华宝240010(中信证券)华宝行业精选240010历史净值
华宝240010(中信证券)华宝行业精选240010历史净值
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08月02日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金（简称：华宝行业精选混合，代码240010）08月01日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9404元，累计净值为1.9404元。
华宝行业精选混合基金成立以来收益93.96%，今年以来收益-15.03%，近一月收益4.38%，近一年收益-12.68%，近三年收益76.37%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫旭，自2014年07月09日管理该基金，任职期内收益89.94%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有金博股份（持仓比例6.97%）、立讯精密（持仓比例6.55%）、歌尔股份（持仓比例5.56%）、三峡能源（持仓比例5.46%）、天赐材料（持仓比例5.23%）、中国电建（持仓比例4.35%）、隆基绿能（持仓比例4.18%）、长城汽车（持仓比例3.32%）、宁德时代（持仓比例3.16%）、明阳智能（持仓比例3.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在能源价格高企、疫情逐步得到有效控制和复工复产的过程中，市场也经历了大幅震荡。沪深300指数期间上涨6.21%，行业间分化较大，汽车、食品饮料、家电、电力设备及新能源等前期受疫情扰动较大的中下游板块表现较好，金融、房地产等板块跌幅居前。我们增加了部分电力设备与汽车的配置比例，个股进行了微调。
在全球能源价格高企的背景下，绿色低碳的方向进一步得到强化，其仍是经济增长的长期驱动力量。反映在中观行业上，新能源与新能源车等行业依然维持了较高的景气度。从长期角度看，我们持续关注气候变化，关注以技术变革为核心的制造业升级，寻找中长期的投资机会。
未来我们将继续勤勉尽责，谨慎投资，争取为持有人获得良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
杭州文一西路荆长大道交叉口地段，充斥着化腐朽为神奇的故事。
上午9点到10点，交叉路口来往车流不息，地处未来科技城板块，毗邻阿里巴巴西溪园区，周边又盘踞着不少高价优质楼盘，很难想象这个交叉路口一度还被称为“烂尾十字路口”。路口周边的西溪公馆、海港城、西溪moho都曾陷入烂尾风波中。
然而，机缘巧合之下，“烂尾十字路口”的故事又有了新的篇章。
海港城沙盘。
实探博雅城
据媒体报道，西溪公馆通过拍卖“易主”远洋和安邦，历经波折的10年，终于完成开盘和交付；西溪moho“变身”为飞鸟客公寓复活；而海港城则于2014年被北大资源接手。
西溪公馆易主后，成为万人摇号的红盘。而一街之隔的海港城，故事线则更为绵长，新一季的故事中，券商、信托公司、上市公司也先后进场。
北大资源2014年接手的海港城，终于在2019年底正式开业，开业后海港城正式定名为“博雅城”。
8月24日，博雅城。
住在杭州网信息披露，北大资源海港城占地面积65998平方米，项目总建面25万平方米，规划体验式Shopping Mall、星级酒店、精装私寓、悠乐商街四大业态。
可惜，不到3年，博雅城又走向萧条。
绵延了五十多天的高温，被8月24日凌晨的一场大雨打断，杭州迎来了难得的凉爽。与秋天的新凉相比，博雅城更显得萧瑟冷清。
8月24日，《》
8月24日，博雅城，商场大门紧闭，门口被电动车停满。
富安娜：存在本息不能全部兑付的风险
商场里基本人去楼空，原本博雅城已慢慢淡出人们的视野。但上市公司富安娜（SZ002327，股价7.14元，市值59.22亿元）的一则公告，又将黯淡的博雅城拉回到了聚光灯下。
8月23日，富安娜公告称，2018年4月，上市公司与中信证券及托管银行签署了《中信证券富安1号定向资产管理计划资产管理合同》。
完成4期兑付后，2020年4月19日，鉴于证券期货相关管理规定有所变化，富安娜与中信证券及托管银行签署的《中信证券富安1号定向资产管理合同之补充协议》，将合同变更为《中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划资产管理合同》，FOF合同约定的计划成立日为2018年4月18日，资产管理存续期限为3年。
但第五期兑付却出现了违约。富安娜透露，公司于2021年3月19日购买1.2亿元，期限12个月的富安1号，到期日为2022年3月19日，该产品截至公告日，公司共计收到产品本金1350万元，剩余产品本金10650万元及投资收益到期未兑付。基于非保本理财产品的性质，故存在本息不能全部兑付的风险。这笔资管产品的底层资产就涉及北大资源海港城。据中信证券提供的富安1号产品2021年年报及询证函，2021年度产品受托规模为1.20亿元，期末资产净值为1.29亿元，该期账户收益率为5.76%。
同时，富安娜还提及北大资源杭州海港城项目债务人浙江蓝德置业发展有限公司早已实质违约，且2019年和2020年审计报告均被中汇会计师事务所出具保留意见，主要连带责任保证担保方北大方正集团重整计划执行期限日前被法院裁定延长至2022年12月28日。
有问题的非标资产，为什么会被中信证券纳入到资管计划的底层资产？
东方铁塔：固定保本项目，资管计划会延期兑付
《》
东方铁塔公告曾披露，截至2020年9月末，上市公司购买理财产品包含中信证券信享106号单一资产管理计划，其投资范围为“本计划主要投向西部信托·渝信优债精选4号集合资金信托计划”。
西部信托·渝信优债精选4号集合资金信托计划具体情况披露显示：（1）该非标债权的融资客户（债务人）为浙江蓝德置业发展有限公司，其为北大资源集团有限公司的下属公司；（2）项目名称为杭州市余杭区西溪板块的海港城项目（商业项目）。
不过，此后未见东方铁塔披露该资管计划的进展。
8月25日上午，《》
至于该资管计划是否仍在继续？东方铁塔证券部工作人员表示，目前还在结算过程中，因为该笔资管计划涉及底层资产北大资源集团及其母公司的重组，需等到重组完成后北大方正集团旗下的项目才会进行集中兑付，所以这笔资管计划会延期兑付。
该工作人员还透露，虽然涉及北大资源海港城底层资产的资管计划，但东方铁塔的投资规模相对较小。“中信做的这个项目，是比较成熟的产品，资产和权益都有保障，我们这个资管产品是固定保本收益，而且这个项目，北大方正集团这边也做了担保，不过资管产品每一个都不一样。”
对于结算时间，东方铁塔证券部工作人员表示，等到北大方正集团重组完成后，应该会第一时间进行结算，公司的法务财务、中信证券、西部信托一直都在跟进各方面权益保护的措施。
仔细梳理一下海港城项目，也的确是命途多舛。
2011年，浙江蓝顿实业有限公司和兰信投资有限公司，以超过300%溢价率拿下该宗商地，命名为西溪海港城。2014年，杭州房地产市场进入寒冬，西溪海港城被曝停工，开发商遭遇资金难关，拖欠工程公司2亿元工程款。同年11月，北大资源收购了该项目，改名为北大资源海港城。
2017年，项目终于开始招商，但开业时间一拖再拖。2019年底，海港城最终官宣定名“博雅城”。
8月24日，一名自称为博雅城物业的人士向《》
2020年北大资源集团的母公司北大方正负债三千亿，被北京市第一中级人民法院裁定进行破产重组。2021年，珠海华发集团有限公司（代表珠海国资）、中国平安、深圳市特发集团有限公司组成的联合体将参与北大方正集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大资源集团有限公司、方正产业控股有限公司（合称 “重整主体” )实质合并重整( “方正集团重整” )，平安寿险代表中国平安参与方正集团重整并已签署方正集团重整之重整投资协议。
2022年1月31日，中国银保监会同意平安寿险投资新方正集团。根据《重整投资协议》的约定以及重整主体的债权人对债权清偿方案的选择情况，平安寿险拟出资约人民币482亿元受让新方正控股发展有限责任公司约66.51%的股权。
2022年6月24日，受疫情等多重因素叠加影响，中国平安称重整计划无法在原定期限12个月内执行完毕。根据重整主体的申请，北京市第一中级人民法院依法裁定批准延长重整计划执行期限至2022年12月28日。
“重整后新方正被中国平安收购了，有什么新的后续动向目前还不知道。”浙江北大资源地产有限公司在此前接受媒体采访中透露。
08月02日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金（简称：华宝行业精选混合，代码240010）08月01日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9404元，累计净值为1.9404元。
华宝行业精选混合基金成立以来收益93.96%，今年以来收益-15.03%，近一月收益4.38%，近一年收益-12.68%，近三年收益76.37%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫旭，自2014年07月09日管理该基金，任职期内收益89.94%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有金博股份（持仓比例6.97%）、立讯精密（持仓比例6.55%）、歌尔股份（持仓比例5.56%）、三峡能源（持仓比例5.46%）、天赐材料（持仓比例5.23%）、中国电建（持仓比例4.35%）、隆基绿能（持仓比例4.18%）、长城汽车（持仓比例3.32%）、宁德时代（持仓比例3.16%）、明阳智能（持仓比例3.04%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在能源价格高企、疫情逐步得到有效控制和复工复产的过程中，市场也经历了大幅震荡。沪深300指数期间上涨6.21%，行业间分化较大，汽车、食品饮料、家电、电力设备及新能源等前期受疫情扰动较大的中下游板块表现较好，金融、房地产等板块跌幅居前。我们增加了部分电力设备与汽车的配置比例，个股进行了微调。
在全球能源价格高企的背景下，绿色低碳的方向进一步得到强化，其仍是经济增长的长期驱动力量。反映在中观行业上，新能源与新能源车等行业依然维持了较高的景气度。从长期角度看，我们持续关注气候变化，关注以技术变革为核心的制造业升级，寻找中长期的投资机会。
未来我们将继续勤勉尽责，谨慎投资，争取为持有人获得良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
11月10日讯 华宝动力组合混合型证券投资基金（简称：华宝动力组合混合，代码240004）11月09日净值上涨2.40%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1693元，累计净值为4.6793元。
华宝动力组合混合基金成立以来收益893.64%，今年以来收益42.91%，近一月收益3.04%，近一年收益60.88%，近三年收益42.70%。
华宝动力组合混合基金成立以来分红3次，累计分红金额29.88亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘自强，自2008年03月19日管理该基金，任职期内收益135.15%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有三七互娱（持仓比例4.26%）、东山精密（持仓比例4.17%）、完美世界（持仓比例4.14%）、南京银行（持仓比例3.96%）、赤峰黄金（持仓比例3.96%）、保利地产（持仓比例3.95%）、招商银行（持仓比例3.86%）、成都银行（持仓比例3.01%）、渤海轮渡（持仓比例2.67%）、紫金矿业（持仓比例2.43%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
7月市场在北向资金的推动下，迅速突破3000点，也极大地强化了市场人气。基金销售市场火爆，增量资金大幅度流入股市，医药、消费、科技、券商等行业持续走强，市场快速逼近3500点。但是，由于IPO加速、解禁减持加大，市场在高位承受的资金压力也越来越大，同时中美之间的争端激化，在多空反复争夺之后，市场回落到3300点左右反复震荡。以科技、医药为代表的获利品种出现较大回落，但同时低估值的周期股有所表现，支撑市场反复走稳。9月市场震荡走弱，市场赚钱效应减弱，同时融资规模较大，整体市场压力较大，同时面临国庆长假，持股意愿减弱，加之北向资金流出，市场开始逐步回落。
在操作方面，本基金在7月冲高后降低了仓位，并对持有品种进行了调整，大幅减少了获利较多的电子行业，逐步增加了低估值的银行、地产、周期，以及受益金价上涨的黄金股，回避了市场部分的下跌风险。
本报告期基金份额净值增长率为7.03%，业绩比较基准收益率为8.40%。
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