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1、002053股票
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•统计显示,405家公司公布了截至8月20日*股东户数,相比之前各期,有80股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、中兴通讯等,其中,*ST同洲*股东户数为35615户,已连续减少21期,累计降幅为11.53%,中兴通讯股东户数连降14期,*户数为455667户,累计降幅16.70%,股东户数连降期数较多的还有采纳股份、郑中设计、天益医疗等。从*一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、智立方、东山精密等,*股东户数分别下降20.90%、10.00%、9.42%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有46只,累计涨幅较高的有智立方、天益医疗、钱江摩托等,分别上涨72.73%、56.54%、41.57%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有44只,占比55.00%,超额收益率较高的有智立方、天益医疗、钱江摩托等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为74.49%、53.37%、43.34%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有9只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有31只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有粤海饲料等,期间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是光威复材、华如科技、粤海饲料,分别有184家、47家、31家机构参与调研。
业绩来看,有40股已经公布了半年报,净利润同比增幅*的是春兰股份,净利润同比变动幅度为2382.51%。公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是神州数码,预计净利润中值为3.90亿元,同比增幅为400.79%。()
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 3527 | -20.90 | 11 | 35.89 | 29.36 |
301312 | 智立方 | 7302 | -10.00 | 3 | 72.73 | 74.49 |
002384 | 东山精密 | 52196 | -9.42 | 4 | 28.81 | 32.09 |
002890 | 弘宇股份 | 6407 | -8.29 | 3 | 26.61 | 28.38 |
301097 | 天益医疗 | 8431 | -7.06 | 9 | 56.54 | 53.37 |
000034 | 神州数码 | 41113 | -6.66 | 3 | 17.32 | 19.09 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | 5 | 19.78 | 24.26 |
002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 4 | 3.92 | 7.20 |
000852 | 石化机械 | 33074 | -4.87 | 6 | 30.83 | 32.92 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | 4 | -6.53 | -3.26 |
000913 | 钱江摩托 | 15628 | -4.16 | 3 | 41.57 | 43.34 |
300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | 5 | -9.52 | -5.03 |
002246 | 北化股份 | 49415 | -3.98 | 3 | -4.13 | -2.36 |
301235 | 华康医疗 | 7134 | -3.96 | 7 | 7.76 | 8.94 |
300817 | 双飞股份 | 11204 | -3.80 | 3 | -21.82 | -20.05 |
002256 | 兆新股份 | 156404 | -3.69 | 4 | -13.29 | -10.02 |
001288 | 运机集团 | 11428 | -3.58 | 5 | 2.37 | 6.85 |
301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | 3 | -12.21 | -10.44 |
002357 | 富临运业 | 24274 | -3.21 | 5 | 4.69 | 9.18 |
605166 | 聚合顺 | 10360 | -3.18 | 4 | -2.37 | 0.90 |
002267 | 陕天然气 | *18 | -3.14 | 8 | 23.89 | 22.01 |
000753 | 漳州发展 | 63000 | -3.08 | 3 | -13.89 | -12.12 |
300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 5 | -23.27 | -18.78 |
002932 | 明德生物 | 43806 | -2.98 | 3 | -4.89 | -3.12 |
600854 | 春兰股份 | 41391 | -2.96 | 3 | -7.57 | -5.80 |
603599 | 广信股份 | 16815 | -2.85 | 3 | 4.76 | 6.53 |
002084 | 海鸥住工 | 31997 | -2.53 | 3 | -0.25 | 1.52 |
002945 | 华林证券 | 59937 | -2.50 | 4 | -4.82 | -1.55 |
300801 | 泰和科技 | 14620 | -2.44 | 4 | 3.01 | 6.28 |
300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 5 | 23.68 | 28.17 |
002137 | 实益达 | 40025 | -2.11 | 3 | -1.36 | 0.41 |
688661 | 和林微纳 | 4733 | -2.09 | 3 | 32.18 | 33.95 |
300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | 4 | -12.82 | -9.55 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 3 | -1.27 | 0.50 |
002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 3 | 15.46 | 17.23 |
301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | 3 | 0.10 | 1.87 |
301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | 6 | -9.72 | -7.63 |
000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 9 | -5.83 | -9.00 |
301068 | 大地海洋 | 5173 | -1.60 | 3 | 0.41 | 2.18 |
002811 | 郑中设计 | 14112 | -1.54 | 9 | -14.46 | -17.63 |
002448 | 中原内配 | 52848 | -1.50 | 4 | -2.34 | 0.93 |
600901 | 江苏租赁 | 70147 | -1.47 | 9 | 5.37 | 2.21 |
300675 | 建科院 | 18246 | -1.45 | 3 | -10.01 | -8.24 |
002670 | 国盛金控 | 51239 | -1.43 | 3 | -3.33 | -1.56 |
001313 | 粤海饲料 | 39314 | -1.39 | 9 | -12.85 | -16.02 |
300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | 3 | -13.88 | -12.11 |
300374 | 中铁装配 | 10874 | -1.32 | 3 | -10.59 | -8.82 |
000572 | 海马汽车 | 91997 | -1.31 | 5 | -7.06 | -2.58 |
605567 | 春雪食品 | 21688 | -1.29 | 4 | 9.55 | 12.82 |
002004 | 华邦健康 | 88781 | -1.26 | 6 | 9.84 | 11.92 |
600935 | 华塑股份 | 76427 | -1.20 | 4 | -3.20 | 0.08 |
000066 | 中国长城 | 181580 | -1.19 | 5 | -12.59 | -8.11 |
300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | 3 | -6.37 | -4.60 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | 5 | -11.84 | -7.36 |
300597 | 吉大通信 | 23410 | -1.14 | 5 | -0.95 | 3.53 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 4 | 6.58 | 9.85 |
300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | 4 | 16.46 | 19.73 |
002162 | 悦心健康 | 68933 | -0.95 | 5 | -4.85 | -0.36 |
000793 | 华闻集团 | 88349 | -0.91 | 5 | -8.24 | -3.76 |
002117 | 东港股份 | 28718 | -0.89 | 3 | 0.69 | 2.46 |
000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 5 | 1.10 | 5.58 |
601086 | 国芳集团 | 23283 | -0.79 | 6 | 2.11 | 4.20 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 3 | 2.82 | 4.59 |
300168 | 万达信息 | 43966 | -0.61 | 5 | -2.86 | 1.62 |
000735 | 罗牛山 | 115600 | -0.60 | 4 | -1.30 | 1.97 |
002596 | 海南瑞泽 | 69918 | -0.59 | 9 | -11.01 | -14.18 |
000063 | 中兴通讯 | 455667 | -0.59 | 14 | 2.41 | 2.60 |
000922 | 佳电股份 | 35283 | -0.57 | 3 | -6.65 | -4.88 |
002052 | *ST同洲 | 35615 | -0.49 | 21 | 13.73 | 22.41 |
600575 | 淮河能源 | 45216 | -0.46 | 4 | -13.97 | -10.70 |
002456 | 欧菲光 | 273472 | -0.43 | 5 | -11.03 | -6.55 |
600261 | 阳光照明 | 42122 | -0.38 | 4 | 5.97 | 9.24 |
000892 | 欢瑞世纪 | 31994 | -0.34 | 5 | -6.38 | -1.90 |
300826 | 测绘股份 | 10596 | -0.31 | 3 | -6.15 | -4.38 |
000036 | 华联控股 | 46589 | -0.21 | 3 | -2.75 | -0.98 |
002152 | 广电运通 | 111259 | -0.15 | 5 | -5.39 | -0.91 |
300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | 3 | 1.18 | 2.95 |
300770 | 新媒股份 | 25513 | -0.14 | 5 | -8.96 | -4.48 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5 | -3.16 | 1.33 |
002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 3 | -3.86 | -2.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1月27日消息,易方达基金管理有限公司公告称,易方达蓝筹精选混合(代码:005827)自1月28日起调整大额申购(含定投、转投入)业务,单日单账户累计申购由不应超过10万调整为不应超过5千元。这也是该基金今年以来第二次调整大额申购上限。
该公告一出,不少刚入门的投资人要提问了:
单户限购是什么意思?
单户限购是指在全渠道的扣款金额不得超过限购金额,如果在多个渠道同时扣款超出限额,则会随机退还到申购款项,一般会在T+4日内退回。
为什么基金要限制大额申购?
基金限制大额申购总的来说是为了稳定基金规模,保护基金份额持有人的利益。一般来说,具体体现在以下三个方面:
1.对于业绩较好、且受市场追捧的基金,如果短期内涌入大额资金,会直接对基金经理的后市操作造成影响。
2.基金大额申购会摊薄基金持有人的预期收益。
3.按照证监会的相关规定,基金要求规模不得超风险准备金200倍。限制大额申购也是为了基金规模突破这一上限。
据悉,易方达蓝筹精选是张坤在管规模*的基金。这只基金在2020四季末规模达到677.01亿元远超去年四季末(84.24亿元)约670个亿,其净申购由去年四季度的83.97亿份增长至今年四季末的236.22亿份,实现了约2.8倍的高速增长。同时,我们还观察了这只基金的持有人情况,据定期财报披露,易方达蓝筹精选去年年中持有人户数达34.05万户,相较19年年末(17.97万户)以2倍速增长。据业内人士大胆推测,从市场人气和以往增速来推算,截止20年年末,持有人数量有望突破百万户。
近两年,除了易方达蓝筹精选之外,同业中,号称“国民基金经理”的王宗合在管规模*的鹏华匠心精选于20年7月首募时总户数达183.3万户。如此惊人的增长速度和认购规模也反应了一个背后的现象:
我国资本市场“去散户化”正在进行中
越来越多的散户投资者们有了一个共识:投资是一个专业的事情,而以公募基金为代表的机构投资者在投资方面确实有不可否认的专业度,与其个人在股市里上下浮沉,不如投资基金将资金交给基金经理。正所谓“专业的人做专业的事”。
而在这些机构投资者中,基金经理又是非常专业的人群。在选择*基金经理的标准上,投资人也有了自己的一套判断逻辑。
也有网友笑称“找基金经理要找头发少的,头发太多说明他不够专业”。
虽说是句戏言,但也充分表明了“基民”们对基金经理认真工作、努力付出的肯定,更是对基金经理专业能力和*业绩的认可。
在这个过程中,这样一大批信任基金、信赖基金经理的散户投资者,会自发的积极地在各个平台寻找专业的“素材”,去支撑他们对某个基金产品或某位基金经理认可的理由。这些平台大到wind资讯,小到某个财经*下的科教栏目。
再加上,基民们的强社交行为、迫切的赚钱欲望以及社交软件的强分享机制,一旦有他们中间出现了一位懂行的“大佬”,他的观点和建议会飞速扩散。于是对某一位基金经理或基金产品相同看法的投资者们,自然会不约而同的形成一个小群体,比如前两日引发热议的“张坤粉丝后援团”“易方达张坤超话”,还有网友留言称“既然这么火了,我就撤了”。
由此,我们观察到基金不仅成了投资人必选的一类投资资产,而且投资人的学习能力和专业能力也在不断提升。这具体反映在他们对*基金经理职业特性的辨识,对有良好收益的基金产品的选择,以及对潜在风险的感知和敏感度都在逐渐提升。
现在的A股行情可以说是一天杀一只白马股祭天的节奏。
之前是顺丰、美年健康(002044)、华峰药业,今天轮到5000亿的免税巨头――中国中免(601888)。
而上证指数也收跌0.48%,失守3400点;
创业板指则从早盘的大涨2%,涨幅收缩至0.84%。
中国中免闪崩跌停
13日午后,基金重仓股中国中免不知道发生了什么,突然遭到资金无情抛售,一下子就被打到跌停板上,午后开盘,中国中免报296.47元,可仅仅18分钟后,股价闪崩跌停,报 265.85元,按照19.5亿的股本计算,市值蒸发近600亿元。
而在早盘,中免的股价一度上涨超2%!
跌停之后,市场一片震惊。甚至还上了微博热搜!
大家先来看看段子手怎么说。
背后究竟发生了什么?市场有几点分析。
1、网传一季报利润不及预期;有渠道传出说Q1可能没有30亿,低于市场预期30-35亿的预期,还没有了解到细分情况所以还拆不出低于预期的点。近期市场对于估值不低的白马股业绩敏感度很高。
2、海发海旅等同行开打价格战,不以利润为目的。有点儿类似极兔对标顺丰;
3、海关总署对“套代购”行为进行整治,严打利用离岛免税政策“套代购”走私;
4、日本要排核废水,以及海胆蒸蛋风波,大家不敢再去海南看海或吃海鲜了;
5、传闻HK即将解禁,或分流海南购物旅行;
事实上,作为抱团股的代表,公司股价自2020年4月以来,*区间涨幅一度超过450%,近期虽有所回调,但涨幅依旧巨大。当前动态市盈率已高达90倍左右。作为国内免税行业当之无愧的老大,且叠加海南自贸港红利,投资者对公司未来发展抱有较大预期。
而从机构对公司未来的盈利预测看,2021-2022年业绩有望大幅增长,2021年归母净利润有望突破110亿元,但相比当估值或已经提前透支。
另一只基金重仓股也闪崩
此外,除了中免,500亿市值的宋城演艺(300144)今天也崩了。午后闪崩大跌逾11%,现报19.3元,成交额超8亿元,总市值为500多亿元。市场分析有可能是刚刚过去的清明假期旅游消费数据不达预期。
基金经理在调仓换股?
随着两只机构抱团股的闪崩,其背后的持仓基金无疑成为市场关注的焦点。
通过观察发现,两者背后的持仓机构中,汇添富基金旗下多只产品持有两股。
另外,也有大V称,董承非被定点爆破了,顺丰控股(002352)、宋城演艺、美年健康、康弘药业(002773),全是兴全重仓股。
根据年报数据,董承非管理的兴全趋势、兴全新视野合计持有顺丰控股,2942.81万股。
持有美年健康15629.85万股
持有康弘药业1594.28万股,值得一提的是,康弘药业也连续跌停了。
持有宋城演艺8404.4万股。
持有中免2.7万股
尽管以上重仓股连续大跌,但董承非老师的基金回撤却很小,远远小于市场波动
市场分析,可能董老师早早就减仓了。今年年初,一份关于董承非市场观点流传,其中提到,
年初市场呈现明显躁动行情。对 2021 年全年比较悲观,对全年不看好,相对谨慎。现在市场已经脱离基本面进入资金正反馈过程。第一,这些核心资产质地不错,但也仅限于 用现在的眼光来看,未来如何发展未知。第二,即使这些核心资产质地不错,匹配现在这样 的估值,如果未来股价不大幅下跌,未来很长时间给投资者带来的回报会少的可怜
谈及自己对市场的感觉,董承非直言,已经在做一些预防性的动作,在监控一些总量指标。会议纪要显示:“现在的问题就是时间的问题,预期三个月后会有调整。总量指标在加速,有的指标已经到历史最值,处在比较偏高的位置了,但历史每次都不一样,但我还是按照自己想法去做,正确与否之后再验证。”
董承非指出,对自己而言朴素的观点是,当市场不被理解时,少赚点不是大的事情。
董承非当时也表示,基本已经进入防守打法,把自己封闭起来,卖方和内部研究员的话都不听。进入一种极端的封闭状态,完全凭借自己的想法。因为这个时候,所有的推荐都是基于市场高水位。现在所有研究员都是跟着市场走的,所以有意跟他们保持一定距离,这是一种挺好的做法。
在这两大权重股的闪崩下,餐饮旅游指数午后直接闪崩,收跌8.17%。
美团也暴跌了
午后,美团港股股价一度暴跌8%!刷新今年以来低位,较2月高点跌40%。截至发稿,仍跌7.85%。
港股市场分析,12号高盛持有/代客持有的美团股份,突然激增3.0157亿股,以昨日收市价298.2元计,涉及股份金额达899亿元,逾3亿股份相当于总股本5.85%,相信是主要股东转仓行动。观乎过去经验,有机会是高盛准备部署日后沽货/分货作准备。
持有5%或3亿股的美团股东,只有三个潜在卖家。一是创办人王兴、二是腾讯、三是红杉资本(Sequoia Capital),分别持股约11%、20%及8%。由于王兴大股份持股属A类股份(同股不同权,拥投票权近半),因此沽货诱因相对不高。
至于腾讯及红杉资本,大部份美团持股是B类股份,两者都属早期投资者,现价账面回报动辄数十倍。就算以2018年美团上市价69元计,现价亦较招股价高出逾3倍,将数百亿由纸上富豪变现,很合理。
云南能投一度“天地板”
此前连续4日涨停
此前连续4个涨停的云南能投(002053),在今天上演“天地板”行情。截至收盘,收跌8.78%。
业绩暴涨也没用
TCL科技收跌,京东方A涨幅收窄
值得注意的是,业绩暴涨的个股,股价也提不起精神。
昨晚, TCL科技(000100) 一季度 净利 预增470%至520%。然而,TCL科技一季度业绩大增未能提振股价表现, 今天TCL科技跌超1%。
同样的行情也发生在京东方A ,京东方A 预增782%-818%。然而,这惊艳的业绩也不能保证股价的上涨。京东方A早盘一度涨近5%,午后升幅收窄,最终涨幅仅1.56%。
疫苗板块午后上攻
沃森生物涨近10%
万绿丛中一点红,疫苗板块午后上攻。 沃森生物(300142) 涨幅近10%, 天坛生物(600161) 、 万泰生物(603392) 、 智飞生物(300122) 涨势扩大。
外资近85亿抄底
数据显示,北向资金全天大幅净买入84.71亿元,单日净买入额创逾一个月新高。其中深股通净买入58.65亿元,沪股通净买入26.06亿元。
市场监管总局等三部门联合召开 互联网平台企业行政指导会
4月13日, 市场监管总局 会同 中央网信办 、 税务总局 召开互联网平台企业行政指导会。会议贯彻落实中央经济工作会议和中央财经委员会第九次会议部署,肯定了平台经济的积极作用,分析存在的突出问题,要求充分发挥 阿里 案警示作用,明确提出互联网平台企业要知敬畏守规矩,限期全面整改问题,建立平台经济新秩序。
会议指出,我国平台经济总体态势向好。但在快速发展中风险与隐患也逐渐累积,危害不容忽视,依法规范刻不容缓。强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视“假冒伪劣”、“信息泄露”以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。其中,强迫实施“二选一”问题尤为突出,是平台经济领域资本任性、无序扩张的突出反映,是对市场竞争秩序的公然践踏和破坏。强迫实施“二选一”行为限制市场竞争,遏制创新发展,损害平台内经营者和消费者利益,危害极大,必须坚决根治。
针对强迫实施“二选一”以及其他突出问题,会议明确提出,平台企业要把握正确方向、增强责任意识,坚持国家利益优先,坚持依法依规运行,坚持履行社会责任,做到“五个严防”和“五个确保”:严防资本无序扩张,确保经济社会安全;严防垄断失序,确保市场公平竞争;严防技术扼杀,确保行业创新发展;严防规则算法滥用,确保各方合法权益;严防系统封闭,确保生态开放共享。各平台企业要对照税收法律法规、政策制度,全面排查涉税问题,主动开展自查自纠。
会议要求,各平台企业要在一个月内全面自检自查,逐项彻底整改,并向社会公开《依法合规经营承诺》,接受社会监督。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查,整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为,一律依法从重从严处罚。
会议强调,政策底线不可逾越,法律红线不可触碰。加强对平台企业违法违规行为的规范治理,并不意味着国家支持和鼓励平台经济的态度有所改变,而是要坚持“两个毫不动摇”,尊重平台经济发展规律,进一步发挥平台经济的重要作用,建立公平竞争、创新发展、开放共享、安全和谐的平台经济新秩序,推动实现平台企业更加充满活力、线上消费更加便捷优质,平台经济更加繁荣有序。
爱奇艺 、 百度 、 贝壳找房 、 滴滴 、 当当网 、多点、 京东 、 快手 、 美团 、 每日优鲜 、 奇虎360 、 去哪儿网 、 搜狗 、 微店 、 58同城 、新浪微博、 字节跳动 、 哔哩哔哩 、 叮咚买菜 、 饿了么 、 国美 、盒马生鲜、 拼多多 、 携程 、 小红书 、 阅文 、 苏宁易购(002024) 、 阿里 、 贝贝网 、 蘑菇街 、 网易 (严选)、云集、 腾讯 等34家互联网平台企业代表,以及北京、上海、江苏、浙江、广东、深圳等地市场监管局有关负责人参加会议。
机构怎么看?
施罗德: 顺周期产业整体估值已偏高,地产行业估值偏低但股价依旧受压。
虽然机构抱团股集体下跌引发资金流出的疑虑,北向资金今年来已维持连续三个月的净买入,市场的担忧并未成真。长期流动性趋紧或将无法避免,全球经济复苏仍存在不确定性。
投资方面,科技创新以及“碳中和”作为绿色重点工作,是未来五年的两个重要投资主线。长期来看,高科技行业的表现仍然可期,新科技的应用有望推升各类电子元件的需求,而芯片设计公司将持续受益于国产替代主题。近期市场波动加大,科技及新能源个股的回调值得关注。
另一方面,顺周期产业在大幅上涨后,整体估值已偏高,我们认为市场已反映大部份需求复苏的预期,投资人应留意下行风险。此外,在政策调控的影响下,我们对地产行业展望持续观望,尽管多数股票估值偏低,股价依旧受压。
大江洪流资产总经理姜昧军:市场已经逐步从避险+流动性资产切换到以经济增长+流动性为主题的资产上。
今年会出现一个少见的景象,流动性超宽松和经济复苏将同时出现,这两件事并不经常同时发生,这个组合非常有利于股票市场。
近期A股市场出现调整,我个人认为源于切换,是市场主题的切换,而不是牛熊的切换。从去年的流动性主题切换到今年的经济复苏主题,行业上从一枝独秀变成百花齐放,所以今年股票投资上就需要布局多赛道,多资产。
就投资布局来说,今年就不应该再将目光聚焦于避险和流动性的组合。美国的特点也是这样。整体而言,虽然美国国债收益率*超高过1.7%。但今年以来道琼斯指数和标普500指数屡创新高,而纳斯达克则有所调整,这个表现和A股的逻辑是一致的。这也印证了我前期对A股市场的两个判断,一个是牛市没有结束,大趋势还在,另一个是市场已经逐步从避险+流动性资产切换到以经济增长+流动性为主题的资产上。
今年的情况比去年的情况复杂,去年赚钱很容易,今年赚钱是复杂不是难,但今年还有一个特点就是波动大,所以建议大家降低对波动的敏感性。
东方马拉松投资:建立弱相关的多元组合;面对重大不确定性政策或事件时,先行回避
对于那些短期投资股市的人不利的市场环境,对于打算长期投资的投资人就会有利。
在我们看来,股价波动不是投资风险,但可能构成经营风险,如何减少波动、控制回撤是基金管理人的重要课题。为此,我们将视情况采取以下行动:一,规避非系统性风险,应对措施包括:精选个股,重视定性定量分析;标的选取以弱周期为主、强周期为辅;建立弱相关的多元组合;二,规避系统性风险,应对措施包括:仓位策略,即根据个股高估程度,仓位动态管理;回避策略,即面对重大不确定性政策或事件时,先行回避;对冲策略,即运用期权、股指期货等对冲工具。
仁桥资产:“碳中和”的目标将重塑每一个行业
尽管市场处于蛰伏期,投资人的分歧较大,暂时无法形成合力,但未来的方向以及长期的逻辑,我们觉得仍然是有迹可循的,有些已初见端倪,比如“碳中和”的目标。这个目标的影响将是深远的,“碳中和”的本质是未来中国经济要实现清洁的发展、健康的发展、可持续的发展。这也许意味着中国作为全球制造业中心的地位从长远来看是有转移的要求的,当然,这样的转移更多的是主动的转移,同时伴随着结构的升级,这其中将会孕育大量的机会,不仅仅体现在新能源领域,在传统行业中同样如此,“碳中和”的目标将深刻改变传统行业的产能逻辑、产业政策的取向以及技术路线的演进,最终会重塑每一个行业,把握这里面的机会需要我们未雨绸缪,早做储备。
一、利好公告消息
1、小康股份(601127):7月新能源汽车销量13291辆 同比增长316.78%
2、龙泉股份(002671):预中标1.72亿元供水工程管材采购项目
3、惠博普(002554):签订3.19亿美元工程项目合同 金额占去年营收134.92%
4、威孚高科(000581):与博世力士乐开展战略合作设立合资公司
5、华天科技(002185):控股股东拟增持不低于5000万元
6、铁流股份(603926):新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知
7、同达创业(600647):拟购买先锋绿能***股权 股票复牌
8、金晶科技(600586):目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段
9、日出东方(603366):空气能业务的增长存在一定的不确定性
10、四方光电(688665):收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书
11、孚能科技(688567):拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目
12、云南能投(002053):涧水塘梁子风电场项目获得云南省发改委核准批复
二、利好板块及个股消息
1、国家市场监管总局:建立新能源汽车事故报告制度 组建新能源汽车事故调查协作网
利好板块:智能汽车
相关概念股:兴民智通、鸿泉物联、均胜电子、启明信息、全志科技
2、加仓茅台!海外*中国股票基金重仓买入
利好板块:白酒
相关概念股:贵州茅台、泸州老窖、舍得酒业、古井贡酒、山西汾酒
3、长江证券高登:插电式混动车型可能在今年是一个供不应求的趋势
利好板块:新能源混动汽车
相关概念股:比亚迪、长城汽车、圣龙股份、万里扬、均普智能
4、继续限制天然气出口 澳大利亚延长保障机制七年
利好板块:天然气
相关概念股:广汇能源、恒通股份、九丰能源、雪人股份、蓝焰控股
5、央行:有序扩大数字人民币试点
利好板块:数字人民币
相关概念股:新国都、东方国信、广电运通、证通电子、科创信息
6、国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息
利好板块:游戏
相关概念股:中青宝、游族网络、电魂网络、吉比特、完美世界
7、央行部署下半年重点工作 要求因城施策实施好差别化住房信贷政策
利好板块:房地产
相关概念股:滨江集团、华发股份、首开股份、津滨发展、京投发展
8、缺芯情况仍然持续!两大汽车巨头丰田和日产暂停多款车型销售
利好板块:汽车芯片
相关概念股:闻泰科技、紫光国微、国民技术、全志科技、韦尔股份
三、明日走势分析
今日创业板块在上周连续弱势回调后,终于迎来一根价量齐升的长红反弹,成功站上5日线的同时,也对上周五的黑K形成反包,短线呈现出止跌企稳现象,进一步向下探底的疑虑暂时得以化解。但需注意的是,前高2880±20附近仍具较大的压力,另一方面,可以看到的是今日虽然赛道呈现普涨态势,但像地产、金融、基建等权重板块依旧弱势下跌,市场做多情绪很难做到全面提升。因此仅凭今日大涨便乐观地认为创业板能够就此向上完成突破还为时尚早。后续量能仍是关键,一旦创业板在后续弹高至上述压力区间附近再度出现连续且明显的量缩滞涨疑虑时,仍以先行站在风险控制一方更为稳妥。
国泰君安认为,在预期的修正期与经济周期相关的价值板块很难获得系统性改善的背景下,行情将走向进一步的分化,上证指数以区间震荡为主,成长要好于价值,关键是找好投资结构。下一个阶段,两大投资主题有望继续走出超额,第一类是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股;第二类要重视中期角度存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的赛道龙头股。建议关注:1)高景气成长:电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)消费医药等赛道龙头股:白酒、酒店、生猪、医疗设备、消费医疗、CDMO。
情绪方面,市场情绪呈现震荡走高的态势,整体保持在0轴与活跃之间震荡。
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