华龙证券大智慧经典版(贵州茅台股票历史行情)
华龙证券大智慧经典版(贵州茅台股票历史行情)
本文目录
公告送出日期：2021年11月5日
1.公告基本信息
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通、上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日。投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
（1）通过其他销售机构及公司网上直销系统的*申购单笔*金额为人民币1.00元（含申购费，下同），追加申购单笔*金额人民币1.00元。通过本公司直销中心（不含网上直销系统）的*申购单笔*金额为10,000.00元，追加申购的单笔*金额1,000.00元。收益分配转份额时，不受*申购金额的限制。各销售机构对本基金*申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构的业务规定为准，但*申购金额仍不得低于人民币1.00元。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表：
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.3其他与申购相关的事项
投资者在销售机构办理申购业务时，是否开展优惠活动及具体费率优惠规则均以销售机构的相关公告和规定为准。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
（1）基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于1份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减，具体赎回费率结构如下表所示：
本基金对持续持有A类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费，将全额计入基金资产；对持续持有A类基金份额不少于7天的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金资产。
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。
5.2其他与转换相关的事项
（1）投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照基金管理人于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。
（2）转换业务适用的销售机构
投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务、具体转换规则及相关优惠活动以销售机构规定为准。
6、定期定额投资业务
6.1“定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请，约定每期申购日、扣款金额、扣定期定额投资业务款方式，由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。
定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同，但在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通申购费率。
销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划*申购金额。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规则为准。
6.2定期定额投资业务适用的销售机构
投资人可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理相关基金定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否支持定期定额投资业务、具体业务办理规则及相关优惠费率请以销售机构规定为准。
7 基金销售机构
7.1.直销机构
本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司（含直销中心与网上直销系统）
7.2.其他销售机构
A类基金份额：新兰德、和讯科技、汇林保大、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、乾道盈泰、创金启富、宜信普泽、通华财富、恒天明泽、汇成基金、唐鼎耀华、广源达信、上海大智慧、新浪仓石、万得基金、上海联泰、汇付基金、基煜基金、中正达广、虹点基金、陆金所、盈米财富、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、大连网金、蛋卷基金、万家财富、中信建投期货、中信期货、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、长江证券、安信证券、湘财证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、东吴证券、光大证券、中信证券华南、新时代证券、国联证券、华安证券、东海证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、华林证券、华龙证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、东方财富、粤开证券、国金证券、爱建证券、华融证券、天风证券、中天证券、华金证券、玄元保险、阳光人寿。
C类基金份额：新兰德、和讯科技、汇林保大、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、乾道盈泰、创金启富、宜信普泽、通华财富、恒天明泽、汇成基金、唐鼎耀华、广源达信、上海大智慧、新浪仓石、万得基金、上海联泰、汇付基金、基煜基金、中正达广、虹点基金、陆金所、盈米财富、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、大连网金、蛋卷基金、万家财富、中信建投期货、中信期货、中信建投、招商证券、中信证券、银河证券、长江证券、安信证券、湘财证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、东吴证券、光大证券、中信证券华南、新时代证券、国联证券、华安证券、东海证券、国盛证券、华西证券、中泰证券、华林证券、华龙证券、华鑫证券、中金财富、中山证券、东方财富、粤开证券、国金证券、爱建证券、华融证券、天风证券、中天证券、华金证券、玄元保险、阳光人寿。
基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构，并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请以各销售机构的规定为准。
8.基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金相关法律文件。
（2）基金销售机构对申购等业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率、赎回费率或收费方式，并于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（4）有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。
（5）投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务电话（95046）了解本基金的相关事宜。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二二一年十一月五日
白酒细分赛道将面临不同竞争格局，高端及超高端赛道将更具优势
作为A股市值*的公司，白酒龙头茅台过去多年间一直是A股市场不可复制的存在，甚至已经成为一种投资信仰，但是2021年这一信仰遭到挑战，挑战者是新能源龙头宁德时代。截至9月23日收盘，2021年以来，贵州茅台下跌了17.40%，而宁德时代上涨了40.47%，估值接近1.2万亿元，成为A股市场为数不多的万亿级公司。
未来，宁德时代是否会代替贵州茅台成为A股估值*公司？“茅指数”和“宁组合”在资本市场大相径庭的表现，是代表新旧核心资产的长期更迭，还是短期的风格轮动？
谁拉低了白酒股？
白酒是大消费行业最重要的板块之一，甚至也可以说，没有之一。
告别高歌猛进的2020年后，白酒股在2021年走势跌宕起伏。2月18日创出历史新高后，就进入几个月的震荡期。6月7日再度攀升至年内次高点，此后则一路回落，重仓白酒股的基金经理业绩都颇为惨淡。持续的下跌甚至被网友将白酒与医药和互联网板块并称为A股的“新三傻”。
截至9月23日，万德白酒概念指数2021年以来下跌了1.95%，部分龙头公司跌幅巨大。截至9月23日收盘，2021年以来，五粮液下跌了32.74%，贵州茅台下跌17.40%，泸州老窖下跌20.77%，洋河股份下跌29.23%。
在这一波的下跌中，白酒板块的基本面其实并未发生变化，业绩增长仍处于正常区间。
统计显示，2021年上半年A股19家白酒上市公司的营业收入同比上涨22.39%，净利润同比上涨21.34%（不包括牛栏山）。
从*端的“茅五”来看，2021年中报，贵州茅台上半年营业收入上涨11.68%，净利润同比上涨9.08%；五粮液营业收入同比上涨19.45%，净利润同比上涨21.74%，增幅甚至创近年新高。
也就是说，白酒公司的基本面和资本市场的走势出现了分化。那么是什么拖累了白酒公司的表现？
机构将这一情况归结为投资者追求高增长的结果。
瑞银投资研究部大中华消费品行业主管彭燕燕9月初表示，白酒股跑输大盘，主要的原因是因今年投资人对成长股的追捧，而不是因为整个白酒行业有什么特别负面的消息。
从业绩来看，尽管白酒的增长处于相对比较稳定的10%-20%的区间，但是A股的其他板块出现了超高速增长的情况。
上交所官网统计，上半年，科创板公司的营业收入和净利润同比分别增长55.14%和105.24%，其中三成公司净利润增幅达到***以上。
瑞银证券A股策略师孟磊9月初表示，这主要是因为2021年是中国经济全面恢复增长的一年，在低基数影响下，部分行业出现了大幅的增长。对于资本来说，追求高增长的行业是一种常性。
从市场资金量来看，2021年上半年货币政策没有明显放松，信贷增速从2020年末的13.3%下滑到8月底10.6%-10.7%的水平，作为市场“压舱石”的公募基金发行也出现下滑。1月新基金发行规模逼近5000亿元，但2月、3月的规模均接近3000亿元，4月、5月单月基金发行规模均不足1500亿元，直到6月才开始回暖，重回每月2000亿元以上的规模。
孟磊表示，一般情况下，公募基金建仓需要三个月左右，照此推算1月、2月份募集的钱在3月、4月、5月基本上就用完了，所以短期来看是一个存量博弈市场。“即如果这些资金要买成长股，自然就要卖出一些偏价值股。”
白酒板块正属于被卖出之列。
中金公司在8月24日的研报中写道，白酒估值从高位回落，是市场风格切换和市场悲观情绪因点状疫情暴发、税收政策预期、监管政策担忧等因素而放大导致的，而且已经到了底部布局区域。
高端白酒龙头逻辑未变
与白酒股今年的表现形成鲜明对比的是，以宁德时代、比亚迪为代表的一批新兴公司延续去年的强劲势头，更加受市场青睐。
宁德时代和贵州茅台俨然成为A股新旧两派核心资产的代表，追逐“宁组合”还是坚守“茅指数”也成为投资者激辩的焦点。
从估值的*数来讲，二者仍相差近一倍，贵州茅台总市值超过2.1万亿元，宁德时代总市值不到1.2万亿元，但是宁德时代是否会顶替贵州茅台，成为A股市值*的公司已经成为一个可以被讨论的问题。
《巴伦周刊》中文版认为，至少短时间内还难以实现。
以宁德时代为代表的新能源行业毫无疑问是当下景气度*的行业之一，宁德时代作为龙头公司，行业地位显著。但是贵州茅台的稀缺性、高利润率仍然是宁德时代在当前无法复现的。
青睐茅台的投资者经常会说，除了茅台镇世界上任何地方都生产不出贵州茅台。这句话代表了投资者对茅台稀缺性的价值认知。这种长期稀缺性和稳定性令茅台酒具备了*品特征。但是科技公司不同，正如一位公募基金经理所说，科技公司可能时刻会因为新的技术出现而被颠覆。
从利润率来看，自2018年中报至今，贵州茅台的销售毛利率分别为89.54%、89.78%、89.94%和89.96%；五粮液的销售毛利率分别为69.27%、70.32%、69.91%和70.4%。而宁德时代这一时期的毛利率分别为32.4%、28.63%、27.34%和26.85%。两者差距十分明显。
不过机构的一个共识是，白酒行业将出现分化。超高端和高端市场将继续受益于居民收入的增长和消费升级，次高端市场竞争格局将加大。
中金的研报中表示，长期看，中产阶级崛起将持续推动消费升级，在“少喝酒、喝好酒”的观念下，消费者将更加倾向于具备高品质和强品牌的产品，具备品牌优势的头部企业将享受消费升级红利。该机构认为，高端白酒市场目前容量约1700亿元，呈现寡头竞争格局（“茅五泸”市占率约90%），头部酒企将继续凭借品牌优势引领白酒价位扩容，打开行业向上发展空间。
但是，次高端就是另一个故事了。近一两年来，白酒的火热行情引发了资本的热情，尤其是对酱香型白酒的兴趣。包括阿里巴巴、哇哈哈、小米等跟白酒行业完全无关的企业都纷纷加入。
今年8月20日，市场上流传出一份由市场监管总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。有消息称，这次座谈会主要针对的应是资本围猎酱酒。
彭燕燕表示，300元-800元价位的次高端白酒市场的竞争是在加强的，特别是去年以来，很多酱酒公司实际上采用了给经销商高利润率的方式来提高自己出厂的收入。但实际上次高端受到家庭消费的约束，并没有出现较大的增量。“相对超高端来说，我们对次高端的判断更加谨慎，主要原因是很多酱酒企业对次高端这个品类的竞争，存在产能过剩和经销商库存高企的风险。”
中金研究认为，次高端白酒市场目前容量约800亿元，预计未来1年-3年将达到1000亿元。次高端赛道竞争将会加剧，格局尚未定型。
*能否归来？
当然，业绩与在资本市场的表现并不能画等号。贵州茅台等高端白酒龙头在今年的表现，不仅无法与涨超40%的宁德时代相比，甚至也远不如少数正全国性扩张的次高端白酒，比如山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒。
市场关心的是，龙头白酒股何时能够触底反弹？
从市盈率看，在经过这一轮下跌之后，部分白酒龙头估值相对于2020年出现了相当幅度的下行。
截至9月23日收盘，贵州茅台市盈率（TTM）为42.1倍，五粮液33.8倍，泸州老窖37倍，大幅低于2020年*50倍左右的市盈率。
孟磊认为，上半年部分行业在2020年低基数的情况出现的高增长，会随着2020年四季度经济基数、盈利基数的抬高，出现放缓。在整体盈利放缓的情况下，盈利的稀缺性才会开始被关注到，白酒就是其中之一。
招商中证白酒指数证券投资基金的基金经理侯昊表示，白酒板块基本面扎实，在消费升级及集中度提升趋势下仍具备较好的配置价值，有望在“双节”（中秋节和国庆节）旺季前后，迎来预期逐步修复过程。
他管理的这只基金因具有广泛的基民基础被称为“国民基金”，五粮液、贵州茅台、山西汾酒持仓占比均在14%以上，其次是泸州老窖和洋河股份分别占比13%和12%。
有消息称，最近不少机构加紧了对消费公司的调研，其中不乏*基金经理。有市场人士将这一动作解读为消费股将重回机构主力配置的信号之一。白酒作为大消费行业最重要的门类自然是*，而这其中，仍以贵州茅台最受关注。
“量价齐升”是讨论龙头白酒公司时常提到的一种逻辑，白酒公司未来会从产量和价格两个方面实现增长。
不久前贵州茅台董事长高卫东表示，2021年茅台酒预计达5.53万吨，“十四五”能否扩产尚在论证中。
中金在研究中发现，2015年-2020年，规模以上白酒企业均价复合增速7.9%，远高于销量的2.0%。均价提升成为行业增长的核心动力，也是行业基业长青的重要原因。
一位私募基金经理对《巴伦周刊》中文版表示，贵州茅台的出厂价跟五粮液相近，但是市场销售价格却远高于五粮液，这就意味着，茅台有相当大的空间提升自己的出厂价，实现利润的增长。
当然，白酒板块还存在一些负面影响因素，比如对疫情的担忧造成的消费抑制，以及在“共同富裕”的政策背景下，高利润率行业是否会受到更严格的行业监管，对中*白酒的消费税政策是否会出现变化等。
不过，平安证券研究了白酒企业在多次消费税调整后的表现，并得出结论，认为消费税对其业绩和股价无显著相关性影响。该机构表示，从上市公司白酒消费税变化来看，虽然整体上消费税呈上升趋势，但是每次消费税政策的变化并不会使得公司税金出现大幅度变化，更多是稳步平滑消费税的影响。
综上所述，《巴伦周刊》中文版认为，消费赛道周期性较弱，可长期为投资者提供持续稳定的收益。白酒板块在2021年的下跌，更多是经过去年较大幅度上涨之后，投资者投资风格转换造成的，白酒公司的基本面并没有发生较大变动。但是未来，白酒细分赛道将面临不同竞争格局，高端及超高端赛道将更具优势。
文 ｜《巴伦周刊》中文版 撰稿人 吴海珊
来源：财经
（2018年第9号）
公告送出日期：2018年9月17日
1 公告基本信息
■
2 与收益支付相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
（1）本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年9月17日直接计入其基金账户，2018年9月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（3）2018年9月17日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。
（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
关于嘉实现金宝货币市场基金
收益支付的公告
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年9月17日直接计入其基金账户，2018年9月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2018年9月17日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司。
（2018年第9号）
公告送出日期：2018年9月17日
1 公告基本信息
■
2 与收益支付相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
（1）本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。
（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年9月17日直接计入其基金账户，2018年9月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（3）2018年9月17日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。
（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
关于嘉实现金宝货币市场基金
收益支付的公告
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年9月17日直接计入其基金账户，2018年9月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2018年9月17日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（4）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：北京新浪仓石基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司。
