股票002466(股票000698)新能源股票002466龙头股
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8月29日，银华基金明星基金经理李晓星披露2022年中报，其隐形重仓股随之曝光。
从持仓来看，李晓星管理的2只百亿规模产品银华心怡和银华心佳两年持有期基金，隐形重仓股均出现了不少“新面孔”，不过两只基金持仓基本一致。
具体来看，相比2021年末，科大讯飞（002230.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、美的集团（000333.SZ）、中航沈飞（600760.SH）、三峡能源（600905.SH）均是中报新进前20的公司，除了三峡能源外，其余个股的基金持股市值占基金净值比均在2%以上。
此外，银华心怡和银华心佳两年持有期的第11位至20位隐形重仓股中，还有4只基金持股市值占基金净值比超2%的个股被加仓，分别是金山办公（688111.SH）、青岛啤酒股份（00168.HK）、海尔智家（600690.SH）、华润啤酒（00291.HK）。药明康德（603259.SH）虽然在上半年被减持44.38%，但仍未跌出李晓星的隐形重仓股队伍。
银华心佳两年持有期基金中报前20位个股持仓明细，基金公告
另一方面，从中报披露的全部持股明细中不难发现，多只新能源股和高端白酒股遭到基金经理抛售。
银华心怡目前由李晓星、张萍共同管理，该基金在上半年累计卖出宁德时代（300750.SZ）金额超出期初基金资产净值12.77%。银华心佳两年持有期也有类似的操作，在上半年累计卖出宁德时代金额超出期初基金资产净值12.44%。
此外，紫金矿业（601899.SH）、智飞生物（300122.SZ）、汇川技术（300124.SZ）、五粮液（000858.SZ）、洋河股份（002304.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ，01772.HK）等股的累计卖出金额也均超出期初基金资产净值2%。
银华心怡中报累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细，基金公告
从业绩表现来看，截至6月末，银华心佳两年持有期基金份额净值为0.9276元；上半年基金份额净值增长率为-4.25%，业绩比较基准收益率为-5.33%。截至6月末，银华心怡灵活配置混合A基金份额净值为3.2546元，上半年基金份额净值增长率为-4.76%；截至6月末银华心怡灵活配置混合C基金份额净值为3.2432元，上半年基金份额净值增长率为-5.04%；业绩比较基准收益率为-6.65%。
虽然业绩仅略跑赢基准，但截至2022年二季度末，李晓星在管基金规模还是在二季度增长82.39亿元，创出历史新高，达550.91亿元。
回顾上半年投资，李晓星在半年报中表示：我们保持高仓位，消费和科技配置相对均衡，重点配置了食品饮料、地产链、消费者服务、 国防军工、电子、计算机、传媒、有色金属、医药、新能源等行业，精选高景气行业中高增长的个股。
“我们非常看好中长期维度的消费复苏。”展望未来，李晓星表示，“结合超额储蓄率的大幅上升，我们认为整体居民的消费能力一直在提升，当对未来的预期平稳后，消费将迎来反弹，这个是我们与市场一些看法的*不同。”
对于医药板块，李晓星表示，创新是我国医药行业发展的未来，CRO/CDMO仍然是医药板块成长性最强、最确定的板块，继续看好其中业绩稳定可持续高增的标的。此外，伴随着三季度经济恢复，需求旺盛、可择期的医美、医疗服务等，预计三季度还会有不错的超额收益。其他子板块，如疫苗、医疗器械、中药当中的优质个股，也将适度参与，维持组合的均衡配置。
“展望下半年和明年，我们对新能源中的电动车中游材料和光伏制造相对都更加谨慎一些，相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件。”李晓星表示。
09月02日讯 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金（简称：宝盈科技30混合，代码000698）08月31日净值下跌2.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.3340元，累计净值为3.3340元。
宝盈科技30混合基金成立以来收益233.40%，今年以来收益-21.63%，近一月收益-7.03%，近一年收益-14.32%，近三年收益106.44%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张仲维，自2016年09月21日管理该基金，任职期内收益109.94%。
赵国进，自2020年11月11日管理该基金，任职期内收益13.45%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例9.76%）、中科创达（持仓比例6.78%）、德赛西威（持仓比例6.19%）、拓普集团（持仓比例6.01%）、北方华创（持仓比例5.23%）、歌尔股份（持仓比例5.00%）、三人行（持仓比例4.97%）、恩捷股份（持仓比例4.96%）、亿纬锂能（持仓比例4.78%）、中伟股份（持仓比例4.27%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022上半年A股市场大幅波动，一季度在美联储加息紧缩、俄乌战争爆发、上海疫情和中概股下市的种种担忧下大幅下跌，二季度市场在上海疫情好转叠加政府政策刺激之下，市场逐步恢复信心，反弹过程中，我们关注的成长板块中新能源以及汽车相关板块表现亮眼。报告期内，沪深300指数下跌9.22%，创业板指数下跌15.41%。行业上来看（以中信一级行业），2022年上半年涨幅排名前两名为煤炭和消费者服务，分别上涨33.74%和8.44%；跌幅较大的行业为传媒和电子行业，分别下跌21.8%和23.58%。
本基金主要投资科技行业中高增长的公司，主要看好及布局两大方向：1.智能汽车相关投资机会（动力电池相关供应链和汽车电子相关标的）；2.元宇宙带动TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展。在政府汽车消费政策刺激之下新能源汽车销量超市场预期，智能汽车相关供应链迎来上涨，基金主要布局电池、电池中游材料以及汽车零部件公司，错过上游锂矿及整车相关公司的上涨。由于TMT行业在经济疲软和下游没有新增需求下，股价表现落后于新能源及其他成长行业，这也导致基金整体反弹幅度一般。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.527元；本报告期基金份额净值增长率为-17.09%，业绩比较基准收益率为-5.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面：今年上半年国内经济呈现“内忧外患”的局面，俄乌战争导致全球通胀率加速抬升，对全球供应链也造成冲击；国内疫情在北上深等多地加速扩散导致经济下行压力增大。从2022年下半年来看，中国稳增长的政策已经在逐步落实，预计未来增量稳增长政策也会持续出台和落地。预计下半年在稳增长政策的推动下，中国经济有望逐步复苏。
证券市场方面：我们对于A股市场中长期依旧保持乐观态度，我们相信中国经济将顺利转型，新兴行业将持续蓬勃发展，我们围绕科技产业创新趋势来挖掘新的投资机会，自上而下我们选择高景气成长行业布局，辅以自下而上的个股选择来组成投资组合，具体而言，只有具备未来几年行业景气度持续上升、优质公司业绩高速增长等因素的标的才有望消化较高的估值，我们看好以下几个方向：
（1）智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个10年的繁荣。我们围绕智能汽车相较传统汽车的两大变化进行布局:
1.燃油车向电动车的转变趋势不可逆转。中国汽车工业协会发布数据显示，今年上半年新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达24%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达39.8%。展望2022年全球新能源汽车销量将持续高速增长，此外中国动力电池相关供应链公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。
2.汽车智能化和电子化：智能电动汽车行业高速发展，带动智能座舱及智能驾驶配置渗透率提升，造车新势力的崛起与宣传之下，消费者对汽车智能化的关注度持续提升，智能驾驶及智能座舱的渗透率处于快速提升状态。如果未来苹果、华为、小米等高科技企业进军造车，那么必将进一步加快行业的发展。传统智能座舱Tier1包括大陆集团、电装、博世、伟世通等，凭借出色的技术及配套合资客户占据了较大部分的市场份额。智能驾驶行业，目前海外巨头占据较高的市场份额，2020年我国前视ADAS系统供应商海外零部件巨头占据90%以上的市场份额，主要由于当前ADAS标准配置主要集中在合资车企车型上。我们认为未来随着造车新势力和自主车企配置率的提升，自主品牌供应商有望加速成长，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。
（2）元宇宙：我们认为元宇宙将带动整体TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒）的新一轮发展，从去年开始，随着Roblox正式在美国纽约上市，Facebook宣布更名Meta，同时苹果、微软、英伟达、腾讯、字节跳动、百度等国内外科技巨头或高调进军或低调布局相关产业，我们可以看到元宇宙发展的重要节点正式到来。我们可以将元宇宙理解为“3D版的互联网”，很多人仅仅将元宇宙等同于虚拟游戏与社交平台，这明显低估了元宇宙的价值，我们在元宇宙上看到的变革是对社会效率的飞速提升。具体涉及到的应用场景我们认为会有三类：第一类是生活场景，包括游戏社交及购物，未来可能会出现下一代主流社交及购物平台；第二类场景是学习应用，比如未来在进行地理及历史学习时，我们可以在元宇宙中通过虚拟3D直观地看到对应的地貌及人物，学习的速度将大大提高；第三类是在工业中的应用，通过数字场景提升各类流程效率和精度。可以确定的是无论在任何场景，元宇宙都将通过*沉浸的交互体验带给人们远超2D时代的体验和效率。
上海发布了培育“元宇宙”新赛道行动方案，提出到2025年“元宇宙”相关产业规模将达到3500亿元，此外，上海经信委此前印发的《上海市电子信息制造业发展“十四五”规划》也提出，加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。
元宇宙也将有望带动TMT行业新一波浪潮，我们将布局的投资机会包括：电子行业涉及与VR、AR相关的芯片、模组、光学器件、整机代工等，通信行业涉及基础设施包括设备商、运营商、光通信器件等，计算机行业涉及边缘计算、云计算以及人工智能等，传媒互联网行业则涉及到元宇宙生态建设、内容与场景领域的开发扩展等，具体包括虚拟数字人、NFT、游戏、社交、数字版权和内容等。
智通财经APP获悉，上海钢联数据显示，8月22日，电池级碳酸锂均价上涨3500元至48.5万元，为今年3月4日以来的单日*涨幅，较上周环比上涨7500元。22日锂矿板块大幅走强，天齐锂业(002466.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)涨停，西藏矿业(000762.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)等股涨超5%。机构指出，锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，预计锂价后市涨幅或有限。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为*。
此次股价与业绩大涨背后，是锂盐的供应紧张又恰逢需求旺季。四川省锂产业链产能分布较为集中，全国占比处于相对较高水平，限电导致供应端均出现不同程度减量。8月14日，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司曾联合下发文件，要求四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)，让电于民，原计划时间为8月15日-20日。近日，这一措施执行时间已延长至8月25日，总时长达11天。
除四川限电因素外，锂盐市场还受青海省格尔木疫情措施影响。青海省同样为国内锂盐大省，中国80%以上锂资源赋存于盐湖中，青海和西藏两地盐湖资源占全国盐湖锂总量超过90%。8月15-24日，格尔木采取静态核酸制度，区域核酸检测期间实行交通管制，原则上只进不出。机构认为，虽然该措施对青海地区锂盐产量影响不大，但交通管制在一定程度上影响锂盐运输，进而影响到锂盐整体供应链。
关于锂盐后市走向，业内人士的看法却出现了分歧。“保守派”普遍认为现如今锂资源充足，价格难破50万元。
乘联会秘书长崔东树今日发文指出，目前高昂的碳酸锂价格并不能反映真正的供求关系，近两年锂价上涨主要是需求端比供给端更容易扩张所导致。随着美联储加息效果体现，锂价大致会在47万-50万元/吨之间，突破50万元的概率不大。锂矿资源是充足的。
赣锋锂业董事长李良彬也在18日表示，锂资源足够满足全球新能源车发展需要，供需错配才是新能源金属涨价的直接原因。如今锂盐产量快速提升，预计2023年中期便将迎来产能释放的新高潮。而2024-2025年，锂电扩产高潮之后，锂盐价格或将逆转向下。如果那些资源企业像赣锋锂业一样加快发展，碳酸锂价格很难到50万/吨水平。
“乐观派”则认为，锂盐供给最为宽松的阶段已经过去，国内锂盐价格已开启新一轮上涨通道。
平安证券指出，8月下旬进入“金九银十”采购备货前期，限电事件短期内或导致锂盐现货流通量减少，加剧供应紧张。
华西证券表示，进入三、四季度，国内青海盐湖受天气影响产量下降，下游厂商均有赶工意愿，需求或持续释放，中国锂盐供需结构将进一步紧张，锂盐价格有望维持目前上涨态势，不排除在今年四季度或2023年一季度的旺季备货季，出现锂盐价格再创新高的局面。
从基本面角度来看，锂矿板块二级市场的强势表现是有业绩做支撑的。天齐锂业公告显示，天齐锂业今年一季度实现归母净利润33.28亿元，同比增长1442.65%。不仅如此，天齐锂业今年半年度业绩预告显示，公司的业绩再次放量，其中上半年实现归母净利润96.00亿元~116.00亿元，同比增长11089.14%~13420.21%。
此外，赣锋锂业也发布盈喜，公司预计中期归母净利润72亿元–90亿元，同比增长408.24%-535.3%；西藏矿业预计上半年净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长1230.87%-1742.75%；融捷股份中报显示，归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，同比增长4,443.99%。
值得注意的是，天齐锂业在近期的机构调研中表示，虽然目前布局上游的竞争者在不断增加，但下游电池厂商的扩张速度是要快于上游的锂供应增量的，因此，锂行业供需格局要达成真正的平衡还需要一定的时间。
中信证券指出，高锂价刺激下供应端扩产不断加速，预计2023年全球新增锂供应量将达到40万吨LCE，推动行业供需格局反转。综合来看，锂价在2022年下半年上涨预期较强，但受产业链库存累积等因素影响，预计锂价后市涨幅或有限。锂价拐点或在2023年到来，价格或高位回落，2024年随着供应过剩压力增大，锂价将显著下行。锂板块行情进入后期，原料自给率高或持续提升的企业仍为*。
相关概念股：
天齐锂业(002466.SZ)：锂矿龙头，持股国外矿业SQM公司23.75%的股权，SQM公司名下矿山2022年或达到18万吨碳酸锂、3万吨氢氧化锂产能。此外，泰利森精矿2021年建成产能162万吨/年，天齐锂业持有其26.01%的权益。
赣锋锂业(002460.SZ)：锂矿龙头，7月11日晚，赣锋锂业公告称，旗下全资子公司拟收购Lithea公司不超过***股份，收购总对价不超过9.62亿美元(约合64亿元人民币)。
西藏矿业(000762.SZ)：8月8日在投资者互动平台表示，公司2022年计划生产锂精矿9500吨。公司在宝武入主的推动下，扎布耶盐湖开发提速。
融捷股份(002192.SZ)：锂矿采原矿产能为105万吨/年，选精矿产能为45万吨/年，现有电池级碳酸锂产能3000吨/年、氢氧化锂1800吨/年。
盛新锂能(002240.SZ)：子公司奥伊诺矿业在四川金川县拥有业隆沟采矿权，探明储量达到27.54万吨LCE，项目于2019年投产，当前年产能达到40.5万吨原矿，印尼盛新正在印尼中苏拉威西省建设年产6万吨锂盐产能，预计2023年建成投产。
天齐锂业(002466.SZ)发布2021 年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润18亿元 –24亿元， 而上年同期取得亏损18.34亿元。扣除非经常性损益后的净利润10.8亿元 –16亿元。
2021年度公司业绩变动的主要原因是：
1、公司预计2021年度营业收入较2020年度大幅上升，主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，2021年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2020年度均明显增长。
2、2021年度公司子公司增资扩股引入战略投资者IGO Limited的交易完成，公司根据《企业会计准则第8号—债务重组》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号—金融资产转移》相关准则要求，确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益6.73亿元以及相应期间内的未确认融资费用摊销6.09亿元。其中，债务重组收益属于非经常性损益;未确认融资费用摊销计入财务费用，不属于非经常性损益。
3、公司预计联营公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)2021 年度业绩同比将大幅增长，因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较2020 年度有较大幅度增长。
4、受SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2021年度SQM的B类股领式期权融资业务产生的公允价值变动收益与套期保值业务产生的投资收益约4,500万元(税后净额)，较2020年度同比上升。上述领式期权融资业务与套期保值业务导致的公允价值变动收益和投资收益均为非经常性损益。
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