大成090001，大成090001基金净值查询
大成090001，大成090001基金净值查询
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08月21日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元，累计净值为4.3499元。
大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%，今年以来收益39.81%，近一月收益1.79%，近一年收益48.36%，近三年收益37.88%。
大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。
李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.49%）、圣农发展（持仓比例7.28%）、光威复材（持仓比例7.06%）、应流股份（持仓比例5.50%）、牧原股份（持仓比例4.35%）、金域医学（持仓比例3.91%）、南微医学（持仓比例3.41%）、深圳机场（持仓比例3.19%）、三友医疗（持仓比例2.58%）、芒果超媒（持仓比例2.22%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们依然坚持之前判断：目前的局面下，防水无坦途，变革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。?
过去的一个季度，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年，中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?
过去的一个季度，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?
站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?
从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。?
英洛华(000795.SZ)公告，公司股票于2021年11月25日、11月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。
公告显示，经公司自查和向控股股东及实际控制人问询核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
通过大数据挖掘，得出2021年分红率排名前30的基金如下，其中分红率*的为银河银泰混合（代码150103）57.00%, 第30名则为鹏华价值优势混合(LOF)（代码160607）27.28%：
基金代码 | 基金名称 | 每份分红 | 分红发放日 | 单位净值 | 分红率 |
150103 | 银河银泰混合 | 每份派现金0.6430元 | 2021-01-13 | 1.1281 | 57.00% |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 每份派现金0.5350元 | 2021-01-20 | 1.232 | 43.43% |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 每份派现金0.5350元 | 2021-01-20 | 1.323 | 40.44% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 每份派现金0.4630元 | 2021-01-18 | 1.148 | 40.33% |
519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每份派现金0.2750元 | 2021-01-15 | 0.691 | 39.80% |
090001 | 大成价值增长混合 | 每份派现金0.4562元 | 2021-01-19 | 1.1469 | 39.78% |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 每份派现金0.8000元 | 2021-01-20 | 2.055 | 38.93% |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 每份派现金0.2130元 | 2021-02-04 | 0.556 | 38.31% |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 每份派现金0.2130元 | 2021-01-19 | 0.556 | 38.31% |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 每份派现金0.8000元 | 2021-01-20 | 2.1154 | 37.82% |
255010 | 国联安稳健混合 | 每份派现金0.4470元 | 2021-01-22 | 1.191 | 37.53% |
202005 | 南方成份精选混合A | 每份派现金0.4395元 | 2021-01-18 | 1.1771 | 37.34% |
481006 | 工银红利混合 | 每份派现金0.4571元 | 2021-01-15 | 1.227 | 37.25% |
006541 | 南方成份精选混合C | 每份派现金0.4285元 | 2021-01-18 | 1.1746 | 36.48% |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 每份派现金0.5030元 | 2021-01-14 | 1.505 | 33.42% |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 每份派现金0.3300元 | 2021-01-15 | 0.9952 | 33.16% |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 每份派现金0.3580元 | 2021-01-22 | 1.091 | 32.81% |
519017 | 大成积极成长混合 | 每份派现金0.4584元 | 2021-01-20 | 1.41 | 32.51% |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 每份派现金0.3200元 | 2021-01-15 | 0.9977 | 32.07% |
270005 | 广发聚丰混合A | 每份派现金0.3990元 | 2021-02-04 | 1.2674 | 31.48% |
010025 | 广发聚丰混合C | 每份派现金0.3983元 | 2021-02-04 | 1.2661 | 31.46% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 每份派现金0.1900元 | 2021-01-18 | 0.6175 | 30.77% |
519670 | 银河行业混合 | 每份派现金0.5660元 | 2021-01-14 | 1.938 | 29.21% |
519100 | 长盛中证100指数 | 每份派现金0.4650元 | 2021-01-19 | 1.5951 | 29.15% |
002846 | 泓德泓华混合 | 每份派现金0.7000元 | 2021-02-09 | 2.4057 | 29.10% |
180013 | 银华领先策略混合 | 每份派现金0.6400元 | 2021-01-19 | 2.2571 | 28.36% |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 每份派现金0.3583元 | 2021-01-18 | 1.269 | 28.24% |
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 每份派现金0.3000元 | 2021-02-02 | 1.0711 | 28.01% |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 每份派现金0.3000元 | 2021-02-02 | 1.0939 | 27.43% |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 每份派现金0.2938元 | 2021-01-19 | 1.077 | 27.28% |
注：数据获取时间为2021-03-02.
各位读者朋友如需要其他相关数据，请在评论区留言或者给作者私信，作者将尽力满足大家的需求。数据挖掘需要时间和精力，烦请各位读者朋友们点赞和关注，谢谢。
通过大数据挖掘，得出2021年分红率排名前30的基金如下，其中分红率*的为银河银泰混合（代码150103）57.00%, 第30名则为鹏华价值优势混合(LOF)（代码160607）27.28%：
基金代码 | 基金名称 | 每份分红 | 分红发放日 | 单位净值 | 分红率 |
150103 | 银河银泰混合 | 每份派现金0.6430元 | 2021-01-13 | 1.1281 | 57.00% |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 每份派现金0.5350元 | 2021-01-20 | 1.232 | 43.43% |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 每份派现金0.5350元 | 2021-01-20 | 1.323 | 40.44% |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 每份派现金0.4630元 | 2021-01-18 | 1.148 | 40.33% |
519021 | 国泰金鼎价值混合 | 每份派现金0.2750元 | 2021-01-15 | 0.691 | 39.80% |
090001 | 大成价值增长混合 | 每份派现金0.4562元 | 2021-01-19 | 1.1469 | 39.78% |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 每份派现金0.8000元 | 2021-01-20 | 2.055 | 38.93% |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 每份派现金0.2130元 | 2021-02-04 | 0.556 | 38.31% |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 每份派现金0.2130元 | 2021-01-19 | 0.556 | 38.31% |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 每份派现金0.8000元 | 2021-01-20 | 2.1154 | 37.82% |
255010 | 国联安稳健混合 | 每份派现金0.4470元 | 2021-01-22 | 1.191 | 37.53% |
202005 | 南方成份精选混合A | 每份派现金0.4395元 | 2021-01-18 | 1.1771 | 37.34% |
481006 | 工银红利混合 | 每份派现金0.4571元 | 2021-01-15 | 1.227 | 37.25% |
006541 | 南方成份精选混合C | 每份派现金0.4285元 | 2021-01-18 | 1.1746 | 36.48% |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 每份派现金0.5030元 | 2021-01-14 | 1.505 | 33.42% |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 每份派现金0.3300元 | 2021-01-15 | 0.9952 | 33.16% |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 每份派现金0.3580元 | 2021-01-22 | 1.091 | 32.81% |
519017 | 大成积极成长混合 | 每份派现金0.4584元 | 2021-01-20 | 1.41 | 32.51% |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 每份派现金0.3200元 | 2021-01-15 | 0.9977 | 32.07% |
270005 | 广发聚丰混合A | 每份派现金0.3990元 | 2021-02-04 | 1.2674 | 31.48% |
010025 | 广发聚丰混合C | 每份派现金0.3983元 | 2021-02-04 | 1.2661 | 31.46% |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 每份派现金0.1900元 | 2021-01-18 | 0.6175 | 30.77% |
519670 | 银河行业混合 | 每份派现金0.5660元 | 2021-01-14 | 1.938 | 29.21% |
519100 | 长盛中证100指数 | 每份派现金0.4650元 | 2021-01-19 | 1.5951 | 29.15% |
002846 | 泓德泓华混合 | 每份派现金0.7000元 | 2021-02-09 | 2.4057 | 29.10% |
180013 | 银华领先策略混合 | 每份派现金0.6400元 | 2021-01-19 | 2.2571 | 28.36% |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 每份派现金0.3583元 | 2021-01-18 | 1.269 | 28.24% |
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 每份派现金0.3000元 | 2021-02-02 | 1.0711 | 28.01% |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 每份派现金0.3000元 | 2021-02-02 | 1.0939 | 27.43% |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 每份派现金0.2938元 | 2021-01-19 | 1.077 | 27.28% |
注：数据获取时间为2021-03-02.
各位读者朋友如需要其他相关数据，请在评论区留言或者给作者私信，作者将尽力满足大家的需求。数据挖掘需要时间和精力，烦请各位读者朋友们点赞和关注，谢谢。
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