华夏优势(华夏优势和华夏策略哪个好)
华夏优势(华夏优势和华夏策略哪个好)
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华夏优势增长股票是2006年成立的一支成长性股票，基金代码是000021。
投资原则及比例
1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
2、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。
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收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3、基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
5、符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
-华夏优势增长
每月都是不一样的，因为，你每次申购的净值是不一样的，大约在150份左右，对于华夏优势。对于华商盛世大约在120份左右。给你一个公式：
申购份额＝申购金额（300元）*（1-申购费率（一般为1.2%））/当日净值（申购日公布的净值）
截止2021年2月26日，000021华夏优势增长净值为3.023元。
计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
华夏基金-华夏优势增长混合
-基金单位净值
华夏优势增长基金分了，分红除息后每份净值相应减去0.7元。
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息（元）
2010 2010-09-13 2010-09-13 2010-09-14 7.00
昨天还挣200多今天赔400了，这个只是目前系统的状态，红利再投资还未到账（过3-5个交易日），并未把给你折算成份额的算进去，所以放心你还是挣200多的，没有问题。
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