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WTI原油日内重挫9.00%,现报100.51美元/桶,布伦特原油现跌超8%,报104.56美元/桶。
以*收盘价计算,A股平均股价为11.71元,其中两市股价超过100元的有161只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至7月6日收盘,沪指报收3355.35点,下跌1.43%,A股平均股价为11.71元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有161只,股价在50元至100元之间的有278只,股价在30元至50元的有433只。
股价超百元个股中,收盘价*的是贵州茅台,今日报收2002.00元,下跌1.53%,其次是禾迈股份、爱美客等,*收盘价分别为974.00元、576.05元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.69%,跑赢沪指2.12个百分点。今日上涨的有88只,涨停的有春风动力、瑞芯微等,下跌的有73只,跌幅居前的有兴齐眼药、石头科技等。
向前追溯发现,*百元股近一个月平均上涨15.38%,期间沪指上涨5.00%,涨幅居前的有昱能科技、石英股份、派能科技等,涨幅分别为88.71%、79.15%、72.56%,今年以来平均涨幅为0.22%,强于沪指8.03%,累计涨幅居前的有上海谊众、石英股份、中矿资源等,涨幅分别为288.93%、138.69%、100.67%。
*百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为21.12%,;有33只股来自电子行业,占比20.50%;25只股来自电力设备行业,占比15.53%。
所属板块来看,百元股中,主板有60只、创业板有27只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为45.96%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、中国中免、新益昌等10只个股今日获机构买入评级,四方光电、珀莱雅、舍得酒业为机构*关注。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | *收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
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600519 | 贵州茅台 | 2002.00 | -1.53 | 0.26 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 974.00 | 0.10 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 576.05 | -4.72 | 2.23 | 美容护理 |
688169 | 石头科技 | 558.01 | -6.87 | 0.03 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 547.46 | 0.91 | 0.03 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 522.00 | -0.36 | 0.64 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 512.71 | 3.37 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 499.53 | 0.84 | 1.78 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 470.30 | 0.92 | 0.00 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 412.24 | -1.73 | 1.26 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 387.71 | 2.84 | 0.04 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 384.70 | 1.86 | 3.68 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 377.68 | 0.76 | 0.02 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 372.72 | -3.01 | 1.04 | 传媒 |
688063 | 派能科技 | 368.27 | 2.71 | 0.03 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 345.01 | -1.89 | 0.38 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 336.10 | 0.66 | 1.57 | 汽车 |
688200 | 华峰测控 | 335.25 | 3.63 | 0.03 | 电子 |
688390 | 固德威 | 328.09 | -2.06 | 0.02 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 324.00 | -3.40 | 0.56 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 312.74 | 1.04 | 2.92 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 306.12 | 4.48 | 0.02 | 国防军工 |
600809 | 山西汾酒 | 298.20 | -2.63 | 0.53 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 296.20 | -0.38 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 294.00 | 7.06 | 3.97 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 288.90 | -1.53 | 0.01 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 286.05 | 4.40 | 3.60 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 284.92 | 0.92 | 0.02 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 274.98 | 7.72 | 0.03 | 机械设备 |
688120 | 华海清科 | 270.00 | 2.28 | 0.07 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 256.80 | 7.90 | 0.07 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 253.70 | -0.93 | 0.95 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 236.70 | -3.31 | 0.02 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 235.34 | -3.55 | 0.63 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 234.31 | -3.48 | 0.56 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 231.91 | 4.52 | 0.02 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 226.97 | 3.37 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 224.30 | -4.24 | 2.68 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 220.00 | 1.21 | 0.02 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 216.74 | -0.48 | 1.34 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 213.45 | -1.18 | 0.01 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 210.56 | 2.00 | 0.96 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 209.81 | -2.41 | 0.81 | 美容护理 |
601888 | 中国中免 | 209.49 | -5.17 | 1.19 | 商贸零售 |
002049 | 紫光国微 | 208.95 | -0.29 | 0.85 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 208.21 | 6.01 | 0.04 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 198.92 | 2.33 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 195.00 | 1.15 | 0.01 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 195.00 | 2.02 | 0.01 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 194.74 | -1.95 | 0.59 | 食品饮料 |
603489 | 八方股份 | 194.58 | -1.39 | 0.37 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 188.25 | 0.13 | 0.03 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 188.06 | -4.22 | 2.66 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 186.95 | 3.65 | 1.20 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 183.07 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 182.90 | 3.60 | 0.02 | 国防军工 |
688680 | 海优新材 | 182.49 | -0.31 | 0.02 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 181.05 | -0.58 | 0.01 | 基础化工 |
002304 | 洋河股份 | 179.73 | -1.52 | 0.35 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 176.55 | 3.59 | 2.82 | 医药生物 |
688091 | 上海谊众 | 174.55 | 0.55 | 0.05 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 172.89 | 0.06 | 2.82 | 有色金属 |
603185 | 上机数控 | 171.65 | -3.68 | 3.73 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 171.40 | 3.12 | 0.02 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 170.90 | 15.86 | 0.11 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 170.78 | -0.01 | 0.01 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 170.30 | 6.77 | 3.22 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 170.25 | -2.43 | 1.74 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 170.18 | -3.77 | 2.46 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 168.50 | -0.68 | 1.83 | 钢铁 |
600763 | 通策医疗 | 168.18 | -6.40 | 2.60 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 163.95 | 1.52 | 1.49 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 163.18 | 1.05 | 2.58 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 163.00 | 0.49 | 1.17 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 161.73 | 2.06 | 0.38 | 汽车 |
688368 | 晶丰明源 | 161.31 | 4.69 | 0.07 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 161.15 | 1.99 | 0.03 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 160.59 | 0.27 | 9.95 | 基础化工 |
603605 | 珀莱雅 | 159.82 | -1.35 | 0.45 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 155.90 | -0.22 | 0.71 | 轻工制造 |
688665 | 四方光电 | 154.52 | 4.59 | 0.02 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 152.90 | -4.44 | 2.04 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 151.72 | 1.47 | 0.03 | 电子 |
603026 | 石大胜华 | 151.51 | -3.31 | 3.35 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 150.95 | 2.26 | 0.02 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 150.18 | -1.18 | 1.62 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 149.00 | 1.28 | 0.71 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 148.11 | 0.09 | 0.01 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 145.00 | 2.52 | 0.01 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 143.83 | -2.27 | 3.35 | 有色金属 |
688037 | 芯源微 | 143.39 | 8.65 | 0.10 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.02 | -1.02 | 0.06 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 142.00 | 0.71 | 0.02 | 汽车 |
688005 | 容百科技 | 141.68 | -0.16 | 0.02 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 141.22 | -0.43 | 2.41 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 140.99 | 4.53 | 0.02 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 140.56 | 3.55 | 0.06 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 140.14 | 0.90 | 3.83 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 140.04 | 2.00 | 0.04 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 138.05 | 7.72 | 0.02 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 136.53 | -1.29 | 0.31 | 交通运输 |
603833 | 欧派家居 | 136.47 | -1.76 | 0.29 | 轻工制造 |
300953 | 震裕科技 | 136.46 | 3.14 | 5.07 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 136.28 | -1.92 | 0.86 | 国防军工 |
688363 | 华熙生物 | 134.92 | -1.55 | 0.03 | 美容护理 |
600132 | 重庆啤酒 | 134.88 | -4.79 | 0.98 | 食品饮料 |
301089 | 拓新药业 | 134.82 | 6.58 | 24.91 | 医药生物 |
603127 | 昭衍新药 | 134.54 | 2.09 | 1.85 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 134.20 | -1.41 | 1.16 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 134.20 | 2.40 | 1.95 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 132.96 | 0.77 | 0.98 | 计算机 |
603267 | 鸿远电子 | 131.62 | -0.27 | 0.77 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 131.28 | 0.54 | 2.03 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 130.90 | 1.55 | 0.02 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 128.93 | -1.37 | 2.26 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 128.42 | -2.10 | 0.84 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 128.00 | 0.47 | 0.05 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 127.99 | 2.31 | 0.83 | 建筑材料 |
300919 | 中伟股份 | 127.75 | -1.72 | 2.61 | 电力设备 |
300347 | 泰格医药 | 127.45 | 0.74 | 2.24 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 127.35 | 0.51 | 0.01 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 127.09 | -4.34 | 0.99 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 126.42 | 13.79 | 0.07 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 126.22 | 2.45 | 0.05 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 123.98 | -0.43 | 0.03 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 123.27 | 0.37 | 0.02 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 122.52 | 10.00 | 2.80 | 汽车 |
605111 | 新洁能 | 119.80 | 1.45 | 5.93 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 119.76 | 0.01 | 0.02 | 医药生物 |
603486 | 科沃斯 | 117.05 | -3.95 | 0.75 | 家用电器 |
688065 | 凯赛生物 | 116.50 | 1.65 | 0.01 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 115.64 | -2.31 | 0.09 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 115.40 | 11.22 | 0.08 | 电子 |
603260 | 合盛硅业 | 115.17 | -5.66 | 1.65 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 115.05 | -2.93 | 2.03 | 建筑材料 |
688621 | 阳光诺和 | 114.40 | -0.61 | 0.03 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 114.30 | 1.37 | 0.01 | 有色金属 |
002460 | 赣锋锂业 | 114.01 | 3.79 | 6.43 | 有色金属 |
688048 | 长光华芯 | 113.77 | 0.68 | 0.04 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 113.37 | -5.47 | 1.82 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 113.30 | -3.48 | 2.90 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 113.23 | 5.94 | 0.05 | 机械设备 |
603259 | 药明康德 | 113.04 | -0.39 | 1.78 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 112.83 | -0.04 | 0.01 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 112.09 | 4.17 | 0.08 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 110.68 | 1.72 | 1.66 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 109.30 | -12.08 | 18.12 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 108.79 | 6.31 | 0.09 | 电子 |
301050 | 雷电微力 | 108.31 | 4.88 | 7.00 | 国防军工 |
603893 | 瑞芯微 | 106.73 | 10.00 | 3.48 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 105.67 | -1.24 | 1.34 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 105.04 | -0.21 | 0.02 | 电力设备 |
300725 | 药石科技 | 104.60 | -1.78 | 3.38 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 104.50 | -0.44 | 3.46 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 104.03 | -0.64 | 0.01 | 基础化工 |
688122 | 西部超导 | 103.00 | 0.08 | 0.02 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 102.85 | 3.82 | 9.30 | 电力设备 |
688699 | 明微电子 | 102.60 | 1.68 | 0.04 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 101.58 | -0.70 | 0.02 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 100.75 | -0.02 | 4.19 | 有色金属 |
605168 | 三人行 | 100.00 | -1.19 | 2.68 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
摘要:一德期货分析师陈通对《华夏时报》6月22日国际原油价格再度出现大幅回落。截至北京时间6月22日17:07分,美国原油8月期货暴跌5.25美元/桶,跌幅4.82%,暂报收104.24美元/桶;布伦特原油8月期货下跌4.46美元,跌幅3.99%,暂报报107.31美元/桶。自6月14日至6月22日,7个交易日美国原油价格已经跌了15美元/桶,跌幅10.29%。
据了解,正当美国努力应对汽油价格飙升和通胀之际,美国总统拜登呼吁暂停征收每加仑18.4美分的联邦汽油税。期货市场交易员李欣对《华夏时报》
拜登呼吁美国暂停征收汽油税
面对高通胀率,高盛集团日前发布报告显示,由于通货膨胀和俄乌冲突导致宏观经济疲软,美国经济2023年陷入衰退的几率达30%,高于此前预测的15%;今后两年美国经济衰退的累积概率为48%,高于此前估计的35%。
花旗集团一位经济学家也表示,随着供给冲击继续推高通胀并压低经济增长,各国央行正在收紧货币政策,商品需求正在减弱,世界经济陷入衰退的可能性接近50%。此外,随着各国央行大幅加息将挤压市场的流动性,企业部门将因资本减少退出投资,投资成本也在上升。由于脱离“直升机撒钱”的环境,这将迫使公司在投资方面更为谨慎筛选。最终,企业总需求将大幅下滑,因此原油需求将大幅下降。
对于6月22日国际油价大跌,一德期货分析师陈通对《华夏时报》
与此同时,在美联储加息背景下,各大投行纷纷下调全球经济增长速度预测,并认为许多经济体将难以避免衰退,金融市场进入衰退交易逻辑,美股、工业金属和原油等风险资产遭到抛售。微观供需方面,美国放松了对委内瑞拉的经济制裁,时隔两年后,委内瑞拉原油再次得以出口欧洲。
针对前期油价大幅上涨导致通胀率持续攀升,美国总统拜登正在推动在国内暂停征收联邦汽油税,计划在本周敲定。美国白宫6月22日发布声明称,拜登呼吁国会同意暂停征收联邦汽油税三个月,直到9月底,“为美国民众提供喘息之机”。
不过,面对拜登近期有关油价和油企的表态,美国原油巨头雪佛龙CEO Michael Wirth日前公开致信这位美国总统,并称:白宫试图批评、有时甚至诋毁原油行业,这些举动无助于应对我们面临的挑战;降低燃料价格需要白宫改一改做事情的方法,政府和油企之间需要诚恳的对话。
光大期货能化总监钟美燕对《华夏时报》
与此同时,近期消息显示,俄罗斯原油产量在恢复,三大机构纷纷上调对俄罗斯石油供应的预测,且原油和成品油出口受影响程度比预期更低,出口下降或低于预期。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克近日表示,尽管西方制裁减少了俄罗斯对欧洲的石油出口,但由于需求持续强劲,俄罗斯石油出口在2022年前5个月增长了12%。
作为全球*的原油进口国,中国5月从俄罗斯进口的原油较上年同期飙升55%,达到创纪录的水平,这使俄罗斯取代沙特阿拉伯成为*大原油供应国,中国则成为了乌拉尔的第四大买家,仅次于印度、荷兰和意大利。
印度也在大肆购买低价俄油。上周末印度官方公布的数据显示,5月27日—6月15日印度进口俄罗斯原油22.2亿美元,而去年同期仅为7053万美元,同比增长超30倍。
供应端或有超预期的增量,导致油价走势承压。钟美燕表示,从原油供给端来看,紧张的逻辑仍是俄罗斯能源被制裁的程度,OPEC整体剩余产能有限,兑现的程度也受制于产量兑现水平。不过,西方国家对俄罗斯能源制裁后,这部分供给转向中国及印度市场,导致进口结构发生倾斜。
机构仍然对原油保持看涨趋势
据了解,美国总统拜登将于7月15日开展对沙特的*访问,这一举措受到市场关注。
拜登修复与沙特之间的关系或使OPEC产量进一步增加,引发市场对增产的预期升温。国际能源论坛秘书长日前称,只有沙特和阿联酋这样的产油国能够增产石油,他们大约有200万桶的闲置产能,当前的增产计划在8月份到期,到时OPEC可能增产。
与此同时,据美国能源信息集团发布的研报显示,伊拉克副总理Ali Allawi表示,伊拉克可能会在未来五年内将原油产能提高到600万桶/日。伊拉克是OPEC第二大产油国,但一直难以提高产量,原因是为了遵守OPEC去年签署的增产协议。
根据OPEC*的月度石油市场报告,伊拉克5月日产量约为440万桶,低于4月的442.6万桶。在疫情导致需求锐减并促使OPEC及其合作伙伴大幅减产之前,伊拉克的日产量约为450万桶。
钟美燕对《华夏时报》
此外,经历三年疫情洗礼,虽然全球炼油能力整体有所下降,但部分地区的炼油能力却出现增长,特别是中东的炼油能力增长较快。据*报道称,沙特、科威特、阿曼和伊拉克正在增加炼油能力,日产量总计超过100万桶,基于这些新增产能,中东炼油商明年的原油日均加工量可能达到880万桶左右。
沙特正在扩建吉赞炼油厂,计划从2023年第一季度开始,将其柴油产量提高到20万桶/日以上。科威特也正在建造新的项目,Al-Zour炼油厂原本预计将在2022年初启动,但目前面临延迟;这个斥资160亿美元的设施投入使用后将成为中东*的炼油设施之一,产能将达到61.5万桶/日。
长久以来,原油市场关注的焦点是供应紧张,因此,法国兴业银行预计,接下来原油价格可能还会继续上涨:随着原油行业投资不足和需求恢复正常,我们预计油价将保持高位,第三季度130美元/桶,第四季度120美元/桶,有看向150美元/桶的上行风险。
陈通也表示,目前仍然对原油保持看涨趋势,虽然金融市场正在交易衰退逻辑,但交易衰退并不意味着实体经济处于衰退周期。全球经济增速放缓是事实,但基于衰退的定义,即连续两个季度GDP环比增长为负,美国最早也要明年一季度开始步入衰退。
“此外,不同于工业金融有着强周期属性、对经济周期高度敏感,原油有较高的交通运输需求,这平滑了周期特征,使得原油对经济的敏感性相对较弱,这也会弱化油价对经济周期的反映。与此同时,随着欧盟制裁实质性落地,俄罗斯石油供应预计出现明显下降,基准情景下,下半年油市存在超过100万桶/日的供应缺口。在全球经济距离实质的衰退仍有一定距离,油市供需依旧紧张的情况之下,原油在所有大宗商品里仍将是相对偏强的品种。”陈通称。
美原油期货行情 实时ATFX汇评:昨日美盘时段,纽约原油5月合约价格跌至0,随后媒体曝出该合约交割价跌至-37美元,也就是购买一桶原油,不单单不需要支付任何费用,还会获得37美元的收入。市场对这一反常现象的解读是俄克拉荷马州的油库空间不足,导致不具备储油能力的多单持有者需要另寻油库储存石油,在疫情依旧严重的美国,这一运送石油的操作可谓难于登天。所以,大量多单合约集中平仓,导致油价暴跌至负值。
图1,纽约原油期货合约-ATFX
5月份原油期货合约大跌,造成市场恐慌情绪蔓延,6月份合约也在今日欧盘时段出现暴跌,*振幅47%,*点22.58美元,*点11.79美元,价格几乎腰斩。美国原油市场哀鸿遍野,但英国布伦特原油却相对平静。虽然布伦特原油报价也已经跌破20美元的关口,但最起码5月合约没有像美原油那样跌至负值。
通过本次美原油负值事件,交易者应当吸取这样一个教训:不应当参与期货合约交割日当周的行情,应当尽量在交割日前一周平掉所有仓位,因为在交割周流动性会出现严重不足,即便是较少的单量也会导致油价出现大幅波动。
图2,美原油日线走势图-ATFX
技术分析的核心的是看清市场的循环结构。上图是以分形指标为基础画出的原油期货日线级别的走势结构图,很明显,当前处于4月3日以来的下跌波段当中。由于高点不断下移和市价屡创新低,技术角度分析原油处于空头趋势当中。对于短线交易者来说,当前极度不适合抄底,顺势追空较为合适。
表1,埃克森美孚(#XOM)净资产收益利率(ROE)与油价关系-ATFX
最近六年以来,埃克森美孚*ROE在18.67%,当时原油中间价95美元/桶,也是六年*;*收益率出现在2016年,为4.64%,当年*油价71美元,中间价83美元/桶。可以看出,国际原油价格下跌10美元,埃克森美孚的ROE就会减少3/4 。2020年第一季度,原油*价不过71,*价14美元/桶,中间价42.5美元/桶,远低于4.64%收益率下的71美元的油价。可想而知,埃克森美孚第一季度将会出现大幅亏损,季度ROE也将变为负值。
关于原油的宏观面,我们常用OPEC产量和全球需求量来做分析判断。然而,决定油价的最终指标,就是整个原油产业链的平均利润率,也就是ROE。如果ROE跌入负值,代表原油产业链上的绝大部分公司都面临亏损,此时,无论OPEC+是否能够达成减产协议,都会出现亏损油企的大面积破产,从而减少原油的供应。原油供应的减少一直会持续到油价出现大幅反弹,最终让没有破产的油企实现盈利,从而开启新的循环。
图3,OPEC月报当中,对全球经济增速的判断-ATFX
除了油企的ROE数据,还有全球经济增速数据可以作为油价未来走势的重要参考,后者主要涉及到需求面的变动。从上图可以看出,全球经济增速从2019所预期的2.9%下修至-1.5%,变动幅度3.9%;欧元区经济增速预计为-6%,可以说大幅下滑;美国经济增速下修至4.1%;中国经济增速下修至1.5%,正值。可以说,在全球经济增速正增长之前,油价都不会有大幅反弹。OPEC+的减产和油企的破产,最多让油价上涨至30美元/桶之上,而无法将其价格推升到起跌点70美元的高位。
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