600291(阳光城股票)
600291(阳光城股票)
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沪深交易所2022年6月6日公布的交易公开信息显示，退市西水（600291）因退市整理的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。
截至2022年6月6日收盘，退市西水(600291)报收于0.92元，上涨9.52%，涨停，换手率3.15%，成交量34.42万手，成交额3109.86万元。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计净买入117.32万元。
退市西水（600291）的关注点：
1、民企，实控人肖卫华，“明天系”肖建华堂弟；主营业务为保险业务；公司隶属明天系旗下，控股天安财险实施传统财产险与理财险业务并重“双轮驱动”
2、公司核心业务主要集中在子公司天安财险，其主财产保险产品为机动车辆保险、非机动车辆保险以及短期意外健康保险；天安财险已被中国银行保险监督管理委员会实施接管，自2020年7月17日起公司不再将天安财险纳入合并报表的合并范围
该股最近90天内无机构评级。证券之星估值分析工具显示，退市西水（600291）好公司评级为1.5星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为1.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
债务违约、高管出走，爆雷的房企阳光城近期却走出了一波“大牛”。
3月28日，阳光城股价再度涨停，8个交易日内录得7个涨停，*市值达到175.97亿元。
资金面上，主力“做多”推动因素明显。背负巨额债务违约，基本面也并没有大的变化，是谁在疯炒爆雷的阳光城？
“魔幻”般的8天7板
爆雷也有爆雷的好？
3月28日，阳光城股价再度涨停，截至下午收盘，阳光城收报4.25元，涨幅达到10.1%，成交额30.55亿元，换手率18.4%，*市值为175.97亿元。
8个交易日内录得7个涨停，股债双杀后，阳光城迎来久违的“大牛”。
阳光城盘后公布的一日榜数据显示，龙虎榜资金净卖出8078万元。三家机构和两家深股通专用席位现身，知名游资华鑫证券深圳分公司、中泰证券湖北分公司、申港证券浙江分公司分别位列买一、买二和卖四席位。当日还出现1.86亿元折价大宗交易，成交价分别为4.08元和3.91元，卖方均为机构席位，买方分别为东北证券上海局门路证券营业部和国融证券上海分公司。
“魔幻”的是，阳光城的涨停是在公开披露债务违约之后。
3月18日，阳光城发布公告称，因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，流动性出现阶段性紧张。阳光城未能按期支付境外债券利息，致使公司债务融资工具“17阳光城MTN001”“17阳光城MTN004”“20阳光城MTN001”“20阳光城MTN003”加速到期。截至公告日，阳光城未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免，即未能足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。
3月28日，阳光城发布公告，公司流动性出现阶段性紧张，未能按期支付境外债券“SUNSHI 5.3 01/11/22”本息、“SUNSHI 10.2503/18/22”本息及“SUNSHI 8.25 11/25/23”利息。
此外，阳光城公告，公司2019年度第一期定向债务融资工具（债券简称：19阳光城PPN001，债券代码：031900235.IB）应于2022年3月22日支付本息，但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，本期定向债务融资工具不能按期偿付本息。
背负如此巨额债务违约，阳光城为何还能连续涨停？
“近期房地产板块的股价波动，主要是受政策利好的影响，这已经脱离了公司的基本面。”中国城市房地产研究院院长谢逸枫直言，受外部环境和自身债务违约影响，阳光城此前股价低迷，目前进入属于估值修复阶段。
易居研究院智库中心研究总监严跃进称，爆雷房企有一个好处，那就是估值够低，在投资者的逻辑里，抄底是件乐此不疲的事。此次阳光城虽连番上涨，但很难说能走多远，其股价并没有“满血”复活，仅仅是阶段性攀升。
房地产受资金关注
专家预估利好行情
市场的风向变了，多重利好强化房地产板块估值修复。从28日的房地产板块表现来看，A股市场整体飘红，而港股则还有几抹绿意。
A股情况
某头部房企董秘办的内部人士认为，A股和港股交易制度不同，A股方面看似连续涨停，但整体仍处于合理的区间，而港股通过之前的大涨，目前是波动回调。整个市场环境都趋于弱势，在热点匮乏的情况下，房地产自带的“稳定”因素，自然会受到资金关注。
3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议要求，关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。会议还强调，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。同日，多部委密集发声，提振市场信心。
市场方面，房贷利率创2019年以来月度*降幅。据贝壳研究院监测，3月中国103个重点城市主流首套房贷利率为5.34%，二套利率为5.60%，分别较上月回落13个、15个基点。3月房贷利率创2019年以来月度*降幅，房贷环境趋于宽松。
近期，哈尔滨也成为打响取消楼市限购限贷第一枪的城市。哈尔滨发文拟废止住宅限售令，而这次政策并没有“一日游”。
谢逸枫称，随着政策底部的出现，市场信心得到提振，大概率今年下半年会有一波利好行情。预期大逆转，这也是主力资金流入的原因。
高管出走、收关注函…
基本面仍未改变
外部环境向好，但阳光城的基本面仍未改变，这似乎无法成为其持续涨停的动力。
2021年下半年，阳光城遭遇经营困境，业绩表现不佳也导致股东泰康系主动“退出”，据测算亏损近17亿元。
此后阳光城“负面”状态一直持续。今年1月初，阳光城原执行董事长兼总裁朱荣斌离职出走，真金白银的投入最终无奈“割肉”离场。据媒体统计，朱荣斌四年共买入1.15亿元阳光城股票。（此前报道：最惨打工人？苦干4年倒贴4千万，百亿房企总裁终辞职...经历了什么？）
3月9日，阳光城再发公告，执行副总裁阚乃桂因个人原因向公司董事局提出辞呈，辞职后不再担任公司其他任何职务。继朱荣斌之后，阳光城又流失一位高管。
业绩表现方面，受销售业绩不及预期影响，阳光城在今年1月披露的业绩预告中表示，预计2021年归属上市公司股东净利润将亏损45亿元到58亿元。次日，阳光城就收到了深交所的关注函。
阳光城在给深交所的回函中，也公开披露了其所面临的困境。截止到2021年9月末，阳光城累计有息负债规模达到849.38亿元。其中，1年内到期的有息负债为247.98亿元，占比29.2%；1-2年内到期的有息负债为*.67亿元，占比*达43.05%。
但截至2021年12月末，阳光城在手货币资金较年初大幅下降，致使实操中可灵活动用资金占账面资金比例不足1%，回笼至集团层面难度极大，可自由动用货币资金基本枯竭。
泰康系退出后，阳光城外部“输血”明显不足，而单纯依靠经营层面内部“造血”，其偿债压力不容忽视。
利润大幅亏损、债务危机严重，面对内忧外患，阳光城意外受到资本市场的追捧，这波操作的风险性已然显现。
图片来源丨视觉中国、截图、阳光城集团*截图、阳光城官网截图等
3月11日丨*ST西水(600291.SH)公布，近日，公司通过京东拍卖网络平台查询，获悉山东省济南市中级人民法院(“济南中院”)将在京东网司法拍卖网络平台上对股东北京绵世方达投资有限责任公司(“绵世方达”)持有的公司6289.7971万股无限售条件流通股进行第一次公开拍卖，拍卖时间为2022年4月11日10时至2022年4月12日10时止(延时的除外)。
退市西水(600291.SH)发布公告，2022年6月8日晚间，公司收到天安财险发来的《关于天安财险风险处置相关事宜的函》，获悉其将于2022年6月9日通过上海联交所以公开挂牌的方式对外转让保险业务资产包。2022年6月9日上午，公司通过查阅天安财险在上海联交所公示挂牌信息获知，本次挂牌公示期为2022年6月10日至2022年7月7日，本次转让标的为天安财险保险业务资产包，包括天安财险的资产、负债及保险业务。挂牌转让底价为21.14亿元。
自2020年7月17日起，公司对所持天安财险股权的核算方法由长期股权投资转换为按其他权益工具投资核算。截至目前，公司其他权益工具投资中天安财险股权的账面价值为零。因此，此次天安财险对外转让保险业务资产包事项对公司的具体影响存在不确定性。
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