年,铜市场将面临总供应量约10%的供应过剩。
未来走势
从仓位情况来看,目前工业金属领域的交投正被悲观情绪所笼罩。在铜价大幅下跌期间,上海期货交易所铜合约的未平仓量大幅上升。这表明交易员正在增加新的空头头寸,而不是抛售多头头寸。相比之下,LME的数据表明,近期的暴跌更多是由于投资者放弃对价格上涨的押注,6月大部分时间看空头寸基本持平。
独立大宗商品分析师Robin Bhar表示,工业金属存在进一步下跌的风险,经济急剧放缓或衰退似乎在所难免,用于电力和建筑的铜,可能会跌向其生产成本(约7000-7500美元/吨)。
南华期货表示,展望下半年,铜价将以承压为主。美联储加息及缩表的预期或使得美元继续保持强势,在IMF和世界银行均调降全球经济增长预期的背景下,滞胀周期的到来或难以避免,制造业PMI或有所回落。
财联社、、证券时报
审核:余早早
机构评级火热,这些获机构评级的个股中上涨潜力超过50%。
多只华为平台概念股获机构关注
近一周A股小幅下行,今日三大股指低开后强势回弹,创业板指涨1.68%强于主板。本周股票成交额均超过1万亿元,市场情绪保持乐观。
证券时报·统计,7月1日至7月7日,59家机构合计进行评级766次,417家上市公司获得“买入型”评级(买入、增持、强推、推荐)。
分行业来看,本周机构聚焦于成长板块,电子股近期最受机构关注,机构评级个股数量达到49家,其他还有电力设备、医药生物、基础化工板块关注度高,均超过30家。结合近一周行情走势,电子行业指数一周下跌2.04%,连续三周上涨后开始回调,机构仍保持高度关注。
机构评级的电子行业个股中,9股具有华为平台概念。消息面上来看,本周一华为召开夏季新品发布会,发布了nova系列等手机新品、全屋智能解决方案2.0、新智能手表WATCH FIT 2、AITO第二款车问界M7等。
比亚迪上半年新能源汽车销量全球第一
机构扎堆关注
统计,共计62股获3次及以上机构评级。其中,比亚迪以19次评级居于首位。恒生电子、通威股份、南京银行等个股评级数量居前。
比亚迪发布的6月产销快报引发市场关注,公司6月新能源汽车产销分别为13.48万辆、13.4万辆;本年累计产销64.79万辆、64.14万辆,累计同比增长均超过300%。今年上半年,比亚迪新能源汽车销量超过64万辆,超过特斯拉成为全球销量*。此外,公司6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.86GWh,同比增长147%,环比增长11%。
公司产销快报披露后,今日股价平开高走,盘中一度超过350元/股,收盘涨3.95%。该股近期获北上资金连续5日净流入,合计净买入金额接近20亿元。
业绩上来看,机构推荐次数居前股上半年普遍有良好的业绩支撑。62只获三次及以上机构评级的个股中,22股预告上半年业绩实现增长,通威股份、广汇能源、星源材质预计净利润增幅居前,均超过***。
通威股份近期发布半年度业绩预告,预计实现归母净利润120亿元-125亿元,同比增长304.62%-321.48%,主要由于高纯晶硅业务受益于下游需求的增长,叠加新产能的顺利释放,实现量利大幅增长;电池片业务满产满销,出货量同比增长,大尺寸产品占比提升,盈利能力同比显著修复。
机构评级股中9股上涨潜力超过50%
统计,在获3次及以上机构评级的29股中,9股上涨潜力逾50%,其中万科A、邮储银行、洛阳钼业潜力超过60%。
万科A发布的6月经营数据显示,6月公司实现合同销售面积309.6万平方米,同比下降21.8%,环比增加65.1%,销售降幅有所收窄。另外,截至6月30日,公司回购股份成交金额为12.92 亿元。
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上市不足一年,大规模扩张。截至7月8日收盘,华依科技(688071.SH)每股收于59.58元,微涨0.07%。
自4月27日创阶段新低25.56元/股之后,华依科技股价6月初开始了一段明显的上涨过程,股价从30元附近涨至目前的60元附近,区间涨幅近一倍。
7月8日收盘后,华依科技发布《2022年第三次临时股东大会会议资料》,其中包括会议时间、地点、会议议程等,以及《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等资料,拟于7月18日召开股东大会对定向增发股票事项进行审议和表决。
此前,华依科技发布《2022年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“发行预案”),拟发行不超过2,185.34万股,募集不超过6.95亿元,用于新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目等项目的建设以及补充流动资金。
这次定向发行股票是华依科技于2021年7月底网友分享上市之后的*。目前华依科技上市还不足一年,就启动了资本市场的再融资。
一年两次扩张
根据华依科技2022年一季报,截至3月31日其总资产为10.49亿元,其中股东权益为4.63亿元。若本次发行股票能够顺利进行且按*限募集6.95亿元,那么,华依科技的股东权益将扩大1.5倍而超过10亿元。
值得注意的是,华依科技自2021年7月29日在科创板上市至今还不满一周年。彼时,华依科技以13.73元/股的发行价格*公开发行了1,821.12万股,共计募得2.50亿元,扣除相关费用之后,募资净额为1.94亿元。在华依科技上市前,2020年年末股东权益为2.13亿元,也就是说,IPO募资也几乎使得其股东权益翻倍。
华依科技的招股说明书显示,IPO的募投项目实际资金需要量为3.92亿元,和实际募集的资金净额1.94亿元相差较大。于是,2021年9月27日华依科技对募投项目拟投入募集的资金相关金额进行了调整。调整后拟将1.50亿元募集的资金用于偿还银行贷款及补充流动资金,0.44亿元用于测试中心建设项目(该项目拟投入的募集的资金几近减半),其他两个募投项目将不再投入所募集的资金。
此后,2022年3月10日,华依科技又拟变更了IPO募投项目“测试中心建设项目”的实施地点和实施主体。
去年IPO所募资金并不能满足华依科技当初计划所需,导致募投项目一再调整。到现在还不足一年,华依科技就抛出了规模更大的发行股票融资计划。
根据7月2日披露的发行预案,本次向特定对象发行股票募集的不超过6.95亿元在扣除发行费用后,募资净额拟投资于“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”、“智能驾驶测试中心建设项目”等五个项目,同时将2亿元用于补充流动资金。
对比本次发行股票再融资的募投项目和去年IPO的募投项目,不论是募投项目数量,还是拟投入的资金规模,都存在很明显的差距。
本次发行预案显示,“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”的建设期为2年,拟租赁新场地并进行改造和装修,购置40台全自动化程度和测试精度更高的测试台架,并引进专业的测试人才,搭建新能源汽车动力总成高性能测试中心。
“智能驾驶测试中心建设项目”也是计划租赁场地,购置实验室内智能驾驶测试底盘测功机、道路智能驾驶测试机器人系统、四轴耦合整车和动力总成测试台架等测试设备及配套智能驾驶仿真测试系统,搭建智能驾驶测试中心。
“德国新能源汽车测试中心建设项目”拟由德国全资子公司W-IBEDA Technology GmbH(子公司名称尚处于当地工商等部门审批环节)在德国巴伐利亚州慕尼黑周边租赁场地进行改造和装修而实施。发行预案公告之日,本项目境外投资等报批事项正在准备过程中。
“组合惯导研发及生产项目”和“氢能燃料电池测试研发中心建设项目”的建设期分别为2年、3年,均计划通过租赁场地进行改造和装修,购置相应的机器设备等软硬件设施,形成相应的生产能力或研发能力。
以上五个项目都租赁场地进行改造和装修,建筑工程方面的投入相对较少,主要投入在于设备及软件的购置上。根据募投项目的可行性分析报告,上述五个项目的建筑工程投入分别为1,848万元、762万元、949.17万元、923.70万元、280万元,合计4,762.87万元;而设备及软件购置的投入分别为1.87亿元、0.90亿元、0.73亿元、0.55亿元、0.41亿元,合计达4.46亿元,占所募资金的大部分,是募投项目最主要的投入。
上述募投项目的资金投入结构跟公司当前的整体资产投入结构相似。华依科技2021年年报显示,公司的主要经营场所均为向第三方租赁取得,固定资产主要为测试设备(测试服务用台架)及生产设备。
另外,华依科技根据具体设备的预计使用寿命制定折旧年限,其中测试设备(测试服务用台架)折旧年限为10年,生产设备折旧年限为5年。若依此政策,华依科技本次定增新购置的设备及软件的折旧摊销费用将有大规模的增加。
短期大规模扩张有哪些风险?
除了可能出现折旧与摊销费用大幅增长的风险之外,华依科技在发行预案中也提示了一些相关风险。
华依科技表示,公司所处的汽车动力总成测试行业为技术密集型行业,产品技术涉及计算机软件、电气、机械、自动控制、信息技术等多学科知识和应用技术,需要不断投入研发资金,可能存在研发投入不足及技术更新迭代的风险。
值得注意的是,本次发行股票募得的资金将让华依科技净资产规模有大幅的增长,将这些资金投入到拟定的五个募投项目,达到可使用状态之后,其生产规模也将得到大幅的扩张。这固然有其利好的一面,不过,华依科技为此也提示了经营规模扩张的管理风险。
一方面,华依科技主要经营场所为租赁且部分租赁房产存在产权瑕疵,募投项目所需房产也将以租赁取得。如果租赁合同到期后,公司不能正常续租而产生搬迁费用及停产损失,或者租赁费用大幅上涨,将对公司的生产经营、净利润等造成不利影响。
华依科技的固定资产主要为测试设备(测试服务用台架)及生产设备,折旧年限反映了预计使用寿命,其中测试设备(测试服务用台架)折旧年限为10年,生产设备折旧年限为5年,这不但有折旧与摊销费用的增长问题,若这些设备未能达到预期可使用年限,也将可能对公司生产经营状况和经营业绩造成不利影响。
另一方面,根据华依科技近年年报,2019年至2021年各年末的应收账款账面价值分别为1.26亿元、1.63亿元和2.64亿元,分别占总资产的25.89%、27.67%和27.25%,应收账款增长较快而且所占比例较大。在当前宏观经济形势多变的情况下,容易面临应收账款无法收回而发生坏账的风险,从而对公司经营成果造成不利影响。
华依科技从2019年至2021年已经三年未进行利润分配。网友分享上市前是为了经营发展所需,而上市之后则因为截至2021年12月31日母公司未分配利润为负数,不符合利润分配的条件。
2021年年报显示,华依科技母公司资产负债表之中年末的未分配利润-303.77万元,实现归属于母公司所有者权的净利润为5,801.37万元,对此,公司拟2021年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。
在合并报表中,2021年年末的未分配利润为1.03亿元,年度实现营业收入3.21亿元,同比增长6.23%;实现净利润5,801.37万元,同比增长38.53%。
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