当日基金净值，当日基金净值是什么意思

本文目录一览：

• 1、当日基金净值

• 2、001468

• 3、当日基金净值什么时候公布

• 4、当日基金净值是什么意思

今日A股、港股集体调整，沪指跌破了3100点，恒生指数下跌逾千点。

受此影响，今日有19只基金（只统计主代码）净值下跌逾8%，其中华泰柏瑞新经济沪港深下跌了11.73%，跌幅*。另外，浙商港股通中华预期高股息指数增强A、华泰柏瑞港股通时代机遇A跌幅超过了9%。

而在上涨方面，仅有9只涨幅超0.2%，其中南华丰汇今天上涨了2.6%，表现*。

05月07日讯 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发改革混合，代码001468）05月06日净值下跌5.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5820元，累计净值为0.5820元。

广发改革混合基金成立以来收益-41.80%，今年以来收益18.29%，近一月收益-10.32%，近一年收益-11.01%，近三年收益-29.54%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈少平，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益-8.20%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例5.11%）、天虹股份（持仓比例5.03%）、紫光国微（持仓比例4.94%）、金风科技（持仓比例4.66%）、克明面业（持仓比例4.29%）、广联达（持仓比例4.17%）、香飘飘（持仓比例4.12%）、我武生物（持仓比例4.00%）、航天信息（持仓比例3.86%）、中国太保（持仓比例3.82%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，A股整体回暖，Wind全A上行30.71%。分指数看，沪深300指数上涨28.62%，中证1000指数上涨36.87%。分风格看，成长和消费跑赢金融和周期。分行业看，计算机、农林牧渔和食品饮料涨幅*，分别上涨48.46%、48.42%和43.58%；涨幅靠后的行业为银行、公用事业和建筑装饰，分别上涨16.85%、17.80%和18.28%。2019年1季度，A股市场走强的主要推动因素包括：首先，2018年4季度开始全球央行陆续释放流动性宽松预期导致全球配置资金的风险偏好上行，全球风险资产出现普涨。其次，2019年1月新增社融规模达到4.64万亿，信用宽松预期进一步发酵，市场对经济企稳的预期加强。第三，中美贸易谈判趋于缓和，2018年抑制投资者情绪的重要因素出现边际改善。最后，MSCI公布将A股纳入因子分三步从5%上调至20%，推动外资增配A股。整体来看，虽然企业盈利仍处下行通道，但风险偏好的大幅改善推动市场出现了一波明显的估值修复行情。2019年1季度，基金净值整体表现良好，相对沪深300指数实现0.2%的超额收益。一方面基金仓位维持在相对合理的水平，另一方面重点配置的行业如计算机、食品饮料相对沪深300都有一定的超额收益。

本报告期内，本基金净值增长率为28.86%，同期业绩比较基准收益率为15.02%。

作为一个老基民，每天晚上最令人期待的事情就是——打开各种app，查看我买的基金的净值，如果很幸运地今天的基金也涨了，那我们此刻就可以果断给自己加个鸡腿了！

然而，对于买了FOF基金的基民而言，此刻心里也有一个大大的问号：

为什么当天晚上看不到FOF的当日净值呢？

别着急，今天小广就来帮大家解惑，来看看这究竟是为什么。

要搞清这个问题，我们首先要了解一下不同基金的底层资产。

其实，FOF基金看不到当天晚上的净值，这主要是由于它所投资的资产所决定的。

以广发基金为例，以交易日作为T日，可以看看不同类型的基金他们的底层资产市值披露时间，以及他们所对应的基金的市值披露时间。

不同基金类型对应底层资产及基金净值披露时间

我们可以通过3个例子来看：

因此，总的来说，FOF基金如果要对当日净值进行估值核算与披露，必须要知道该FOF基金持有的所有资产的净值。

通俗来讲，只有在FOF基金持有的所有资产当日价格披露后，FOF基金才能启动估值核算的工作。

这就好比我们接到一个领导的报告汇总的需求，那么我们必须等其他人的报告都写完，才能开始最后的汇总工作。即：

FOF基金净值披露时间=底层基金净值计算时间+FOF基金净值计算时间

最后再来解答大家的两个小问题：

1.如果我的FOF里面没买QDII基金，那我的FOF能提前公布净值吗？

答：不能搞特殊化，统一都是T+2日晚上公布净值哈。

2.如果我FOF基金里面又买了FOF基金，就跟俄罗斯套娃一样，那我FOF基金的净值是不是又要延迟公布时间？

答：不会产生套娃行为，2017年4月证券基金机构监管部发布了《基金中基金(FOF)审核指引》，《指引》中明确规定，基金中基金(FOF)不得持有其他基金中基金。

看了这篇文章，不知道大家是否对FOF净值的披露时间问题已经有所了解了呢？

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什么是基金的净值？

基金通俗的说就好像邻居将钱交给老王去理财，老王就可以将这些钱分布到股票、债券和银行存款中，当需要知道谁的份额是多少，这就要用到净值了。简单来说，基金净值就是基金的价格。

一只基金会有二个净值：单位净值、累计净值。

单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即该基金当天的价格；

累计净值，是在“单位净值”基础上加上基金分红的情况，将分红加回到单位净值中（基金分红设置成红利再投）；

比如以华夏大盘精选混合基金(000011)为例。

截止到2021-04-30，这只基金的单位净值为20.519元，累计单位净值为27.323元。

如果当时你选择了红利再投，那么每份基金将可以多获得27.323-20.519=6.804元的收益。

基金净值▲

基金净值高好，还是净值低好？

简单来说，只要基金管理的得当，基金净值是没有天花板的。

因为基金净值主要取决于基金经理的管理的能力。

如果基金投资的股票或债券涨了，那么基金净值也就会跟着上涨；如果基金投资的股票或债券出现了危机(比如违约、破产等)，那么基金经理可以通过卖出或换仓，规避其投资风险，然后再去投资更好的投资标的。

可是，股票就不一样了，如果这家公司发生了经营困难，比如破产或退市等，那么股价就肯定会跌下去。

所以基金净值增长跟股票价格上涨根本就不是一回事，因此也就不存在“基金净值高好，还是净值低好”这个问题了。

为什么有些基金的净值会暴涨暴跌

究其原因，最常见的就属“巨额赎回”、“基金踩雷”了，就如：先锋量化优选，在2019年7月3日，这只基金的单位净值就从昨日的1.0255元暴涨到了47.7068元，净值暴涨是因为该基金有大量赎回，而短期赎回手续费1.5%，收取的手续费计入基金总资产，导致总资产÷基金剩余份额＝单位净值，结果这个净值相比昨天上涨了45倍。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《当日基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多当日基金净值、001468相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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