申万菱信中证军工，申万菱信中证军工如何赎回
申万菱信中证军工，申万菱信中证军工如何赎回
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08月05日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数分级，代码163115）公布*净值，下跌1.67%。本基金单位净值为1.0221元，累计净值为1.4089元。
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益2.13%，今年以来收益21.47%，近一月收益-0.50%，近一年收益12.01%，近三年收益-27.56%。近一年，本基金排名同类（217/641），成立以来，本基金排名同类（418/784）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.18%，近两年定投该基金的收益为-0.71%，近三年定投该基金的收益为-8.82%，近五年定投该基金的收益为-16.73%。（点此查看定投排行）
基金经理为荆一帆，自2017年12月27日管理该基金，任职期内收益-9.93%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例9.75% ）、中航飞机（持仓比例6.27% ）、航发动力（持仓比例5.88% ）、中航光电（持仓比例4.95% ）、中国动力（持仓比例4.66% ）、海格通信（持仓比例4.43% ）、卫士通（持仓比例4.12% ）、航天电子（持仓比例3.85% ）、中国卫星（持仓比例3.83% ）、中航机电（持仓比例3.57% ），合计占资金总资产的比例为51.31%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例10.04% ）、航发动力（持仓比例6.21% ）、中航飞机（持仓比例6.17% ）、中国动力（持仓比例4.80% ）、卫士通（持仓比例4.60% ）、中航光电（持仓比例4.20% ）、海格通信（持仓比例4.13% ）、航天电子（持仓比例4.09% ）、中国卫星（持仓比例3.89% ）、中直股份（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为51.73%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，上海与深圳A股整体均下跌，上证综指下跌3.62%，深证成份指数下跌7.35%，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数下跌10.76%；中小板指数下跌10.99%，创业板指数下跌10.75%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整和指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
2019年二季度，中证军工指数期间表现为-9.85%，基金业绩基准表现为-9.32%，申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为-8.79%，领先业绩基准0.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
12月31日讯 易方达行业领先企业混合型证券投资基金（简称：易方达行业领先企业混合，代码110015）12月30日净值上涨1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.9320元，累计净值为5.5480元。
易方达行业领先企业混合基金成立以来收益543.85%，今年以来收益5.39%，近一月收益2.20%，近一年收益6.94%，近三年收益207.78%。
易方达行业领先企业混合基金成立以来分红8次，累计分红金额3.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯波，自2010年01月01日管理该基金，任职期内收益373.77%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例9.25%）、贵州茅台（持仓比例7.83%）、五粮液（持仓比例7.77%）、美的集团（持仓比例7.27%）、招商银行（持仓比例6.77%）、歌尔股份（持仓比例6.73%）、山西汾酒（持仓比例6.33%）、泸州老窖（持仓比例5.20%）、长春高新（持仓比例4.63%）、新强联（持仓比例4.39%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，受疫情反复影响，全球经济走势较弱。德尔塔病毒的高传染性使全球新冠疫情发病数大幅上升，一些国家经济活动受到较大影响，部分行业的全球供应链出现紊乱。中国方面，经济下行压力也在加大。消费受疫情影响增长缓慢，基建和地产投资表现较弱，而进出口则表现良好。从结构上看，上游周期品受产能收缩、需求恢复的影响，价格持续上涨，盈利能力显著提升；中下游行业则相反，成本上升，终端需求较弱，盈利能力受到抑制。
在此背景下，资本市场指数总体表现稳定，但结构分化十分严重。至季末，上证指数收于3568点，下跌0.64%；创业板指收于3245点，下跌6.69%。上游周期品如煤炭、钢铁、有色金属等大幅上涨，半导体、新能源车、光伏等行业也表现较好；而消费品、家电、医药、金融、互联网等行业表现疲弱。
三季度，本基金股票仓位因个股调整原因有所下降。行业方面，新能源行业占比有所提升，食品饮料、医药、化工、传媒、工程机械、电子等行业比例有所降低。个股方面，基于中长期视角，增加了部分行业趋势良好、企业竞争力较强、成长稳定、估值合理的个股配置，降低了部分行业周期向下的个股比例。
今年以来市场变化错综复杂。疫情多次反复、全球经济供需恢复不同步、行业政策变化等因素，都对多个行业的价格和盈利产生了重大影响，使得这些行业股价表现出的贝塔特征显著强于个股的阿尔法特征，也就是说行业性的板块行情成为了市场的主要特征。这对我们在中长期维度以自下而上选择个股的投资方法产生了较大挑战。显然这也再次证明，我们的投资方法并不能适应所有的市场环境，也不可能在所有时间都表现良好。但值得欣慰的是，虽然处于不利的市场环境中，我们的投资风格仍然保持稳定。我们仍然确信，投资具有核心竞争能力的*的、持续成长的企业才能在中长期取得较好的复合收益率水平。
外部环境的变化，对行业和企业的影响可能是短期的，也可能是长期的。股价如果对短期变化反应剧烈，就如那只跑在主人前面的小狗，它终将回到主人身边；而如果是长期变化，我们就必须重新思考企业的商业模式、盈利模型以及估值方式，从而决定是否改变投资决策。今年以来外部环境的变化，对各个行业的影响显然有长期的也有短期的，这需要我们进一步深入研究，厘清这些变化的影响。下一阶段，我们将努力提升对行业环境变化的反应速度，进一步提高投资效率，力争为投资者实现更好的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
11月17日，小编了解到，申万菱信中证军工指数型证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数）（代码：163115）公布11月16日*净值，申万军工净值下跌3.78%。该基金单位净值为1.33元。申万菱信中证军工指数近一周下跌1.87%。
申万菱信中证军工指数成立于2014年7月24日，业绩比较基准为95%*中证军工指数收益率+5%*银行同业存款利率，基金管理人为申万菱信基金，现任基金经理为龚丽丽。
*一期季报（2021年7月1日-2021年9月30日）显示，该基金在报告期内实现收益6440.43万元，净值增长率为7.90%，利润为12166.43万元。
为了答谢广大投资者的支持和厚爱，经与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2018年10月17日起，在中金公司办理本公司旗下申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的申购、赎回并开通部分基金定期定额投资业务，同时参加中金公司开展的费率优惠活动，详情
一、新增代销业务
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二、定期定额投资业务
定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
（一） 适用基金范围
自2018年10月17日起，本公司将同时在中金公司办理以下基金的定期定额投资业务。
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（二）适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。
（三）申请方式
1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（适用于自建TA产品申万菱信中证500指数增强型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金（A类/C类）、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金（A类/C类）、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金，已开户者除外）或中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）深圳开放式基金账户（适用于中登TA产品申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)，已开户者除外），具体开户程序请遵循中金公司的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者到中金公司申请增开交易账号（已在中金公司开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循中金公司的规定。
（四）扣款方式和扣款日期
投资者须遵循中金公司的基金定期定额投资业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户；根据与中金公司的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
（五）投资金额
投资者可与中金公司就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额，定期定额业务起点金额为人民币100元整。
（六）申购费率
详见“三、费率优惠”部分。
（七）交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
（八）已申购份额的赎回及赎回费率
投资者办理基金定期定额申购业务后，可以自T+2日起（T为申购申请日）随时办理基金的赎回。如无另行公告，定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
（九）变更及终止
投资者通过中金公司申请办理，具体办理程序遵循中金公司的有关规定。
三、费率优惠
自2018年10月17日起，投资者通过中金公司申购（含定期定额申购）以下基金，申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以代销机构*业务通知为准。基金原费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件以及本公司发布的*业务公告。费率优惠期限内，如本公司新增通过中金公司代销的基金产品，则自该基金开放申购（含定期定额申购）业务当日起，将同时参加相关业务费率优惠活动。
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四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在中金公司处于正常申购期的本基金前端收费模式的申购手续费（含定期定额申购业务产生的申购手续费），不包括处于基金募集期的基金认购费、基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金赎回业务等其他业务的基金手续费。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、本次所开通业务办理的相关规则及流程以中金公司的安排和规定为准，投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件。
4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
五、投资者可通过以下渠道咨询详情
1、中国国际金融股份有限公司
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：4009101166
2、申万菱信基金管理有限公司
网站：www.swsmu.com
客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299
六、本公司旗下开放式基金代销机构
截至2018年10月15日，本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2018年10月15日
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