申万证券行业指数分级，申万证券行业指数

本文目录一览：

• 1、申万证券行业指数分级

• 2、377020基金净值

• 3、申万证券行业指数分级基金估值

• 4、申万证券行业指数

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：证券B；交易代码：150172）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高。2019年3月6日，申万证券B份额在二级市场的收盘价为1.370元，相对于当日1.0744元的基金份额参考净值，溢价幅度达到27.51%。截止2019年3月7日，申万证券B份额二级市场的收盘价为1.507元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示

1、申万证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万证券B份额内含杠杆机制的设计，申万证券B份额参考净值的变动幅度将大于申万证券份额（场内简称：申万证券，场内代码：163113）净值和申万证券A份额（场内简称：证券A，场内代码：150171）参考净值的变动幅度，即申万证券B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万证券B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、申万证券B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一九年三月八日

申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：SW医药B；交易代码：150284）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2019年3月6日，申万医药B份额在二级市场的收盘价为0.675元，相对于当日0.6443元的基金份额参考净值，溢价幅度达到4.76%。截止2019年3月7日，申万医药B份额二级市场的收盘价为0.740元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示

1、申万医药B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万医药B份额内含杠杆机制的设计，申万医药B份额参考净值的变动幅度将大于申万医药份额（场内简称：医药生物，场内代码：163118）净值和申万医药A份额（场内简称：SW医药A，场内代码：150283）参考净值的变动幅度，即申万医药B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万医药B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、申万医药B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9245

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年12月18日

1.0391

1.0391

006357

国融稳融债券C

2019年12月18日

1.0369

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0515

1.0515

003762国开开泰混合A

1.0804

1.1794

003763国开开泰混合C

1.0572

1.1562

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

1.0287

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902国开泰富货币市场基金

0.6731

2.396

000901国开泰富货币市场基金

0.6073

2.151

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019-12-18

1.226

1.226

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019-12-18

0.908

0.908

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019-12-18

0.638

0.638

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019-12-18

0.823

0.823

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019-12-17

1.432

1.432

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019-12-18

0.9280

1.6797

单位净值(元)

累计净值(元)

2019-12-18002245

泰康稳健增利债券A

1.1854

1.1854

2019-12-18002246

泰康稳健增利债券C

1.3077

1.3077

2019-12-18005523

泰康颐年混合A

1.0939

1.0939

2019-12-18005524

泰康颐年混合C

1.0864

1.0864

2019-12-18006809

泰康香港银行指数A

0.9988

0.9988

2019-12-18006810

泰康香港银行指数C

0.9962

0.9962

产品代码

帐套名称

日期

单位净值

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019-12-18

1.0192

1.1346

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019-12-18

1.0070

1.0630

006095

其中:永赢泰益债券C

2019-12-18

1.0071

1.0601

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019-12-18

1.0116

1.0470

006577

其中:永赢诚益债券C

2019-12-18

1.0145

1.0446

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019-12-18

1.0031

1.0071

007200

其中:永赢泰利债券C

2019-12-18

1.1803

1.1843

007374

3049-永赢淳利债券

2019-12-18

1.0036

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

000539000539中银活期宝货币

0.6909

0.0274

2019-12-18

000996000996中银新动力股票

0.741 0.741

2019-12-18

002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.028 1.028

2019-12-18

002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019-12-17

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.199 1.199

2019-12-17

002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.17140.1714

2019-12-17

003966003966中银润利灵活配置混合

2019-12-18

003966003966中银润利混合A

1.06861.2676

2019-12-18

003966003967中银润利混合C

1.06581.2638

2019-12-18

005029005029中银产业精选混合

1.217 1.217

2019-12-18

163804163804中银收益混合型证券投资基金

2019-12-18

163804163804中银收益混合

1.52133.3663

2019-12-18

163804960012中银收益混合H类

1.52531.7703

2019-12-18

163816163816

中银转债增强债券型证券投资基金

2019-12-18

163816163816中银转债A

2.211 2.211

2019-12-18

163816163817中银转债B

2.141 2.141

2019-12-18

380009005852中银添利债券发起C

1.315 1.617

2019-12-18

380009007100中银添利债券发起E

1.321 1.321

2019-12-18

380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019-12-18

380009380009中银添利债券发起A

1.327 1.629

519060

519061

海富通纯债债券A

1.248

2.386

海富通纯债债券C

1.241

2.344

海富通纯债债券

2019-12-18

账套名称

基金代码

净值情况

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 620001

1.1770

1.2370

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.1314

金元顺安沣泉债券型证券投资基金

005843

1.0263

09月09日讯 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金（简称：申万证券，代码163113）公布*净值，上涨1.94%。本基金单位净值为1.0835元，累计净值为2.1224元。

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金成立于2014-03-13，业绩比较基准为“中证申万证券行业指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益64.44%，今年以来收益13.99%，近一月收益-1.32%，近一年收益18.04%，近三年收益5.62%。近一年，本基金排名同类（666/758），成立以来，本基金排名同类（334/907）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为王赟杰，自2020年07月22日管理该基金，任职期内收益-1.92%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例15.90% ）、华泰证券（持仓比例8.57% ）、海通证券（持仓比例7.88% ）、国泰君安（持仓比例6.03% ）、招商证券（持仓比例4.86% ）、申万宏源（持仓比例3.51% ）、广发证券（持仓比例3.22% ）、东方证券（持仓比例2.62% ）、兴业证券（持仓比例2.47% ）、光大证券（持仓比例2.42% ），合计占资金总资产的比例为57.48%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例16.35% ）、海通证券（持仓比例9.00% ）、华泰证券（持仓比例6.59% ）、国泰君安（持仓比例6.36% ）、招商证券（持仓比例4.24% ）、广发证券（持仓比例3.51% ）、申万宏源（持仓比例3.44% ）、东方证券（持仓比例2.83% ）、方正证券（持仓比例2.56% ）、兴业证券（持仓比例2.54% ），合计占资金总资产的比例为57.42%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在疫情冲击下，2020上半年全球资本市场波动增加。一方面收益于积极政策对冲，一方面国内疫情控制得力，A股仍表现出较好的结构性机会：期间上证综指虽微跌2.15%，但深证成指上涨14.97%。而中小创股票表现更为亮眼，中小板指和创业板指分别上涨20.85%、35.6%。行业层面，医药生物（40.28%）、休闲服务（30.07%）、电子（24.49%）、食品饮料（23.28%）和计算机（21.75%）涨幅居前。跌幅*的五个行业为：采掘（-18.61%）、银行（-13.97%）、非银金融（-11.70%）、交通运输（-10.14%）和钢铁（-10.05%）。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是大额申购、指数成份股现金分红，以及成分股调整。

本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万证券A份额和申万证券B份额。申万证券A和申万证券B份额之比为1:1。

作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

2020年上半年，中证申万证券指数期间表现为-5.9%，基金业绩基准表现为-5.47%，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为-5.77%，和业绩基准的差约0.30%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观方面，由于保就业稳增长仍是中短期内的首要目标，宽货币+宽信用的货币政策将向宽信用倾斜。与此同时，伴随着国内疫情得到基本控制、复工复产全面推进，预计下半年经济将逐步修复、企业盈利增速逐季改善，在流动性宽松叠加外资持续净流入、资本市场改革与扩容加速的同时，以权益为代表的风险资产将受到进一步关注。

受益于中国资产市场改革开放的深化，将从制度、业务模式等多方面为证券行业提供发展空间。叠加当前板块估值仍处理历史中枢合理区间，且A股市场情绪逐步好转，下半年证券行业的投资价值凸显。

证券时报•统计，截至上午10:29，今日沪指涨幅-0.23%，A股成交量376.27亿股，成交金额4686.91亿元，比上一个交易日减0.05%。个股方面，1634只个股上涨，其中涨停54只，2915只个股下跌从申万行业来看，房地产、美容护理、公用事业等涨幅*，涨幅分别为1.73%、0.91%、0.86%；有色金属、基础化工、国防军工等跌幅*，跌幅分别为2.07%、1.72%、1.18%。（）

今日各行业表现（截至上午10:29）

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《申万证券行业指数分级》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多申万证券行业指数分级、377020基金净值相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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