股票龙虎榜(2021下半年钢材暴跌)
股票龙虎榜(2021下半年钢材暴跌)
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盘后数据显示，7月22日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是盾安环境、赛腾股份、湘潭电化，净买入金额分别是1.28亿元、5328万元、4992万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是贵广网络、皇庭国际、大连重工，净流出金额分别是3706万元、2615万元、2481万元。
本文时代财经
2021年，大宗商品的价格走势出乎很多人的意料，受多种因素影响，屡创新高。但随着一系列政策组合拳发力，近期主要大宗商品价格出现调整，尤其是黑色系价格不断下挫，甚至腰斩。
自10月18日发改委对煤炭市场重拳出击后，煤炭“三兄弟”进入下行通道，并因价格快速下跌而登上了热搜。
11月19日，焦煤2201合约报1855.5元，下跌52%，焦炭2201合约下跌38%。动力煤主连报852.4元，较前高10月19日1982元，下跌57%。
事实上，早在煤炭之前，钢铁就突然掉头下跌。
时代财经查询发现，从2020年4月份之后，钢铁价格一路不断往上涨，特别是从2020年10月份到2021年5月份这段时间，翻了将近一倍。
但出来混迟早要还的，从2021年5月下旬之后，钢铁价格突然下跌，尤其是从今年10月中下旬之后，更是跌跌不休。
11月19日，期货主力合约螺纹钢2201脱离10月份高点5870元/吨，报4285元/吨，一个月下跌了27%，热卷2201合约下跌23%。铁矿石主连也是从10月高点804元/吨走入下跌通道，11月19日报546.5元/吨，一月来下跌32%。
钢铁现货方面，也呈现跌势。
10月份，国内市场钢材需求明显回落，钢材价格由升转降。据钢铁协会监测，10月末，中国钢材价格指数(CSPI)为149.64点，比9月末下降806点，降幅为5.11%，环比由升转降。
以上海普通钢材品种现货市场为例，11月19日，三级螺纹钢12mm报4850元/吨，10月上旬曾冲高到超6000元/吨，随后一路下探。
为什么最近一段时间钢铁价格出现这么大幅度的下跌，未来还有下跌的空间吗？
11月19日，康楷数据科技首席经济学家杨敬昊接受时代财经采访时指出，以工业品为代表的大宗商品市场拐点已经出现，空头趋势已经形成。
在中钢经济研究院首席研究员胡麒牧看来，近期钢价的暴跌存在一定的情绪性，随着冬储和近期稳投资政策的出台，国内的需求会有所改观，可以对钢价形成一定支撑，因此下跌的空间有限。
图虫创意
宏观政策发挥作用 黑色大宗应声下跌
对于黑色大宗商品价格的下跌，杨敬昊分析，主要是由于政策调控的成效显现，使得煤炭与钢铁的基本面发生了较大变化。
杨敬昊进一步解释道，国家发改委的煤炭调控组合拳对煤炭价格有显著影响，煤炭价格已经从高点下跌了60%左右，之前能源紧张时期的焦煤配煤压力也减弱。在此之前，发改委对钢铁行业实施减产措施，使得铁矿石在今年5月份率先下跌，跌幅近65%，因此支撑钢材价格的所有成本因素几乎全部消除，价格下行的*阻力减弱。
除此之外，另一个政策调控的因素则是房地产调控对钢铁需求的影响。杨敬昊称，固定资产投资当中的房地产建设投资没有伴随经济复苏的步伐回到历史潜在增速，相反疲弱下行，叠加房地产政策面放出的房产税试点改革的信号，使得钢铁需求低迷，钢铁形成趋势空头。
中钢经济研究院首席研究员胡麒牧进一步对时代财经指出上述政策调控背后的逻辑。
“疫情导致了海外订单回流，带来了对大量钢铁的需求。中国需要考虑，要不要为了给全世界提供产品，而把碳排放全留在国内。诚然，面对巨大的碳排放，我们承担不起。我们本身就是全球*的碳排放市场，未来也承担碳达峰、碳中和的任务。再加上，中国进口铁矿石，应优先用于国内的钢铁生产与消费市场，而不是出口。不能因为满足外需，而把铁矿石的价格拉上去，让自己承担成本的上升。”胡麒牧分析，当政策面发挥作用，钢铁的成本在降，需求也在降，那就看谁降的力度大。
“成本下降的力度大，需求下降的力度小，厂商钢厂的利润是可以维持的，但如果需求下降快于成本的下降，钢铁的价格就支撑不住，下跌成为必然。”在胡麒牧看来，钢铁价格的持续下跌，还与市场情绪有关系。
胡麒牧分析，在传统的钢铁行业，客户普遍有买涨不买跌的心理。钢铁行业有很多贸易商，在价格下跌期间都赶紧出货，不敢囤货，追涨杀跌的情绪会放大供需关系的信号。
而期货方面的走低，在杨敬昊看来，远近月合约基差走扩，反映出目前市场对于黑色品种后市的看空预期，这个预期受到供需基本面和宏观面的双重影响。
钢铁价格回归正常 大宗商品价格拐点已至
对于未来钢铁的走势，胡麒牧认为，近期钢价的暴跌存在一定的情绪性，随着冬储和近期稳投资政策的出台，国内的需求会有所改观，可以对钢价形成一定支撑，因此下跌的空间有限。
开源证券也持类似的观点，钢铁分析师赖福洋在开源证券钢铁行业周报中指出，从中期维度看，钢铁进入全行业长期亏损概率较低，但回顾历次钢价大跌，阶段性的价格底部往往对应着暂时的亏损，因此当前对钢价筑底需要更多耐心。
开源证券认为，2021年是钢铁从产能管控转为产量管控的元年，在碳中和大背景情况下，2022年行业产量压缩力度不会放松，而在供给相对明牌情况下，需求端走势就成为后期钢价走势的关键。由于当期钢铁需求表现异常孱弱，随着12月冷冬临近，预计行业真实需求进一步走弱，因此未来钢价反弹的关键在于需求端能否推出具有实质影响力的刺激政策。
东吴证券钢铁行业跟踪周报也认为，钢铁行业短期基本面仍然低迷，需求数据疲软，钢铁去库存去化放缓，不过整体上库存主要堆积在钢厂环节，社会库存仍然快速下降，这种库存结构相对比较良性。期货持续下跌导致现货价格近期补跌，测算的钢厂利润近期收缩较快，但即使利润仍然维持在1000元/吨以上，说明成本端转嫁了大部分钢价下跌压力，钢铁盈利中枢基本维持。
随着钢铁在重新回归合理价格通道，多位专家也对时代财经表示，近一年来大宗商品价格暴涨的拐点已经到来了。
胡麒牧分析，大宗商品的价格决定于供需关系和货币政策。大宗商品作为一个投资品，跟美联储的政策有很大关系。从货币政策面来看，全球货币政策即将收紧，大宗商品投资基金包括一些游资开始进行资产的重新配置。“美元有升值预期，就会去配置美元资产，不再支持大宗商品价格的上涨。”
杨敬昊也认为，在宏观层面，随着今年年初开始中国领先全球将货币政策回到正常区间，到11月4日美联储宣布taper，疫情期间的超量增发货币的刺激性政策正在退潮，“通胀已然高企，加息预期已经成为共识，分歧只在何时加息，因此大宗商品市场的长端通胀预期已经不足以再支撑价格。”
杨敬昊进一步称，自2007年金融危机以来，美国创造的通过超额增发货币，以制造通胀预期打破0名义利率的刺激政策是前所未有的，因此在正常的经济周期中，由于刺激政策的退出，至少大宗商品市场会经历阶段性回落，特别是加息预期升温的背景下。“以工业品为代表的大宗商品市场拐点已经出现，空头趋势已经形成。”
从供需关系看来，胡麒牧称，历年大宗商品价格的上涨是一种结构性的失衡，中国作为*的需求方，如果出现了供给缺口，价格一定上涨。但近一年来，供需慢慢平衡，大宗商品价格也回归正常。
限产与双碳下，钢铁企业忙技术升级
眼下，北方各个省份进入了采暖季，由于能源保供以及环保等原因，钢铁行业也面临采暖限产。
据大宗商品行业网站Mysteel调研，11月15-19日，京津冀地区69家型钢生产企业总计101条生产线中实际开工条数15条，其余55条生产线处于停产状态，整体周开工率为14.85%，环比上周下降30.69%；本周产能利用率35.08%，环比上周下降4.52%。
Mysteel还调研247家钢厂高炉开工率70.34%，环比上周下降1.24%，同比去年下降16.11%；高炉炼铁产能利用率75.35%，环比下降0.38%，同比下降16.29%；钢厂盈利率42.86%，环比下降6.93%，同比下降49.78%；日均铁水产量201.98万吨，环比下降1.02万吨，同比下降41.95万吨。
采暖限产将对钢铁企业产生什么影响？
11月19日，时代财经以投资者身份致电宝钢股份（600019）投资者关系部门，相关工作人员介绍，钢铁行业存在几种不同的限产，一种是全国性的限产，确保今年的出钢产量不能超过去年。“我们上半年大概生产了2600多万吨，下半年只能生产2100万吨左右。意味着下半年跟上半年话，要减少500万吨左右的产量，差不多减产了20%左右。”
至于采暖季的限产，该工作人员介绍，采暖限产是有地域性的，主要在北京、天津、山东、山西、河南、河北等北方区域，这也是每年的必有动作，今年的时间是从11月15日到明年3月15日。“由于今年的采暖季限产跟全国的去产能有重叠，总体来说，今年可能是以确保完成年度的产量不增的目标，也不排除额外还有一些附加的减产。”
“明年从1月到3月15日应该还会继续减产，河北前两天出了一个通知，明年初到3月15日的减产量在30%左右，而宝钢股份的几个生产基地都不在采暖期限产的范围之内，所以采暖季减产对我们没有什么影响。”该工作人员称。
与限产的政策思路一脉相承的则是双碳目标的持续推进。
近日，中钢协执行会长何文波透露，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。有钢铁圈内人士对时代财经表示，近日钢铁期货下跌跟钢铁行业碳达峰方案将出台有关。
对于双碳目标对钢铁企业的影响，宝钢股份投资者关系部门工作人员称，中国2030年实现碳达峰，但钢铁行业作为一个排放强度较大的行业，则要在2030年以前就达峰。他透露，之前钢铁行业就有流传一个简短的碳达峰规划——2023年碳达峰，2025年具备减碳30%的技术能力，到2035年减碳30%，2050年碳中和。
这位工作人员称，这一目标倒逼钢铁行业加大低碳冶金的投入，当然这也会导致钢铁行业成本出现较明显的上升。他坦言，上涨的成本可能需要钢铁行业跟上下游共同承担，因为这已经不是钢铁行业本身的事情，是整个产业链的事情。
钢铁行业在双碳目标下，即将迎来深刻的变革，在杨敬昊看来，无论有没有双碳计划，中国的钢铁行业发展也会伴随经济增长而见顶，最终淘汰落后产能也是必然。“双碳计划从产业结构升级和减排以及环保三个角度，形成了黑色系产能淘汰的路线图，从整体上降低单位钢产量的碳排放以及能耗。”
杨敬昊表示，钢铁行业发展将见顶的判断，主要是由于当前发达国家的人均钢铁积蓄量为8-12吨，日本为10.5吨，目前我国人均钢铁积蓄量7.1-8.3吨。保守计算，即以发达国家的上限12吨，和我国人均钢积蓄量的下限计算，2020年人均还差4.9吨。我国每年钢产量10亿吨，废钢回收2.3亿吨，净钢铁产量7.7亿吨，按此计算，在2030年可以达到人均12吨钢积蓄量的水平。
杨敬昊指出，有了碳达峰计划，在钢铁行业见顶以前，我们生产相应规模的钢铁，碳排放和污染代价会更小。
1、马上查看当天净买入前五的个股，特别是净买入最多的个股。（了解大资金的动向）
以9.29日周三为例，当天净买入最多的是江特电机，该股炒作锂电池概念，是该板块的热点个股之一，连跌3天后，靠近了60日均线，有资金入场接盘，说明在这个位置反弹的概率较大，果然隔日上涨6%左右。
2、查看机构买入最多的个股，前买五席位机构越多越好。（嗯，调侃一下，如果前五都是机构，基本可以召唤神龙）
还是以9.29日周三为例，当日机构净买入最多的是川发龙蟒，该股炒作的是化工方向，也是连跌五天后靠近60日均线，有资金入场抄底，机构净买入1.97亿，隔日直接涨停。
3、具体到个股，分析各席位买家的实力和操盘风格。
首先避开偏好一日游的营业部，比如成都系、佛山系、华鑫上海（量化交易的席位）、上塘路（歌神有时很牛逼的）等等，他们一般当日快速拉板，赚隔日高开的空间，如果没有强大的资金入场接力，一般就凉了。还有避开前五席位小散营业部集中的个股，比如拉萨天团。
比如9.29日，二连板的钧达股份，买一席位是华鑫上海，隔日高开后快速回落，坑了不少人。
其次关注*游资的动向，特别是启动的一板，确定龙头的二板。目前市场格局比较高的游资有章盟主、作手新一、孙哥等。
以7.9日的北方稀土为例，当日作手新一和章盟主联手入场，而且出手都是过亿资金，后面的翻倍行情大家都知道了。
还有6.23日的天齐锂业，作手新一买入2.43亿，后面也是顺利翻倍了。（嗯，这个是马后炮，可以喷，但通过数据可以告诉我们，当大游资重仓出击的时候，说明他们对后面的行情信心较大，我们就要思考他们买入的逻辑）
最后再举一个例子，9.6日的雅化集团，当天涨停失败，但盘后一看龙虎榜数据，孙哥、作手新一都是过亿出击，这背后的逻辑就值得深思了，雅化集团有什么特别的地方，吸引了机构和众多游资入场？
4、在龙虎榜上寻找龙头股
我们都知道龙头股具有强大的市场号召力，往往涨先涨，跌后跌，一旦骑上龙头，基本都是翻倍行情，但在板块大行情刚启动的时候，往往不好确认哪个才是真龙头。一般这个时候，我都会取个巧，看看龙虎榜上*游资是如何选择的，不敢说全对，但八九不离十了。（有点找*学生抄作业的感觉）
5、在相对高位看到大资金撤退，多看少动。
在个股龙虎榜上看到有大资金撤退，如果是相对低位，有换庄的可能，但在相对高位，就有跑路的意思了，尽量多看少动。
以9.29日的爱康科技为例，一轮凌厉的上涨后，突然看到龙虎榜上有超5亿资金撤退，虽然当日强势涨停，但隔日基本没有好结果，因为大资金抢跑容易击溃其他资金持股的信心。这样的个股风险高于收益，至于是不是洗盘，会不会再走一波行情，还是留给高手去操心吧。（突破前高，敢于解放所有套牢盘，这或许是再入场的信号）
龙虎榜要怎么看，从哪些方面入手？
一、五个基础
1、买入性质：
游资还是机构？游资风格？是否有联系？(是否是*游资，还是一日游资？是否有同一资金的不同马甲？机构上面写的是机构专用，而证券营业部则是代表游资)。
2、买入户数：
一家机构，还是多家机构，还是游资混杂，机构当然是越多越好，机构进驻往往中期行情较大，一日游较少；
而游资和机构混杂说明游资和主流资金达成共识，继续大涨概率较高；
3、买入量：
机构买入金额占到当日成交金额的百分比多少，越多筹码集中当然越好；(若游资单个买入量过大则抛售概率也大)
前5买入和卖出的相对值多少？(差别别太大)
4、涨停性质：
第一次涨停，还是连续涨停；(*涨停的空间更大)。
是游资接力，还是机构推升；(强力游资介入的个股走牛的概率更大些)。
是加仓涨停，还是对到涨停？(加仓涨停无疑更看好，对到拉升显示主力不肯投入过多筹码调整压力大)。
游资风格如何？号召力怎样；(有的游资只擅长一日游，有的游资擅长波段)。
第一个涨停买入的主力出了没有？有何关系；(是接力还是锁仓：接力的持续性更强，锁仓后的抛压大)。
5、板块效应：
个股所在板块有几家涨停，板块效应强不强(越是有板块效益越是持续性强)。
二、主力被套的操作策略
1、等待观望：忍耐，等待机会再次启动来自救；龙虎榜体现的是暂时消失。
2、止损：龙虎榜体现的卖出金额比买入金额少。
3、T+0自救：龙虎榜体现的是同时出现在买卖栏。
4、其他友好主力前来搭救，龙虎榜体现的是暂时消失。
三、龙虎榜个股分析：
基本面----年报业绩、分红情况等。
资金面----机构买入比例，游资做T等。
技术面----主要是股价后市走向预判。
分析的目的是为了实战，是否可以买、卖、持，最后的落脚点。
四、交易行为分析
1、实力游资：有实力游资介入说明该板块有可能活跃，若是明显的板块启动则成功率更大。
2、加仓：表明非常看好后市，可以跟进；在盘面上表现的是连续大涨或者涨停。
3、对倒：对倒的股票一般上升空间有限了，除非有新的利好出来导致有新增实力游资入场；对倒出现后一般就是出货；在盘面上表现的是标准的对倒出货图形。
4、一家独大：抛压可能较大，需要资金接力才行；在盘面上表现的快速涨停。
5、出货：一般来看*的主力出局后股价基本也到头了，成也萧何败萧何，因为基本都是散户行情了；在盘面上表现是高位十字星/乌云盖顶/黄昏之星。
6、锁仓：推升涨停的主力没有出货的动作，随着股价的进一步上涨，这部分锁仓的仓位就是一个大的抛售力量。
一般来说，活跃的游资主要集中在江浙，成都，深圳，上海，福建等地方，而有号召力的游资不单指钱多，更指技术好，有独立的涨停板拉升及盘口控制能力，甚至可以打造出市场热点，这个不是哪个游资都可以做到的。尽管有时失手，但资金之大，控盘能力之强不是一般不知名游资所能比的。跟上了这些强资，吃肉喝汤才可能。
市场里能将几只股做成一轮行情的领涨龙头的都是市场里消息最权威、嗅觉最灵敏、技术最深厚、资金最雄厚、号召力最强大的资金。他们代表了中国市场最*的操盘做庄水平，最牛的赚钱能力。只有很好的研究了他们的选股及其运作模式，你才能成为这个市场里的一，而不是二或许七。跟*主力资金跑的是*投资者，跟二流的是二流，跟三流的是三流。当然这里的流不是指品行，是指对这个市场的领悟和适应能力。
因为这些大资金进货容易出货难，所以他们在选股上会选择一些热点，这样游资集体接力，货才好出，到疯狂时还能吸引一些大散户的跟风，所以得散户得天下也是有道理的。
查看龙虎榜，这些知名马甲*介入这些牛股大都在拉升初期或中期。在他们*介入之后，注意是*介入，后面都至少还出现了至少20个点以上的涨幅。在出货末期也会有介入，那时已经是借该营业部的名气用障眼法，吸引跟风。这点也是要注意的，市场上的主力资金之间确实有着千丝万缕的背后联系。
当然以后我们持有的股票，只要*出现了上述身影，结合实际的题材与位置。就可以适当提高自己的盈利预期，不要轻易放手。不是说只要他们参与的都是大牛，也有失手的。只是市场里大部分的大牛基本都有他们的参与。熟悉他们是我们做短线、炒题材一个必修课，一个重要的参考因素。因为他们才是深知A股市场之道的犀利主力。
误区：强悍的游资主力虽然有影响股价的实力，但是他们也是趋势交易，因此还是个股的趋势重要，而不要因为某个实力游资进入而盲目追入，因为他们的行为并非定性，强力游资主力也会一日游，也会止损砸盘；而每个游资都有自己的性格，被套后有的砸盘止损，有的对倒自救。因此，买卖要综合分析，仍然要遵循大势第一，仓位第二，个股第三的原则；仍然要遵循交易计划。
若觉得小编文章有意思，可
(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)
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