工银沪深300(今天石油价格多少钱一升)工银沪深300指数基金
工银沪深300(今天石油价格多少钱一升)工银沪深300指数基金
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07月09日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数A，代码481009）公布*净值，上涨1.56%。本基金单位净值为1.2694元，累计净值为1.8966元。
工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益112.90%，今年以来收益16.27%，近一月收益18.22%，近一年收益25.37%，近三年收益33.88%。近一年，本基金排名同类（622/734），成立以来，本基金排名同类（134/884）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.33%，近两年定投该基金的收益为31.13%，近三年定投该基金的收益为29.27%，近五年定投该基金的收益为36.71%。（点此查看定投排行）
工银沪深300指数A基金成立以来分红16次，累计分红金额13.27亿元。
基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益103.52%。
赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益50.40%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.66% ）、贵州茅台（持仓比例4.22% ）、招商银行（持仓比例2.56% ）、恒瑞医药（持仓比例2.15% ）、格力电器（持仓比例1.90% ）、美的集团（持仓比例1.78% ）、兴业银行（持仓比例1.77% ）、五粮液（持仓比例1.69% ）、中信证券（持仓比例1.43% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为24.54%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.34% ）、贵州茅台（持仓比例4.07% ）、招商银行（持仓比例2.70% ）、格力电器（持仓比例2.16% ）、兴业银行（持仓比例1.99% ）、美的集团（持仓比例1.94% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.36% ）、伊利股份（持仓比例1.29% ），合计占资金总资产的比例为25.48%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内，沪深300指数A净值增长率为-9.62%，沪深300指数C净值增长率为-9.72%，业绩比较基准收益率为-9.49%。
5月30日消息 今日24时，国内成品油零售限价调价窗口将再度开启。据国家发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，汽、柴油零售限价每吨分别上调400元、390元，折升价92号汽油、95号汽油及0号柴油分别上调0.31元、0.33元、0.33元。
本次调价政策落实后，以油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油将较之前多花15.5元左右，加满一箱95号汽油将多花16.5元左右。
此次上调策落实之后，2022年成品油调价将呈现“9涨1跌0搁浅”格局。汽、柴油价格今年累计上涨分别2330元/吨、2245元/吨，折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别为1.83元、1.93元、1.91元。
随着国内成品油零售限价第9涨落地，今晚油价上调后，全国多数地区的92号汽油将进入“9元时代”。
下一次调价窗口将在2022年6月14日24时开启。
（图源：汽油价格网，5月30日）
我国成品油如何定价？
我国现行的成品油定价机制于2009年3月26日*披露。2016年1月13日，国家发展改革委决定进一步完善成品油价格机制，设置调控上下限。调控上限为每桶130美元，下限为每桶40美元。实行“每10个工作日调整一次”的原则，与国际市场价格逐月挂钩。
国内成品油价格主要由四部分（价格结构）组成：原料成本（约占30％）、目前，中国成品油价格的调整机制主要依赖于布伦特、迪拜和米纳斯，三种国际石油类型。即采用上述三个地方原油现货价格的加权平均值：布伦特：迪拜：米纳斯=4:3:3。成品油定价以原油成本（约占30％）为基础，加上炼油和化工成本利润（约占8％）、政府相关部门收取的税费（约占48％）、贸易商和加油站的成本利润等，形成零售国内成品油的基准价格。
当国际原油价格与高于每桶130美元的国内成品油价格挂钩时，汽油和柴油的*零售价格未被提及或提及较少；当价格低于40美元时，*零售价格不会下降，并规定当国际市场原油价格低于40美元的下限控制时，未经调整的成品油价格将计入风险准备金，即成品油定价机制中的“*价格”和“*价格”。
设定上限的目的是为了保护车主和消费者的利益，避免涨幅过多，设置下限是为了保持石油行业上下游企业的正常运行，保证正常的市场供应。
对于为何前期国际油价出现下跌，而国内成品油仍然上调？注意，国内油价调整主要看调价前10个工作日国际油价平均值，与再之前10个工作日平均值的比较情况。
截至上周五收盘，NYMEX原油期货较前周上涨4.28％至115.30美元/桶；ICE布伦特原油期货较前周上涨5.22％至119.72美元/桶。迪拜油较前周上涨0.54％至107.75美元/桶；米纳斯（印尼油）5月定价为103.55美元/桶。
成品油零售限价存“四连涨”可能
本周期，国际油价震荡上涨为主，原油变化率在正值高位运行。国际原油市场中，一方面地缘政治使得市场供应变得紧张，并且石油库存延续去库格局，市场看多情绪浓厚，另一方面，美国采取多个措施施压油价，且美股大跌，限制其上涨空间，因此在本计价周期内，国际原油呈现震荡上涨走势。
卓创资讯分析表示，下个周期，国际原油市场将主要关注两点：一是美联储货币政策的继续收紧，加息预期和实际落地之间的区别；二是美国之前提出的压低油价的计划，是否具有压低油价的可能性，综合因素分析，未来国际油价或呈现高位震荡走势。
受此影响，重新计算后的变化率或仍处正值范围，新一轮调价周期初始为上调预期，这意味着国内成品油零售限价存“四连涨”可能。
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十
次分红公告
公告送出日期:2017 年 7 月 11 日
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
基金简称 工银沪深 300 指数
基金主代码 481009
基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定及《工银瑞信沪深 300 指数证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2017 年 6 月 30 日
基准日基金份额净值(单 1.0665
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 49,243,879.01
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.001
本次分红为第十次分红,2017 年度第一次
有关年度分红次数的说明
分红
注:在符合有关基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时,至少
分配一次,全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 60%;本基金
收益每年最多分配 6 次。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 13 日
除息日 2017 年 7 月 13 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2017 年 7 月
红利再投资相关事项的说明 13 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017 年 7 月 17 日
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 14 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2017 年 7 月 14 日直接计入其基金账户,
2017 年 7 月 17 日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》
的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将
按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务
中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前(即 2017 年 7 月 12 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份
有限公司、中信银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东
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发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴
业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、长江证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券
股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、
广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股
份有限公司、中航证券有限公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股
份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广州证
券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融股份
有限公司、方正证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华龙证券股份
有限公司、联讯证券有限责任公司、西藏证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、
东北证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公
司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、大通证券股份
有限公司、华安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、
兴业银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、晋商银行股
份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、
威海市商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、富滇银行股
份有限公司、华西证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、江海证券有限公司、大有期货有
限公司、弘业期货股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展
恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买
基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上
海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、众升财富(北
京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、上海通华财富资产
管理有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管
理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售
有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、
泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海
联泰资产管理有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十次分红公告
京微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中
证金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、
奕丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、
上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限
公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京广源达信基金销售有
限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限
公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售
有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证*收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请
投资者注意投资风险。
中国保险资产管理业协会日前发布的《2019年第一期中国保险资产管理业投资者信心调查结果》显示，在A股投资策略方面，接受调查的104家保险机构未来半年最为看好沪深300指数，A股板块看好消费、TMT和公用事业。Wind数据显示，截至2月21日，沪深300指数今年以来涨幅达14.35％，且成交持续活跃。此外，沪深300指数估值仍处于历史均值以下，股息率处于历史高位，紧密跟踪该指数的ETF产品获得青睐。国内超大型基金公司工银瑞信继2009年推出工银沪深300指数基金后，继续完善该指数系列产品线，春节长假后顺势推出工银瑞信沪深300ETF（场内简称：工银300），2月11日-4月12日期间，投资者可通过中信建投证券、招商证券、申万宏源证券、平安证券等各大券商及工银瑞信直销中心进行认购（认购代码：510353）。
Wind数据显示，截至2月21日收盘，沪深300指数当前市盈率、市净率分别为11.50和1.39，两项估值指标均位于过去十年历史均值以下，处在长期资产配置的良好时点。此外，沪深300指数估值不仅低于深成指、中证500、创业板和中小板等A股其他主流指数，同时也远低于纳斯达克、标普500、道琼斯等美股主要指数估值。数据同时显示，沪深300指数当前股息率为2.55％，高于指数上市以来的平均值2.08％。业内人士表示，股息率因子具有良好的复合性，是价值投资的代表因子，沪深300指数当前非常适合追求价值投资的投资者。
公开资料显示，此前被纳入MSCI指数体系的234只A股中，沪深300成份股占据了其中的207席，这207只个股占沪深300权重的88.86％，在MSCI概念市值权重接近97％。未来随着A股在MSCI中纳入因子的不断提高，外资指数跟随型基金增加对沪深300成份股的配置，沪深300相关基金也将因此受益。
工银瑞信沪深300ETF（场内简称：工银300）采取完全复制法，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，满足投资者多样化的投资需求。基金管理人工银瑞信旗下指数型产品跟踪标的丰富，包括宽基指数、行业指数、主题指数、海外指数均有涉及，其中既包括*拥有的深证红利ETF和上证央企50ETF，还包括印度市场基金这样的跨境创新产品，旗下被动股票型ETF基金流动性良好。此前推出的工银瑞信上证50ETF，发行规模逾百亿，成为市场上规模第二大的上证50ETF，也成为全市场规模前十的股票ETF产品。
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