国投瑞银，国投瑞银新能源混合a
国投瑞银，国投瑞银新能源混合a
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08月08日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金08月04日下跌0.09%，现价1.133元，成交0.03万元。当前本基金场外净值为1.1270元，环比上个交易日上涨1.81%，场内价格溢价率为0.53%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌9.62%，近3个月本基金净值下跌3.26%，近6月本基金净值下跌11.19%，近1年本基金净值下跌18.75%，成立以来本基金累计净值为1.4970元。
本基金成立以来分红3次，累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汤海波，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益52.12%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有阿里巴巴-SW（持仓比例9.47%）、腾讯控股（持仓比例8.81%）、招商银行（持仓比例6.11%）、友邦保险（持仓比例5.98%）、美团-W（持仓比例4.02%）、青岛啤酒股份（持仓比例3.89%）、海螺水泥（持仓比例3.74%）、携程集团-S（持仓比例3.68%）、邮储银行（持仓比例3.60%）、京东集团-SW（持仓比例3.35%）。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内经济再次受到疫情的冲击，上海等地的疫情一方面影响了稳增长政策的传导速度，另一方面对汽车等诸多制造业的供应链产生了较大的扰动，导致4-5月经济下行压力陡增。6月以来，随着上海疫情的消散以及稳增长政策实施力度的加大，宏观经济见底回升迹象日益明显。期内，央行于4月全面降准25个基点，又于5月下调5年期LPR15个基点，释放了稳房价稳预期的政策信号。国际方面，美国超预期的通胀水平迫使美联储在二季度采取了超常规的紧缩政策，在5、6月分别加息50b个基点和70个基点，并于6月开始缩表。美联储的超预期紧缩政策在短期给美国经济以及股票市场均带来了显著压力，但于此同时，美国的通胀预期也有明显下降，降低了出现滞涨的风险。
本报告期内，我们保持了上季度末的配置方向，即基于性价比重点投资于估值处于低位的平台型互联网公司以及地产基建行业中的龙头公司；期内我们进一步加大了对互联网龙头公司的配置，小幅削减地产基建行业的配置，同时增加了对疫情后复苏行业的配置。展望未来，我们认为当前以港股为主的海外中国股票估值处于低位，在未来6-12月中有望受益于中国经济的触底回升，而美国加息带来的压力也将逐步消散，因此有望获得较好的表现。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
08月31日讯 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（简称：汇丰晋信消费红利股票，代码540009）公布*净值，上涨2.36%。本基金单位净值为1.3938元，累计净值为1.9208元。
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金成立于2010-12-08，业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益124.50%，今年以来收益46.43%，近一月收益11.00%，近一年收益60.44%，近三年收益83.50%。近一年，本基金排名同类（235/751），成立以来，本基金排名同类（140/935）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为44.87%，近两年定投该基金的收益为64.57%，近三年定投该基金的收益为65.50%，近五年定投该基金的收益为93.22%。（点此查看定投排行）
汇丰晋信消费红利股票基金成立以来分红9次，累计分红金额1.45亿元。
基金经理为是星涛，自2016年02月20日管理该基金，任职期内收益167.68%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长安汽车（持仓比例9.70% ）、中牧股份（持仓比例6.32% ）、威孚高科（持仓比例5.00% ）、贵州茅台（持仓比例4.66% ）、美的集团（持仓比例4.32% ）、恒瑞医药（持仓比例4.15% ）、卫星石化（持仓比例4.13% ）、分众传媒（持仓比例3.94% ）、格力电器（持仓比例3.91% ）、天坛生物（持仓比例2.06% ），合计占资金总资产的比例为48.19%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长安汽车（持仓比例6.78% ）、贵州茅台（持仓比例5.90% ）、中牧股份（持仓比例5.11% ）、格力电器（持仓比例5.03% ）、美的集团（持仓比例4.96% ）、恒瑞医药（持仓比例4.62% ）、威孚高科（持仓比例4.53% ）、中国太保（持仓比例4.32% ）、大亚圣象（持仓比例3.05% ）、保利地产（持仓比例2.49% ），合计占资金总资产的比例为46.79%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年市场先抑后扬，沪深300累计上涨1.64%，创业板综上涨27.94%；医药、消费者服务、食品饮料、电子、计算机板块领涨，石油石化、煤炭、银行、非银、地产板块表现落后。
上半年国内外先后受到新型冠状病毒疫情影响，经济活动受限；国内影响主要集中在一季度，之后随着疫情率先得到控制，二季度顺利复工。由于经济受到宽松的货币、财政政策，以及海外订单上升的影响，经济恢复较为明显。本报告期内，全球资本市场都经历了风险偏好的下降，但是随着全球主要央行陆续推出量化宽松政策后，出现核心资产拉动价格大幅回升的情形。
消费在上半年热点颇多，食品、医药、小家电、免税等均表现出了很好的基本面韧性。但是我们也注意到相关板块和标的的估值也出现了巨幅的上升，性价比下降。在此背景下，我们对此类资产态度转为谨慎，更加关注景气的可持续性，对于部分标的缩减估值容忍度；另外在疫情受损的耐用消费、线下消费方面，做低估值分位的逆势布局。
本基金报告期内基金净值增长率为19.06%，同期业绩比较基准为17.48%，本基金领先业绩比较基准1.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计下半年经济将继续复苏，疫情防控常态化在疫苗面市之前将持续，经济活动主体将找到与之共处的运行方式。国内政策将趋于平稳，但也不会快速收紧，直接融资市场推动经济转型仍将延续。海外不确定性预计较多，疫情反复、美国大选等，都有可能造成未知影响；我们预计政策基调总体还是偏宽松。
由于消费领域的估值整体很高，未来我们会更多关注景气可持续性和底部的反转可能带来的投资机会。
09月02日讯 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金（简称：国投瑞银产业升级两年持有期混合C，代码014489）08月31日净值下跌2.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0726元，累计净值为1.0726元。
国投瑞银产业升级两年持有期混合C基金成立以来收益7.26%，今年以来收益7.26%，近一月收益-3.64%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施成，自2022年03月11日管理该基金，任职期内收益5.87%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有天齐锂业（持仓比例8.23%）、中矿资源（持仓比例5.67%）、盛新锂能（持仓比例5.17%）、科达制造（持仓比例4.55%）、华友钴业（持仓比例4.51%）、江特电机（持仓比例3.43%）、西藏珠峰（持仓比例3.39%）、藏格矿业（持仓比例3.36%）、永兴材料（持仓比例3.35%）、西藏矿业（持仓比例3.17%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年投资总结，我们看好以国内新能源为代表的成长行业的需求增量和供给大部分由海外提供的环节。如果其处于成长行业，由于需求本身的快速增长，其逻辑很可能继续强化。
新兴产业内部的盈利持续向上游转移，中下游其他环节的盈利在被压缩，这一状态在下半年仍然会继续。由于资源品的瓶颈，最快也要到2023年底才能够缓解，所以只要需求向好，上游就要分割利润，这是客观规律，不以人的意志为转移。
从4月下旬开始，中下游的子行业和公司出现了较大幅度的上涨，并在6月涨幅超过了上游。我们认为从行业传导顺序以及美林时钟可以解释这一现象。从美林时钟来看，经济周期从衰退——复苏——过热——滞涨，复苏阶段制造业更好，过热阶段资源品优势更大；从行业传导来看，下游订单上升——中游排产提高——上游资源短缺。只要上游资源品供给有限且下游需求旺盛，演绎只是时间问题，即最终行业轮动要回归上游。在目前经历了新能源中下游股价的大幅上涨，我们认为从流动性到行业基本面，都支撑上游迎来行情。
具体行业来看，设备制造业方面，投向仍然集中于光伏、锂电、半导体等具备快速增长动能的行业。目前来看，市场对于新技术方向的设备改进和资本开支更有热情，这是我们未来会重点关注的方向。
新能源汽车方面，我们依然看好电动汽车销量的较快增长，目前需求方面怀疑的人已经逐渐减少，但对于供给端资源品价格的进一步上行仍有争议。我们认为由于国家刺激汽车消费，一、二线城市出台了不少地补来推动，这些城市地补的规模明显缓解了上游资源涨价带来的压力，使得中国车企能够在全球范围内去采购更多的碳酸锂（这也会进一步推动锂价的上行）。因此我们认为，三季度发生新一轮涨价是大概率事件。
新能源发电行业，目前行业的增长仍然受制于硅料产能的释放。我们仍然预期在三四季度，硅料的供需矛盾会逐步缓解。目前情况下，我们观察到产业链部分环节的盈利能力兑现存在问题，因此并不倾向于硅料降价后，制造业环节的盈利将会上升。我们依然判断新能源发电的*受益者可能是储能行业，将在适当的时候进行布局。
TMT行业，看好智能汽车。下半年我们预计，电动汽车行业仍然会受到锂资源的制约，一方面放量存在天花板，另一方面盈利会有压力。但从技术进步角度来看，由于dmi和增程式产品的进步，其在高油价和高锂价情况下充分受益，在今年二季度也出现了较大级别的行情。因此未来汽车行业，我们更关注产品的创新。并且由于在新能源汽车领域，目前不存在苹果这种给供应商留出丰厚利润的公司，我们认为整车环节好于零部件。
二季度是行情的开始，对于我们目前的表现，只能用中规中矩来形容。我们期待三季度的到来，也期待三季度会有好的成绩。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A级份额净值为1.1276元，C级份额净值为1.1255元，本报告期A级份额净值增长率为12.76%，C级份额净值增长率为12.55%，同期业绩比较基准收益率为4.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年二季度，我们可以看到国内市场正在逐步走出奥密克戎的影响，需求在6月份开始恢复，并且预期在三季度经济进入加速的上行阶段，尤其是成长行业的增长将十分迅猛，所以我们判断国内的供需双强。而海外尤其是欧洲，陷入俄乌战争的泥潭，并在可以预见的未来都难以脱身。新变种的新冠病毒在海外开始新一轮的传播，也将对他们的经济造成影响，所以我们预计海外的供给和需求都趋弱。国内供需双强，海外供需双弱，我们整个下半年的基本思路，由此展开。
在上个季度我们提到，传统能源在未来的较长时间内，可能都没有较大量的供给，因此全球经济增速的天花板被能源供应总量所束缚。考虑到二季度，国内经济受到阶段性冲击，而海外下半年存在衰退的可能，全年总量角度来看，能源约束的程度在一定时间内有所放松。在中国出台经济刺激政策的背景下，我们认为下半年国内经济增长将提速。因此我们主要看好来自于国内需求占比较大的行业。
8月22日西藏矿业（000762）涨5.09%，收盘报54.46元，换手率6.14%，成交量31.96万手，成交额16.8亿元。该股为盐湖提锂、有色 · 钴、有色金属、锂电池、西藏、国企改革、央企改革、新能源汽车概念热股。资金流向数据方面，8月22日主力资金净流入7972.04万元，游资资金净流出971.17万元，散户资金净流出7000.86万元。融资融券方面近5日融资净流出2408.23万，融资余额减少；融券净流入1.16万，融券余额增加。
重仓西藏矿业的前十大公募基金
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为47.18。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共39家，其中持有数量最多的公募基金为国投瑞银新能源混合A。国投瑞银新能源混合A目前规模为51.32亿元，*净值3.2336（8月19日），较上一交易日下跌2.32%，近一年下跌4.07%。该公募基金现任基金经理为施成。施成在任的基金产品包括:国投瑞银先进制造混合，管理时间为2019年3月29日至今，期间收益率为316.54%；国投瑞银进宝灵活配置混合，管理时间为2020年1月23日至今，期间收益率为186.72%；国投瑞银产业趋势混合A，管理时间为2021年6月9日至今，期间收益率为41.3%。
国投瑞银新能源混合A的前十大重仓股
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