国泰金马基金，国泰金马基金档案
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03月06日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健回报，代码020005）03月05日净值上涨2.97%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0740元，累计净值为5.6140元。
国泰金马稳健回报基金成立以来收益510.72%，今年以来收益2.29%，近一月收益11.76%，近一年收益27.26%，近三年收益59.64%。
国泰金马稳健回报基金成立以来分红5次，累计分红金额4.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益65.51%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.58%）、美的集团（持仓比例7.77%）、口子窖（持仓比例7.18%）、三一重工（持仓比例7.11%）、中国平安（持仓比例6.01%）、老板电器（持仓比例4.84%）、徐工机械（持仓比例4.74%）、五粮液（持仓比例4.59%）、招商银行（持仓比例4.50%）、泸州老窖（持仓比例4.43%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场延续了全年以来的趋势，风险偏好继续提升，市场整体有所上涨，部分高风险偏好类资产表现较好。本基金立足于长期价值成长，对于长期持仓的股票保持持续的研究，不针对短期的波动进行频繁操作。对部分低估的制造业个股进行了增持。
本基金在2019年第四季度的净值增长率为5.94%，同期业绩比较基准收益率为3.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场今年以来整体收益较为不错，其中一个重要原因是2018年市场较为悲观，市场跌幅较大，悲观预期在市场已充分反映，年初起点位于较低水平。站在目前时点，我们认为局部已有过热的现象，需要予以一定警惕。放眼长远，市场整体位置依然不高，有较多可以选择的投资机会。我们看好中国*企业的长期成长，但并不意味着需要为成长付出过高的溢价，更关注价格合理的优质资产。我们认为传统行业中长期投资机会依然比较显著。主要原因在于较多行业存在竞争格局的显著改善，同时仍存在需求的温和增长。我们继续看好消费、高端制造、医疗健康、金融等领域的优质企业中长期的投资机会。（点击查看更多基金异动）
今日早盘，截至09:45，中药板块下挫。莱茵生物(002166.CN)跌8.51%报12.26元，贵州百灵(002424.CN)跌8.03%报9.16元，亚宝药业(600351.CN)跌5.04%报7.92元，信邦制药(002390.CN)跌4.62%报6.19元，佛慈制药(002644.CN)跌4.60%报10.79元，以岭药业(002603.CN)跌4.51%报31.99元，易明医药(002826.CN)跌4.24%报11.28元，紫鑫药业(002118.CN)跌4.06%报3.31元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002166.CN | 莱茵生物 | -8.51 | 12.26 |
| 2 | 002424.CN | 贵州百灵 | -8.03 | 9.16 |
| 3 | 600351.CN | 亚宝药业 | -5.04 | 7.92 |
| 4 | 002390.CN | 信邦制药 | -4.62 | 6.19 |
| 5 | 002644.CN | 佛慈制药 | -4.60 | 10.79 |
| 6 | 002603.CN | 以岭药业 | -4.51 | 31.99 |
| 7 | 002826.CN | 易明医药 | -4.24 | 11.28 |
| 8 | 002118.CN | 紫鑫药业 | -4.06 | 3.31 |
06月02日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健回报，代码020005）06月01日净值上涨2.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1350元，累计净值为5.8570元。
国泰金马稳健回报基金成立以来收益545.40%，今年以来收益8.10%，近一月收益7.99%，近一年收益24.86%，近三年收益60.97%。
国泰金马稳健回报基金成立以来分红5次，累计分红金额4.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益74.91%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例10.02%）、三一重工（持仓比例7.92%）、美的集团（持仓比例7.09%）、五粮液（持仓比例6.98%）、中国平安（持仓比例6.22%）、徐工机械（持仓比例5.58%）、招商银行（持仓比例5.51%）、泸州老窖（持仓比例5.40%）、恒顺醋业（持仓比例5.37%）、口子窖（持仓比例5.27%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场经历了2019年的持续上涨之后，在本年初极为充沛的流动性背景下展现出明显的高风险偏好行情，局部领域过热现象比较明显。而突如其来的新冠肺炎疫情在短期又成为了左右市场表现的主导力量。市场整体波动较大。本基金组合的管理目标在于长期投资而非投机，市场无论是剧烈波动还是平稳运行都不影响我们对于投资标的的长期价值判断。基于对企业价值的分析，基金组合也会利用市场的波动买入更为低估的股票，或者纠正过去所犯的错误。我们不会跟随市场对主要持仓标的频繁大幅调整，而是努力做到进一步优化。
本基金在2020年第一季度的净值增长率为-7.18%，同期业绩比较基准收益率为-4.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在目前时点，我们仍认为市场存在明显的结构性高估和低估。在疫情的冲击下，部分*企业的短期经营活动虽然同样甚至更多受到了一些负面影响，但其长期价值受损微乎其微，疫情甚至会加速行业的优胜劣汰，加速了竞争力强大的*企业的成长。疫情只改变了路径，而不是结果。在这场疫情中，中国国民和政府相对其他国家更有效率的应对也让我们对中国的长期发展更有信心。目前市场整体的估值相较年初已经有了一些收缩，对于部分优质的企业已经显得比较便宜了。我们会继续在好的行业中寻找长期的价值成长机会，例如消费、制造业、医药和服务业等行业里的*企业。（点击查看更多基金异动）
03月06日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金（简称：国泰金马稳健回报，代码020005）03月05日净值上涨2.97%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0740元，累计净值为5.6140元。
国泰金马稳健回报基金成立以来收益510.72%，今年以来收益2.29%，近一月收益11.76%，近一年收益27.26%，近三年收益59.64%。
国泰金马稳健回报基金成立以来分红5次，累计分红金额4.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒，自2017年01月26日管理该基金，任职期内收益65.51%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.58%）、美的集团（持仓比例7.77%）、口子窖（持仓比例7.18%）、三一重工（持仓比例7.11%）、中国平安（持仓比例6.01%）、老板电器（持仓比例4.84%）、徐工机械（持仓比例4.74%）、五粮液（持仓比例4.59%）、招商银行（持仓比例4.50%）、泸州老窖（持仓比例4.43%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场延续了全年以来的趋势，风险偏好继续提升，市场整体有所上涨，部分高风险偏好类资产表现较好。本基金立足于长期价值成长，对于长期持仓的股票保持持续的研究，不针对短期的波动进行频繁操作。对部分低估的制造业个股进行了增持。
本基金在2019年第四季度的净值增长率为5.94%，同期业绩比较基准收益率为3.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场今年以来整体收益较为不错，其中一个重要原因是2018年市场较为悲观，市场跌幅较大，悲观预期在市场已充分反映，年初起点位于较低水平。站在目前时点，我们认为局部已有过热的现象，需要予以一定警惕。放眼长远，市场整体位置依然不高，有较多可以选择的投资机会。我们看好中国*企业的长期成长，但并不意味着需要为成长付出过高的溢价，更关注价格合理的优质资产。我们认为传统行业中长期投资机会依然比较显著。主要原因在于较多行业存在竞争格局的显著改善，同时仍存在需求的温和增长。我们继续看好消费、高端制造、医疗健康、金融等领域的优质企业中长期的投资机会。（点击查看更多基金异动）
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