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然而,今年以来嘉实旗下的一些老牌基金却表现得不尽人意。这些老牌基金运作的周期都超过10年,也都曾拥有辉煌的过往,但近些年的业绩却令持有人难言满意。
WIND数据显示:嘉实服务增值行业(070006)、嘉实主题精选(070010)、嘉实策略增长(070011)和嘉实研究精选A(070013)这四只运作周期超过10年的老牌基金,尽管成立以来的历史总回报不菲,但近些年的业绩的确乏善可陈。特别是前三只基金,无论是近1年、近2年、近3年的业绩,还是近5年的业绩既没有跑赢指数,也没有达到同类型基金的平均标准。
尤为需要指出的是嘉实策略增长,截至6月30日的前五大重仓股启明星辰、慈文传媒、聚光科技、蓝光发展和碧水源,今年以来均表现不佳。
也许是因为业绩持续不佳,经历近12年的运作,该基金的规模从2006年12月的419.16亿,减少到2018年6月底的33.81亿,萎缩幅度高达91.93%,“远见者稳进”的理念,似乎在嘉实策略增长身上遭到了诅咒。
除了嘉实策略增长规模出现大规模萎缩外,嘉实服务增值行业、嘉实主题精选两只基金的规模在过去10多年间也出现了不同程度的萎缩。
曾经辉煌,如今凋落,市场自然将焦点落在基金经理身上。从这个层面看,我们不得不承认,嘉实基金为中国证券市场做出了巨大的贡献,培养了一批中国基金界的扛鼎人物。
当今资本江湖中的很多大佬都是出自嘉实,如中欧基金董事长窦玉明、中银基金执行总裁李道滨,私募基金淡水泉投资总经理赵军。即便现在,已经逐步淡出基金经理岗的嘉实基金副总经理邵健,也因其担任嘉实理财增长(070002)基金经理时所取得的*投资业绩在公募基金界神一样的存在。
然而也许是盛极而衰,亦或是后继无人。在各位大佬离开嘉实投资一线岗位之后,如今嘉实基金的后辈们似乎并没有很好地完成历史的传承,这一点在嘉实服务增值行业、嘉实主题精选、嘉实策略增长等三只老牌基金身上表现得尤为明显。
嘉实服务增值行业历任基金经理
嘉实主题精选历任基金经理
嘉实策略增长历任基金经理
WIND数据显示:无论是嘉实服务增值行业的现任基金经理李帅,还是嘉实主题精选的现任基金经理方晗,亦或是嘉实策略增长的现任基金经理谢泽林,其任职总回报以及任职年化回报都没有跑赢基准回报,在同类基金中均排名后1/3甚至后1/4位置。
客观而言,三只老牌基金现任基金经理与其前辈相比还有不小的差距。与10多年前三只基金成立时的繁花似锦相比,如今多少有些繁华落尽的味道。
自2007年首批四只合格境内机构投资者(QDII)问世以来,中国基金行业海外投资已经长达13年。然而,首批QDII上演了一波火爆问世、出师不利的旅程,不过随着海外投资逐渐成熟,目前这批QDII基金净值全部回归到一元面值之上,对QDII基金百万持有人来说迎来历史性时刻。
Wind数据显示,截至11月9日,首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的单位净值分别达到1.219元、1.311元、1.133元、1.001元。这意味着首批出海的4只基金全部实现净值翻红。
“2007年10月成立的首批QDII基金出海时机不佳,刚刚成立不久就遭遇‘次贷危机’,2008年是全球金融海啸,当时整个公募基金对海外投资还不够熟悉,2008年底基金净值*的跌到3毛钱,因此回本之路非常漫长。”深圳一位基金公司市场人士表示,这背后也是公募基金对海外投资越来越熟悉,抓住了市场机遇。
而从QDII基金回本之路来看,四只产品各有先后。较早回本得是华夏全球股票基金,在2017年8月*回归面值,南方全球精选基金是在2019年9月回归1元面值,嘉实海外基金则在2020年7月回本,而上投亚太也于今年11月9日回本。截至目前,华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金回本后的收益率,已分别达到31.1%、22.47%、13.30%。
遥想2007年9、10月间,当时首批4只QDII基金募集约1200亿元资金“出海”,开辟了国内公募基金资产配置国际化的新时代。当时市场正值大牛市的高峰时期,因此这四只基金均受到市场追捧,募集上限为300亿并都启动了比例配售,最多的上投亚太基金有1162.6亿资金追捧,配售比例仅25.8%。而因长期亏损导致的严重赎回,首批4只出海的基金规模目前都在30亿以上。从这些基金合计户数超过百万户,仍有一批投资者长期持有该基金。
不仅首批QDII基金回归面值,其实13年间QDII基金凭借产品和业绩逐渐获得投资者认可,在整个基金投资者的理财篮子中占据重要一环。基金业协会数据显示,截至9月底,目前QDII产品达到162支,规模达到1186.3亿元。
不少QDII产品业绩也不俗。以今年业绩为例,因受新冠肺炎疫情影响,今年以来海外股市大幅震荡,部分基金在震荡市中斩获了不俗收益。银河证券数据显示,截至11月9日,全市场股票型QDII基金A类和非A类年内平均收益率为-4.52%、02,75%。不过,一批基金表现较好,如以人民币份额来看,广发全球精选人民币、南方香港成长、富国蓝筹精选、汇添富全球消费人民币、华夏新时代、华夏移动互联人民币等多只基金收益率超过70%,收益率不逊于今年国内的权益类基金。但同时,部分投向油气市场的QDII股基亏损惨重,结构性的分化非常突出。
02月19日讯 上投摩根中国优势证券投资基金(简称:上投摩根中国优势混合,代码375010)02月18日净值上涨3.49%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8784元,累计净值为4.9304元。
上投摩根中国优势混合基金成立以来收益323.45%,今年以来收益11.06%,近一月收益8.90%,近一年收益-28.52%,近三年收益-12.95%。
上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次,累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨景喻,自2015年08月04日管理该基金,任职期内收益-29.98%。
孟亮,自2016年04月29日管理该基金,任职期内收益-9.51%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例6.50%)、比亚迪(持仓比例5.01%)、迈瑞医疗(持仓比例3.56%)、当升科技(持仓比例3.47%)、通威股份(持仓比例3.34%)、东山精密(持仓比例2.68%)、凯莱英(持仓比例2.66%)、华泰证券(持仓比例2.65%)、(持仓比例1.93%)、阳光电源(持仓比例1.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度,中美贸易摩擦出现积极变化,双方领导人在G20会议上的会面为后续谈判奠定了指导性框架。但是经济周期本身的下行趋势进一步明确,以汽车、地产为代表的部分先导性行业出现销量乏力的情况,其他行业的需求情况也出现普遍性下滑的现象,在社会杠杆率仍然较高的背景下,宏观经济增速放缓会引发更多投资者担忧。海外方面,美国和欧洲主要央行缩表或者不再扩表成为主流趋势,流动性收缩不可避免。A股市场依旧表现不佳,市场缺乏长期投资信心。本基金根据基本面情况,对行业配置作了一定程度的调整,增加部分大盘股和消费品的配置,组合均衡性有所提高。展望2019年1季度,我们认为宏观经济暂时还将维持下行态势,GDP、社融、PMI等数据可能存在压力。在宏观经济增速放缓的大背景下,房地产、汇率、利率和信用利差等变化将是影响A股表现的重要因素,我们会持续加以跟踪。组合操作上,我们通过适度降低股票头寸的方式控制组合风险,同时积极寻找成长确定、现金流可靠的品种,力争为投资人创造较好的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期中国优势份额净值增长率为:-14.09%,同期业绩比较基准收益率为:-7.84%。
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