天弘沪深300etf联接a(美尚生态股吧)

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• 4、天弘沪深300ETF联接A 000961

07月22日讯 天弘沪深300ETF基金07月21日下跌1.05%，现价1.14元，成交541.51万元。当前本基金场外净值为1.1290元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为18.77%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌1.17%，近3个月本基金净值上涨7.63%，近6月本基金净值下跌10.02%，近1年本基金净值下跌16.03%，成立以来本基金累计净值为1.1290元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈瑶，自2019年12月13日管理该基金，任职期内收益14.06%。

2019年10月15日，美尚生态收盘价为12.14元，创一年新低。该股收盘价的前次低点出现在2019年7月11日，当日收盘价为12.18元（前复权）。美尚生态*市盈率（TTM）为22.44倍，高于所属建筑施工行业（东财二级）市盈率均值10.71倍。

今日美尚生态盘中*触及12.13元，近一年内盘中*价出现在2019年7月12日，当日*价为12.00元。

近一年来，美尚生态股价下跌4.90%，同期，创业板指上涨30.94%，建筑施工行业(东财二级）指数上涨8.75%。

市场汇总

从全市场来看，10月15日沪深两市中，ST金贵、*ST节能2只个股盘中价创历史新低；共有威龙股份、ST华鼎、福成股份等10只个股创近一年新低，其中，ST华鼎连续5日创近一年新低。

收盘价与盘中价均创新低个股

盘中价/收盘价创新低个股

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

简单来说，沪深300etf联接a与指数增强a都属于指数型基金，他们都是跟踪沪深300指数的，但是前者是完全的被动型基金，而后者在最终指数的基础上，拿出部分基金份额用于主动投资，追求更高收益。

01 天弘沪深300etf联接a

沪深300ETF联接主要跟踪沪深300指数。

ETF是“交易型开放式指数基金”的英文缩写，是在交易所上市交易的开放式指数基金。

作为指数型基金，需要密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，这也是我们筛选被动型基金的重要指标。简单来说，指数怎么走，基金净值*也要怎么走。

天弘沪深300etf联接a是天弘公司于2015年成立的，算是老牌的指数型基金了。目前基金规模接近30亿，规模较大。

02 天弘沪深300指数增强a

所谓指数增强基金，是指兼具主动管理和被动指数基金的优势的基金。

指数增强型基金，通常80%的仓位用来跟踪指数，用于复刻指数的走势，其余20%的仓位加入人为管理。希望通过基金经理的专业能力，在跟踪指数的同时，获得超越指数的业绩走势。

指数增强基金的收益来源可以拆解为两个部分，即Alpha收益和Beta收益。

指数增强=β（市场收益）+α（超额收益）

03 两种基金有何区别？

必须说，两种基金在大体上是类似的，毕竟指数增强型基金也有80%的基金资产用于跟踪指数，两者差别主要在剩余的20%。

在美国之类的成熟市场，很多主动型基金收益不如被动型基金，而咱们的A股，基金经理的个人能力能够很大程度左右基金业绩。

从业绩表现来看，沪深300指数增强基金过去11年相比指数的增强表现，都跑赢沪深300指数。

既然加入了基金经理的主动投资，那么，指数增强型基金的风险也就显著提升了，与此同时，基金的管理费用同步提高。

大盘指数的涨跌相对个股而言是和缓的，因此沪深300指数型基金的业绩起伏也比较小。比较而言，指数增强型基金加入了基金经理的主动投资，有可能放大赚钱效应，在股市走熊时，也可能放大亏钱效应。

就我个人而言，不喜欢购买指数增强型基金。配置指数型基金就是为了平抑账户整体风险，为了追求资产稳健增值，如果要“增强业绩表现”，我为何不直接挑选业绩出众的主动型基金？不是更香？

02月14日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金（简称：天弘沪深300指数A，代码000961）公布*净值，上涨1.88%。本基金单位净值为1.0216元，累计净值为1.0216元。

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-1.12%，今年以来收益11.99%，近一月收益9.13%，近一年收益-11.08%，近三年收益19.78%。近一年，本基金排名同类（236/582），成立以来，本基金排名同类（312/690）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.02%，近两年定投该基金的收益为-3.93%，近三年定投该基金的收益为0.42%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张子法，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益1.28%。

陈瑶，自2018年02月12日管理该基金，任职期内收益-10.10%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.05% ）、贵州茅台（持仓比例2.95% ）、招商银行（持仓比例2.59% ）、兴业银行（持仓比例1.85% ）、格力电器（持仓比例1.71% ）、美的集团（持仓比例1.70% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、民生银行（持仓比例1.42% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ）、农业银行（持仓比例1.37% ）、信威集团（持仓比例0.07% ）、中天金融（持仓比例0.05% ）、紫金银行（持仓比例0.00% ）、上机数控（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为22.72%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.68% ）、贵州茅台（持仓比例3.30% ）、招商银行（持仓比例2.87% ）、兴业银行（持仓比例1.80% ）、格力电器（持仓比例1.74% ）、美的集团（持仓比例1.68% ）、民生银行（持仓比例1.63% ）、交通银行（持仓比例1.45% ）、伊利股份（持仓比例1.40% ）、农业银行（持仓比例1.35% ），合计占资金总资产的比例为23.90%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度，各项财政货币政策集中出台，助力民企纾困，A股市场展开阶段反弹，但出于对宏观经济下行压力以及企业盈利下滑的担忧，A股市场震荡回落。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要，报告期内本基金基于谨慎原则运用股指期货工具对基金投资组合进行管理，以应对大额申购时巨额资金在途不可用等特殊情形，根据风险管理的原则，提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日，天弘沪深300A基金份额净值为0.9122元，天弘沪深300C基金份额净值为0.8100元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300A为-11.53%，天弘沪深300C为-11.57%，同期业绩比较基准增长率均为-11.83%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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