博时价值2号(蓝筹股票)博时价值增长2号

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• 1、博时价值2号

• 2、蓝筹股票

• 3、博时价值增长2号

• 4、博时价值2号基金净值050201

07月06日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示，博时价值增长混合(050001)、博时价值增长贰号混合(050201)今日新增基金经理曾豪管理。

基金

冠状病毒疫情引发的市场反应，令投资者记起了股票市场不一定会向上发展。在股市连续多年大幅增长后，投资者纷纷找方法保护自己的财富，并准备好迎接可能出现的长期衰退。

*股民都知道，在市场受压时，恐慌性抛售股票是下下之策，较明智的做法是减低股票组合的风险。虽然投资的过去表现不反映将来表现，鉴于以往曾经有企业成功抵御牛市，更远远抛离大市指标，因此我们将会介绍其中三只往绩出色的股票，并分析它们为何有望在日后的经济衰退中同样大放异彩。

麦当劳（McDonald’s）

多年来，快餐店巨头麦当劳以在全球各地提供物超所值的餐饮服务而闻名。当经济低迷引发牛市时，捉襟见肘的消费者会减少到餐厅吃饭等非必要消费，却不会完全放弃外出用膳，故此麦当劳往往大行其道。就像在2008年，即使标普500指数下跌37％，其他大部分股票市场指数也同告失守，麦当劳仍然录得不俗增长。

最近十年，麦当劳的发展一日千里。举例来说，公司增加了McCafe供应的饮品种类以招揽新类型客户，也顺应人工智能和自动化趋势，为顾客提供智能电话和其他流动设备的外卖和预先点餐服务。不过，在其他方面，麦当劳却大致维持不变。例如，在过去的44年，公司风雨不改，每年均上调派息，目前股息率高达2.4％。在经济环境对众多企业造成冲击之际，本身是防守型快餐股的麦当劳看来将会继续从中获利。

通用磨坊（General Mills）

第二家公司是同样从事食品行业的通用磨坊，其客户以在家用餐的人士为主。公司产品是很多家庭的早餐必备，而且其他多项包装产品亦能满足客户的多元化需求。在2008年的熊市期间，人们尝试控制饮食开支，投资者发现这刺激了通用磨坊的业绩，结果公司股价上升7％。

通用磨坊的股息率为3.7％，对收息投资者构成吸引力。为了改善增长前景，公司已经暂停上调股息。幸好，预期成本削减措施将能在短期内提高其盈利能力。纵然食品行业竞争激烈，通用磨坊结合了战略性收购、拓展全球市场和改良产品以迎合消费者口味等措施，应能在市场低迷时支持公司发展，并有助维持稳定表现。

沃尔玛（Walmart）

最后一家公司是鼎鼎大名的百货零售蓝筹巨企沃尔玛。在2008年的熊市中，该公司的股价上升18％，原因是投资者观察到公司具备转型能力，可以迎合客户急于寻求低价产品，以减轻经济负担的新型需求。

回想当年，电商业务崛起，迫使沃尔玛发展网上和流动渠道，导致业务发生显著变化。在作出大量内部投资和经历阵痛期后，公司既缩短了送货时间，更提供更多客户想要和需要的产品选择，于是成功获得市场欢心，并带来丰厚回报。沃尔玛的股息率为1.8％，略低于市场平均值。尽管如此，公司已经连续46年加息，意味着公司向股东派发的股息很快便会超越平均值。

保持冷静

在市场不景气时，沽货离场是令人心动的选择，但这通常与您的财务目标背道而驰。对投资者来说，更好的做法是发掘能够抵御逆境的股票，而往绩显示，上述三只股票均有力对抗牛市。

07月06日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示，当日有9家基金公司，旗下20只基金增聘基金经理。

基金经理增聘详情

基金

07月10日讯 博时价值增长贰号证券投资基金（简称：博时价值增长贰号混合，代码050201）07月09日净值上涨2.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9610元，累计净值为2.4160元。

博时价值增长贰号混合基金成立以来收益171.51%，今年以来收益27.96%，近一月收益17.20%，近一年收益53.27%，近三年收益41.53%。

博时价值增长贰号混合基金成立以来分红2次，累计分红金额48.18亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋娜，自2017年11月13日管理该基金，任职期内收益44.95%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有三七互娱（持仓比例4.73%）、华泰证券（持仓比例4.45%）、平安银行（持仓比例3.64%）、碧水源（持仓比例3.56%）、中公教育（持仓比例2.69%）、贵州茅台（持仓比例2.57%）、康泰生物（持仓比例2.52%）、中信特钢（持仓比例2.50%）、完美世界（持仓比例2.10%）、芒果超媒（持仓比例2.07%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，从中国到全球，资本市场经历了新冠疫情带来的严峻考验，市场微观结构的瑕疵、投资者心态的波动，在疫情中都被极度放大，并带来了市场过山车般的表现和板块电风扇般的轮动。作为基金管理人深知，这样的危机对每一位市场参与者都是宝贵的经验，危机过后也必然蕴含重大的市场机遇——我们能否及时总结、有效布局，将成为下一个阶段基金业绩能否上台阶的重要前提。

我们从危机中能学到什么？

第一，敬畏不确定性。基金管理者的职责是管理风险并获取风险补偿、但要规避不确定性。在疫情的冲击面前，任何的事前预测都显得苍白无力，但应付的策略则能显出功力。当重大的外部变化使得我们对价值评估的各项假设均出现时间空间上无法估量的挑战时，首先规避观望、保住本金是*选择。第二，关注流动性。一方面保住产品的流动性是底线要求；另一方面关注大类资产的流动性和联动关系，有助于理解我们在危机中所处的时空位置。第三，关注政策应对过程中带来的新维度，如应对不力带来的恐慌加剧、或是应对得当带来的提前企稳、或是某些应对措施带来的结构性机会，而识别这些波动和机会，是在危机中进行收益增强的重要机会。第四，用好工具，如股指期货、转债等，本质上通过不同风险收益特征的工具，来提升组合操作的胜率。

危机中蕴含了什么样的市场机会？

首先，未来半年，内需的确定性显著强于外需。一方面，美股的下跌带来的负向财富效应，是我们过去十年都不曾见过的，这时候需要有一些非线性的思维。另一方面，疫情所体现出的体制差异，使得内需恢复的速度将显著快于外需。而在内需当中，逆周期政策对冲带来的机会，如基建的细分领域、地产、汽车、消费等，以及所谓新基建中的相关领域，都将产生盈利和估值在不同维度上的机会。我们需要的，是从更长时间的维度上，识别哪些逻辑的持续性更强、哪些企业的竞争优势更持久，以超越疫情的眼光来看待“后疫情”阶段的市场表现。

其次，疫情带来的在线化趋势，在很多领域将是不可逆的。一季度的行情中，已经充分演绎了我们在工作、生活、教育、娱乐等方面的在线化，但我们需要思考两方面的问题：哪些是更持续的趋势？会有哪些新的连带影响？整体上我们认为，各方面的在线化几乎都已经不可逆，而只要在线化的需求最终由非工具化的产品来解决、而不是成为巨头生态中的一个小工具，那么这样的企业受益就将是持续的。而从中期来说，新的连带影响是，各行各业在信息化方面“补短板”的动作将明显加速，这意味着更大更广泛的投资机会。我们只需要在其中挑选紧迫性高、客户支付能力强的细分领域，就能享受到这一波信息化建设的红利。

最后，如果我们的眼光再长远一些，此次全球疫情的演绎，相当于给全球制造业来了一次“供给侧改革”。需求层面的全球衰退，倒逼竞争力弱的企业退出全球竞争；供应层面的被动冲击，让生产组织能力强的企业脱颖而出、让供应链齐全的国家和产业脱颖而出。国家层面比拼体制，我们已经赢下一城；企业层面比拼硬实力，在未来的两个季度必将再下一城。过去3年在A股传统产业当中演绎过的“剩者为王”，极大概率也适用于全球制造业。届时我们将看到*的中国企业在全球供应链中提升份额和盈利能力，而一旦全球需求恢复，他们将创造出惊人的财富。

未来，组合将继续定位于“做高性价比的投资”，在考虑资金属性的前提下，对细分行业、重点公司进行胜率和赔率的全方位比较，力争实现净值的平稳上行。

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