兴全社会责任混合，兴全社会责任混合基金还能买吗

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• 1、兴全社会责任混合

• 2、160639

• 3、兴全社会责任混合340007基金

• 4、兴全社会责任混合基金还能买吗

金牛基金追踪

兴全社会责任混合基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行，追求当期投资收益实现与长期资本增值。该基金凭借良好的既往业绩、出色的选股能力，在第十五届中国基金业金牛奖评选中被评为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

推荐理由

兴全社会责任混合型证券投资基金（简称“兴全社会责任混合”）是兴全基金管理有限公司旗下一只积极配置混合型基金，同时也是一只聚焦社会责任投资股票的基金。该基金设立于2008年4月，截至2018年二季度，该基金的资产规模为62.43亿元，*份额为18.90亿份。

历史业绩：长期稳定盈利。根据天相数据显示，截至2018年7月26日，兴全社会责任混合最近五年的净值增长率高达125.60%，在同期可比的387只积极配置混合型基金中排名第51位；最近三年的业绩增长为24.56%，在同期可比的436只同类型基金中排名第50位；最近一年的净值增长率为7.65%，在同期可比的508只同类型基金中排名第117位。该基金长短期业绩皆优，长期以来为投资者带来稳定收益。

投资风格：关注社会责任，把握中长期收益。该基金重点关注上市公司在可持续发展、法律、道德责任等方面的履行。首先，在行业配置策略上，综合各方面因素进行评估。采用“兴全双层行业筛选法”优化行业配置资产，选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业，避免过高的行业配置风险。其次，在股票投资策略上，采用“兴全社会责任四维选股模型”，选择公司长期创造利润、实现价值能力的公司，同时着重考察公司持续发展责任的履行。在追求中长期资本稳定增值的同时，强调上市公司在社会责任方面的履行。

基金经理：兴全基金副总经理亲自掌舵，经验丰富业绩稳定。董承非，2003年加入兴业全球基金管理有限公司，现任兴业全球基金管理有限公司副总经理，具有多年证券投研经验。

投资建议及风险提示：兴全社会责任混合型证券投资基金属于混合型基金中的积极配置品种，适合风险承受能力较强，并期望获得较高收益的投资者，风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。（天相投顾 赵鹰）

停牌

(600999) 招商证券：A股股票停复牌提示性公告

(300645) 正元智慧：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-07-10

(150177) 鹏华证券保险分级A:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-07-10，恢复交易日：2020-07-13

(150178) 鹏华证券保险分级B:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-07-10，恢复交易日：2020-07-13

(002450) *ST康得：暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2020-07-10

(600999) 招商证券：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2020-07-10，恢复交易日：2020-07-20

转增上市日

(002063) 远光软件：2019年年度转增，10转增1转增上市日

(603797) 联泰环保：2019年年度转增，10转增4转增上市日

(000889) 中嘉博创：2019年年度转增，10转增4转增上市日

召开股东大会

(002777) 久远银海：召开2020年度第2次临时股东大会

(300390) 天华超净：召开2020年度第2次临时股东大会

(600094) 大名城：召开2020年度第3次临时股东大会

(000927) *ST夏利：召开2020年度第1次临时股东大会

(002843) 泰嘉股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002404) 嘉欣丝绸：召开2020年度第1次临时股东大会

(002876) 三利谱：召开2020年度第2次临时股东大会

(300630) 普利制药：召开2020年度第3次临时股东大会

(300345) 红宇新材：召开2020年度第4次临时股东大会

(002850) 科达利：召开2020年度第1次临时股东大会

(002688) 金河生物：召开2020年度第1次临时股东大会

(600171) 上海贝岭：召开2020年度第1次临时股东大会

(600378) 昊华科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(300450) 先导智能：召开2020年度第2次临时股东大会

(300203) 聚光科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(300483) 沃施股份：召开2020年度第3次临时股东大会

(300146) 汤臣倍健：召开2020年度第2次临时股东大会

(603233) 大参林：召开2020年度第2次临时股东大会

(603603) 博天环境：召开2019年度股东大会

(600998) 九州通：召开2020年度第3次临时股东大会

(300509) 新美星：召开2020年度第1次临时股东大会

(603939) 益丰药房：召开2020年度第2次临时股东大会

(601633) 长城汽车：召开2020年度第2次临时股东大会

(600583) 海油工程：召开2020年度第2次临时股东大会

(300572) 安车检测：召开2020年度第2次临时股东大会

(600792) 云煤能源：召开2020年度第2次临时股东大会

(300169) 天晟新材：召开2020年度第2次临时股东大会

(300531) 优博讯：召开2020年度第4次临时股东大会

(002922) 伊戈尔：召开2020年度第1次临时股东大会

(300448) 浩云科技：召开2020年度第2次临时股东大会

(002716) *ST金贵：召开2020年度第3次临时股东大会

(002014) 永新股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002451) 摩恩电气：召开2020年度第1次临时股东大会

(600393) 粤泰股份：召开2019年度股东大会

(002457) 青龙管业：召开2020年度第1次临时股东大会

(601138) 工业富联：召开2020年度第1次临时股东大会

(002071) 长城影视：召开2019年度股东大会

(002384) 东山精密：召开2020年度第4次临时股东大会

(600416) *ST湘电：召开2020年度第3次临时股东大会

(002082) 万邦德：召开2019年度股东大会

(900940) 大名城B:召开2020年度第3次临时股东大会

(000993) 闽东电力：召开2020年度第2次临时股东大会

债权登记日

(160617) 20四川25:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160618) 20四川26:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8350元，债券付息日：2020-07-13

(160619) 20四川27:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8550元，债券付息日：2020-07-13

(160620) 20四川28:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.9800元，债券付息日：2020-07-13

(160622) 20四川30:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160623) 20四川31:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8350元，债券付息日：2020-07-13

(160624) 20四川32:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8550元，债券付息日：2020-07-13

(160627) 20四川35:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160628) 20四川36:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8350元，债券付息日：2020-07-13

(160629) 20四川37:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8550元，债券付息日：2020-07-13

(160630) 20四川38:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8350元，债券付息日：2020-07-13

(160631) 20四川39:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160632) 20四川40:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160634) 20四川42:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160635) 20四川43:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160636) 20四川44:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8350元，债券付息日：2020-07-13

(160637) 20四川45:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8550元，债券付息日：2020-07-13

(160638) 20四川46:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.6900元，债券付息日：2020-07-13

(160639) 20四川47:债权登记日：2020-07-10，每100元付息1.8350元，债券付息日：2020-07-13

送股上市日

(002063) 远光软件：2019年年度送股，10送2送股上市日

(600802) 福建水泥：2019年年度送股，10送2送股上市日

收益分配款发放日

(000141) 富国国有企业债债券C:每10份派0.03元，权益登记日：2020-07-08，除息交易日：2020-07-08，收益分配款发放日：2020-07-10

(000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派0.70元，权益登记日：2020-07-08，除息交易日：2020-07-08，收益分配款发放日：2020-07-10

(100029) 富国天成红利混合：每10份派0.15元，权益登记日：2020-07-08，除息交易日：2020-07-08，收益分配款发放日：2020-07-10

(161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2020-07-08，除息交易日：2020-07-08，收益分配款发放日：2020-07-10

(161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.11元，权益登记日：2020-07-08，除息交易日：2020-07-08，收益分配款发放日：2020-07-10

(007997) 易方达年年恒秋纯债一：每10份派0.12元，权益登记日：2020-07-09，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-10

(007998) 易方达年年恒秋纯债一：每10份派0.11元，权益登记日：2020-07-09，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-10

(007525) 易方达年年恒夏纯债一：每10份派0.14元，权益登记日：2020-07-09，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-10

(007526) 易方达年年恒夏纯债一：每10份派0.13元，权益登记日：2020-07-09，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-10

(610005) 信达澳银红利回报混合：每10份派0.47元，权益登记日：2020-07-09，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-10

(004923) 华夏鼎祥三个月定期开：每10份派0.12元，权益登记日：2020-07-09，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-10

收益分配除息日

(007485) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.01元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(007486) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.01元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006633) 博时中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006634) 博时中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006848) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006849) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000286) 银华信用季季红债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(007963) 博时中债3-5政金融债：每10份派0.09元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(007962) 博时中债3-5政金融债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.14元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(519993) 长信增利动态混合：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.13元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.18元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(270049) 广发纯债债券C:每10份派0.16元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.11元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(001546) 博时裕盈3个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(610002) 信达澳银精华配置混合：每10份派2.27元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(481006) 工银红利混合：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(000194) 银华信用四季红债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(006837) 银华信用四季红债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派0.35元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派0.35元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(005076) 创金合信优选回报混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(004596) 中科沃土沃安中短利率：每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(007034) 中科沃土沃安中短利率：每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

权益登记日

(007485) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.01元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(007486) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.01元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006633) 博时中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006634) 博时中债1-3政金债指：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006848) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006849) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000286) 银华信用季季红债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(007963) 博时中债3-5政金融债：每10份派0.09元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(007962) 博时中债3-5政金融债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000180) 广发美国房地产指数现：每10份派0.00元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-15

(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(262001) 景顺长城大中华混合(Q:每10份派0.94元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-17

(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.14元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(519993) 长信增利动态混合：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.13元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.18元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(270049) 广发纯债债券C:每10份派0.16元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.11元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(001546) 博时裕盈3个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(610002) 信达澳银精华配置混合：每10份派2.27元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(481006) 工银红利混合：每10份派0.10元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(000194) 银华信用四季红债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(006837) 银华信用四季红债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派0.35元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派0.35元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-13

(000179) 广发美国房地产指数(Q:每10份派0.03元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-09，收益分配款发放日：2020-07-15

(005076) 创金合信优选回报混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(004596) 中科沃土沃安中短利率：每10份派0.08元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(007034) 中科沃土沃安中短利率：每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2020-07-10，除息交易日：2020-07-10，收益分配款发放日：2020-07-14

开放式基金发行起始日

(009833) 创金合信泰博66个月定：发行日期2020-07-10至2020-09-15，债券型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(009790) 国寿安保增金宝货币B:发行日期2020-07-10至2020-07-10，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(009840) 东财量化精选混合A:发行日期2020-07-10至2020-07-24，偏股型基金，基金管理人是西藏东财基金管理有限公司

(009841) 东财量化精选混合C:发行日期2020-07-10至2020-07-24，偏股型基金，基金管理人是西藏东财基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(009607) 长信稳健精选混合C:发行日期2020-07-01至2020-07-10，偏债型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司

(009606) 长信稳健精选混合A:发行日期2020-07-01至2020-07-10，偏债型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司

(009768) 创金合信汇悦一年定开：发行日期2020-06-22至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(009769) 创金合信汇悦一年定开：发行日期2020-06-22至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(009659) 民生加银新动能一年定：发行日期2020-06-18至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司

(009660) 民生加银新动能一年定：发行日期2020-06-18至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司

(009790) 国寿安保增金宝货币B:发行日期2020-07-10至2020-07-10，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(008684) 宝盈盈旭纯债债券A:发行日期2020-06-01至2020-07-10，债券型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司

(008685) 宝盈盈旭纯债债券C:发行日期2020-06-01至2020-07-10，债券型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司

(009676) 中融融慧双欣一年定开：发行日期2020-06-08至2020-07-10，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司

(009675) 中融融慧双欣一年定开：发行日期2020-06-08至2020-07-10，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司

(009671) 平安恒泽混合A:发行日期2020-06-17至2020-07-10，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司

(009672) 平安恒泽混合C:发行日期2020-06-17至2020-07-10，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司

(008473) 招商招阳纯债A:发行日期2020-05-20至2020-07-10，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

(008474) 招商招阳纯债C:发行日期2020-05-20至2020-07-10，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

(009027) 浦银安盛安远回报一年：发行日期2020-05-06至2020-07-10，偏债型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司

(009028) 浦银安盛安远回报一年：发行日期2020-05-06至2020-07-10，偏债型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司

(009634) 鹏华安睿两年持有期混：发行日期2020-06-15至2020-07-10，，基金管理人是鹏华基金管理有限公司

(009509) 平安惠润纯债：发行日期2020-05-18至2020-07-10，债券型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司

(008934) 大成科技消费股票A:发行日期2020-07-01至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司

(008935) 大成科技消费股票C:发行日期2020-07-01至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是大成基金管理有限公司

(166027) 中欧创业板两年混合A:发行日期2020-07-07至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司

(009791) 中欧创业板两年混合C:发行日期2020-07-07至2020-07-10，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司

恢复交易日

(006457) 平安估值优势混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-05-16，恢复交易日：2020-07-10

(006457) 平安估值优势混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-05-16，恢复交易日：2020-07-10

(006458) 平安估值优势混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-05-16，恢复交易日：2020-07-10

(006458) 平安估值优势混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-05-16，恢复交易日：2020-07-10

(005486) 平安量化精选混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-09-18，恢复交易日：2020-07-10

(005486) 平安量化精选混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-09-18，恢复交易日：2020-07-10

(005487) 平安量化精选混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-09-18，恢复交易日：2020-07-10

(005487) 平安量化精选混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-09-18，恢复交易日：2020-07-10

(603123) 翠微股份：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-07-09，恢复交易日：2020-07-10

(004481) 华宝第三产业混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-15，恢复交易日：2020-07-10

(004481) 华宝第三产业混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-15，恢复交易日：2020-07-10

(900951) *ST大化B:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-06-09，恢复交易日：2020-07-10

(571002) 诺德灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-05-18，恢复交易日：2020-07-10

(571002) 诺德灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-05-18，恢复交易日：2020-07-10

(600069) *ST银鸽：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-06-10，恢复交易日：2020-07-10

红利发放日

(300477) 合纵科技：2019年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日

(200771) 杭汽轮B:2019年年度分红，10派2.186748305(含税)，税后10派2.186748红利发放日

(600208) 新湖中宝：2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

(600548) 深高速：2019年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000红利发放日

(600621) 华鑫股份：2019年年度分红，10派0.190000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日

(603773) 沃格光电：2019年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000红利发放日

(002063) 远光软件：2019年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日

(600968) 海油发展：2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日

(000777) 中核科技：2019年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日

(002691) 冀凯股份：2019年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.070000红利发放日

(003816) 中国广核：2019年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日

(300274) 阳光电源：2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日

(601288) 农业银行：2019年年度分红，10派1.819000000(含税)，税后10派1.819000红利发放日

(601916) 浙商银行：2019年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日

(300402) 宝色股份：2019年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000红利发放日

(300631) 久吾高科：2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(603357) 设计总院：2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日

(603583) 捷昌驱动：2019年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(603766) 隆鑫通用：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(000869) 张裕A:2019年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日

(603810) 丰山集团：2019年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000红利发放日

(300749) 顶固集创：2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日

(603867) 新化股份：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(600363) 联创光电：2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日

(600758) 辽宁能源：2019年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000红利发放日

(600571) 信雅达：2019年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日

(688010) 福光股份：2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(600874) 创业环保：2019年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日

(000988) 华工科技：2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(300633) 开立医疗：2019年年度分红，10派0.260000000(含税)，税后10派0.260000红利发放日

(688108) 赛诺医疗：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(688169) 石头科技：2019年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000红利发放日

(002250) 联化科技：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(600026) 中远海能：2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日

(603115) 海星股份：2019年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日

(002748) 世龙实业：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(002620) 瑞和股份：2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(000530) 冰山冷热：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(300079) 数码科技：2019年年度分红，10派0.100205000(含税)，税后10派0.100205红利发放日

(002982) 湘佳股份：2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(000637) 茂化实华：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(300293) 蓝英装备：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(600248) 延长化建：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(600070) 浙江富润：2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日

(600078) 澄星股份：2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

(600101) 明星电力：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(600340) 华夏幸福：2019年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日

(603711) 香飘飘：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(600582) 天地科技：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(000729) 燕京啤酒：2019年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000红利发放日

(600590) 泰豪科技：2019年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日

(600616) 金枫酒业：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(600779) 水井坊：2019年年度分红，10派14.500000000(含税)，税后10派14.500000红利发放日

(600981) 汇鸿集团：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(300303) 聚飞光电：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(603817) 海峡环保：2019年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000红利发放日

(600503) 华丽家族：2019年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000红利发放日

(000921) 海信家电：2019年年度分红，10派3.950000000(含税)，税后10派3.950000红利发放日

(601939) 建设银行：2019年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日

(000948) 南天信息：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(300823) 建科机械：2019年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000红利发放日

(300020) 银江股份：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(000537) 广宇发展：2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(002396) 星网锐捷：2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日

(600318) 新力金融：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(600007) 中国国贸：2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日

(002096) 南岭民爆：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(000666) 经纬纺机：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(601225) 陕西煤业：2019年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日

(000967) 盈峰环境：2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日

(002767) 先锋电子：2019年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(600292) 远达环保：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(688086) 紫晶存储：2019年年度分红，10派2.180000000(含税)，税后10派2.180000红利发放日

(300376) 易事特：2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000红利发放日

(603999) 读者传媒：2019年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000红利发放日

(600036) 招商银行：2019年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日

(002090) 金智科技：2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日

(002700) ST浩源：2019年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(002896) 中大力德：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(600606) 绿地控股：2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(002232) 启明信息：2019年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日

(002232) 启明信息：2019年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日

(002423) 中粮资本：2019年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000红利发放日

(601609) 金田铜业：2019年年度分红，10派1.020000000(含税)，税后10派1.020000红利发放日

(600352) 浙江龙盛：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(002283) 天润工业：2019年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(300473) 德尔股份：2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日

(000735) 罗牛山：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(600020) 中原高速：2019年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000红利发放日

(603879) 永悦科技：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(000402) 金融街：2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(002531) 天顺风能：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(603888) ：2019年年度分红，10派1.950000000(含税)，税后10派1.950000红利发放日

(600308) 华泰股份：2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000红利发放日

(002093) 国脉科技：2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

(300652) 雷迪克：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(002981) 朝阳科技：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(600350) 山东高速：2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日

(300214) 日科化学：2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(600383) 金地集团：2019年年度分红，10派6.700000000(含税)，税后10派6.700000红利发放日

(300425) 中建环能：2019年年度分红，10派0.500110000(含税)，税后10派0.500110红利发放日

(300471) 厚普股份：2019年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日

登记日

(200771) 杭汽轮B:2019年年度分红，10派2.186748305(含税)，税后10派2.186748登记日

(601155) 新城控股：2019年年度分红，10派17.000000000(含税)，税后10派17.000000登记日

(600332) 白云山：2019年年度分红，10派5.890000000(含税)，税后10派5.890000登记日

(300337) 银邦股份：2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日

(603680) 今创集团：2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日

(600783) 鲁信创投：2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

(300603) 立昂技术：2019年年度转增，10转增5.0008登记日

(300603) 立昂技术：2019年年度分红，10派1.500240000(含税)，税后10派1.500240登记日

(603903) 中持股份：2019年年度分红，10派0.770000000(含税)，税后10派0.770000登记日

(603903) 中持股份：2019年年度转增，10转增4登记日

(900933) 华新B股：2019年年度分红，10派1.703940000(含税)，税后10派1.703940登记日

(601838) 成都银行：2019年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日

(002406) 远东传动：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

(300487) 蓝晓科技：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

(002180) 纳思达：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(601311) 骆驼股份：2019年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日

(601311) 骆驼股份：2019年年度送股，10送3登记日

(002827) 高争民爆：2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

(600016) 民生银行：2019年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000登记日

(600446) 金证股份：2019年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000登记日

(600502) 安徽建工：2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

(000623) 吉林敖东：2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(605168) 三人行：2019年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000登记日

(601108) 财通证券：2019年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日

(000719) 中原传媒：2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日

(000676) 智度股份：2019年年度分红，10派0.230051000(含税)，税后10派0.230051登记日

(600223) 鲁商发展：2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日

(603017) 中衡设计：2019年年度分红，10派4.350000000(含税)，税后10派4.350000登记日

(002664) 长鹰信质：2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日

(600361) 华联综超：2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日

(603601) 再升科技：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(603139) 康惠制药：2019年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000登记日

(300185) 通裕重工：2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日

(002602) 世纪华通：2019年年度转增，10转增2登记日

(002957) 科瑞技术：2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(603699) 纽威股份：2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

(603633) 徕木股份：2018年年度配股，10配3，配股价3.9元登记日

(300450) 先导智能：2019年年度分红，10派1.630000000(含税)，税后10派1.630000登记日

(600105) 永鼎股份：2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日

(600262) 北方股份：2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日

(000926) 福星股份：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(002901) 大博医疗：2019年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日

(300145) 中金环境：2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日

(300374) 恒通科技：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日

除权除息日

(600208) 新湖中宝：2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

(600548) 深高速：2019年年度分红，10派5.200000000(含税)，税后10派5.200000除权日

(600621) 华鑫股份：2019年年度分红，10派0.190000000(含税)，税后10派0.190000除权日

(603773) 沃格光电：2019年年度分红，10派1.620000000(含税)，税后10派1.620000除权日

(002063) 远光软件：2019年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日

(600968) 海油发展：2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日

(000777) 中核科技：2019年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日

(002063) 远光软件：2019年年度送股，10送2除权日

(002063) 远光软件：2019年年度转增，10转增1除权日

(002691) 冀凯股份：2019年年度分红，10派0.070000000(含税)，税后10派0.070000除权日

(003816) 中国广核：2019年年度分红，10派0.760000000(含税)，税后10派0.760000除权日

(300274) 阳光电源：2019年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日

(601288) 农业银行：2019年年度分红，10派1.819000000(含税)，税后10派1.819000除权日

(601916) 浙商银行：2019年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日

(300402) 宝色股份：2019年年度分红，10派0.310000000(含税)，税后10派0.310000除权日

(300631) 久吾高科：2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(603357) 设计总院：2019年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日

(603583) 捷昌驱动：2019年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(603766) 隆鑫通用：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(000869) 张裕A:2019年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日

(603583) 捷昌驱动：2019年年度转增，10转增4除权日

(603810) 丰山集团：2019年年度分红，10派1.260000000(含税)，税后10派1.260000除权日

(300749) 顶固集创：2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日

(603867) 新化股份：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(603810) 丰山集团：2019年年度转增，10转增4除权日

(600363) 联创光电：2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日

(600758) 辽宁能源：2019年年度分红，10派0.060000000(含税)，税后10派0.060000除权日

(600571) 信雅达：2019年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日

(300662) 科锐国际：2019年年度分红，10派1.670000000(含税)，税后10派1.670000除权日

(688010) 福光股份：2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(600874) 创业环保：2019年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日

(000988) 华工科技：2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(300633) 开立医疗：2019年年度分红，10派0.260000000(含税)，税后10派0.260000除权日

(688108) 赛诺医疗：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(688169) 石头科技：2019年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000除权日

(002250) 联化科技：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(600026) 中远海能：2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

(603115) 海星股份：2019年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日

(002748) 世龙实业：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(002620) 瑞和股份：2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(000530) 冰山冷热：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(300079) 数码科技：2019年年度分红，10派0.100205000(含税)，税后10派0.100205除权日

(200530) 冰山B:2019年年度分红，10派0.327403689(含税)，税后10派0.327403除权日

(002982) 湘佳股份：2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(000637) 茂化实华：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(300293) 蓝英装备：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(600248) 延长化建：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(600070) 浙江富润：2019年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日

(600078) 澄星股份：2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

(600101) 明星电力：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(600340) 华夏幸福：2019年年度转增，10转增3除权日

(600340) 华夏幸福：2019年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日

(603711) 香飘飘：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(600582) 天地科技：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(000729) 燕京啤酒：2019年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000除权日

(600590) 泰豪科技：2019年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日

(600616) 金枫酒业：2019年年度转增，10转增3除权日

(600616) 金枫酒业：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(600779) 水井坊：2019年年度分红，10派14.500000000(含税)，税后10派14.500000除权日

(600981) 汇鸿集团：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(300303) 聚飞光电：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(603817) 海峡环保：2019年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000除权日

(600503) 华丽家族：2019年年度分红，10派0.180000000(含税)，税后10派0.180000除权日

(000921) 海信家电：2019年年度分红，10派3.950000000(含税)，税后10派3.950000除权日

(601939) 建设银行：2019年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日

(000948) 南天信息：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(300823) 建科机械：2019年年度分红，10派2.160000000(含税)，税后10派2.160000除权日

(200869) 张裕B:2019年年度分红，10派7.613661083(含税)，税后10派7.613661除权日

(300020) 银江股份：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(000889) 中嘉博创：2019年年度转增，10转增4除权日

(000537) 广宇发展：2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(002396) 星网锐捷：2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日

(600318) 新力金融：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(600007) 中国国贸：2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日

(002096) 南岭民爆：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(000666) 经纬纺机：2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(601225) 陕西煤业：2019年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日

(000967) 盈峰环境：2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日

(002767) 先锋电子：2019年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(600292) 远达环保：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(688086) 紫晶存储：2019年年度分红，10派2.180000000(含税)，税后10派2.180000除权日

(300376) 易事特：2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000除权日

(603999) 读者传媒：2019年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000除权日

(600036) 招商银行：2019年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日

(002090) 金智科技：2019年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日

(002700) ST浩源：2019年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(002896) 中大力德：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(600606) 绿地控股：2019年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(002232) 启明信息：2019年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日

(002423) 中粮资本：2019年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000除权日

(601609) 金田铜业：2019年年度分红，10派1.020000000(含税)，税后10派1.020000除权日

(600352) 浙江龙盛：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(002283) 天润工业：2019年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(300473) 德尔股份：2019年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日

(000735) 罗牛山：2019年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(603879) 永悦科技：2019年年度转增，10转增4除权日

(600020) 中原高速：2019年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000除权日

(603879) 永悦科技：2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(000402) 金融街：2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(002531) 天顺风能：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(603888) ：2019年年度分红，10派1.950000000(含税)，税后10派1.950000除权日

(600308) 华泰股份：2019年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000除权日

(002093) 国脉科技：2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

(300652) 雷迪克：2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(002981) 朝阳科技：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(600350) 山东高速：2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日

(300214) 日科化学：2019年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(600383) 金地集团：2019年年度分红，10派6.700000000(含税)，税后10派6.700000除权日

(300425) 中建环能：2019年年度分红，10派0.500110000(含税)，税后10派0.500110除权日

(300471) 厚普股份：2019年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日

(300477) 合纵科技：2019年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日

（文章研究中心）

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最近几年是价值投资的风口。

突出表现为，价值投资风格基金迅速增多，成为国内主动基金投资的主流。

很多人张口闭口就是核心资产、大白马、估值、行业趋势……

都是为了说明价值投资又靠谱又牛。

价值投资到底是什么呢？

哪是些典型的价值投资型基金？

多多帮你盘一盘。

01

什么是价值投资

价值投资就是围绕公司基本面展开投资。

通过财务经营分析，买入公司长期稳定增值的资产。

该方法发明于80多年前，久经市场检验，可行性强，创立者是格雷厄姆。

回想当年，美国大萧条时代，股市像鞭炮一样从上往下炸，无数散户爆仓。

格雷厄姆在美股几经沉浮，看透潮起潮落，最终退回大学教书。

写了一本工具书叫《证券分析》，用来分析某公司是否值得投资。

最初的理念是在股市这个“垃圾堆”里捡烟蒂股，

分析公司实际经营与市场报价的差距，在价格廉低时抄底稳定增值资产，价差越大越好。

买入后长期持有，今年赚5%，明年赚6%，后年赚6.5%……

一点一点把复利收益做起来。

有一小搓人按照这种方法选股、投资，几年之后收益果然不错。

人们逐渐领悟到，除了投机和盲选，居然有这种近乎稳赚不赔的方法！

在格雷厄姆之后，价值投资路上又诞生了巴菲特、查理芒格、约翰聂夫等传奇大牛。

发展到今天，价值投资已经是全世界金融投资的主流。

02

价值投资的进化

价值投资的基本逻辑是：

① 低价买入优质资产

② 长期持有

该方法发明时，全球经济大萧条，

股市就是个“垃圾池”，很容易花低价买到相对不错的资产。

不论什么行业、什么公司，从财务分析出发，非低价不买、非低价不投。

几十年来，约翰涅夫、施洛斯都在实践这一准则。50年50倍不在话下。

但世殊时异，最近美股十年牛市，低价优质股几乎绝迹。

另一批大牛，如巴菲特、查理芒格等人顺应变化，做了一些推陈出新。

在看破企业财务与市场价差基础上，

参考历史估值，不做*短线抄底，而是以相对低廉的价格区间买入，并长期持有。

或者，在公司发展的早期相对低点买入，陪公司走完成长周期，享受收益。

尤其是巴菲特优化过的价值投资策略，在国内广为流传。

50年年化20%收益率，让价值投资策略彻底封神。

虽是外国的理论，国内适用性却不成问题：

我大A股，五年一大涨，三年一大跌。

一会“大萧条”，一会“十年牛”。

对抗大起大落、实现收益翻倍的方法，唯有*低价+相对低价+长期持有。

例如，7月份创下新基金单日募集超1300亿的王宗合。

2016年4季度他开始重仓贵州茅台，当时的价格是350元左右。

四年以来，坚持持有，陪着茅台慢慢成长。

如今茅台股价在1720上下，翻了近五倍！

他手里重仓了白酒的鹏华消费优选混合（206007）多年累积收益也达沪深300的6倍。

这就是价值投资的实力。

03

价值投资型基金具体特点与筛选

既然价值投资策略这么强，我们当然得好好利用起来。

学习那么多专业概念，说到底，都是为了多赚点钱。

当前国内有哪些“巴菲特”？又有哪些价值型基金能帮我们赚大钱？

根据上文介绍的价值投资思路，

我总结出，真正的价值投资型基金有以下几个特点：

① 买入某只股票后，长期持有，换手率偏低（每年平均换手率***~50%左右）

② 持仓相对集中，聚焦行业龙头、蓝筹股，不广撒网（前十重仓占比和市值较大）

③ 相对稳健（相对于大盘指数而言，每年回撤率较低）

④ 短期收益不明显，但长期收益惊人（业绩主要看5年平均收益）

这些特点有些宽泛，但能在全国总量超7000只的基金池中缩小筛选范围。

快速定位价值投资型基金，找到有价值投资特征的基金经理。

海选只是第一步，第二步精选还得回归业绩！

再怎么鼓吹价值投资，赚钱才是真理！

不赚钱一切白搭！

为了进一步摸清市面上基金经理的底细，

我把他们的路演、访谈、获奖情况、收益排名、回撤情况、持仓变动……都认真观看、分析、提炼了一遍。

工作量较大，这里就省略反复对比、查询的繁琐过程。

不废话，直接上结果，

精选13只典型的价值投资基金

（注：睿远成长价值混合成立仅一年多，数据误差较大，不计算年化）

收益波动率：即收益标准差，反映基金收益率的波动程度。数值越小，基金的历史阶段收益越稳定。

以上这13只基金，是目前国内最典型的价值投资基金。

各项指标都很符合，背靠大佬级基金经理，有业绩也有人气。

关注价值投资的朋友不容错过！

04

价值投资型基金重点介绍

我发现，标榜价值投资策略的基金一抓一大把。

但实际上严格执行、长期跑出翻倍收益的却不多。

虽然自称价值，但大部分基金却因价值策略的投资周期过长、基金经理业绩压力过大，导致执行力度不够，反复在成长、平衡、价值之间徘徊。

为了短期业绩，很多基金经理会顺应市场做一些短线投机，买一些高风险的成长股，频繁换手，扩大了投资的不确定性。

为了控制波动，很多基金经理不敢重仓，前十只股票占总额比例40%都不到。

为了避免犯错被骂，逐渐出现基金经理抱团重仓特定股票的情况。例如，当下基金大都重仓茅台，没点白酒相关股票都不好意思晒持仓……

为了展现优质价值投资基金，以及其背后基金经理的能力。

多多必须挑几只热门的具体分析。

1、易方达中小盘混合（110011）：张坤

易方达中小盘混合在张坤手下运营了8个年头。

不论是张坤接手前还是接手后，年化收益都十分*、稳定，可以说是从头牛到尾。

虽然张坤并不是金融科班出身，读书时是生物工程专业。因为偶然读到了巴菲特的著作，从此成为价值投资的信徒。但在他的管理期间，基金实现收益526.14%，任期年化20.7%。比同期巴菲特还猛！

最可怕的是，基金保持着90%以上的股票持仓，但最近一年回撤率只有15.74%！

（正常股票型基金回撤率都在20%以上）

该虽然名字叫中小盘，但前十大重仓股都是市值百亿，甚至千亿以上的大蓝筹。

重仓前十占整体仓位比重57.95%，尤其关注传统行业。三只白酒巨头占据前三席位，合计仓位高达27.95%。

择时也相当了得。贵州茅台、五粮液、泸州老窖、上海机场、苏泊尔、华兰生物、爱尔眼科……这些牛股持仓时间大都超20个月，早早入场埋伏好，等到市场行情转暖，收益一下子就窜起来了。

买得准、敢下注、等得起，经典的价值投资策略。从业12年，张坤出道即*，经历多轮牛熊，至今还没栽过跟头，值得信赖。

代表市场平均收益的沪深300指数收益，几乎被压成一条直线。

2、广发稳健增长混合（270002）：傅友兴

傅友兴公募从业18年，是公募界的扛把子之一。

资历虽老，却是最近7年才转为基金经理，是位性格温和的“长跑名将”，风控能力极强，也是“稳健增长”这个词的代言人。

广发稳健增长（270002）自他任职以来，近6年时间里，穿越牛熊，*回撤率27.64%，年化波动率14.96%。而同期的沪深300*回撤率46.7%，年化波动率22.88%。

对比下来，傅友兴回撤率小19个点，年化波动率小8个点！

牛市跑得快，熊市跌得少，专治各种担惊受怕的投资者，买了就是躺着看涨！

这一切主要得益于他的“股债平衡”持仓：50%左右的仓位投资债券，50%左右买股票。

债券主要用来控回撤、把握宏观市场，而股票持仓才是真实力。

我武生物2017年底成为重仓前十，至今累计持股长达34个月；

迈瑞医疗2019年刚上市时被重仓买入，至今累计持股13个月；

恰恰食品和重庆啤酒2018年中进入重仓，至今累计持股长达24个月；

金风科技2018年买入，今年年初移除，累计持股21个月。

分别对应着生物制药、医疗器械、必需消费、新能源技术……

全都是稳增长的长牛行业。

纵观历史持仓，在收益上，几乎没有不涨的，其中迈瑞医疗一年涨幅甚至达到150%。

这归功于傅友兴的择股思路：

回归经营本质，把ROE、ROIC、财务稳健三要素作为主要标准，

“以合理价格去买*的公司”。

在高ROE加持下，即便股价没有明显涨幅，基金收益也在默默地跑。

非便宜不买，要买只买基本面良好的细分龙头，

买定后不动，平均换手率仅50%左右，经典且标准的价值投资操盘。

3、睿远成长价值混合（007119）：傅鹏博

傅鹏博人称“傅老师”，入行11年，江湖地位高且为人低调。关于他的传说很神：哪怕你在牛市*点买入，傅老师也能在两年后帮你解套赚钱。

傅老师的兴全社会责任混合的确如此，穿越2008年和2015年的牛熊市，累计收益434.13%，年化回报率20%。同期沪深300的收益只有他业绩的1/4。

去年年初，傅老师发行了睿远成长价值混合（007119），原本是想慢慢跑收益，奈何业绩实在太牛，一年涨幅超90%。引得投资者们一拥而上，基金规模暴增。

吓得傅老师又是暂停申购、又是控制大额买入，主动给投资者降温，简直良心……目前只能从睿远基金APP、几家指定银行买入傅老师的基金，每人每天限购一千元。

虽然基金规模暴增，能带动基金公司的收益，但傅老师的投资观不允许他做这么“利欲熏心”的事。因为他信奉的价值投资理念是：

好行业 + 好商业模式 + *的管理层 = 好公司 = 持续增长的价值

对待投资的公司是这样，对自己经营的基金公司也是这样。当管理人能从长远角度考虑，大部分问题都不是问题。公司也能因管理团队的*获得市场加分。

傅老师的持仓很有讲究，并不像其他基金经理一样喜欢抱团大白马。

而是买入一些看似平平无奇的细分领域龙头。

2019年二季度，医药刚刚从熊市中挣扎出来时，傅老师就重仓了化学制药行业龙头。随着医药回暖起飞，基金的收益也不断飞升。

年初，傅老师又把化学制药仓位，慢慢换成医疗机械+化学制药，

逐渐把投资重点从抗疫转向消费需求恢复更快的高端医疗。

*把握市场动向。

另一方面，趁着上个季度行情好（大概6月左右），卖掉了持仓一年的五粮液，狠赚了一笔。巧妙避开7月之后白酒行业的持续震荡。

不得不承认，

傅老师不论是短线买卖时机的把握，还是超越市场的选股眼光，

都如同“教科书”一样*。

如果要选择一个基金的持仓来抄作业，傅鹏博的持仓不容错过。

05

现在能买吗？

不建议买。

因为时间不对。

以汇添富价值为例。

如果在15年牛市顶点买入，收益

靠着我们优中选优的择基，收益还不错？

但如果抄在18年底，收益更加惊人：

足足多出20%！

如果抄底前用精选的债基组合储蓄，年化6-8%，收益相加超20%+！5年翻倍近在眼前！

冷静择时的重要性就体现在这里。

目前大盘虽然剧烈调整，但距离我的高收益组合出手还有距离。

全市场等权市盈率仍然保持30-40%

至少等到平均市盈率跌至30%以下，高收益组合才方便出手。

我的建议是，坐等回调。

宁可少赚也不踏空！

如果真的忍不住这蠢蠢欲动的手，可以买点债券基金。

最近十年期国债收益率被央妈的一顿组合拳，锤起来了，直逼3.3%。位置中等偏高。

由于国债与债基存在跷跷板效应，导致债券基金重回低点。

债券基金整体回到了一年前水平。

现在的确是上车债券基金的好时机，可以继续布局。

当你真的很急躁的时候，

就想想价值投资的本质逻辑：低位买入+长期持有！

不在低位或者相对低位，*按兵不动！

市场永远不缺机会，只缺等得起的人！

今天的内容先分享到这里了，读完本文《兴全社会责任混合》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多兴全社会责任混合、160639相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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