华泰柏瑞沪深300，华泰柏瑞沪深300指数基金场内

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• 1、华泰柏瑞沪深300

• 2、方正证券

• 3、华泰柏瑞沪深300ETF

• 4、华泰柏瑞沪深300指数基金场内

08月18日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金08月17日下跌2.23%，现价5.016元，成交175114.41万元。当前本基金场外净值为4.9064元，环比上个交易日下跌2.09%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为123.80%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌4.87%，近3个月本基金净值下跌5.52%，近6月本基金净值下跌15.54%，近1年本基金净值上涨1.89%，成立以来本基金累计净值为1.9910元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额35.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益107.13%。

2022年8月11日，方正证券(601901.SH)披露2022年半年度业绩快报。

2022年1-6月份，方正证券营业收入实现40.76亿元，同比微降0.10%；实现归母净利润14.21亿元，同比增长9.29%。基本每股收益达到0.17元/股，同比增长 6.25%；加权平均净资产收益率3.38%，同比增加0.14个百分点。

(方正证券)

截至2022年上半年末，方正证券资产总额累计1755.50亿元，较2021年末提升1.70%；归属于上市公司股东的所有者权益424.47亿元，较2021年末提升2.63%。

(方正证券)

方正证券表示，2022年上半年，面对复杂的经营环境，公司践行“新起点、新动能、新高度”的发展主题，实现各项业务稳健发展、主要财务指标稳步提升。公司资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》的要求。

07月18日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金07月15日下跌1.49%，现价4.36元，成交319851.17万元。当前本基金场外净值为4.3020元，环比上个交易日下跌1.45%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为82.17%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨0.30%，近3个月本基金净值上涨2.76%，近6月本基金净值下跌9.00%，近1年本基金净值下跌16.16%，成立以来本基金累计净值为1.7947元。

本基金成立以来分红10次，累计分红金额41.38亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益84.44%。

08月03日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金08月02日下跌1.68%，现价4.238元，成交226472.98万元。当前本基金场外净值为4.1642元，环比上个交易日下跌1.94%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为94.98%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.41%，近3个月本基金净值上涨3.72%，近6月本基金净值下跌8.74%，近1年本基金净值下跌15.45%，成立以来本基金累计净值为1.7435元。

本基金成立以来分红10次，累计分红金额41.38亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益82.06%。

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