南方隆元产业主题(宏源证劵)南方隆元产业主题价格
南方隆元产业主题(宏源证劵)南方隆元产业主题价格
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截止2022年二季度末，基金经理蒋秋洁旗下共管理7只基金，本季度表现*的为南方瑞盛三年混合A（009152），季度净值涨10.19%。
蒋秋洁在担任南方天元新产业股票(LOF)（160133）基金经理的任职期间累计任职回报55.5%，平均年化收益率为6.37%。期间重仓股调仓次数共有90次，其中盈利次数为60次，胜率为66.67%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为2.22%。
以下为蒋秋洁所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、牧原股份（002714）翻倍案例：
蒋秋洁管理的南方隆元产业主题混合基金在19年1季度买入牧原股份，在持有2年又1个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为282.02%，持有期间牧原股份在2019年到2021年的年报营业总收入增幅达290.13%。
2、中国中免（601888）调仓案例：
蒋秋洁管理的南方天元新产业股票(LOF)基金在17年4季度买入中国中免，在持有2年又1个季度后在20年1季度卖出。持有期间的估算收益率为98.24%，持有期间中国中免在2017年到2020年的年报归属净利润增幅达142.61%。
3、国金证券（600109）调仓案例：
蒋秋洁管理的南方天元新产业股票(LOF)基金在15年2季度买入国金证券，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-42.72%，持有期间国金证券在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达182.1%。
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申万宏源(06806.HK)发布公告，该公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年9月5日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
截至2022年9月2日收盘，申万宏源(06806.HK)报收于1.49元，下跌1.32%，换手率0.08%，成交量208.0万股，成交额311.71万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。
申万宏源市值37.81亿元，在证券行业中排名第13。主要指标
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8月3日，京沪高铁（601816.SH）发布公告，“平安资管－建设银行－京沪高铁股权投资计划”（以下简称“京沪计划”）再次减持公司股份。
“京沪计划”再次减持
此前根据京沪高铁的招股书，京沪计划作为一个投资组合体，共认购金额160亿元。其中平安资管作为牵头发起人，认购其39.375％的份额；太平洋资管、泰康资管、太平资管为其共同发起人；中再集团、中意人寿、人保财险为其参与认购人。
此次公告显示，2022年5月19日至2022年7月1日，平安资管作为京沪计划的受托管理人，以大宗交易和集中竞价交易的方式减持1.34％的公司股份，减股数量为6.56亿股，减持金额为29.83亿元，当前持股数量为41.27亿元，当前持股比例为8.40％。截至 2022 年 8 月 1 日，京沪计划本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
而这也并非“京沪计划”第一次减持京沪高铁。自去年11月到今年3月，“京沪计划”已减持了京沪高铁0.24％股份。加上此次减持，其减持的股份比例累计已经达到1.58％。
另外，京沪高铁5月10日发布的公告显示，其计划减持比例不超过4.05％，这意味着京沪计划还可能进一步减持股份。
受疫情影响，京沪高铁预计出现亏损
京沪高铁自2015年以来，归母净利润逐年提高，并在2019年达到*，为119.37亿，其净利润率在1/3左右，被誉为“现金奶牛”。
而疫情给公司的经营带来了不小的挑战。2020年，京沪高铁归母净利润跌至32.29亿元。2021年，京沪高铁归母净利润有所回升，但也难以重回*，为48.16亿元。
值得注意的是，7月15日，京沪高铁发布了《2022年半年度业绩预亏公告》。该公告显示，京沪高铁归母净利润预计在2022年半年度出现亏损，约为-15.47亿元到-10.32亿元；另外，其扣非后归母净利润也预计在2022年上半年度出现亏损，约为-14.97亿元到-10.34亿元。这也是京沪高铁自2020年1月份上市以来，*面临亏损。
而据wind数据显示，京沪高铁去年同期的归母净利润为27.43亿元，扣非后归母净利润为27.45亿元。
对于亏损的原因，京沪高铁在公告中作出了解释。公告称，2022年上半年，国内新冠肺炎疫情防控形势发生新的变化，变异病毒传播更加隐匿、速度更加迅速、持续时间更长，对国内交通运输行业带来巨大冲击，尤其是公司线路所处上海、北京等地防控形势特别严峻，防控措施不断收紧，人员流动管控更加严格，公司担当列车发送旅客及非担当列车开行数量大幅下降。面对冲击，虽然公司持续深入研究疫情防控常态化下客流规律，紧盯增运补欠的有利时机，持续坚持“过紧日子”，*限度降低新冠肺炎疫情带来的不利影响，但上半年经营业绩仍将产生亏损。
前十大基金中仅一只减持京沪高铁
Wind数据显示（见下表），截至2022年6月30日，重仓持有京沪高铁股票的前十只基金依次是华安国企改革、华安安信消费服务A、南方产业优势两年持有A、建信优选成长A、南方天元新产业、南方隆元产业主题、南方瑞盛三年持有A、南方中证高铁产业、浙商智多兴稳健回报一年持有A、南方产业活力。
虽然京沪高铁近期业绩表现不佳，但与一季度数据相比，前十大基金中仅有1只在二季度末减持京沪高铁。南方中证高铁产业减持43.98万股，减持后持股数量变为605.10万股。值得一提的是，此次减持后，京沪高铁依然是其位列第一的重仓股。
相反的是，与一季度数据相比，依然有6只基金在二季度末增持京沪高铁。其中，华安国企改革增持1204.44万股，增持后的持股数量变为6308.10万股，但其重仓股的位次却由第三位降至第五位。南方产业优势两年持有A增持347.70万股，增持后的持股数量变为1868.95万股，其重仓股的位次却由第二位降至第三位。南方天元新产业增持292.92万股，增持后的持股数量变为1112.68万股，其重仓股的位次却由第二位降至第三位。南方隆元产业主题、南方瑞盛三年持有A和南方产业活力分别增持159.57万股、167.01万股以及52.11万股。
与一季度数据相比，三只基金在二季度末对京沪高铁的持仓未方生改变，分别为华安安信消费A、建信优选成长A以及浙商智多兴稳健回报一年持有A。
总体来看，虽然京沪高铁这头“现金奶牛”近期吸金能力减弱，前十大基金并未对它进行大幅减持。
对此，光大证券近期一研报显示，国内疫情反复，京沪高铁主线、京福安徽运营短期承压；京沪高铁区位优势仍在，铁路客运需求恢复趁势确定；公司的票价市场化改革，运行图调整也将提高未来赢利能力。基于国内疫情短期仍有反复，盈利恢复节奏或将延后，基于京沪高铁区位优势仍在，维持公司“增持”评级。
08月28日讯 南方隆元产业主题混合型证券投资基金（简称：南方隆元，代码202007）08月27日净值上涨1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9540元，累计净值为0.9540元。
南方隆元基金成立以来收益-8.05%，今年以来收益32.68%，近一月收益5.30%，近一年收益17.92%，近三年收益35.51%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋秋洁，自2015年07月24日管理该基金，任职期内收益10.23%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国国旅（持仓比例7.57%）、中炬高新（持仓比例6.66%）、中国平安（持仓比例6.61%）、贵州茅台（持仓比例5.38%）、五粮液（持仓比例4.76%）、闻泰科技（持仓比例4.15%）、分众传媒（持仓比例4.12%）、广联达（持仓比例3.75%）、牧原股份（持仓比例3.73%）、海康威视（持仓比例3.63%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，市场以快速反弹开年，投资者信心得到明显修复。2019年一季度，部分经济宏微观指标呈现小幅复苏迹象，并有逐月好转趋势。同时，中美贸易谈判进入缓和期，阶段性谈判结果向乐观方向发展。在各种友好政策的推动下，一季度局部经济表现是超出预期的，居民和企业的预期也从去年过度悲观中得到了修复。2019年二季度，经济宏微观指标有所回落，少部分早周期行业持续改善。中美关系在本季度中对市场形成明显扰动。在漫长的大国博弈中，资本市场还会随两国关系有持续的波动。在不确定的外围环境下，国内经济也在经历新旧经济增长动能的逐步转换。国内经济已经从高速发展进入到高质量发展方向。在潜在经济增长速度下移、地产和基建未出现强刺激、以及海外经济疲弱的情况下，经济状况还有出现底部区域反复的可能。从长期视角出发，我们仍然在不断寻找未来十年中能够成为中国经济新动能的优势产业。本基金密切关注市场环境的变化，秉承一贯风格，寻找景气度不断向上的行业进行配置，以求给投资者带来长期稳定的收益。本基金本报告期总体以中等偏高仓位运作，寻找从底部复苏的行业机会；同时，优中选优，借助行业龙头的自身调整能力减少经济下行周期对投资收益的影响
截至报告期末，本基金份额净值为0.883元，报告期内，份额净值增长率为22.81%，同期业绩基准增长率为23.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年，我们仍面临来自内外部的不确定性，美国货币政策走向、中美贸易摩擦态势发展、英国是否脱欧、地缘政治变化等都对未来一段时间的全球经济有明显影响。国内经济持续处于新旧动能的换挡期，经济周期的强度、结构和长度都可能发生变化。积极的方面是，我们看到国内众多行业通过自动化、信息化、智能化的方式在不断加固和提升自身的竞争优势；国内工程师红利依然在释放期；高精尖行业持续有所突破。同时，我们一直坚信，我们拥有强大的国内市场，这一市场的深度和广度还在不断提高。无论此轮经济周期的强弱，我们依然有信心看到*的企业讲在科技进步、消费升级、服务升级、国际化的趋势中获得更强的竞争能力与盈利能力。（点击查看更多基金异动）
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