天治核心基金(新筑股份股吧)
天治核心基金(新筑股份股吧)
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3月31日嘉事堂（002462）涨6.20%，收盘报15.59元。
重仓嘉事堂的前十大基金
嘉事堂2021年报显示，公司主营收入256.26亿元，同比上升10.19%；归母净利润3.54亿元，同比上升11.43%；扣非净利润3.46亿元，同比上升10.92%；其中2021年第四季度，公司单季度主营收入62.75亿元，同比下降9.94%；单季度归母净利润8825.79万元，同比上升21.54%；单季度扣非净利润8792.72万元，同比上升20.17%；负债率62.13%，投资收益153.97万元，财务费用1.59亿元，毛利率8.35%。
根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共6家，其中持有数量最多的基金为天治低碳经济混合。天治低碳经济混合目前规模为1.69亿元，*净值0.9809（3月22日），较上一日下跌0.15%，近一年上涨7.23%。该基金现任基金经理为许家涵。许家涵在任的公募基金包括:天治核心成长混合(LOF)，管理时间为2015年6月2日至今，期间收益率为-24.43%；天治财富增长混合，管理时间为2019年7月23日至今，期间收益率为24.05%；天治稳健双盈债券，管理时间为2022年1月18日至今，期间收益率为-1.53%。
天治低碳经济混合的前十大重仓股
和讯网
日前，证监会网站公布了四川证监局一份行政处罚决定书（【2020】1号），依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，四川证监局依法对吴红强内幕交易新筑股份(002480,股吧)股票的行为进行了立案调查、审理，本案现已调查、审理终结。四川证监局的一纸公文也由此揭开了新筑股份两年前一桩内幕交易案。
据调查，案件源于三年前新筑股份的一份公告，2017年6月17日，新筑股份发布共公告称，其控股股东新筑投资及其一致行动人拟变更公司股份减持计划，并拟协议转让不低于5%且不高于20%的公司股份。2017年12月21日，新筑股份发布公告称，前述公告减持计划期限届满，并将积极推进与相关合作方合作。2018年2月11日，新筑投资董事长黄某明赴四川发展（控股）有限责任公司商谈，内容涉及转让新筑股份控制权事宜，并且双方达成进一步接触意向。2018年4月8日，双方谈判达成一致。
2018年4月9日，新筑股份发布公司控股股东筹划股份转让暨重大事项停牌公告称，四川发展拟通过协议方式受让新筑投资持有的1.05亿股公司股份，占公司总股本的16%，转让价格参考公司股票最近一个交易日的收盘价7.91元/股确定。
2018年4月16日，新筑股份发布权益变动报告书称，转让方新筑投资同意按照协议约定将所持有上市公司1.05亿股股份转让给受让方四川发展，转让比例为16%。双方同意，标的股份的转让价格经协商确定为7.91元/股，股份转让价款合计为人民币8.27亿元，支付对价为现金。
2018年4月21日，新筑股份发布关于公司股票复牌的公告称，公司股票将于2018年4月23日开市起复牌。2018年4月12日，新筑投资与四川发展签署《新筑投资集团有限公司与四川发展（控股）有限责任公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司之股份转让协议》。2018年4月20日，四川省国资委出具批复文件（川国资改革 [2018]12号），同意本次股份转让。
新筑股份公司股份转让事项，涉及上市公司16%股份、控制权变化，属于《证券法》第六十七条第二款第八项所述的重大事件，符合《证券法》第七十五条第二款第一项和第三项的规定，在依法公开前，属于内幕信息。内幕信息敏感期为2018年2月11日—4月9日。黄某明作为新筑投资董事长启动并参与了新筑股份控制权转让事宜，是内幕信息知情人。
经查明，案件主要当事人吴红强存在以下违法事实：黄某明系吴红强姐夫，两人日常有联系往来。在内幕信息敏感期内，2018年2月11日和2月13日，黄某明与吴红强有两次通讯联系。
吴红强决策并提供资金交易了新筑股份股票。2018年2月13日吴红强向“赵某”三方存管银行账户共计转入500万元，其中486万元于2018年2月13日和14日转入“赵某”证券账户。2018年2月13日买入新筑股份3.56万股，2月14日买入69.57万股，成交金额485.57万元；2018年5月3日卖出73万股，12月25日卖出1300股，盈利33.69万元。交易资金转入、交易时间与内幕信息形成高度吻合，交易行为明显异常。
吴红强的上述行为违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第*的规定，构成了《证券法》第二百零二条所述行为。但吴红强配合调查，主动交代情况，在谈话中如实陈述相关情况。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零二条的规定，四川证监局决定：没收吴红强违法所得33.69万元，并处以67.39万元罚款。
根据四川省证监局披露的吴红强买卖新筑股份股票的交易细节来看，其于2018年2月13日*买入前，新筑股份股价经历了几个月的调整，在吴某买入前*价为每股5.91元；而吴某买入的两天，新筑股份收盘价分别为6.59元，6.87元。
吴某于2018年5月3日*卖出73万股，当天收盘价为7.15元。
然而事与愿违，或许是业绩欠佳的原因，新筑股份并没有出现暴涨，而吴某也没能在股价*位附近卖出（新筑股份于2018年6月14日出现阶段高点9.11元）。
所以吴某最终获利并不多，而如今又要为此上缴60多万元的罚款，可谓赔了夫人又折兵。
02月11日讯 天治核心成长混合(LOF)基金02月10日上涨1.18%，现价0.676元，成交88.37万元。当前本基金场外净值为0.6980元，环比上个交易日上涨2.63%，场内价格溢价率为-2.01%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.34%，近3个月本基金净值上涨1.85%，近6月本基金净值上涨1.04%，近1年本基金净值上涨30.69%，成立以来本基金累计净值为2.7778元。
本基金成立以来分红5次，累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许家涵，自2015年06月02日管理该基金，任职期内收益-18.09%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有上海沪工（持仓比例10.86%）、腾龙股份（持仓比例8.01%）、立讯精密（持仓比例6.79%）、宁德时代（持仓比例6.42%）、领益智造（持仓比例5.75%）、歌尔股份（持仓比例5.26%）、科蓝软件（持仓比例4.61%）、赣锋锂业（持仓比例4.08%）、鹏鼎控股（持仓比例3.91%）、招商银行（持仓比例3.82%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面，回顾四季度，国内方面，12月中央经济工作会议明确了2021年总体的政策基调和经济发展方向，其中一些表述较为关键，从\"疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固\"、\"确保'十四五'开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。\"到\"明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性\"、\"保持对经济的必要支持力度\"、\"不急转弯\"等措辞来看，2021年财政政策预计将有所收敛，但收敛的幅度好于市场的悲观预期。会议强调\"稳健的货币政策要灵活*、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配\"，再度明确了社融要跟名义GDP增速匹配，预计2021年社融增速下降幅度好于市场预期。\"强化国家战略科技力量\"、\"保障粮食安全\"、\"需求侧管理\"等是2021年的经济发展重点任务。
海外方面，美国大选和财政刺激不确定性落地。随着拜登当选确认，美国新一轮财政刺激方案落地、疫苗研发顺利并逐步接种，RCEP和中欧投资协定的签署，海外政治环境不确定性下降，市场风险偏好提升，市场对全球经济复苏的预期进一步增强，流动性环境相对宽松的情形下，全球大宗商品和权益市场普涨。
A股走势上看，主要指数方面，四季度上证综指上涨7.92%，沪深300上涨13.6%，创业板指上涨15.21%。
整体来看，2020年四季度以来，随着美国大选落地，外部因素对市场的短期扰动逐步降低，目前世界各国拟加大经济刺激力度，而中国随着疫情率先稳定，经济增速2020年表现突出，2021年增速领先全球的几率仍然很大。2021年为\"十四五\"开局之年，在外部不确定性因素消化、内部政策预期升温之下，未来市场核心驱动因素将从流动性转向企业盈利，景气向上的行业将具备显著的投资机会。受疫情影响，2020年一季度各项经济数据处于低位，我们看好权益市场在未来较长时间都具备较强的配置价值。
四季度，根据产品设计对资产配置的要求，本基金继续执行了大、小盘个股相对均衡配置的核心-卫星策略。聚焦核心资产：A200方面，以估值合理的价值白马股、科技龙头作为底仓配置；成长股方面，用价值投资的视角进行成长股投资，力争取得较为稳定的投资收益。12月在此基础上，重点关注低估值、业绩性价比高及景气确定的行业。重点关注方向：（1）受益国内大循环的消费、周期板块，特别是家电、汽车、有色、基建链条等。（2）科技成长板块：新能源产业链、苹果产业链、云计算、半导体等。（3）低估值大金融、地产板块。（4）先进制造业里的细分赛道景气龙头个股。
07月21日讯 天治核心成长混合(LOF)基金07月20日上涨0.00%，现价0.658元，成交9.66万元。当前本基金场外净值为0.7458元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.78%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨14.74%，近3个月本基金净值上涨24.86%，近6月本基金净值上涨4.16%，近1年本基金净值上涨11.78%，成立以来本基金累计净值为2.8711元。
本基金成立以来分红5次，累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许家涵，自2015年06月02日管理该基金，任职期内收益-12.48%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有平安银行（持仓比例7.11%）、华友钴业（持仓比例6.48%）、（持仓比例6.22%）、江苏银行（持仓比例6.14%）、宁德时代（持仓比例6.00%）、赣锋锂业（持仓比例5.93%）、天华超净（持仓比例5.20%）、容百科技（持仓比例4.70%）、南京银行（持仓比例4.61%）、天赐材料（持仓比例4.49%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度，宏观方面，国内经济复苏持续，但呈现出明显的非均衡特征，主要表现为需求复苏弱于生产，内需弱于外需，增长动能高位趋缓，局部地区疫情反复在一定程度上也造成了经济增长的扰动。二季度消费仍处于弱复苏状态，生猪供给量的增加造成了生猪价格的大幅度持续下跌，从而对冲了原油、煤炭等大宗商品价格上涨带来的输入性通胀，CPI整体保持在较低水平。二季度4月，政治局会议强调发展方面聚焦中长期调结构领域，短期逻辑向长期逻辑转变明确；二季度央行货币政策委员会例会强调构建支持实体经济的体制机制。产业方面要引领产业优化升级，积极发展新能源。财政政策要求兜牢基层\"三保\"底线，发挥对优化经济结构的撬动作用。货币政策要求金融服务实体经济，强化对实体经济的支持。
海外方面，二季度美联储货币政策引发关注，Taper进程成为市场热点，美国通胀和就业数据一定程度上影响了美国金融市场主要资产定价，从而进一步影响了全球风险偏好，美股高位震荡和较高的估值水平仍是潜在的不确定性风险。
A股走势上，2021年2季度A股经过季初短暂的筑底后，以创业板和科创板为代表的成长股板块率先走出底部震荡区间，以白酒、医药、电力设备及新能源为代表的高景气行业先后创出新高，半导体、军工等主题行业表现活跃，赚钱效应明显；相比之下，以银行、非银、地产、家电为代表的传统行业表现低迷，部分头部传统蓝筹公司甚至在触发回购后股价仍迭创新低，成长价值板块间表现分化明显，投资者对高增长高景气板块的估值容忍度明显高于低估值板块。从资金面来看，新基金经历了3、4月份的短暂低迷，在市场重新出现了赚钱效应后，发行逐渐回暖，场内资金结构较好，机构仍占据较强话语权。二季度以原油、煤炭为代表的大宗商品价格大幅上涨，相关行业个股盈利预期确定性较强，周期行业个股表现亦可圈可点。
二季度A股主要指数方面，上证综指上涨4.34%，沪深300上涨3.48%，创业板指上涨26.05%。
基金操作层面，二季度，根据产品设计对资产配置的要求，本基金继续执行了大、小盘个股相对均衡配置的核心-卫星策略。聚焦核心资产，A200方面，重点配置估值较低且基本面逐步好转的大金融板块，同时加仓业绩增长明确的半导体设备、新能源材料等龙头白马个股；成长股方面，坚持用价值投资的视角进行成长股投资，优选景气赛道，集中配置半导体、新能源汽车、光伏等景气行业绩优个股，力争为投资者取得较为稳定的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
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