qdii基金净值，qdii基金净值查询今日
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华夏时报（chinatimes.net.cn）
近日，国际原油再次被血洗，除了传统的7只原油主题QDII基金，还有重仓了原油ETF的国泰商品、信诚商品也经历着至暗时刻。4月27日，国泰商品的净值仅剩0.1500元，刷新了华宝油气此前0.1663的净值纪录，而这主要受UNITED STATES OIL FUND LP (下称USO)和UNITED STATES BRENT OIL FUND（下称BNO）拖累。
除了净值的暴跌，投资者还面临上述QDII基金场内外溢价的风险，据Choice显示，易方达原油、南方原油LOF在4月24日、27日两个交易日的场内外溢价超***，另有嘉实原油、国泰商品24日、27日的场内外溢价较高。
国泰商品净值仅剩0.1500元 临时停牌一小时
4月20日，WTI原油期货5月合约史上*跌至负值，盘中*触及-40美元/桶，4月21日，WTI原油价格暴跌35.78%，盘中*6.50美元/桶。4月27日，WTI原油再次下跌23.67%，报收12.93美元/桶。
原油市场被血洗，相关主题基金也经历了至暗时刻。Choice数据显示，4月21日，除了嘉实原油、易方达原油、南方原油LOF三只传统原油主题QDII基金净值损失惨重，还有重仓原油类ETF的国泰商品和信诚商品当日净值均下跌超17%，而国泰商品0.1580元的*净值也刷新了此前华宝油气0.1663的净值纪录，成为了目前最惨的油气类QDII基金。4月27日，上述5只基金净值依旧全体再次大跌超5%，国泰商品的净值也仅剩0.1500元。
情急之下，4月29日，国泰商品发布公告称，为保护基金份额持有人的利益，国泰商品将于2020年4月29日开市起至当日10:30停牌，自2020年4月29日10:30起复牌，恢复正常交易。
国泰商品一季报显示，该基金旨在通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。
然而，该基金并没有均衡地配置各类大宗商品，而是选择了重仓原油相关投资品种，这才导致了基金的巨幅回撤，截至4月27日，该基金净值年内跌幅达到70.06%。
一季报中，基金经理吴向军认为，原油方面，需要密切关注4月初沙特和俄罗斯能否重返谈判桌，达成减产协议。目前原油正在经历历史性的累库，沙特和俄罗斯的减产已迫在眉睫。但鉴于他们要求美国一同加入减产，而特朗普尚未正面回应，谈判仍有破裂风险，这可能导致4月以来强劲反弹的油价再度承压回落。目前国泰大宗商品基金相对重仓原油相关投资品种，未来会密切跟踪全球大宗商品，尤其是油市基本面、消息面和情绪面的变化。
重仓USO的QDII基金年内跌幅达70%
这些基金净值为什么会跌的如此惨烈？
事实上，这要先从分类开始说起，《华夏时报》
而国泰商品、信诚商品均为FOF，配置范围分别为各类大宗商品、全球商品类基金，但两只基金一季度均重仓了原油ETF。
“相对来说，投资于原油期货ETF的FOF波动会更大一些，(原油期货ETF)跟原油的价格相关性更高。”华南某大型公募基金内部人士向《华夏时报》
第一季度，原油价格大幅下跌，WTI和布伦特原油价格分别一度跌至20美元和25美元以下，单季度分别收跌65.8%和65.5%，4月以来，国际油价下跌加剧。截至4月27日，南方原油LOF、易方达原油、国泰商品、嘉实原油净值年内跌幅均在68%以上，信诚商品、诺安油气、华宝油气、广发石油、华安石油基金净值同期分别下跌54.37%、44.69%、39.38%、29.98%、26.63%。
一季报显示，国泰大宗商品持仓68.09％，该基金前十大持仓中有6只为原油ETF基金，分别为UNITED STATES OIL FUND LP (USO)、PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL（UCO）、INVESCO DB OIL FUND（DBO）、UNITED STATES BRENT OIL FUND（BNO）、IPATH SERIES B S&P GSCI CRUDE OIL ETN（OIL）、UNITED STATES 12 MONTH OIL FUND LP（USL），前四只原油ETF占基金资产净值比均在10%以上，且有不同程度的提升。
国泰商品一季度持仓
类似的，截至2020年一季度末，信诚商品仓位为66.04%，该基金第一重仓ETF为USO、第四大重仓ETF为BNO，两只基金合计持仓21.44%。
致命的打击来自UNITED STATES OIL FUND LP (USO，美国石油基金)，据*披露，美国石油指数基金4月在石油合约上的浮亏达到了7.255亿美元。早前，美国石油基金表示，将出售其所有WTI原油6月合约，并进一步增加远期合约比例：7月合约30%、8月合约15%、9月合约15%、10月合约15%、12月合约15%、2021年6月合约10%。
据安信证券*研报显示，USO的姊妹产品，追踪布伦特（Brent）石油市场的BNO今年已筹集到约2.08亿美元的新资金，而今年以来已亏损69.2%。
截至一季度末，除了国泰商品、信诚商品，还有易方达原油、南方原油LOF、嘉实原油等5只QDII持有USO。
已有两只基金场内溢价超110% 基金公司连续提示风险
2020年以来，因为疫情抑制了各种日常活动，原油需求锐减，国际油价开始一轮下跌，投资者纷纷摩拳擦掌加入抄底大军，但由于QDII额度限制等各种原因，多只原油主题QDII基金2月初就相继宣布暂停申赎并提示风险。
一季报显示，上述7只原油主题QDII基金和2只重仓原油ETF的基金份额均有不同程度的增加。其中，南方原油LOF份额增加最多，从2019年四季度末2.86亿份暴增至今年一季度末31.81亿份；同期，华安石油基金、嘉实原油份额分别从1.99亿份、0.66亿份增加至26.12亿份、22.24亿份。华宝油气本身基数较高，经历一季度的火热申购，份额从104.78亿份增加至123.29亿份。广发石油、信诚商品份额分别增加了4.31亿份、1.06亿份。
场外申购虽被封上，但投资者热情依旧高涨，场内原油主题QDII基金被越炒越高，纷纷出现高溢价，3月初，多家基金公司再次发布公告提示风险。
起初，场内外溢价*——超40%的原油主题QDII基金是华宝油气。3月10日晚，华宝油气称该基金3月10日场内收盘价格为0.275元，相对于3月9日基金净值，场内溢价可能超过40%。之所以出现这种情况，是因为华宝油气是QDII基金，其跟踪的标的指数于3月9日美国交易时间的表现不会计入前一个交易日（3月6日）的基金净值，而会影响3月10日晚公布的3月9日基金净值。3月11日，投资者在交易华宝油气时，还需要考虑3月10日美国交易时间标的指数的表现估算溢价。特此提示投资者关注二级市场溢价风险。
4月21日，WTI原油大跌35.78%，紧接着27日，又来个23.67%的跌幅，原油主题QDII基金场内外溢价再次被推高，相关基金甚至连续发布风险提示公告，甚至临时停牌缓解交易。
29日，易方达原油发布公告称，4月24日，本基金在二级市场的收盘价为0.760元，相对于当日0.3725元的基金份额净值，溢价幅度达到104.03%。截止2020年4月28日，本基金在二级市场的收盘价为0.724元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价的基金份额，可能遭受重大损失。并从2020年4月29日开市起至当日10：30停牌，自2020年4月29日10：30复牌。
30日，易方达原油称，该基金24日的场内外溢价达到118.37%，且再次停牌一个小时。
不仅如此，4月24日、27日，南方原油LOF场内外溢价幅度分别达到101.24%、117.60%，明显高于当日基金份额净值。另有嘉实原油、国泰商品24日、27日的场内外溢价较高。
如果问大家，投资基金最看重什么？我相信答案肯定是收益，为自己赚的钱越多越好。那如果再接着往下问，答案可能就会不一样了。有人会希望风险低一些，有人会希望基金规模小一些，当然了，还有一部分投资者们希望自己能获得一定的现金流。今天，我就来帮大家挑选一下，哪些基金会持续的分红？
那为什么投资基金时，获得现金流也是很重要的呢？可能会有以下三点原因：
1、投资基金是为了养老，希望每隔一段时间就能拿到一笔钱。
2、基金赚钱了，想逐渐收回成本，落袋为安。
3、进行再投资，自主选择性更高一些。
第一点很好理解，生活所需嘛。但是对于第二和第三点，许多小伙伴可能还有疑问。别着急，我们先来看个例子。
两只基金A和B，都是持有两年，假设两年后到手的钱都是150元，看似一样，但是二者其实是有本质区别的。基金A的投资者必须等待两年后，才能拿到收益和本金。而基金B在持有过程中不断的落袋为安，三次分红后，投进去的100元已经收回来30元了。
投资者也可以选择将拿到的分红进行再投资，或者买其它的基金，滚雪球玩转起来。虽然基金经理在卖出了赚钱的股票之后，再次买入其他的股票，也相当于帮助投资者进行再投资了，但是这个过程我们看不到，我们也没有自主选择的权利。基金分红，就等于是基金经理将投资的选择权，归还给投资者们了。
嘿嘿嘿说了这么多，希望大家理解了基金分红的意义和好处了，我们现在就来看看哪些基金会分红吧。
我们先来看债券基金，这里我选择了全市场各类型的债券基金，包括短债、中长期债、一二级债基、可转债基等。然后有这么几个筛选条件：
1、近3年年化收益不低于2.5%，为什么是2.5%呢？现在很多主流的活钱管理产品的收益率大约在2.5%左右，那我们既然已经舍弃了活钱管理的灵活性，肯定是要追求更高收益的。
2、近3年的每个季度都是正收益，季季都赚钱。
3、2019至2021三个完整年度都有发生分红，且近3年分红次数不低于10次。
4、近3年索提诺比率不低于零，这个指标之前跟大家介绍过，主要是看基金的收益风险性价比，承担了相同下行风险的情况下，谁赚取了更高的收益。
经过筛选后，保留A份额，共有36只债券基金。
有一些债基是会固定时间段分红的，比如上表中的银华信用四季红这只基金，就是每个季度分红一次。这一类基金的名称里一般都会有比较明显的字眼，例如“月月红”、“季季红”等。
如果进行深度再次筛选：年化收益更高一些到4%、近3年平均每个季度都有分红。然后我们就剩下7只基金了。从去年的分红率上也能看出，基金赚来的钱基本都分红了，高分红像不像是基金界的银行股和煤炭股，有点那味儿了。
其中，博时裕盈三个月这只基金比较突出，近三年收益高，分红次数也高的惊人，基本是每个月都有分红，而且索提诺比率也很高。*的遗憾是，这只基金是定期开放的，想买的小伙伴要等一段时间了。
富国纯债也值得提一下，它的重仓债券包括同业存单和政策性银行债，都是违约风险极低的券种，看重信用风险的小伙伴可以关注一下。
然后我们再来看权益型基金，包括了股票型和混合型基金，筛选条件
1、近3年年化收益不低于8%。
2、近3年分红次数不少于6次，平均每半年分红一次，权益型基金分红的次数整体都要少一些。
3、近3年索提诺比率不低于零。
经过筛选后，保留A份额，共有30只权益型基金。
根据规定，基金分红只能在基金赚钱的情况下才能进行，而股票的收益波动性比债券更高，所以这里基金的分红率我采用了2019至2021三个完整年份中，分红金额的平均数。可以看到有些基金的分红率高的惊人，我其实不推荐一昧的追求高分红的权益型基金，因为当前的高分红很可能是无法延续的，分红的多少还是和股市行情紧密相连的。
也可以发现基金类型是以灵活配置型为主，没有了仓位限制，分红也就更容易了。
值得一提的是华夏回报这只基金，在2003年成立的，时间非常早，从那时就开始分红了，但是最近几年的分红更加频繁一些，甚至出现过一个月内分红3次的情况。这只基金近些年一直都是重仓消费板块，顺便搭配一些医药、金融等板块。总体来看是一只很有意思的基金。
如果进一步筛选年化收益高、分红次数也多的基金呢，就只剩下了5只基金。
博时新收益这只基金是业内大佬过钧管理的，2016年接管以来的完整年份，年年都是正收益。过均的强项是债券，进攻性很强，从*的持仓中可以看出，他也是稳增长基金经理中的一员，重仓了材料和银行板块。他管理的另一只基金，博时信用债，还拿过晨星奖。
写在结尾
基金分红对于一部分投资者来说是一个很重要的需求，但是在最后，我还是希望提醒一下大家。基金的分红次数多少、金额多少并不是衡量一个基金是否*的指标，本文的初衷是帮助小伙伴在一些提供分红的基金当中，挑一些业绩表现还不错的选择出来，满足大家对于现金流方面的需求。另外还需要注意，过往的分红频率、次数、金额并不代表未来也会延续。
好了，今天先到这里了，你更倾向于买分红的基金嘛，欢迎下方留言，别忘了点赞加关注~
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08月12日讯 博时恒生科技ETF(QDII)基金08月11日上涨3.51%，现价0.541元，成交7871.29万元。当前本基金场外净值为0.5631元，环比上个交易日上涨3.26%，场内价格溢价率为-0.55%。
*报告期内，本基金收益率为-36.91%，。
数据显示，近1月本基金净值下跌5.76%，近3个月本基金净值上涨8.18%，近6月本基金净值下跌18.51%，近1年本基金净值下跌34.71%，成立以来本基金累计净值为0.5631元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为万琼，自2021年05月17日管理该基金，任职期内收益-45.47%。
08月12日讯 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金08月11日上涨3.36%，现价0.923元，成交5385.33万元。当前本基金场外净值为0.9575元，环比上个交易日上涨3.33%，场内价格溢价率为-0.37%。
。
数据显示，近1月本基金净值下跌6.80%，近3个月本基金净值上涨--，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9575元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-7.34%。
朱恒红，自2022年06月17日管理该基金，任职期内收益-7.34%。
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