兴业全球基金(000960)兴业全球基金走势
兴业全球基金(000960)兴业全球基金走势
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澎湃财讯
据兴业证券3月30日晚间披露的2021年年报，截至2021年12月31日，兴证全球基金总资产98.89亿元，净资产57.64亿元，报告期内实现营业收入65.68亿元，净利润22.35亿元。同比分别增长37.52%和39.95%。
智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，维持锡业股份(000960.SZ)“增持”评级，看好下半年锡价表现，预计21-23年EPS为1.3/1.35/1.51元(前值为0.86/0.92/0.95元)，可比公司Wind一致预期PE(21E)均值24.4X，考虑公司短期增量有限，业绩对产品价格依赖较大，予公司一定估值折价(21年16.46X)，21年EPS为1.3元，目标价上调至21.4元(前值14.62元)。
业绩报告：8月15日公司发布半年报，期内营收294.58亿元(同比增30.91%)，归母净利9.6亿元(同比增375.11%)，符合业绩快报。
华泰证券主要观点
公司主营业务量价齐升，21H1公司盈利同比大增
公司主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。公司根据实际情况外购部分锡、铜、锌原料，目前锡精矿的自给率约为40%、铜精矿的自给率约为25%、锌精矿自给率约为80%。据半年报，21H1公司生产锡4.32万吨(同比增25.5%)、铜6.25万吨(同比增26.1%)、锌6.72万吨(同比增11.1%)、铟34.88吨、铅0.17万吨、银87.5吨;共完成年计划的56.5%。据Wind，21H1锡、铜、锌价格同比+35.5%、+50.1%、+30.2%，公司主营业务实现量价齐升，业绩同比大增。
继续看好21H2锡价上涨，公司或直接受益
基本面支撑锡价持续走强，据媒体称，截至21.08.15，锡锭价格已由年初的14.3万元/吨上涨至23.1万吨，涨幅高达61.5%。该行仍看好锡价继续上涨：1)美国、欧洲和日本等海外主要锡消费地区的疫情逐步改善，需求逐步复苏，而东南亚和南美等海外主要锡生产地区仍然受到疫情严重打击，锡生产难以提升;2)环保、限电叠加大量出口，国内锡锭持续库存下降。据媒体称，21年6月锡精矿、锡锭生产商库存同比-71.69%、-59.6%。该行认为21H2锡供需格局仍向好，看好锡价继续上涨，公司或直接受益。
风险提示：下游需求出现超预期回落，海外锡主要生产商产量恢复超预期。
出品：资管科技
华宇软件（300271.SZ）的行贿丑闻让“踩雷”的兴证全球基金同样暴露在聚光灯下。
8月29日及9月1日，华宇软件连发两份公告，称公司董事长及公司因涉嫌行贿被立案调查，从8月30日至9月2日，4个交易日其股价累计暴跌超过40%，9月7日，华宇软件收盘价11.51元，涨幅5.89%，但距8月27日暴跌前的收盘价17.97元仍然下跌超过35%。
值得一提的是，截至二季度末，兴证全球基金旗下兴全趋势投资（LOF）（前端：163402，后端：163403）和兴全商业模式优选（前端：163415，后端：163416）分列公司第6和第10大股东，合计持股2724.81万股，截至9月7日两只基金近期市值缩水近1.8亿元。
事实上，此前兴证全球基金曾多次二级市场个股涉雷，不仅如此，其近年参与的多次一级市场定向增发亦亏损连连，今年以来，旗下董承非和谢治宇两位明星经理表现不如人意。兴全趋势投资（LOF）就是董承非目前在管的两只基金之一。
二级市场投资频频踩雷
华宇软件8月29日公告称，3月22日，公司董事长、总经理邵学因涉嫌行贿的违法问题立案调查，并自3月21日对其实施留置。8月30日，华宇软件开盘跌停，跌幅19.98%。其后两日跌幅12%和4%。
9月1日晚，华宇软件再次公告称，当日上午收到北京市监委《立案通知书》，对其涉嫌单位行贿的违纪、违法问题立案审查、调查。9月2日，华宇软件继续大跌超过8%。
华宇软件主营业务为电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供应用软件、系统建设服务和运行维护服务。数据显示，一季度持有华宇软件的基金家数仅10家，占流通股比例为3.61%；二季度增加至58家，占流通股比例达7.36%。其中，持股比例*的是兴证全球基金，旗下有10只基金持股，合计持有3452.71万股股份，占其流动股的比例为4.8%。兴全趋势投资（LOF）持股1454.81万股，占流通股的比例为2.02%。
业绩高速增长或是多家基金青睐华宇软件的主要原因。上半年，华宇软件实现营业收入21.54亿元，同比增长157.04%；归母净利润2.15亿元，同比增长1190.39%。但对比发现，净利润接近2019年同期，其盈利能力尚未完全恢复到疫情之前鼎盛时期的水平。
此前，“吴亦凡代言股”良品铺子（603719.SH）股价下跌，7月6日数据显示，兴全趋势投资（LOF）为公司新进第8大股东。
万隆和万洪建之间父子相争的双汇发展（000895.SZ）也可以见到兴证全球基金的身影。截至6月底，双汇发展前十大流通股股东名单中，有4只公募基金，其中兴全合宜混合（LOF）（A：163417，C：005491）、兴全合润混合（LOF）（163406）、兴全商业模式优选分列第5、第8和第10大流通股股东，3只基金合计持股5362万股，且3只基金在二季度均出现增持，其中2只基金由谢治宇参与管理。
时间拉长一些，业绩造假的紫鑫药业、“致癌门”的哈药股份，均是兴全基金的重仓股。需要提及的是，之前因债务违约和年报造假陷入财务危机的康得新（*ST康得），其白马变乌鸡的过程中，兴全社会责任混合（340007）7年时间里始终不离不弃，直至危机爆发。
一级市场定增浮亏严重
除了个股踩雷外，兴证全球基金在定增市场上近年来屡屡亏损。
8月9日，五矿资本（600390.SH）发布公告，披露了原持股 5%以上股东兴证全球基金的减持计划实施进展。后者7月22日-23日通过集中竞价共计减持23.64万股，减持价格区间每股5.77-5.82元，减持总金额137.08万元。
相关减持事项在两个月前就已经官宣。5月31日，五矿资本公告称，兴证全球基金拟通过其设立并管理的资产管理计划于6月24日至9月21日期间以集中竞价交易方式累计减持不超过4498.07万股公司A股股票，减持原因为投资需求。
兴证全球基金2017年1月以22亿元左右的价格认购了2.167亿股五矿资本，锁定期36个月。2019年9月，五矿资本以资本公积向全体股东每10股转增2股，兴证全球基金持有该公司股份数量升至2.6亿股。以22亿元计算，每股成本价格约为8.46元（不考虑分红）。在3年锁定时间里，五矿资本股价持续下跌超20%。去年7月，兴证全球基金*以每股8.48元减持约1182.27万股，获利约24万元。去年11月27日至今年5月25日，以每股6.13元-7.06元减持2551.27万股，从披露的减持总金额1.69亿元来计算，亏损约4600万元。
可以看到，减持价格越来越低，最近这次比成本价每股低2.64元-2.69元。目前兴证全球基金还持有五矿资本约2.22亿股，按9月7日收盘价6.19元计算，其浮亏5亿元左右，扣除分红，大致浮亏在4亿元。
兴证全球基金同样通过定增计划以1.78亿元持有三湘印象（000863.SZ）2745.38万股。2019年6月解禁期到后减持140.96万股，亏损约300万元。截至二季度末，兴证全球基金持有三湘印象2604.42万股，列第4大股东。按9月7日收盘价3.3元计算，兴全基金所持股份浮亏已超过8300万元，而持股分红约3518万元，扣除分红，大致浮亏在4500万元左右。
近年来，兴证全球基金是定增市场的大户，表现活跃。去年先后参与了包括汇纳科技（300609.SZ）、光弘科技（300735.SZ）、大千生态（603955.SH）、天下秀（600556.SH）等多个定增项目。但上述公司*股价均跌破定增价，其中，天下秀发行价每股16.65元，兴证全球基金获配2792.79万股，天下秀9月7日收盘价9.75元，如果未做减持操作，这意味着兴证全球基金已浮亏1.9亿元。
兴证全球基金*参与的定增项目是芒果超媒（300413.SZ），按公告书，芒果超媒近45亿元的定增项目获配发行对象是兴证全球基金等3家机构，发行价每股49.81元，上市日期8月24日，兴证全球基金以7亿元认购1405万股，按9月7日44.59元收盘价，兴证全球基金浮亏超7000万元。
顶流基金经理今年差强人意
兴证全球基金成立于2003年9月，最初名为兴业基金，彼时股东为兴业证券（持股48.98%）、国家开发投资公司（持股25.51%）、中投信用担保有限公司（持股15.31%）、福建省邮政局（持股10.2%）。后兴业证券陆续收购了其他三家较小股东的股权。
2008年4月荷兰全球人寿保险入股，公司变更为中外合资基金公司，其中全球人寿持股49%，同年8月公司更名为兴业全球基金；2011年1月1日，公司产品更名“兴全”，2016年12月，公司更名为兴全基金；2020年3月，公司更名为兴证全球基金。
天天基金网显示，截至7月14日，公司管理规模5358.66亿元，排名第16位，基金数量63只，基金经理28人。公司产品主要以混合型和货币型为主，截至7月14日，混合型基金规模2560.89亿元，占比47.79%，截至6月30日，货币型基金规模2226.6 亿元，占比41.55%。
最近3年，兴证全球基金规模增速较快，2018年底其规模仅1876.77亿元，2019年底突破3000亿元至3072.44亿元，去年底至4480.57亿元。
兴证全球基金主要权益明星基金经理是董承非和谢治宇，前者为公司副总经理，后者为基金管理部投资总监。天天基金网显示，董承非累计任职时间近15年，现任基金资产总规模606.15亿元，在管两只混合型基金；谢治宇累计任职时间近9年，现任基金资产总规模739.2亿元，在管3只混合型基金（合并份额），二者合并管理规模超过公司混合型基金的52%。
不过两位顶流基金经理今年以来业绩并不让人满意。截至9月7日，董承非管理的兴全新视野定开混合（001511）今年以来收益率为-2.97%，同类排名1734|1955，规模也从去年底的290.92亿元下滑至今年二季度末的221.96亿元；谢治宇在管各基金的规模虽稳步增长，但截至9月7日，其参与管理的、规模*的（337.82亿元）兴全合宜混合（LOF）A，今年以来收益率-1.64%，同类排名1687 |1955。
董承非的表现或与其投资策略有关，年初，董承非公开发布谨慎观点，称已进入防守打法。在中报中，董承非认为这个操作大体方向上是正确的。但也提及，市场对景气行业的追捧力度远超管理人预期，而管理的基金在这方面参与甚少。对后续市场，其表示，（市场）是会朝着更为*的方向演绎，还是逐渐呈现出价值回归，需要进一步观察。
谢治宇称，仍将坚持自下而上精选个股的投资策略，选择具备核心竞争力的*公司，同时注重公司短期估值和长期投资价值的平衡。
Wind数据显示，自2015年开始，公司营业收入突破10亿元，对应同期净利润突破5亿元。2018年-2020年，公司营业收入分别为24.15亿元、23.38亿元、47.76亿元，对应同期净利润分别为7.26亿元、7.21亿元和15.97亿元。今年上半年，其实现营业收入39.16亿元，净利润13.76亿元，净利润同比大增127%。
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司“）决定自2021年9月13日起，对投资者通过本公司网上直销系统（含官方网站、APP客户端、兴全C站）开展兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（基金代码：012509）的认购费率优惠活动。具体
一、 适用时间
自2021年9月13日起至募集期结束。
二、 适用费率
1、投资者使用银联通、通联支付、汇收付、工行直连、农行直连、招行直连、建行直连可享受8折起的认购费率优惠。原认购费优惠后如果低于0.6%，则按0.6%执行；原认购费率低于、等于0.6%或适用单笔固定收费的，则执行原认购费率。
认购费率，具体
2、投资者通过本公司网上直销平台办理现金宝（兴全添利宝）赎回转购兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF），转购补差费率即为该转入基金原认购费率的0.1折，但原认购费率为固定费用的，按原认购费率执行。
3、投资者通过本公司网上直销平台办理汇款交易认购兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF），交易费率0.1折起，但原认购费率为固定费用的，按原认购费率执行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详请：
兴证全球基金管理有限公司网址：http://www.xqfunds.com
兴全C站网址：https://c.xqfunds.com
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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年8月27日
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