300059东方财富股吧(必选消费概念股)300059东方财富股吧同花顺

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• 1、300059股吧

• 2、必选消费概念股

• 3、300059股吧社区讨论

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智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，维持(300059.SZ)“买入”评级，预计2021-23年东财EPS为0.80/1.15/1.52元(同前值)，可比公司平均估值(Wind)21E53xPE，给予21E53xPE，目标价42.3元(前值：42.72元)。

华泰证券主要观点

：21Q3基金保有量占比继续提升

11月10日，基金协会发布2021Q3基金代销机构保有量前100家数据。以非货币基金为例，该行看到：

1)前100家非货币基金保有量占比中，银行和券商渠道占比逐步回落，第三方互联网平台占比逐步提升。

2)从季度环比来看，21Q3银行和券商渠道保有量规模环比小幅下降，第三方互联网平台继续稳健增长。

3)从前五家变化来看，旗下天天基金增长比较明显。

第三方互联网平台占比继续提升

通过21Q3数据可以发现，基金渠道线上化趋势加快演进。以非货币基金保有量为例，21Q1-Q3，银行渠道占比为：57.9%、56.2%、56.2%，券商渠道占比为：14.8%、15%、13.6%，第三方平台占比为26.8%。28.1%。33%。从三类渠道单季度增速来看，21Q3银行/券商/第三方互联网平台保有量环比增速为：-0.1%、-9.4%、17.2%。可以看出，基金渠道的线上趋势比较明显。

该行认为，在中国基金渠道目前发展阶段来看，基金总体规模扩容与渠道变革同时进行，流量仍然是目前格局演变的核心要素。从未来发展趋势来看，渠道的专业化能力或将逐步成为另一重要要素。

天天基金：前五大中增长较为明显

21Q3“股票+混合”基金前五家(招行、蚂蚁、工行、天天、建行)环比增速-3.0%、3.4%、-4.8%、9.6%、-4%;非货币基金保有量环比增速：12.5%、19%、9.5%、17.4%、8.4%。前五家的“股票+混合”在前100家的市占率为9.1%、8.4%、6.5%、6%、4.9%，季度环比提升0.2/0.4/0/0.4/-0.1个百分点;非货基的市占率分别为5.4%、8.2%、3.9%、4%、3%，季度环比提升0.2/0.7/0/0.3/0个百分点。

无论是环比增速还是市占率提升幅度，东财天天基金的表现都非常抢眼。21Q3天天非货基保有量为5783亿元，该行预计21Q4有望在6500亿元以上，22Q4有望冲破一万亿元。

：基金业务有望继续快速增长

该行认为，东财的基金销售业务有望继续包括快速增长，无论是前端销售还是后端保有量有望在2022年继续保持快速增长。

风险提示：基金销售规模低于预期，市场交易量低于预期。

智通财经APP获悉，光大证券发布研究报告称，必选消费行业板块估值回落至近三年平均水平以下。虽然大部分公司2021年的盈利预测面临下修风险，但该行认为前期市场调整已计入了业绩调整预期。当前板块估值已回归合理区间，随着疫情缓解、消费边际逐步改善，建议加大对港股消费板块的配置力度。该行首推华润啤酒(00291)、蒙牛乳业(02319)、九毛九(09922)。

报告中称，2021年以来恒生指数跑输A股，此外由于大众消费疲弱，恒生必需消费指数承压，行业估值已回落至近三年估值平均水平以下，核心个股的估值普遍在2021年有所调整。在整体板块疲弱的背景下，业绩确定性较高的个股获资金增持较多，而基本面有一定承压的个股则受到南下资金减持压力。

该行提到，疫情反复拖累去年下半年收入增速，成本端压力下食品饮料板块开启提价潮。去年下半年疫情在多地呈点状复现，部分消费场景受到限制，消费者和终端备偏谨慎，其中餐饮、调味品和啤酒公司均受到不同程度的影响;2021年食品饮料企业面临较大成本端压力，导致企业利润端承压。对此，食品饮料行业各企业陆续开启提价，以对冲成本端压力。

光大证券认为，当前时点首推基本面有强支撑的啤酒和乳制品板块，建议关注餐饮、调味品和饮料行业的龙头公司。首推啤酒高端化领先的华润啤酒(00291)，建议关注百威亚太(01876);乳制品巨头的竞争有望边际趋缓，成本端原奶价格有望保持稳定或温和上涨，成本端压力显著缓解，首推业绩确定性较高的蒙牛乳业(02319)，推荐估值处于历史低位的婴配粉龙头中国飞鹤(06186)。

同时，若疫情得到良好控制，餐饮需求将逐渐回暖，板块将释放一定弹性，首推平台型公司九毛九(09922)，建议关注处于经营调整期的海底捞(06862);随着终端需求不断恢复，行业有望走出困境，建议关注龙头颐海国际(01579);消费者开始追求品质化和健康化饮食，高价位产品接受度日益提高，行业呈现出高端化趋势，建议关注具备较强单品培育能力的饮料龙头农夫山泉(09633)。

300059股吧社区讨论

智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告，预计(300059.SZ)2021年净利润75.4亿元，同比增57.8%。通过分部估值法，得到合理市值4353-4635亿元，对应合理价值区间42.12-44.85元/股。2021年7月23日股价对应2021EPE46.8x，PB8.71x，维持“优于大市”评级。

事件：发布2021年中期业绩：1)公司上半年营收为57.80亿元，同比增73%。归母净利润达37.27亿元，同比增106%;二季度单季净利润18.16亿元，同比增94%。2)上半年ROE10.46%，同比增2.59pct。

海通证券主要观点

新发基金规模创纪录，基金销售收入同比大幅增加110%。1)从基金销售收入和规模来看，公司增速遥遥领先市场。上半年全市场新发基金超1.6万亿元，同比增52%。公司上半年基金销售收入达23.97亿元，同比增110%，基金销售额达9753亿元，同比增72%，其中活期宝同比增59%，非货币基金同比增84%。天天基金网日活338万，较2020年全年日活+43.19%。2)公司基金销售已逐渐由过往依赖申购、赎回费用创收的模式，转变为以向基金公司收取管理费分佣为主，近年来毛利率稳定在90%左右。

受益于上半年市场交投活跃，预计东财证券经纪业务规模和市占率稳步提升。1)2021年上半年东财证券手续费及佣金收入达18.8亿元，同比增50%，上半年市场日均股基交易额为9662亿元，同比增21%。该行预计东财证券市占率已达3.8%以上。2)上半年东财证券利息净收入7.66亿元，同比增56%;融出资金余额较年初增加34%，市占率已达2.3%、较年初增加0.4pct。同期市场两融余额17842亿元，较年初仅增加10%。

规模效应带来管理成本率大幅下降，研发费用率小幅提升。公司2021年上半年管理、研发费用率分别较上年同期-5.1pct、+0.86pct至14.1%、4.8%，线上业务的规模效应持续加强，成本控制能力愈发精进;抓研发、重人才使得公司核心业务始终于同业中保持领先优势。财务费用同比减86%，主要是由于利息收入增加，但该部分占成本比例较小。

公司发布限制性股权激励计划，授予价格34.74元，较23日收盘价34.12元仍偏高，该行认为溢价股权激励计划彰显管理层对公司业绩及股价的信心。激励计划授予对象818人，包括4名高管和其他管理及技术骨干等，拟发行数量5000万，占当前股本比重为0.48%。业绩考核目标为2021、2022、2023年净利润较2020年增速分别不低于40%、80%、120%。

该行看好的理由1)坐拥网、天天基金网等头部平台，C端客户的粘性强且需求多元化。2)基金代销业务具有先发优势，尾佣收入占比较高有助于提高业绩稳定性。3)证券业务基于自身流量优势和低佣金策略快速扩张，可转债增厚资本金亦带动两融等业务发展，利润增速亦显著高于同业。4)大财富管理蓝图日渐清晰。6月，东财国际证券正式更名为哈富证券;7月，东财证券投顾牌照获批，预计未来将加速开拓财富管理业务。

风险提示：市场交易低迷影响公司经纪业务收入和基金销售规模。

北向资金今日净买入72.65亿元。贵州茅台（600519）、（300059）、恒瑞医药（600276）分别净买入9.76亿元、7.84亿元、5.41亿元。宁德时代（300750）净卖出额居首，金额为8.13亿元。

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