富国沪深，富国沪深300和兴全沪深300
富国沪深，富国沪深300和兴全沪深300
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08月11日讯 富国沪深300ESG基准ETF基金08月10日下跌1.34%，现价0.818元，成交860.5万元。当前本基金场外净值为0.8078元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数，*报告期内，本基金收益率为-12.65%，业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌6.61%，近3个月本基金净值上涨6.01%，近6月本基金净值下跌10.48%，近1年本基金净值下跌16.45%，成立以来本基金累计净值为0.8078元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔，自2021年06月24日管理该基金，任职期内收益-18.33%。
撰文 ▏王慧
文章转自
世界将走向何方？
无论是经济快速发展带来的社会问题，还是新冠肺炎疫情所反映的人与自然的冲突，都让越来越多的人开始思考，如何建立一个更健康、可持续的社会。寻求积极社会效应的影响力投资，正成为新的方向。
社会影响力投资在2007年由洛克菲勒基金会*提出，在追求财务回报的同时，更追求积极、可衡量的社会价值及环境影响，在中国影响力投资被称为“义利并举”的投资事业。
2020年7月25日，由小草资本发起的“资本向善——影响力投资共创坊”在上海举办，会场线下及全球线上参与的小草资本共创伙伴共110人。社会价值投资联盟谷卓然总监担任主持人。她介绍，“在中国影响力投资历史上，这将是一件里程碑的事件。公益界和投资界第一次坐在一起面对世界共同的挑战，探讨如何解决问题；一级市场和二级市场投资人第一次坐在一起，为可持续发展发挥资本的力量；海外投资人和中国投资人第一次坐在一起推动全球影响力投资领域建设。”
在共创坊的致辞中，深圳国际公益学院董事会主席、联合国可持续发展影响力目标指导委员会成员马蔚华，南都公益基金会理事长徐永光，敦和慈善基金会理事长陈越光，都不约而同地表达了相似想法——影响力投资在中国有很大的发展潜力。
2015年，联合国通过17个可持续发展目标，旨在从2015年到2030年，以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。作为这一目标影响力指导委员会成员，马蔚华介绍，要实现这一目标，每年的资金缺口有3万亿美元，其中三分之一，可以依托慈善信托与政府投入，另外三分之一，则需要依靠影响力投资与可持续发展金融来解决。他提到，全球范围内，影响力投资已经呈几何性增长，而近一二十年，中国资本市场的资本向善趋势也十分明显。“影响力投资在中国有巨大潜力。”
徐永光的发言中，也提到了这一点。他的观察中，全球影响力投资的安全性、资金回报率都高于一般市场投资。这恰恰符合经济学中的“短缺经济理论”，简单来说，即供给有限，需求非常大。而中国，则是影响力投资的巨大蓝海。究其原因，正是中国经济在快速发展的同时，也带来了诸多负面影响，涉及教育、养老、环境等多个领域。
影响力投资强调创造积极的社会、环境影响，这与公益行业的愿景契合，近年来，它也被先行者在公益行业大力推广。那么，影响力投资是否仅仅是公益组织要做的事？
陈越光提到，这是社会认知中的一个误区。瑞银（UBS）调查显示，中国约74%的投资者希望，未来十年影响力投资可以成为新的投资准则，在英美，这个数字只有32%。这意味着，投资界对影响力投资的认同很有基础。但现在看来，他们对影响力投资的发声还不够，这使得社会误以为，影响力投资只是社会组织在做的事。
“而且，影响力投资最终要影响商业发展的方向。”陈越光主张，影响力投资的市场主体应该发出更多声音。陈越光认为，影响力投资之所以最初由洛克菲勒基金会提出，正是因为基金会有着对社会发展方向的敏感，和希望通过投资来撬动社会进步的期待。
国内基金会如今已有8000多家，年度捐赠收益700多亿，年度结余资金大概100亿。“中国基金会在资金层面上，正由单纯的筹资机构，走向筹资、投资双向发展的道路。在投资上，它们的需求正在由程序合法、本金安全，朝着程序合法、本金安全、符合影响力价值标准三个指标并行发展。”基于此，他希望，影响力投资领域多多关心、支持基金会的投资需求。
致辞后，全球善学研究发起人何日生、国际公益学院助理院长傅昌波、AVPN亚洲公益创投网络中国顾问王倩雯分别发表了主题演讲。
何日生结合对善学的研究，介绍了善在东西方的差异。他认为，西方追求*和至高的善，而中国对善的认识多有不同，儒家讲“和善”，道家讲“上善”，佛教则讲“共善”。他重点阐述了“善经济”的概念。在他的定义下，基于利他的经济思想与实践即是‘善经济’，它不仅指慈善经济，基于利他动机的经济活动、商业活动，与为社会创造出良善结果的经济行为都包括在内。“善经济包括动机的善、过程的善、结果的善。”
何日生认为，中国善经济的关键，利他是根本，和合是手段，也是中国经济的智慧。大家一起生存，共享共荣，最后达到共善，是中国善经济呈现出的特点。
傅昌波则首先分享了对社会的观察，他谈到，新冠肺炎疫情说明人与自然的关系已经到了燃点，而贫富差距鸿沟则到了断点。联合国的可持续发展目标要实现，挑战很大。
他认为，公益与政府都受到意志的一定影响，能对资源实现*效率配置的，依然是市场。面对现状，他也给出了建议：引领社会价值投资；进化CSR（Corporate social responsibility）企业社会责任；转变或创办社会企业；开启战略慈善、催化式慈善。
王倩雯主要介绍了AVPN对亚洲五国57家开展影响力投资的机构的调查结果。结果显示，特定人群投资偏好的改变，以及日益显见的商业回报，带动了影响力投资需求的增长；然而，对影响力投资的性质和所采取的战略缺乏清晰度，导致了对“影响力”的滥用，对行业产生了不利影响；期望开展影响力投资的投资者在亚洲面临更多障碍，如法规基础有限和行之有效的市场环境缺失。
AVPN认为，既然各国投资者动机和偏好不同，就应该考虑他们的不同投资方法，避免标签化。同时，投资者应该寻求合作，参与到合适的资本供需匹配解决方案中，为建立强大的影响力投资生态系统做出贡献，并促进生态系统中各方达成共识。
共创坊设立了两场圆桌论坛，分别围绕“投资向善”和“科技向善”两个话题展开讨论。
第一场圆桌论坛是来自美国，香港及中国内地的二级市场资产管理人对话，博时基金ESG可持续发展 ETF 基金经理万琼、香港云杉基金徐博、摩根大通可持续发展执行总监 Leung Yvonne都表达了同一个观点，即ESG投资已经成为主流。其中万琼提到，ESG是投资基本面的有效补充工具，可以使对投资标的的理解更加立体有效。
深圳国际公益学院教授匡冀南作为圆桌嘉宾，也对ESG表达了乐观态度。传统的信息传播规律已经被打破，企业品牌建设要走进公众心里，回馈社会几乎是*道路。他也呼吁，相关话题应该走出精英的圈子，为大众认知。
第二场圆桌论坛是来自私募股权基金，科技公司及基金会的伙伴对话，银杏谷资本总裁陈向明、北高峰资本董事总经理王恩伯、安迅科技创始人饶翔、玛娜数据科技发展基金会发起人张唯分别分享了机构经验，并对“科技向善”的话题达成了共识，即科技不分善恶，方向是以人为本，重点是人如何引导科技向善，并建立科技向善的生态体系。
“数据科技要解决一个具体的问题，要解决社会观念和社会建构的问题，但归根结底要解决人的进步和发展问题，这是我们的使命。”张唯在总结中说道。
共创坊现场展示了目前国内领先的多个影响力投资资产，包括扶贫与普惠金融领域的“中和农信”、可持续发展生态经济的“登龙云合森林学校”、解决科技弃民问题及无障碍信息领域的“深圳联谛”、可持续食品与农业风险投资机构“Bits x Bites”及可持续消费时尚等领域的企业等。国际公益学院教授、原福特基金会*项目官员何进对影响力资产的社会价值进行了点评，共创嘉宾们围绕不同领域的影响力投资机会进行探讨，并在会后的问卷调查中反馈了对特定投资领域及投资类型的关注，贡献了宝贵的研究价值。
小草资本董事、敦和慈善基金会理事长助理乌旸丹丹女士在总结致辞中表示，小草资本自蓝剑先生创立伊始就带有“公益、伙伴、投资”的基因，2020年的新冠疫情促使我们全面进入可持续发展及影响力投资领域。小草资本将参与影响力投资的价值认知体系研发，投资影响力资产，赋能共益企业，呵护领域生态，推动领域建设，发挥影响力投资中投资人的影响力，在致力于可持续发展及提高人类福祉的实践中，体悟影响力投资中的中华文化与慈善文化，为全球影响力投资的发展贡献中国智慧。END
（本文图片均由受访者提供）
08月04日讯 富国沪深300ESG基准ETF基金08月03日下跌0.87%，现价0.806元，成交957.23万元。当前本基金场外净值为0.7998元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数，*报告期内，本基金收益率为-12.65%，业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌8.07%，近3个月本基金净值上涨1.83%，近6月本基金净值下跌10.12%，近1年本基金净值下跌15.49%，成立以来本基金累计净值为0.7998元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡卡尔，自2021年06月24日管理该基金，任职期内收益-19.23%。
前面的文章，笔者分别说了中证500、创业板基金该如何选。继续这个话题，今天来说说A股市场最最主流的宽基指数——沪深300。
沪深300有何好？
如果要在A股市场挑选一个*代表性的指数，笔者觉着非沪深300指数莫属！有人更是把沪深300当成了中国版的标普500，作为A股指数的标杆。
沪深300挑选上交所和深交所规模大、流动性好、经营状况良好的300只股票组成，是一个非常全面的指数。A股盈利能力最强的公司基本都囊括了，样本股的质量*，最能代表中国股市指数，被称为市场走势的“晴雨表”。当前沪深300总市值达到29.4万亿元，占全部A股总市值的六成以上。
从行业权重来看，银行、非银金融、食品饮料和医药生物板块占据前四位，占比接近一半。从前十大成分股看，包括中国平安、贵州茅台、招商银行、格力电器等成长性比较强的龙头股票。在行业的发展中，资源向龙头集中的趋势是非常明显的。在未来，随着外资加速流入A股市场，龙头企业有望享受高溢价，这也是沪深300指数基金成为许多投资者标配的一个重要原因。
300基金如何选？
玩法一：普通指数基金
顾名思义，就是买普通的沪深300指数基金，包括场内交易的沪深300ETF基金和场外交易的普通沪深300指数基金、沪深300ETF联接基金等。
它们就是被动复制沪深300指数，没有任何骚操作。一般来说，这类品种规模比较大，能容纳非常庞大的资金量来投资，表现稳定，通常是机构投资者*。
普通沪深300指数基金情况一览
(数据截至：2019年1月29日)
上表中，笔者剔除了1亿元规模以下的基金，总共有34只。目前规模*的沪深300基金为510300华泰柏瑞沪深300ETF，规模高达333亿元。
普通指数基金被动跟踪沪深300指数，业绩差距不大。2019年业绩*的基金为510390平安沪深300ETF，收益率为6.04%；最近1年，表现*的为510380国寿安保沪深300ETF，下跌19.01%，属于同类中跌幅最少的；最近2年和最近3年表现*的为161207国投瑞银瑞和300，近三年收益率为27%；最近5年，业绩表现*的为050002博时裕富沪深300A，收益率高达97.05%。从成立以来的年化收益率来看，160706嘉实沪深300ETF联接A*，年化收益为9.84%。另外，博时裕富沪深300A年化收益也超过了9%。
从收费模式来看，普通指数基金管理费为0.5%/年、托管费为0.1%/年的最多，这也是业界的平均收费标准。不过，有两个例外。
一是510310易方达沪深300ETF和110020易方达沪深300ETF联接的管理费特别便宜，仅为0.2%，只收同类平均的4折，业界良心。
二是信诚沪深300、华安沪深300、国投瑞银瑞和300和银华沪深300等4只基金的收费特别贵，管理费和托管费分别为1%和0.22%，明显高于同类基金。
玩法二：增强指数基金
这类基金通过增强策略来获得超额收益的。一般来说，它们会把80%的仓位配置成指数的成分股，剩下20%的仓位玩一些主动管理。从过去来看，大多数增强型指数基金都获得了超额收益，不过也有少部分做得还不如普通指数基金。
沪深300增强指数基金情况一览
(数据截至：2019年1月29日)
增强型产品数量明显少于普通类指基。上表中，笔者剔除了1亿元规模以下的基金，总共有16只。目前规模*的沪深300增强基金为000311景顺长城沪深300增强，规模达75亿元。另外，富国沪深300增强、兴全沪深300增强规模分别达到59亿元和20亿元，位居规模前列。
从业绩表现来看，2019年表现*的为富国沪深300增强，收益率为6.28%。最近1年、最近2年、最近3年和最近5年，表现*的均为163407兴全沪深300增强，其最近5年的收益率高达109.61%，收益率是同期表现最差的450008国富沪深300增强(45.14%)的两倍以上！
从成立以来的年化收益来看，景顺长城沪深300增强*，达到14.17%。另外，易方达沪深300量化增强和申万菱信沪深300增强的年化收益均超过了10%，处于同类领跑位置。
玩法三：策略型基金
除了以上两大类基金，还有一类沪深300策略型指基。相关指数包括：沪深300等权重、沪深300成长、沪深300价值、沪深300高贝塔、沪深300低贝塔等。
按照相关名字我们大概能猜出这些指数的编制规则，比如沪深300等权重就是300只成分股给予相同的权重；300成长和300价值就是分别从300只成分股中，挑选成长因子和价值因子评分*的100只组成新指数；300高贝塔和300低贝塔就是分别从300只成分股中，挑选贝塔值*的和*的100只，组成新的指数。
这几个300策略指数都有相关基金产品跟踪，但规模普遍较小，流动性堪忧。当前规模超过3亿元的300策略型基金仅有3只，分别为310318申万菱信沪深300价值增强、310398申万菱信沪深300价值和519671银河沪深300价值。
按照惯例，我们一起来个集体照吧。
普通指数基金中，笔者选取了华泰柏瑞沪深300ETF，增强基金中选取了景顺长城沪深300增强，然后叠加3个沪深300策略基金。
三大类基金VS沪深300指数最近5年走势对比图
神奇的一幕发生啦！
最近5年，沪深300指数上涨43.37%，三大类基金的代表品种全部跑赢了指数。其中，增强型和策略型基金表现出色，景顺长城沪深300增强、申万菱信沪深300价值和申万菱信沪深300价值增强的涨幅均超过***，是同期指数涨幅的两倍以上！
三大类基金VS沪深300指数最近5年涨跌幅情况
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