002305，002305南国置业*点评

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8月15日丨南国置业(002305.SZ)公布，此前披露，公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司(简称“武汉大本营”)与广州招商房地产有限公司(简称“广州招商”)、广州市弘裕房地产开发有限公司(简称“广州弘裕”)共同就广州市白云区石门街朝阳联新东街AB2401065、AB2401073、AB2401076地块项目签署了《广州市白云区石门街朝阳联新东街AB2401065、AB2401073、AB2401076地块项目之合作开发协议》，三方成立广州招赢房地产有限责任公司(石门街项目开发公司，简称“招赢房地产”)，广州招商、广州弘裕、武汉大本营持股比例分别为33%、34%、33%。

2022年8月15日，武汉大本营、广州招商、广州弘裕、招赢房地产拟签署《关于广州招赢房地产有限责任公司之股权稀释受让协议》，由武汉大本营、广州招商分别以交易对价4.28亿元稀释受让招赢房地产17%股权及广州弘裕对招赢房地产全部债权的50%，其中股权交易对价为1.71亿元，债权交易对价为2.574亿元。

此次交易完成后，武汉大本营持有招赢房地产股权比例为50%，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。同时，广州弘裕同意对截止“股权工商变更完成日”前的股东借款利息进行豁免。

07月09日讯 中邮核心成长混合型证券投资基金（简称：中邮核心成长混合，代码590002）07月08日净值上涨1.98%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8307元，累计净值为0.8307元。

中邮核心成长混合基金成立以来收益-19.95%，今年以来收益28.97%，近一月收益19.37%，近一年收益44.32%，近三年收益23.51%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为纪云飞，自2017年04月26日管理该基金，任职期内收益29.47%。

国晓雯，自2020年01月03日管理该基金，任职期内收益26.90%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.98%）、万科A（持仓比例4.66%）、太阳纸业（持仓比例4.29%）、生物股份（持仓比例3.28%）、中兴通 持仓比例2.74%）、海螺水泥（持仓比例2.21%）、长春高新（持仓比例2.20%）、兴业银行（持仓比例2.13%）、冀东水泥（持仓比例1.96%）、中科曙光（持仓比例1.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初基金经理判断站在较为长期的视角来看，经济增速放缓和经济结构转型这一方向是较为确定的。我们认为，首先经济增速放缓后，行业竞争格局会更加稳固，企业会从过去追求发展速度转为追求发展质量，预计龙头公司的盈利质量会逐步提升，企业的周转效率和现金流等会等到稳步提升；另一方面，经济结构转型会带来新兴产业行业的投资机会会显著大于传统行业，追求高质量、高科技的方向会催生新兴行业龙头享受更高的增长和更高的市场估值溢价。

策略的角度，基金经理持续着眼于配置各个行业的龙头公司，配置竞争格局稳定的传统行业龙头公司，和企业站在一起见证中国经济进入高质量发展这一历史阶段。另一方面，基金经理认为2019年逐步进入了第四次科技创新的新起点，上一轮科技创新以智能手机为驱动产生了万亿市场，而这一轮新的科技创新将以工业、汽车、物联网、5G通讯、人工智能等为主要的驱动力，这将催生出更大的市场，我们持续跟踪以5G为核心的科技行业投资机会，寻找具有核心竞争力的科技龙头公司作为我们的主要投资标的。

一季度经理重点配置了消费、周期、科技、金融行业的龙头公司，1-2月科技股的超额收益明显，随着3月国际疫情的爆发，基金经理降低了组合的仓位。基金经理认为经过此轮a股市场的大幅回调，很多个股再度进入配置区间，待海外疫情被控制住，国际和国内市场进入平稳状态后，我们认为长期看增长确定性高、估值低、股息率高的龙头价值股和科技成长股龙头有望重新获得超额收益。

南国置业2022年8月25日在半年度报告中披露，截至2022年6月30日公司股东户数为8.62万户，较上期（2022年3月31日）增加3.74万户，增幅达76.68%。

南国置业股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日房地产行业上市公司平均股东户数为6.65万户。其中，公司股东户数处于4.5万~6万区间占比*，为24.30%。

房地产行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年6月30日至今，公司股东户数显著大幅增长，区间涨幅达55.28%。2021年6月30日至2022年6月30日区间股价上涨35.53%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年6月30日，公司*总股本为17.34亿股，其中流通股本为17.32亿股。户均持有流通股数量由上期的3.55万股下降至2.01万股，户均流通市值5.37万元。

户均持股金额

南国置业户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月30日，房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.28万元。其中，26.17%的公司户均持有流通股市值在10万~17万区间内。

房地产行业户均流通市值分布

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南国置业(002305.SZ)披露2021年年度报告，该公司2021年度实现营业收入32.73亿元，同比下降18.68%。归属于上市公司股东的净亏损11.15亿元，同比由盈转亏。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损11.26亿元，亏损同比扩大247.14%。

报告期内，该公司综合毛利率为-15.48%，毛利率为负，主要受两方面的影响，一是受房地产项目结利周期及当期结利项目的影响，报告期“房地产销售”的毛利率为-0.73%;二是“物业出租及物业管理”板块受电商冲击及疫情影响，报告期商业运营收入未能覆盖商业运营成本，其中，商业运营项目物业租赁成本较高，占商业运营成本比重大，导致“物业出租及物业管理”毛利率较低。

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