华夏全球基金公司，华夏全球基金公司电话
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编者按：
一些长期业绩差、让投资者亏钱的产品仍然向投资者收取巨额管理费，费率甚至显著高于市场平均水平，是否合理？
本“投资者亏钱，基金公司赚钱”系列，将重点研究类似问题。本篇是华夏基金旗下产品2022年二季报财报研究的首篇。后续研究将透视更多产品的核心数据。
华夏基金旗下产品二季报已经披露完毕，本文结合财报数据，透视“华夏全球股票（QDII）”这只产品。
长期业绩较差：跑输业绩比较基准超50个百分点
华夏全球股票是一只QDII普通股票型基金，成立于2007年10月，成立时规模约300.6亿元，是当时华夏基金旗下成立最早、规模*的一只QDII产品。成立至今已经运营超过14年。
财报显示，华夏全球股票（QDII）2022年第二季度亏损约3亿元，上半年合计亏损约6.3亿元。
自基金合同生效至2022年6月底，净值增长率为负9.3%，期末基金份额净值仅0.907元。
更值得关注的是，该基金显著跑输业绩比较基准。自基金合同生效至2022年6月底，跑输业绩比较基准51.94个百分点。
根据2022年二季报数据，该产品过去五年、过去三年、过去一年净值增长率均为负，且均明显跑输业绩比较基准。
简单小结：华夏基金管理的这只产品成立已经十多年，长期业绩较差，明显跑输业绩比较基准，最近五年、三年的业绩也同样明显跑输业绩比较基准。
客观的说，华夏基金这只产品发行于2007年，随后次贷危机爆发，在一段时间内业绩表现较差情有可原。但是，如上文所述，最近五年、最近三年的业绩仍然大幅跑输业绩比较基准，难道也能归咎于外部环境？
成立以来：累计收取管理费超28亿元
根据历史财务数据计算，自成立至2022年上半年末，该产品累计亏损约41亿元，且成立以来没有向投资者进行过分红。
但是，财报同样显示出，2007年至2021年，华夏基金公司作为基金管理人从该产品获取的报酬合计约28.06亿元。
受净值下跌及赎回的双重影响，该产品规模由成立时的300.6亿元锐减至今年二季度末的19.7亿元。
尽管最近几年该产品总规模已经较成立之初大幅萎缩，华夏基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年华夏基金作为基金管理人从该产品获得的报酬约5583.8万元。
年管理费率高达1.85%：投资者亏钱，基金公司赚钱
华夏基金能够从该产品收取高额管理费，一个重要的原因是这只产品的年管理费费率高达1.85%。
1.85%的年费率是一个相当高的水平，在华夏基金当前管理的产品中高居第一。
华夏基金旗下主动管理型QDII基金的管理费并不一致，其中华夏港股前沿经济混合A、华夏海外聚享混合发起式A和华夏收益债券A的管理费率仅有1.5%、1.2%、0.75%。多只ETF基金管理费率仅为0.6%甚至更低。
该产品的管理费率不仅在华夏基金旗下产品中*，放眼国内整个开放式公募基金市场，也仅有10来只产品的管理费率为1.85%或以上。
华夏全球股票在其基金合同中曾提到：“以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资，可为投资者带来稳健、持续的增值收益。”华夏基金真的按照基金合同所说的那样去做了吗？
面对该产品的长期业绩，基金公司是否应该降低管理费费率？又凭什么收取如此高的管理费？
监管部门提出要对“管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差”等损害投资者合法权益的行为加强监管。
华夏基金是具有国企背景的基金公司，大股东为中信证券。未来该何去何从？
免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
编者按：
一些长期业绩差、让投资者亏钱的产品仍然向投资者收取巨额管理费，费率甚至显著高于市场平均水平，是否合理？
本“投资者亏钱，基金公司赚钱”系列，将重点研究类似问题。本篇是上投摩根基金旗下产品2022年二季报财报研究的首篇。后续研究将透视更多产品的核心数据。
上投摩根旗下产品二季报已经披露完毕，本文结合财报数据，透视“上投摩根亚太优势混合（QDII）”这只产品。
牛市高位火爆限购发行 15年累计亏损超百亿元
上投摩根亚太优势混合是一只QDII普通股票型基金，成立于2007年10月。
作为首只提出以亚太市场为投资目标区域的股票型投资基金，上投摩根亚太优势混合（QDII）曾创下首日认购规模突破千亿元的历史记录。基金最终配售比为25.8%，有效净认购金额约295.69亿元。但截至2022年6月末，上投摩根亚太优势混合（QDII）以101.51亿元的累计亏损成为四只首批出海的基金系QDII中的“垫底”产品。
根据该产品历史走势图，上投摩根亚太优势混合（QDII）净值自发行起就一路震荡下跌。2008年末，基金跌破0.4元关口，以0.383元的单位净值进入“三毛”基金行列。此后，基金表现虽有所回暖，但受创立时高位建仓因素的影响，该基金净值多年在0.6元附近徘徊。
*二季报显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）2022年第二季度亏损约1.51亿元，上半年合计亏损约3.45亿元。
截至2022年8月3日，基金单位净值仅为0.8398元。此外，过去的近十五年间，基金从未分过红，这意味着成立时认购的投资者，若期间没有申赎持有至今，亏损仍超过一成。
投资者“割肉”离场
基金亏损的情况下，大部分投资者选择“割肉”离场。
数据显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）从2008年开始持续遭遇净赎回。其中，2010年、2014年、2015年为赎回高峰期，分别净赎回30.46亿份、38.57亿份以及52.51亿份。
观察该产品成立以来的日均单位净值，大部分年份均低于1元，这意味着最初申购该产品的投资者无论持有至今还是在期间赎回，大概率面临亏损。
截至2022年上半年末，上投摩根亚太优势混合（QDII）基金的规模，已经从最初的近300亿元，跌落至25.43亿元左右，规模缩水超九成。
成立15年，累计收取管理费超23亿元
尽管产品长期业绩表现不佳，上投摩根基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年上投摩根基金作为基金管理人从该产品获得的报酬约6462.44万元。根据费率计算，2022年也仍获得数千万元管理费。
统计显示，2007年至2021年的15年间，上投摩根基金公司获取管理费合计约23.44亿元。
管理年费高达1.80%，是否合理？
作为2007年第一批出海QDII之一，上投摩根亚太优势混合（QDII）管理费率达1.80%，。该产品的管理费率不仅在上投摩根旗下产品中*，在整个公募QDII基金市场（初始基金口径）也位居前列。
除管理费外，上投摩根亚太优势混合（QDII）的托管费率为0.35%，申购费率在0.40%-1.80%之间，赎回费率在0.00%-1.50%之间。于投资者而言，持有该基金首年总费率约为2.55%-5.45%。
在外方股东摩根资产管理的支持下，上投摩根是国内最早布局海外投资的基金公司之一。相比之下，公司长期业绩则显得不尽人意，截至8月3日，其旗下管理的QDII产品中，除上投摩根亚太优势混合（QDII）外，上投摩根全球天然资源、上投摩根恒生科技ETF自成立以来总回报仍为负。
在公司官网上，上投摩根亚太优势混合（QDII）的介绍语是“26年投资老将掌舵，专注挖掘亚太明星企业”。面对上投摩根亚太优势混合（QDII）的长期业绩，该基金是否真正做到择优选股？累计超百亿元的的亏损之下，基金公司是否应该降低管理费费率？
2022年5月，证监会发布的《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到，对存在管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差，投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了金茂物业服务发展股份有限公司（以下简称“金茂服务”）的港股IPO全球发售（以下简称“本次全球发售”）。本次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人中，中信里昂证券有限公司为本公司控股股东中信证券股份有限公司的全资子公司。本次全球发售的发售价由联席代表与金茂服务于定价日协定。现将本公司旗下公募基金参与本次全球发售的相关信息公告
特此公告
华夏基金管理有限公司
二二二年三月十一日
华夏基金管理有限公司关于
旗下部分上交所ETF新增华金证券为
申购赎回代办证券公司的公告
自2022年3月11日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分上交所ETF新增华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）为申购赎回代办证券公司。投资者在华金证券办理对应基金的申购、赎回等业务，具体流程、规则等以华金证券的规定为准，华金证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细
投资者可通过以下渠道咨询详情：
（一）华金证券客户服务电话：956011；
华金证券网站：https://www.huajinsc.cn/；
（二）本公司客户服务电话：400-818-6666；
本公司网站：www.ChinaAMC.com。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二二二年三月十一日
华夏基金管理有限公司关于
旗下部分上交所ETF新增华金证券为
申购赎回代办证券公司的公告
自2022年3月11日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分上交所ETF新增华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）为申购赎回代办证券公司。投资者在华金证券办理对应基金的申购、赎回等业务，具体流程、规则等以华金证券的规定为准，华金证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细
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上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
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