科达利公司简介(光大证券超强版下载)
科达利公司简介(光大证券超强版下载)
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新能源是个庞大的概念，自下而上可衍生出多个细分行业，恰似一棵参天大树长出茂密的枝丫，大部分人往往关注于树的枝干，比如动力电池龙头宁德时代，新能源车企龙头比亚迪、光伏龙头隆基股份等，其实每个枝丫都相当于一个细分赛道，分布着各自的龙头股，这些龙头股可以说是隐形的*。
锂电池精密结构件头部企业——科达利，2021年8月2日的市值为277.18亿元 ，收盘价为119元， 相比上年同期的69.32元的收盘价，增幅比例为71.67%。
结构件在动力电池中扮演怎样的角色，科达利有哪些杀手锏？未来前景如何？本文将为您一一揭秘。
01结构件在锂电池中的意义
动力锂电池精密结构件包括外壳/盖板等。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液及精密结构件组成，其中精密结构件主要是铝/钢壳、盖板、连接片和安全结构件等，直接影响电池的密封性、能量密度等。
锂电池结构件行业在整个新能源产业中处于上游，作为动力锂电池重要的原材料，精密结构件起到传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等作用，这些部件要求根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。
在动力锂电池的材料成本构成中，一般而言精密结构件占材料成本比重为在10-15%之间，*的是占比40%左右的的正极材料，其次是15%左右的电解液，占比10%左右的负极材料，以及占比10%左右的隔膜等。
下游电池客户通常会寻找*的精密结构件供应商，共同研发，紧密配合，逐步形成长期稳定的战略合作伙伴关系，一般电池企业不会轻易更换精密结构件的供应商。
02科达利的核心优势
科达利的核心竞争优势主要体现在入局时间早、一线客户黏性强、技术领先、产能充裕等方面。
公司成立于1996年，最早从事五金模具制造，后来进入手机锂电池结构件，1999年后，科达利开始与比亚迪合作，为当年的“大哥大”手机做手机锂电池结构件。2003年，比亚迪成为全球第二大充电电池生产商，作为比亚迪的供应商，科达利产值也随之突破亿元大关。
就在前途一片大好之时，科达利创始人——励建立，却意外的做出一个出乎意料的决定，砍掉山寨手机这一业务。
励建立表示，“当年山寨手机异常火爆，我们有很多这类客户，订单回款快，利润高。如果站在赚快钱的角度，这类订单接得越多越好，可是从企业的长远发展来看，却并非如此。”为此，决定做出战略调整，果断从低端产品的生产中退出，将主要精力投入到新产品技术研发。
2007年时决定将手机锂电池结构件业务向汽车动力锂电池结构件业务转型。其实，从时间点来看，2007年正是比亚迪开始转型做新能源汽车的这一年。
当时比亚迪可是科达利的大客户，代表着市场风向，放弃了眼前的蝇头小利，跟随者下游客户一起转型，这是科达利前瞻性的判断。
励建立曾回忆，“当时市场上新能源汽车非常少，很多人认为电动汽车技术不成熟，难成气候，但我对新能源汽车行业充满信心，首先，国家在大力支持这个产业；其次，技术的问题会得到一步步的解决。”
“放弃芝麻，去捡西瓜”，后来的事实证明，科达利走对了这关键性的一步。
从时间点来看，科达利属于最早涉入动力电池精密结构件的公司之一，其实那个时候，它的竞争对手等同行们还沉浸在“手机等消费电池”领域，无暇顾及、也没想到动力电池对消费电池更有前景。
入局时间早，这意味着具有比其他竞争对手有先发优势，任何高科技行业最后拼的还是研发，这个研发说到底就是看试错成本，比如发明家爱迪生99次失败后发明了电灯泡，那么这99次所经历的时间就是试错成本。
第二大优势是大客户黏性超强。
2015 年宁德时代成为科达利的第一大客户，约占宁德时代结构件采购量 90%，2015年正是宁德时代撸起袖管，准备起飞前的热身阶段，那个时候，科达利便与宁德时代建立了“好基友”关系。
由于精密结构件产品种类繁多，每种产品均需要公司与客户进行模具和产品的交互式开发，因此，科达利与下游电池客户的关系（比如黏性、供货占比等）也是其竞争力的体现。
截至目前，科达利的客户包括宁德时代、LG、松下、特斯拉、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、瑞浦能源、力神、蜂巢能源、佛吉亚、广汽集团等，几乎涵盖了大部分的动力电池厂商与部分车企。截止2020年，科达利依然是宁德时代锂电池结构件的主供，占比约60%。从宁德时代上市报告书上看，连续多年科达利稳居宁德时代供货商前列。
宁德时代对其“依赖性”是其未来竞争力的关键点，毕竟宁德时代首先是国内*动力电池厂商，可以源源不断的给科达利创造营收，又是行业的标杆，引发其他动力电池厂商与科达利的合作效应。
第三大优势是技术壁垒高，行业领先，科达利同时具备锂电池精密结构件和汽车结构件的制造经验和核心技术，并符合IATF16949、QC080000等两类产品的相关体系要求和品质标准要求。
目前主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术，拥有专利204项，发明专利21项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项；实用新型专利181项。
第四大优势是产能稳健，科达利为大客户就近配套生产基地的战略，是一大亮点，就近的意思是根据下游电池厂商所在地而去投放产能，这样可以有效增强与下游客户的黏性关系。
另外，全球化步伐加快也是一个大的期待点。2020年以自有资金不超过14000万欧元分别在德国、瑞典以及匈牙利建设海外生产基地，进一步满足客户产能配套需求，拓展海外市场；通过投资建设德国、瑞典、匈牙利生产基地及实施惠州募集资金投资项目，将进一步扩大公司动力锂电池精密结构件的生产能力及规模效益。
到处跑马圈地，说明其市占率在逐步提升，这些都是未来的业绩增长点，值得期待的看点。
03竞争格局与行业前景
结构件市场现状为“一超多小”格局，早期由于技术门槛和资金门槛相对较低，因此市场上出现较多进入者，市场结构相对分散，主要为中小型企业，两级分化趋势明显：绝大多数企业处于技术和工艺品质较低的水平，企业规模较小，区域性明显，生存能力相对较弱；少数优质企业凭借早期的积极研发积累，比如科达利就是其中的一家寡头。
2015-2019年，随着新能源汽汽车市场的快速发展，动力电池需求量越来越大，动力电池结构件市场随之发展起来。动力电池市场对资金需求大，技术壁垒也有较高的要求，使得结构件市场分化加剧，部分中小企业开始被市场淘汰。
科达利的竞争对手主要是韩国Sangsin EDP、日本FUJI SPRINGS；国内的同行包括震裕科技、长盈精密这两家上市公司，还有瑞德丰、无锡金杨、、深圳深芝、东莞阿李、凯中精密等非上市公司。
相关机构测算，2020年，科达利的市占率大约在40%左右，可以说是全球市场份额最多的头部企业。
相关报告显示，到2025年中国锂电池出货量将达到600GWh，目前电池结构件单位价值量约为0.5亿元/GWh，以此计算，预计到2025年，中国电池结构件市场规模有望达到250-300亿元，其中动力电池结构件占据主要份额，预计市场规模在200亿元左右。
动力电池结构件主要驱动力包括新能源汽车、电动工具、锂电两轮车等下游市场的增量，尤其以新能源汽车为主，而动力锂电池及其零部件在整车成本中占比*，达到40%以上，是新能源汽车价值链的关键环节和核心部件。
目前新能源汽车已经进入普及阶段，渗透率在逐步提升，国内的造车大军的新能源销量屡创新高，燃油车的大势已去，新能源汽车的崛起与兴盛，必然会带动上游动力电池的兴盛，从而带动结构件的兴盛，这是新能源产业链自下而上的传导机制的自然反应。
随着下游市场的利好进一步释放，科达利的市占率能否进一步提升，是其巩固“行业寡头”地位的关键。
作者 慧泽李
光大证券(601788.SH)披露2020年年度报告，公司年度实现营业收入人民币158.66亿元(单位下同)，同比增长57.76%;归属于上市公司股东的净利润23.34亿元，同比增长310.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36.72亿元，同比增长84.51%;基本每股收益为0.5元/股;拟每10股派送现金股利1.58元(含税)。
2020年，公司财富管理业务集群实现收入81.95亿元，占比51.65%。企业融资业务集群实现业务收入20.58亿元，占比12.97%。机构客户业务集群实现收入10.63亿元，占比6.7%。投资交易业务集群实现收入20.48亿元，占比12.91%。资产管理业务集群实现收入22.9亿元，占比14.43%。股权投资业务集群收入为-10.75亿元。
读特
我来深圳已经30多年，成立科达利也26年了。创业以来，我非常“专一”，专耕精密制造业领域，专注于锂电池结构件，把产品做好、做精。科达利在我们的努力下，逐渐从一颗怀揣着梦想的种子，发芽成参天大树，我为之自豪。30多年来，我与深圳同成长、共进步。它陪我走过白手起家的艰辛，分享过成长致富的喜悦，聆听过家庭团聚的欢乐，我也将最美好的年华留在了深圳，用专业知识去充实行业，推动它的经济发展。遇到深圳，我是幸运的，也是幸福的。
口述时间：2021年12月6日
口述地点：深圳湾科技生态园11栋A座
励建立
1972年出生于浙江宁波。1996年创立科达利并担任总经理，现任深圳市科达利实业股份有限公司董事长。
我来深圳已经30多年，成立科达利也26年了。创业以来，我非常“专一”，专耕精密制造业领域，专注于锂电池结构件，把产品做好、做精。科达利在我们的努力下，逐渐从一颗怀揣着梦想的种子，发芽成参天大树，我为之自豪。30多年来，我与深圳同成长、共进步。它陪我走过白手起家的艰辛，分享过成长致富的喜悦，聆听过家庭团聚的欢乐，我也将最美好的年华留在了深圳，用专业知识去充实行业，推动它的经济发展。遇到深圳，我是幸运的，也是幸福的。
科达利深圳总部工厂。
壹
那时我们全身心投入于模具的制造和加工，厂虽然开得小，但发展速度快，我得让它慢慢壮大。
逐浪来深 创业自成老板
我成长于“模具之乡”浙江宁波，这里模具企业遍布全市，塑料模具、铸造模具、压铸模具、粉末冶金模具等十大类模具，宁波均能生产。耳濡目染，我也喜欢上模具，并在读中专时选择了模具设计专业。
1991年，中专毕业后，趁着改革开放的热潮，我逐浪南下。彼时广播电视里全是关于深圳的新闻，我对这座未曾谋面的城市充满了期望。终于踏上这片土地时，我起初是有些失望的，到处都是泥巴路，一条深南路到了上海宾馆戛然而止。待了些时日，我逐渐感受到深圳蓬勃向上的干劲，城市里到处都在施工，大家都在建设美好的明天，我也充满干劲。
刚到深圳，我在一家港资企业做模具设计。平日，除了提升自身技术，我还学习管理知识。在企业做了三年后，我发现由于模具的设计制造基本由大厂把控，且只存于其偌大制造系统中的一环，社会缺乏大型且专业的独立模具厂。瞄准这个机遇，我打算自己创业，开一个模具厂。
1996年9月，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”）在深圳诞生。创业初期，招人困难、资金短缺。招装配员工很容易，技术员工却不好招，因为他们在哪都是“香饽饽”。为了招到高技术人员，各家之间展开一场“抢人”运动，最终我们招到6个人。过去打工攒到的2万元是工厂启动的全部资金，在租了15平方米的厂房后，我们连一台设备都买不起，只好每月花3000元租3台设备。大概用了1年的时间，我们才购进第1台设备。
刚开始我们定位在五金冲压模具这一块，头两三年非常难，因为模具是一个高端的产业，跟后来发展的精密结构件产业不一样，订单没有持续性，忙的时候特别忙，闲的时候特别空。我不光要管理企业，还要负责技术和销售。那时我们全身心投入模具的制造和加工，厂虽然开得小，但发展速度快，我得让它慢慢壮大。
深圳市科达利实业股份有限公司内部景观。
贰
在手机锂电池结构件业务不断增长时，我们做了一个大胆的决定：进入动力电池精密结构件的研发。
研发手机锂电池结构件
打破国外垄断
1999年，我们接到来自比亚迪的订单。刚开始我们给它做了几个电池的封口板模具，模具做得又好又快，所以他们对我们印象很好，此后一直给我们订单。那时比亚迪虽然规模不大，但是发展的方向很好——手机锂电池。此前锂电池结构件全部是从日本买过来的，价格高，时间长。于是比亚迪提出让我们开发手机锂电池结构件，以此促成进一步合作。
模具能生产各式结构件，但锂电池结构件有着其相对的独特性，开发难度大、耗费精力多。为了制造1个细长的拉伸壳子，1年内我们尝试了20余次。经过不断努力，我们终于成功研发出锂电池结构件。产品开发出来后，质量基本跟日本差不多，但价格只有日本的三分之一，所以很快就替代进口了。
随着手机普及得越来越快，社会上对锂电池的需求也日渐增长。最初两年，我们因能力有限，满足不了众多企业的需求，主要是给比亚迪供货。为了改善现状，我们深耕技术，不断迭代更新。努力了近5年后，我们掌握多项技术，扩大生产线，做到不光将比亚迪在日本的全部订单包揽，还把国内其他企业在日本、韩国等进口的需求替代了。
之后，日本企业也不买本国的结构件，开始将眼光投放在我们身上。经过长时间的反复验证，他们证实我们的产品“物美价廉”，于是纷纷找我们购买，后来日本许多企业都成为我们的客户。
1999年，科达利员工不过二三十人，年产值两三千万元。2003年，科达利营收过亿元，完全确立锂电池精密结构件为自己的核心业务。从产品研发出来，前后共8年的时间，科达利用实力赢得了国内外的口碑，在亚洲打响了自己的品牌。
转攻动力电池结构件
走在行业前列
2007年，在手机锂电池业务不断增长时，我们做了一个大胆的决定：进入动力电池精密结构件的研发。
随着苹果手机面世，手机锂电池结构件发挥空间微乎其微，苹果所用电池不需要结构件，采用了一种软包装的方式。然而，这种电池面向市场时，并没有引起注意，大家不认为软包装的方式会成为未来发展的主流方向。但我们及时转变了发展方向，将手机锂电池结构件赚到的钱一半以上投入到新能源汽车的动力电池精密结构件的开发。
要做出这个选择不容易。毕竟那会儿，手机电池结构件的订单不停涌入，而新能源汽车的发展算得上一片空白，很多人认为电动汽车技术不成熟，难成气候。投入大量人力、物力去探索未知的领域，这是一场冒险。但我对它的未来充满信心。首先，国家在大力支持这个产业，其次，技术的问题会得到一步步的解决。一部汽车电池的体量是一部手机的几万倍，汽车销售量庞大，未来潜力不可估量。
前期我们完全就是投入，那时候需要投资全世界*的设备，买一台设备就是3000万元，很贵，客户只是给很小的一个批量，可能只是一些样品，但是如果不买这个昂贵的设备，可能又做不了那么好的产品。投了一台以后，马上面临着两台、三台的计划。第一台设备*的贡献不是来自赚钱，是来自掌握了先进的技术。
2010年，我们研发成功了。2011年左右，我们成为第一家成功研制新能源汽车电池的防爆体系的公司。2013年，科达利的动力电池结构件业务开始发力，当年这块营收6600万员，2014年2亿元，2016年9.3亿元，每年翻倍增长。
叁
长期以来，我们都会将一笔不小的费用投入于材料、设备及产品的研发中。
加强技术与创新
用7年时间准备上市
2010年，我们的锂电池结构件市场份额已经排行国内第一，企业的前进需要更多的资金推动，于是我们开始规划上市的蓝图。2017年3月，科达利成为*家上市的锂电池结构件企业。为了这个目标，我们准备了7年。
在这么长的一段时间里，我们的主业从手机锂电池结构件转移成新能源汽车锂电池结构件。2015年至2017年，适值新能源汽车快速上升的三年，该升级行为获得的赢利给我们上市提供了莫大的帮助。正式上市后，融资为企业拓宽了前行的道路。
2017年，深圳市科达利实业股份有限公司成功上市。
一家企业要想走得更长远，首先，一个好的行业环境必不可少；其次，企业自身的专注性也相当关键。只要把专业做好做强，何愁生意不兴隆；再而，要注重创新，否则极易被超越。
得以成功上市，得益于我们对技术和创新的看重。长期以来，我们都会将一笔不小的费用投入于材料、设备及产品的研发中。科达利目前在新能源汽车电池结构件上拥有两百多项专利，每年在技术研发中的投入比重约占3%~5%。
锂电池领域，中国目前的制造水平并不低，国内龙头锂电池制造企业跟国际水平是相等的，即使与日本、韩国等竞争对手相比，也有一定的竞争优势。原来可能人工成本比较高，现在随着智能化、自动化程度提高，人力成本大为改善，未来中国的制造业一定要坚持走这条路。
除了钻研产品，我们还积累了许多大客户资源。许多知名客户如宁德时代、日本松下、韩国三星、LG、中创新航（中航锂电）、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、比亚迪、天津力神等与科达利有着非常好的业务往来，彼此建立了长期、稳定的战略合作关系。
建设海外生产基地
实现技术输出
中国的新能源汽车和锂电池产业链正在实现弯道超车，锂电池产业链已经可以实现技术输出。
2020年，我们成为第一家到欧洲建厂的中国锂电池结构件企业。欧洲汽车工业一直处于全球工业的顶端，大众、宝马、奔驰等大家熟知品牌在市场上长期销量不菲。但在欧洲，新能源汽车所需的锂电池生产量极少，迫使其不得不从中日韩进口。最近几年，欧洲本土刮起了“建新能源汽车锂电池工厂”的热潮，欧洲在新能源汽车领域目标远大。2019年，欧洲新能源汽车销量占全部汽车销量的3%，但到2030年，这一占比预计将大幅提高到40%~50%。
为了能更好为欧洲客户提供配套服务，降低成本，我们同当地几家客户合作，根据客户需求建设了三家海外基地，分别在德国、瑞典、匈牙利。除此之外，在国内，我们在深圳、上海、惠州、西安、常州、大连、宁德、宜宾和荆门等主要锂电产业区先后建造9大基地。
科达利惠州厂房鸟瞰图。
2018年以来，新能源汽车行业体现出了国际化趋势。特斯拉等国际知名新能源汽车公司在中国设立了分公司，中国新能源车企如蔚来汽车和小鹏汽车纷纷加速了海外上市步伐。我相信，新能源汽车未来的发展将一往无前。如今每个月新能源汽车的销量都在创新高，新能源成为了一种高需求资源，尤其受到年轻人的青睐，这对我们来说，未来的增量是很大的。
肆
在深圳，企业与政府的关系保持得恰到好处：企业无事相求，政府不会平白无故上门打扰；若有事寻求帮助，政府格外乐意为企业排忧解难。
与深圳同成长、共进步
演讲中的励建立。
我来深圳已经30多年，成立科达利也26年了。这几十年来，我非常专一，专耕精密制造业领域，专注于锂电池结构件，把产品做好、做精。科达利在我们的努力下，逐渐从一颗怀揣着梦想的种子，发芽成参天大树，我为之自豪。
当然，除了自身努力与创新，企业的成长也离不开大环境。深圳有着非常好的创业氛围。在这里，企业与政府的关系保持得恰到好处：企业无事相求，政府不会平白无故上门打扰；若有事寻求帮助，政府格外乐意为企业排忧解难。比如当企业创新点没有政策支撑，政府还会根据创新程度优化原有政策，只为了让企业更好地发展。
同时，深圳成功培养出一批新能源汽车锂电池相关产业链的龙头企业，比如正极材料、电解液、隔膜、结构件等，还建立了相对完善的产业链，这在全球各大城市也是少见的。产业链的优化不仅使上下游的产业得以配套、产业链的各环节科学分工，也使企业能够大幅度地降低生产成本和经营风险，取得显著的经济效益。正是如此，科达利与其他千千万万个创业企业能在深圳这片土地上茁壮成长。
我早已是个“老深圳人”，30多年来，我与这座城市同成长、共进步。它陪我走过白手起家的艰辛，分享过成长致富的喜悦，聆听过家庭团聚的欢乐，我也将最美好的年华留在了深圳，用专业知识去充实行业，推动它的经济发展。遇到深圳，我是幸运的，也是幸福的。
（
ID：jrtt
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-014
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以232,920,451股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为动力电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。
动力电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，业绩与动力电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。
公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。
公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、对外投资事项
（1）公司于2021年2月4日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于设立四川全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在四川省宜宾市投资设立全资子公司并以自有资金不超过10亿元人民币投资建设科达利四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目。该项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过18个月，项目二期计划在一期投产后18个月内完成，该项目达产后，将实现年产值约20亿元人民币；公司于2021年2月26日召开的第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于投资建设锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目的议案》，同意公司以自有资金不超过52,000万元人民币在深圳市龙华区观湖街道鹭湖片区投资建设锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目，该项目建设周期约36个月。项目达产后将实现年产值约10亿元人民币；公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设惠州动力锂电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自有资金不超过22,500万元人民币通过全资子公司惠州科达利精密工业有限公司实施惠州动力锂电池精密结构件三期项目，该项目建设周期约18个月，项目达产后将实现年产值约49,000万元人民币；公司于2021年9月17日召开的第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于设立湖北全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司使用自筹资金不超过10亿元人民币投资建设科达利湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目，该项目建设周期约24个月，项目达产后将实现年产值约20亿元人民币。
目前，公司四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目及惠州动力锂电池精密结构件三期项目目前处于项目已开工建设，目前处于建设阶段；锂电池精密结构件产业总部研发基地项目及湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目处于筹备阶段。前述项目的建设周期为计划所需时间，最终将根据实际建设情况为准。项目建成达产后实现的年产值为基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险。
（2）公司于2021年5月26日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意将公司海外全资子公司匈牙利科达利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）的注册资本由20万欧元增加至3,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。2021年6月11日，匈牙利科达利完成了相关工商变更登记手续；公司于2021年8月5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于匈牙利科达利增加注册资本的议案》，同意将公司海外全资子公司匈牙利科达利的注册资本由3,000万欧元增加至4,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。
2、股权激励事项
2021年4月12日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意拟以64.18元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予600.00万份股票期权。其中，*授予538.50万份股票期权，授予对象为392人。本次激励计划授予的股票期权在授予日起满12个月后的未来36个月内分比例行权，*授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
*授予部分股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，*授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：
2021年4月29日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案；公司第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划*授予的股票期权行权价格的议案》、《关于*向激励对象授予股票期权的议案》的议案，确定授予日为2021年4月29日，向392名激励对象授予股票期权538.50万份，授予价格为63.98元/股。具体内容详见公司分别于2021年4月13日、2021年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司关于调整公司2021年股票期权激励计划*授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-042）、《公司关于*向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-043）、《公司2021年股票期权激励计划*授予激励对象名单（授予日）》、《公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划*授予激励对象名单的核查意见》等公告。
3、再融资事项
公司第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议分别以及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案，同意公司公开发行可转换为股票的公司债券，募集资金总额不超过人民币160,000万元（含160,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）和补充流动资金。具体内容详见公司分别于2021年10月27日、2021年11月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2021-087）、《第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）、《第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-092）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095）等公告。
2022年1月，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了公开发行可转换为股票的公司债券的申请材料，并已获得中国证监会的受理，目前处于中国证监会审核阶段。该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-013
深圳市科达利实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年3月11日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和*管理人员；会议于2022年3月29日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和*管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。述职报告详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》；
公司全体董事、监事和*管理人员对《2021年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2021年年度报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（四）审议通过了《关于<2021年度财务报告>的议案》；
《2021年度财务报告》详见《2021年年度报告》之“第十节财务报告”。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》；
《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（六）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：以截至2021年12月31日总股本232,920,451股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2 元（含税），合计派发现金股利46,584,090.20元，剩余未分配利润590,361,879.67元结转以后年度分配。
公司监事会、独立董事对此项议案发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
《关于2021年度利润分配方案的公告》及《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表了相关意见。
监事会的意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》，公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，中金公司出具了《中金公司关于科达利<2021年度内部控制自我评价报告>的核查意见》，《中金公司关于科达利2021年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，以上意见及公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司监事会、独立董事、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）及保荐机构中金公司发表了相关意见。
独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，容诚出具了《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，中金公司出具了《中金公司关于科达利2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，以上文件及公司董事会出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告>的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过了《关于<2021年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告>的议案》；
独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
董事会认为，本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率；本次担保的两家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司董事会对上述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。
《关于为子公司提供担保的公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十二）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
董事会同意公司及子公司向各银行申请总额不超过人民币71.45亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，授信额度有效期限为自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会作出决议之日，授信额度在有效期内可循环使用。同时授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。
《关于向银行申请授信额度并授权的公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十三）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
公司监事会、独立董事对此项议案发表了相关意见。
监事会的意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》及《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十四）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
《公司前次募集资金使用情况专项报告》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
监事会意见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；容诚就公司编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<公司章程>的公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
修订后的《公司章程》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十六）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
修订后的《公司股东大会议事规则》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十七）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
修订后的《公司董事会议事规则》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十八）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《公司独立董事工作制度》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十九）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
修订后的《公司关联交易管理办法》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二十）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；
修订后的《公司对外担保管理办法》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二十一）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
修订后的《公司对外投资管理办法》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二十二）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《公司募集资金管理制度》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二十三）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年4月21日下午2：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-022
深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度股东大会定于 2022年4月21日（星期四）在公司召开，现将本次会议有关事项通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、召集人：公司董事会
公司第四届董事会第二十四次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联*票系统进行投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2022年4月15日（星期五）
6、出席对象：
（1）截至2022年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和*管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详细请见2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案6、8、9、10、11、12为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案中，议案5、8将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、*管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间：2022年4月19日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办
联系邮箱：ir@kedali.com.cn
联系电话：0755-2640 0270
联系传真：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十五次会议决议》；
3、其他备查文件。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
2、填报表决意见或表决票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联*票系统投票的程序
1、互联*票系统开始投票的时间为2022年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2021年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
委托人持股数量：
日 期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-016
深圳市科达利实业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中金公司于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
应结余募集资金与实际结余募集资金差异92,000.00万元系用于购买银行保本型理财产品32,000.00万元及公司募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况
单位：人民币元
注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品320,000,000.00元及公司募集资金暂时补充流动资金600,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司承诺投资4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,247.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（四） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表1。
（五） 闲置募集资金使用情况
2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议及2021年12月6日公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户11,724.10万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为60,000.00万元，购买银行保本型理财产品32,000.00万元。本年度公司累计收到的理财产品收益为16,136,540.69元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具体拟调整情况
单位：人民币万元
（二）经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。
本公司于2021年9月23日对上述变更进行了公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理及披露的违规情形。
附表1：2021年度募集资金使用情况对照表
附表2：2021年度变更募集资金投资项目情况表
附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
单位：人民币万元
附表2：
2021年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
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