000586股票(天弘沪深300)000586股票怎么样
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12月31日讯 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金（简称：景顺长城中小创精选股票，代码000586）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为3.051元，累计净值为3.051元。
*定期报告显示，本基金规模为3.01亿元，上期规模为13.90亿元，减少78.37%。
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金成立于2014-04-30，业绩比较基准为“创业板综合指数*45.00% + 中小企业综合指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益205.10%，今年以来收益27.50%，近一月收益2.18%，近一年收益30.16%，近三年收益152.36%。近一年，本基金排名同类（102/920），成立以来，本基金排名同类（105/1258）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.66%，近两年定投该基金的收益为34.81%，近三年定投该基金的收益为61.54%，近五年定投该基金的收益为78.71%。（点此查看定投排行）
基金经理为李孟海，自2015年03月03日管理该基金，任职期内收益142.14%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为新和成（持仓比例7.36% ）、普利制药（持仓比例6.84% ）、辰安科技（持仓比例6.83% ）、鼎捷软件（持仓比例6.74% ）、新兴装备（持仓比例5.81% ）、卫宁健康（持仓比例5.63% ）、菲利华（持仓比例5.44% ）、宇信科技（持仓比例5.21% ）、苏州银行（持仓比例4.88% ）、紫光国微（持仓比例4.85% ），合计占资金总资产的比例为59.59%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为普利制药（持仓比例8.08% ）、新和成（持仓比例7.63% ）、紫光国微（持仓比例7.61% ）、辰安科技（持仓比例7.32% ）、卫宁健康（持仓比例7.18% ）、鼎捷软件（持仓比例6.32% ）、航天电器（持仓比例5.68% ）、光威复材（持仓比例5.16% ）、菲利华（持仓比例5.12% ）、中航光电（持仓比例5.01% ），合计占资金总资产的比例为65.11%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，7、8月份经济数据几乎全面低于预期，疫情与天气等因素有一定扰动，但趋势向下仍较为确定，对于经济趋势下行、逐步承压的判断没有改变。结构上看，工业生产继续降速，海外疫情扰动对于进出口仍有阶段性提振，投资方面房地产投资同比8月已经接近零增长、制造业投资同比持续下滑，基建投资同比维持负增长，消费实际增速8月已经跌至零附近，目前的经济状况与持续偏弱的货币金融数据等较为吻合，*公布的9月制造业PMI再度低于市场预期并跌破荣枯线。此外，近来高炉、长丝等的开工率持续下降，能耗双控的影响仍在持续，若政策未出现边际变化，可以推演9月乃至之后的工业生产大概率仍将偏弱，另一个影响是相关产品涨价。而从信用环境来看，预计10月份社融同比可能见到年内底部10%左右，“宽信用”的实现目前仍较为渺茫，结合考虑明年稳杠杆以及经济增速的预测，预计社融增速趋势向下大概率还没结束。货币政策方面大体上维持稳中偏松，宽松预期取决于是否可能在近期宣布降准，相应的时间窗口可能仅局限于10月份，目前来看这个概率在降低，国庆节之后央行公开市场操作较为谨慎。
海外方面，从经济恢复的节奏来看，海外正在复制中国此前的走势，此前我们预计5月份是海外经济修复的高点，此后将持续边际放缓；*的8月全球制造业PMI跌至54.1新低、跌幅扩大，此前“虚高”的7月份非农就业数据在8月份也如期显露颓势，9月继续低于市场预期，海外疫情的反复对于海外还是有显著影响，整体上看海外需求（特别是美国）后续仍面临着疫情、补贴停止、政府债务上限等因素的约束。而在*9月份议息会议上，美联储进一步明确了Taper的节奏，整体基调偏鹰，Taper时点与节奏可能略快于市场预期、加息时间点可能提前至2022年，最终政策的推演仍需要观察，*的变数仍在于就业恢复的情况以及通胀的走势是否将显著超出政策制定者的预期。而如此前所提及的，美元指数的走高对于新兴市场而言仍是*的不利因素，资本市场需要对此保持关注。
市场方面，3季度上证综指、上证50、沪深300分别下跌0.6%、8.6%、6.8%；中小板、创业板指数分别下跌5.0%、6.7%。涨幅居前的行业分别为煤炭、有色金属、钢铁、电力及公用事业、基础化工，分别上涨40.87%、26.63%、22.46%、20.25%、17.83%；跌幅居前的行业分别为餐饮旅游、医药、食品饮料、家电、纺织服装，分别下跌17.89%、14.67%、12.91%、10.24%、9.91%。
本季度，本基金保持较高仓位，依然坚定的基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在顺周期成长新材料、高壁垒仿制药制剂、公共应急安全、工业互联网软件、直升机产业链等相关领域。行业配置上，重点配置在计算机、国防军工、医药生物、电子、有色金属等板块领域。
宏观场景判断仍是“稳货币、紧信用”，但两者边际上都趋于缓和，目前来看股债都没有系统性风险，而从估值的角度来看，股票的性价比近来相对于债券有所抬升。信用收缩以及宏观经济基本面走弱的破局，有待房地产政策以及地方政府隐性债务约束的边际变化，后者目前仅在于11月前专项债发行完毕以及今年底明年初形成实物工作量，而前者的弹性相对更大，在“房住不炒”的大背景下，近期部分城市房贷利率有所松动，近期中房协将召开房地产企业座谈，大的调控环境不会改变，但这些微妙的变化是否预示着政策的边际微调，这大概率是4季度与明年1季度经济走向的重要影响因素。
目前，市场整体估值并不高，金融市场流动性整体仍显宽松；高估值核心资产板块领域面对即将到来的流动性边际收缩将更为敏感、波动率将提升；而中小市值板块领域的估值整体相对不高，胜率或更高。
对于行业走势，我们最为看好顺周期成长新材料、高壁垒仿制药制剂、公共应急安全、工业互联网软件、直升机产业链等领域的投资机会。同时，我们也积极布局医疗信息化、导弹产业链、银行IT、低估值优质区域银行、半导体芯片等具备成长性的相关领域。
报告期内基金的业绩表现
2021年3季度，本基金份额净值增长率为5.48%，业绩比较基准收益率为-1.10%。
我要购买：景顺长城中小创精选股票（000586）
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基金
随着指数投资、被动投资越来越深入人心，ETF在中国发展突飞猛进。沪深300指数作为中国市场代表性最强的指数之一，也成为最受投资者欢迎的ETF“基本款”。11月8日，证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作，将按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。沪深300ETF期权推出对ETF市场影响深远，有助于丰富投资者的投资策略，为大家提供更多的风险管理工具。可以预见的是，未来ETF策略将更丰富，使用将更频繁，从而进一步提升沪深300ETF的流动性。
话说回来，既然是“基本款”，当然也是选择众多，那么在全市场的沪深300ETF中究竟应该如何选择呢？渤海证券的一份关于天弘沪深300ETF投资价值分析的研报，或许可以为大家提供思路。
天弘沪深300ETF (产品代码515330，认购代码515333) 是天弘基金发行的第二只ETF产品，发行时间是11月4日到11月29日。在渤海证券这篇研报中，从三个方面对天弘沪深300ETF进行了剖析。
Part1：天弘沪深300ETF介绍
1.1 产品基本信息
天弘沪深300ETF是由天弘基金发行的 ETF 基金，跟踪的是沪深 300 指数。沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，综合反映中国 A 股市场上市 股票价格的整体表现。
该产品由张子法担任基金经理，张子法专注于指数产品，先后担任多只天弘指数型基金的基金经理。
1.2 管理机构概况
截止 2019 年 11 月 8 日，天弘基金旗下共管理基金 56 只，规模合计 12226.61 亿元，在 137 家公募基金公司中*，其中包括债券型基金 19 只，规模为 267.93 亿元;混合型基金 18 只，规模为 68.34 亿元;股票型基金 14 只，规模 为 175.74 亿元;货币市场型基金 4 只，规模为 11714.46 亿元;国际(QDII)基 金 1 只，规模为 0.14 亿元。
1.3 公司指数基金产品情况
天弘基金被动指数基金产品线较为丰富，覆盖上证 50、沪深 300、中证 500、中证 800 等主要宽基指数及食品饮料、电子、计算机等多个行业指数。今年以来，公司旗下各指数基金产品在跟踪误差控制较好的基础上，均获得正超额收益，区 间回报在同类产品中均处于前列。此外，天弘创业板 ETF 于 2019 年 9 月 27 日 上市，天弘基金不但有着丰富的被动指数基金管理经验，也积累了一定的 ETF 基 金管理经验。
1.4 市场主流宽基 ETF 情况
我们统计了市场上 2019 年以前成立的所有跟踪上证 50、沪深 300、中证 500 以 及创业板指数的 ETF。目前跟踪沪深 300 指数的 ETF 基金规模最为庞大，规模均值达 134.27 亿元。2019 年以来，沪深 300ETF 表现突出，其区间回报均值为 34.48%，略微低于创业板 ETF，超越基准收益率均值为 2.52%，在四类指数 ETF 中*，跟踪误差均值为 0.10%，在四类指数 ETF 中最小。
Part2：沪深300指数特点分析
2.1 行业分布具有代表性，权重股分布较为平衡
我们统计了上证 50 指数、沪深 300 指数和中证 500 指数的中信一级行业分布情况。其中，上证 50 指数的行业分布非常集中，非银行金融和银行行业占比共计58.2%。中证 500 指数则更偏重于医药、电子元器件和计算机等成长性较高的行 业。相比而言，沪深 300 指数的行业分布更具代表性，行业分布占比更贴近于市场。
我们还对比了中证 500、沪深 300 和上证 50 的前 10 大成分股权重。其中，中证 500 的成分股权重分布非常平均，权重占比*的股票也没有超过 1%，且以市 值较小的成长股为主。上证 50 成分股的权重分布非常集中，前 10 大成分股权重 接近 57%，仅中国平安、贵州茅台和招商银行三支股票的权重总和就达 34%。沪深 300 则更为平衡， 既有市值占比较大的银行、非银金融类股票，也有各行业的白马股。
2.2 风格偏向大市值、低估值、高成长
在市值因子上，沪深 300、上证 50 均偏向于大市值，中证 500 略偏向于小市值。在估值因子上，沪深 300、上证 50 相对全市场的 EP、BP 暴露偏高，意味着这两个指数均偏向于低 PE、低 PB 的 标的。
Part3：沪深300ETF配置价值分析
3.1 估值处于历史中等偏低水平
过去 10 年沪深 300 指数 TTM 市盈率均值为 12.87 倍，截止至 2019 年 11 月 8 日，沪深 300 指数 TTM 市盈率为 12.04 倍，在过去 10 年中处于 46.9%分位水平；过去 10 年沪深 300 指数市净率均值为 1.74 倍，目前沪深 300 指数市净率为 1.45 倍，在过去 10 年中处于 27.7%分位水平。总体而言，沪深 300 指数的估值处于历史偏低的水平，具有较高的配置价值。
3.2 股权风险溢价率高于过去十年均值
股权风险溢价率越高，指数的配置价值也越高。过去 10 年沪深 300 指数股权风险溢价率均值为 4.71%，截止至 2019 年 11 月 8 日， 沪深 300 指数股权风险溢价率为 5.03%，在过去 10 年中处于 52.9%分位水平，目前指数稍偏低估。
3.3 股息率及支付率稳定
过去 10 年沪深 300 指数的股息率稳定在 2%以上，股息支付率稳定在 30%以上，分红公司数量占比超过 90%，沪深 300 指数成分股较为重视分红派息，股息率稳定在较高的水平，更为适合价值投资者。
3.4 盈利质量及增速较高
自 2010 年以来，尽管受经济增速下滑影响，沪深 300 指数成分股 ROE 有所降低，但仍保持在 11%以上的较高水平。沪深 300 指数成分股盈利增速波动较大，但均值达到 10%，预测未来两年沪深 300 成分股净利润增速比较稳健，稳 定在 12%左右。总体而言，沪深 300 指数成分股盈利质量及增速均处于较高水平。
3.5 沪深 300ETF 是优质的定投工具
我们估算了三个指数的三年期定投收益，纵观过去 10 年时间中，三个指数的收 益各有胜负，但总体来讲定投策略可以极大的减少投资收益的波动率，降低*回撤。而 ETF 基金因为其收益与指数的高度相似，是非常优质的定投工具。
结语
看完这份研报分析，相信大家对于沪深300ETF的投资价值已经有了一定了解。当前股市处于低位布局阶段，沪深300ETF进可攻退可守，波动性还比其它宽基指数小，性价比较高，综合下来省心又简单，是大家投资基金的“基础款”。如果你不想错过未来行情，不妨现在适量配置天弘沪深300ETF，坚定信心、耐心持有，静待未来牛市带来的机会。该基金认购代码515333，招商证券等券商APP有售。
蓝鲸财经
12月31日讯 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金（简称：景顺长城中小创精选股票，代码000586）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为3.051元，累计净值为3.051元。
*定期报告显示，本基金规模为3.01亿元，上期规模为13.90亿元，减少78.37%。
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金成立于2014-04-30，业绩比较基准为“创业板综合指数*45.00% + 中小企业综合指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益205.10%，今年以来收益27.50%，近一月收益2.18%，近一年收益30.16%，近三年收益152.36%。近一年，本基金排名同类（102/920），成立以来，本基金排名同类（105/1258）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.66%，近两年定投该基金的收益为34.81%，近三年定投该基金的收益为61.54%，近五年定投该基金的收益为78.71%。（点此查看定投排行）
基金经理为李孟海，自2015年03月03日管理该基金，任职期内收益142.14%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为新和成（持仓比例7.36% ）、普利制药（持仓比例6.84% ）、辰安科技（持仓比例6.83% ）、鼎捷软件（持仓比例6.74% ）、新兴装备（持仓比例5.81% ）、卫宁健康（持仓比例5.63% ）、菲利华（持仓比例5.44% ）、宇信科技（持仓比例5.21% ）、苏州银行（持仓比例4.88% ）、紫光国微（持仓比例4.85% ），合计占资金总资产的比例为59.59%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为普利制药（持仓比例8.08% ）、新和成（持仓比例7.63% ）、紫光国微（持仓比例7.61% ）、辰安科技（持仓比例7.32% ）、卫宁健康（持仓比例7.18% ）、鼎捷软件（持仓比例6.32% ）、航天电器（持仓比例5.68% ）、光威复材（持仓比例5.16% ）、菲利华（持仓比例5.12% ）、中航光电（持仓比例5.01% ），合计占资金总资产的比例为65.11%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，7、8月份经济数据几乎全面低于预期，疫情与天气等因素有一定扰动，但趋势向下仍较为确定，对于经济趋势下行、逐步承压的判断没有改变。结构上看，工业生产继续降速，海外疫情扰动对于进出口仍有阶段性提振，投资方面房地产投资同比8月已经接近零增长、制造业投资同比持续下滑，基建投资同比维持负增长，消费实际增速8月已经跌至零附近，目前的经济状况与持续偏弱的货币金融数据等较为吻合，*公布的9月制造业PMI再度低于市场预期并跌破荣枯线。此外，近来高炉、长丝等的开工率持续下降，能耗双控的影响仍在持续，若政策未出现边际变化，可以推演9月乃至之后的工业生产大概率仍将偏弱，另一个影响是相关产品涨价。而从信用环境来看，预计10月份社融同比可能见到年内底部10%左右，“宽信用”的实现目前仍较为渺茫，结合考虑明年稳杠杆以及经济增速的预测，预计社融增速趋势向下大概率还没结束。货币政策方面大体上维持稳中偏松，宽松预期取决于是否可能在近期宣布降准，相应的时间窗口可能仅局限于10月份，目前来看这个概率在降低，国庆节之后央行公开市场操作较为谨慎。
海外方面，从经济恢复的节奏来看，海外正在复制中国此前的走势，此前我们预计5月份是海外经济修复的高点，此后将持续边际放缓；*的8月全球制造业PMI跌至54.1新低、跌幅扩大，此前“虚高”的7月份非农就业数据在8月份也如期显露颓势，9月继续低于市场预期，海外疫情的反复对于海外还是有显著影响，整体上看海外需求（特别是美国）后续仍面临着疫情、补贴停止、政府债务上限等因素的约束。而在*9月份议息会议上，美联储进一步明确了Taper的节奏，整体基调偏鹰，Taper时点与节奏可能略快于市场预期、加息时间点可能提前至2022年，最终政策的推演仍需要观察，*的变数仍在于就业恢复的情况以及通胀的走势是否将显著超出政策制定者的预期。而如此前所提及的，美元指数的走高对于新兴市场而言仍是*的不利因素，资本市场需要对此保持关注。
市场方面，3季度上证综指、上证50、沪深300分别下跌0.6%、8.6%、6.8%；中小板、创业板指数分别下跌5.0%、6.7%。涨幅居前的行业分别为煤炭、有色金属、钢铁、电力及公用事业、基础化工，分别上涨40.87%、26.63%、22.46%、20.25%、17.83%；跌幅居前的行业分别为餐饮旅游、医药、食品饮料、家电、纺织服装，分别下跌17.89%、14.67%、12.91%、10.24%、9.91%。
本季度，本基金保持较高仓位，依然坚定的基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在顺周期成长新材料、高壁垒仿制药制剂、公共应急安全、工业互联网软件、直升机产业链等相关领域。行业配置上，重点配置在计算机、国防军工、医药生物、电子、有色金属等板块领域。
宏观场景判断仍是“稳货币、紧信用”，但两者边际上都趋于缓和，目前来看股债都没有系统性风险，而从估值的角度来看，股票的性价比近来相对于债券有所抬升。信用收缩以及宏观经济基本面走弱的破局，有待房地产政策以及地方政府隐性债务约束的边际变化，后者目前仅在于11月前专项债发行完毕以及今年底明年初形成实物工作量，而前者的弹性相对更大，在“房住不炒”的大背景下，近期部分城市房贷利率有所松动，近期中房协将召开房地产企业座谈，大的调控环境不会改变，但这些微妙的变化是否预示着政策的边际微调，这大概率是4季度与明年1季度经济走向的重要影响因素。
目前，市场整体估值并不高，金融市场流动性整体仍显宽松；高估值核心资产板块领域面对即将到来的流动性边际收缩将更为敏感、波动率将提升；而中小市值板块领域的估值整体相对不高，胜率或更高。
对于行业走势，我们最为看好顺周期成长新材料、高壁垒仿制药制剂、公共应急安全、工业互联网软件、直升机产业链等领域的投资机会。同时，我们也积极布局医疗信息化、导弹产业链、银行IT、低估值优质区域银行、半导体芯片等具备成长性的相关领域。
报告期内基金的业绩表现
2021年3季度，本基金份额净值增长率为5.48%，业绩比较基准收益率为-1.10%。
我要购买：景顺长城中小创精选股票（000586）
基金投资工具箱：
必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜：基金排行 主题基金
基金
12月31日讯 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金（简称：景顺长城中小创精选股票，代码000586）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为3.051元，累计净值为3.051元。
*定期报告显示，本基金规模为3.01亿元，上期规模为13.90亿元，减少78.37%。
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金成立于2014-04-30，业绩比较基准为“创业板综合指数*45.00% + 中小企业综合指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益205.10%，今年以来收益27.50%，近一月收益2.18%，近一年收益30.16%，近三年收益152.36%。近一年，本基金排名同类（102/920），成立以来，本基金排名同类（105/1258）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.66%，近两年定投该基金的收益为34.81%，近三年定投该基金的收益为61.54%，近五年定投该基金的收益为78.71%。（点此查看定投排行）
基金经理为李孟海，自2015年03月03日管理该基金，任职期内收益142.14%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为新和成（持仓比例7.36% ）、普利制药（持仓比例6.84% ）、辰安科技（持仓比例6.83% ）、鼎捷软件（持仓比例6.74% ）、新兴装备（持仓比例5.81% ）、卫宁健康（持仓比例5.63% ）、菲利华（持仓比例5.44% ）、宇信科技（持仓比例5.21% ）、苏州银行（持仓比例4.88% ）、紫光国微（持仓比例4.85% ），合计占资金总资产的比例为59.59%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为普利制药（持仓比例8.08% ）、新和成（持仓比例7.63% ）、紫光国微（持仓比例7.61% ）、辰安科技（持仓比例7.32% ）、卫宁健康（持仓比例7.18% ）、鼎捷软件（持仓比例6.32% ）、航天电器（持仓比例5.68% ）、光威复材（持仓比例5.16% ）、菲利华（持仓比例5.12% ）、中航光电（持仓比例5.01% ），合计占资金总资产的比例为65.11%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内方面，7、8月份经济数据几乎全面低于预期，疫情与天气等因素有一定扰动，但趋势向下仍较为确定，对于经济趋势下行、逐步承压的判断没有改变。结构上看，工业生产继续降速，海外疫情扰动对于进出口仍有阶段性提振，投资方面房地产投资同比8月已经接近零增长、制造业投资同比持续下滑，基建投资同比维持负增长，消费实际增速8月已经跌至零附近，目前的经济状况与持续偏弱的货币金融数据等较为吻合，*公布的9月制造业PMI再度低于市场预期并跌破荣枯线。此外，近来高炉、长丝等的开工率持续下降，能耗双控的影响仍在持续，若政策未出现边际变化，可以推演9月乃至之后的工业生产大概率仍将偏弱，另一个影响是相关产品涨价。而从信用环境来看，预计10月份社融同比可能见到年内底部10%左右，“宽信用”的实现目前仍较为渺茫，结合考虑明年稳杠杆以及经济增速的预测，预计社融增速趋势向下大概率还没结束。货币政策方面大体上维持稳中偏松，宽松预期取决于是否可能在近期宣布降准，相应的时间窗口可能仅局限于10月份，目前来看这个概率在降低，国庆节之后央行公开市场操作较为谨慎。
海外方面，从经济恢复的节奏来看，海外正在复制中国此前的走势，此前我们预计5月份是海外经济修复的高点，此后将持续边际放缓；*的8月全球制造业PMI跌至54.1新低、跌幅扩大，此前“虚高”的7月份非农就业数据在8月份也如期显露颓势，9月继续低于市场预期，海外疫情的反复对于海外还是有显著影响，整体上看海外需求（特别是美国）后续仍面临着疫情、补贴停止、政府债务上限等因素的约束。而在*9月份议息会议上，美联储进一步明确了Taper的节奏，整体基调偏鹰，Taper时点与节奏可能略快于市场预期、加息时间点可能提前至2022年，最终政策的推演仍需要观察，*的变数仍在于就业恢复的情况以及通胀的走势是否将显著超出政策制定者的预期。而如此前所提及的，美元指数的走高对于新兴市场而言仍是*的不利因素，资本市场需要对此保持关注。
市场方面，3季度上证综指、上证50、沪深300分别下跌0.6%、8.6%、6.8%；中小板、创业板指数分别下跌5.0%、6.7%。涨幅居前的行业分别为煤炭、有色金属、钢铁、电力及公用事业、基础化工，分别上涨40.87%、26.63%、22.46%、20.25%、17.83%；跌幅居前的行业分别为餐饮旅游、医药、食品饮料、家电、纺织服装，分别下跌17.89%、14.67%、12.91%、10.24%、9.91%。
本季度，本基金保持较高仓位，依然坚定的基于产业的生命周期和公司的产品周期来精选优质的中小市值股票。重点配置在顺周期成长新材料、高壁垒仿制药制剂、公共应急安全、工业互联网软件、直升机产业链等相关领域。行业配置上，重点配置在计算机、国防军工、医药生物、电子、有色金属等板块领域。
宏观场景判断仍是“稳货币、紧信用”，但两者边际上都趋于缓和，目前来看股债都没有系统性风险，而从估值的角度来看，股票的性价比近来相对于债券有所抬升。信用收缩以及宏观经济基本面走弱的破局，有待房地产政策以及地方政府隐性债务约束的边际变化，后者目前仅在于11月前专项债发行完毕以及今年底明年初形成实物工作量，而前者的弹性相对更大，在“房住不炒”的大背景下，近期部分城市房贷利率有所松动，近期中房协将召开房地产企业座谈，大的调控环境不会改变，但这些微妙的变化是否预示着政策的边际微调，这大概率是4季度与明年1季度经济走向的重要影响因素。
目前，市场整体估值并不高，金融市场流动性整体仍显宽松；高估值核心资产板块领域面对即将到来的流动性边际收缩将更为敏感、波动率将提升；而中小市值板块领域的估值整体相对不高，胜率或更高。
对于行业走势，我们最为看好顺周期成长新材料、高壁垒仿制药制剂、公共应急安全、工业互联网软件、直升机产业链等领域的投资机会。同时，我们也积极布局医疗信息化、导弹产业链、银行IT、低估值优质区域银行、半导体芯片等具备成长性的相关领域。
报告期内基金的业绩表现
2021年3季度，本基金份额净值增长率为5.48%，业绩比较基准收益率为-1.10%。
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