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随着七月份的到来,今年的基金半年业绩也就交卷了。现在就来看看2022年上半年度的总结,据统计:沪指在上半年累计下跌6.63,深成指和创业板指走势相对较差,上半年分别下跌13.20%、15.41%。Wind数据显示,剔除今年以来成立的次新基金,截至6月30日,股票型基金、混合型基金、国际(QDII)以及FOF的年内平均业绩分别为-9.44%、-7.13%、-9.32%和-4.84%,债券型基金、货币市场基金以及另类投资基金则收涨,平均业绩分别为0.88%、0.97%和1.86%。
A股指数整体在四月份达到低点后走了一波不错的反弹行情,而欧美股市反而在最近两个月走势比较差劲,下跌较为明显。现在就来看看各类基金上半年表现比较好的十只基金情况:
1、 股票型
2、 指数型
3、混合型
对主动权益类基金而言,上半年收益位列前三的分别为万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A,均由基金经理黄海管理,今年以来的收益分别为52.63%、46.80%和40.77%。从持仓来看,截至一季度末,上述三只基金均持有了陕西煤业等多只煤炭股以及保利发展、万科A等部分地产股。万家基金旗下另一位基金经理章恒所管理的万家颐和,其年内收益位列主动权益类基金第四,为30.60%。
4、QDII
5、债券
“小而美”成绩优主流
值得注意的是,“小而美”成为上半年绩优基金的突出特点。
Wind数据显示,在上半年业绩排名前十的主动权益类基金中,仅有一只基金截至一季度末的规模达到58亿元,为中庚基金经理丘栋荣旗下中庚价值品质一年持有,年内收益为15.84%。而其余绩优产品的*规模均低于10亿元。例如,年内收益达到50%的万家宏观择时多策略规模仅为2.67亿元,万家新利和万家精选A规模则分别为2.60亿元和7.63亿元,金元顺安元启为其中规模*的产品,其规模也仅有7.73亿元。
另外,整体来看,多数主动权益类基金仍未“收复”亏损失地。Wind数据显示,截至6月30日,在736只普通股票型基金中,仅38只收益为正,年内总回报跌逾10%的仍有353只;2682只偏股混合型基金中,共有176只收益为正,年内总回报跌逾10%的共有1362只,其中还有103只年内收益跌逾20%;2226只灵活配置型基金中,共有314只收益为正,年内总回报跌逾10%的共有771只。
从上半年的收益情况来看,权益型基金业绩排前列的几个基金规模都较小,所以各位基民在进行下半年资产配置的时候不要一味的按业绩排行来选择。还需要结合产品规模以及整个产品运行周期的业绩综合考虑,今年上半年QDII基金也表现不错,各位投资者的配置目光可以全球化一些,这样风险会比较分散。
投资有风险,理财需谨慎。基金投资的周期一般都比较长,要能沉下心来好好等一下。
09月25日讯 博时价值增长贰号证券投资基金(简称:博时价值增长贰号混合,代码050201)09月24日净值下跌2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9110元,累计净值为2.3660元。
博时价值增长贰号混合基金成立以来收益157.39%,今年以来收益21.30%,近一月收益-5.60%,近一年收益31.65%,近三年收益39.30%。
博时价值增长贰号混合基金成立以来分红2次,累计分红金额48.18亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋娜,自2017年11月13日管理该基金,任职期内收益37.41%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有三七互娱(持仓比例5.83%)、格力电器(持仓比例3.92%)、洛阳钼业(持仓比例3.81%)、亿纬锂能(持仓比例3.21%)、立讯精密(持仓比例3.17%)、贵州茅台(持仓比例3.04%)、金山办公(持仓比例2.92%)、芒果超媒(持仓比例2.79%)、中公教育(持仓比例2.48%)、完美世界(持仓比例2.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年疫情持续影响全球正常的生产、生活活动,部分欧洲和东亚国家疫情逐渐得到控制,开始复工复产,但截止6月30日,美国和大量发展中国家疫情仍在蔓延。为了应对疫情对居民基本生活的冲击,全球主要国家均实施了非常规的宽松货币政策,受此影响,全球大多数权益市场都在二季度出现了明显的反弹。
截至2020年06月30日,本基金基金份额净值为0.871元,份额累计净值为2.326元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为15.98%,同期业绩基准增长率2.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望3季度,由于国家间治理水平、生活习惯的差异,我们对于疫情在全球范围内的抑制仍然持谨慎态度,全球经济处于修复通道之中,但修复的速率可能不会比2季度更快。另一方面,由于经济修复尚未完成,我们判断包括中国在内的全球金融条件仍将继续维持宽松。
王宇露 中国证券报·
鹏华基金、工银瑞信基金、嘉实基金、中欧基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、华安基金、兴证全球基金、天弘基金、中银基金、国泰基金、上海东证资管分列第9至第20位。
随着七月份的到来,今年的基金半年业绩也就交卷了。现在就来看看2022年上半年度的总结,据统计:沪指在上半年累计下跌6.63,深成指和创业板指走势相对较差,上半年分别下跌13.20%、15.41%。Wind数据显示,剔除今年以来成立的次新基金,截至6月30日,股票型基金、混合型基金、国际(QDII)以及FOF的年内平均业绩分别为-9.44%、-7.13%、-9.32%和-4.84%,债券型基金、货币市场基金以及另类投资基金则收涨,平均业绩分别为0.88%、0.97%和1.86%。
A股指数整体在四月份达到低点后走了一波不错的反弹行情,而欧美股市反而在最近两个月走势比较差劲,下跌较为明显。现在就来看看各类基金上半年表现比较好的十只基金情况:
1、 股票型
2、 指数型
3、混合型
对主动权益类基金而言,上半年收益位列前三的分别为万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选A,均由基金经理黄海管理,今年以来的收益分别为52.63%、46.80%和40.77%。从持仓来看,截至一季度末,上述三只基金均持有了陕西煤业等多只煤炭股以及保利发展、万科A等部分地产股。万家基金旗下另一位基金经理章恒所管理的万家颐和,其年内收益位列主动权益类基金第四,为30.60%。
4、QDII
5、债券
“小而美”成绩优主流
值得注意的是,“小而美”成为上半年绩优基金的突出特点。
Wind数据显示,在上半年业绩排名前十的主动权益类基金中,仅有一只基金截至一季度末的规模达到58亿元,为中庚基金经理丘栋荣旗下中庚价值品质一年持有,年内收益为15.84%。而其余绩优产品的*规模均低于10亿元。例如,年内收益达到50%的万家宏观择时多策略规模仅为2.67亿元,万家新利和万家精选A规模则分别为2.60亿元和7.63亿元,金元顺安元启为其中规模*的产品,其规模也仅有7.73亿元。
另外,整体来看,多数主动权益类基金仍未“收复”亏损失地。Wind数据显示,截至6月30日,在736只普通股票型基金中,仅38只收益为正,年内总回报跌逾10%的仍有353只;2682只偏股混合型基金中,共有176只收益为正,年内总回报跌逾10%的共有1362只,其中还有103只年内收益跌逾20%;2226只灵活配置型基金中,共有314只收益为正,年内总回报跌逾10%的共有771只。
从上半年的收益情况来看,权益型基金业绩排前列的几个基金规模都较小,所以各位基民在进行下半年资产配置的时候不要一味的按业绩排行来选择。还需要结合产品规模以及整个产品运行周期的业绩综合考虑,今年上半年QDII基金也表现不错,各位投资者的配置目光可以全球化一些,这样风险会比较分散。
投资有风险,理财需谨慎。基金投资的周期一般都比较长,要能沉下心来好好等一下。
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