大成090001，大成090001基金净值查询

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08月21日讯 大成价值增长证券投资基金（简称：大成价值增长混合，代码090001）08月20日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3608元，累计净值为4.3499元。

大成价值增长混合基金成立以来收益1,014.61%，今年以来收益39.81%，近一月收益1.79%，近一年收益48.36%，近三年收益37.88%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

李林益，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益38.65%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例9.49%）、圣农发展（持仓比例7.28%）、光威复材（持仓比例7.06%）、应流股份（持仓比例5.50%）、牧原股份（持仓比例4.35%）、金域医学（持仓比例3.91%）、南微医学（持仓比例3.41%）、深圳机场（持仓比例3.19%）、三友医疗（持仓比例2.58%）、芒果超媒（持仓比例2.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

我们依然坚持之前判断：目前的局面下，防水无坦途，变革出生机，稳定打基础。我们也很欣慰的看到，面对重重压力、挑战甚至是危机，中国依然保持定力，在正确方向上砥砺前行。?

过去的一个季度，我们交出了一份完美的抗疫答卷。如果说过去的2019年，中美科技战测试了中国科技产业的扛击打能力，那么，过去半年的新冠疫情则检验了全球应对突发性公共卫生危机的应对能力。不少国家交出了意料之外、情理之中的答卷。中国的抗疫成就有目共睹。?

过去的一个季度，我们在变革的道路上行稳致远。在国外政治、经济、军事局势持续吃紧、压力持续攀升的情况下，我们一方面常态化地应对公共卫生挑战，另一方面正试图将压力转变为改革的动力。就此，陆续推出了一系列着眼于长远的改革举措。当然，改革和稳定永远是辩证的统一，我们不能因为期盼改革而忽视稳定的重要性，更不能因为一些稳定的举措而误判了改革的方向。?

站在当下看未来，对突发事件、冲突和危机的应对能力、用变革的方法解决各国资产负债表问题的能力，正成为影响全球资产配置最重要的变量。经历过此次新冠疫情的测试，毫无疑问，人民币资产在这个层面具有比较强的相对优势。基于以上的判断，我们在资产配置层面，坚定做多人民币资产，在人民币资产里坚定拥抱变革相关类资产。?

从行业配置的角度，我们坚定配置变革受益的食品产业、连锁产业、脊梁企业，取得了不错的收益率，未来，我们仍然沿着这样的思路进行组合配置、优选个股，以期为持有人获得更好地受益，不辜负持有人的信任。?

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-073

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：海南益丰医疗科技有限责任公司

投资金额：认缴注册资本1,000.00万元，其中，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）认缴出资900.00万元（占注册资本的90.00%）, 海南华益贸易有限公司（以下简称“海南华益”)认缴出资100.00万元（占注册资本的10.00%）。

特别风险提示：

1、本次投资设立控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业政策风险、运营管理风险等方面的风险。

2、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资的概述

1、为响应国家“互联网+医疗”政策，积极拓展公司互联网医疗业务,公司与海南华益合资设立海南益丰医疗科技有限责任公司（以下简称“海南益丰医疗”），旨在用户提供互联网医院、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理、轻问诊、患教等服务。海南益丰医疗认缴注册资本1,000.00万元，其中公司认缴出资900.00万元，占注册资本的90.00%；海南华益认缴出资100.00万元，占注册资本的10.00%。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会与股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资各方的基本情况

1、益丰大药房连锁股份有限公司

注册资本：378,922,506.00元人民币

住所：长沙高新开发区金洲大道68号

企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：高毅

成立日期：2008年6月20日

主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；医疗器械销售；凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械零售；食盐零售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售、食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票务服务；水生野生动物的经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；企业管理咨询服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业中介服务；企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务、综合医院、康复中心、社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；房屋及柜台租赁服务和相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、海南华益贸易有限公司

注册资本：1,000,000.00元人民币

住所：海南省海口市美兰区人民路街道海甸岛人民大道35号国际大厦709

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴奇波

成立日期：2019年9月4日

主营业务：体外诊断试剂经营，零售第一类医疗器械，零售医药及医疗器材，批发日用家电，营养和保健品批发，批发化妆品及卫生用品，批发计算机、软件及辅助设备，批发机械设备、五金产品及电子产品，零售装饰装修材料、用品，医疗设备租赁，零售第三类器械。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海南华益由三名自然人投资设立：

（1）朱一民

身份证号：460007*****2296

现任海南益丰医疗董事,持有海南华益40%股份。

（2）吴奇波

身份证号：460003*****8514

现任海南华益法定代表人，海南益丰医疗董事，持有海南华益30%股份。

（3）陈青

身份证号：430624*****976X

持有海南华益30%股份。

三、设立公司的基本情况

海南益丰医疗于近日已经完成工商注册登记，并领取了海南省市场监督管理局核发的营业执照具体情况

1、公司名称：海南益丰医疗科技有限责任公司

2、统一社会信用代码：91460000MA5TD2A889

3、注册资本：1,000.00万元人民币

4、法定代表人：王永辉

5、住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢5001

6、企业性质：其他有限责任公司

7、成立日期：2019年9月17日

8、营业期限：长期

9、经营范围：其他未列明专业技术服务业，医疗、医药咨询服务，医疗行业软件开发，健康咨询，养生保健服务，应用软件开发，互联网数据服务，信息技术咨询服务，百货零售，物联网技术服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：益丰药房认缴900.00万元，占注册资本的90.00%；海南华益认缴100.00万元，占注册资本的10.00%。

四、设立子公司的目的、对本公司的影响及风险分析

海南益丰医疗系依据国务院常务委员会议确定的“互联网+医疗健康”相关文件精神以及海南省支持政策而设立,旨在拓展公司“互联网+医疗”相关业务，为广大用户提供互联网医院、处方流转平台、家庭私人医生、健康管理、轻问诊、患教等服务，致力于为用户提供高质量、高效率、便捷的医疗服务和优质的健康咨询管理，通过互联网技术降低用户医疗成本，提高用户体验。同时，海南益丰医疗拟开展的业务将有利于为线下连锁药店提供“互联网+医疗健康”支持服务,提升药店的专业服务能力, 帮助药店提升用户的信赖度和忠诚度，进一步实现公司及股东利益*化。本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

本次设立子公司系公司业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及市场环境变化等带来的风险，公司将通过不断引进*人才、不断完善法人治理结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2019年9月19日

通过大数据挖掘，得出2021年分红率排名前30的基金如下，其中分红率*的为银河银泰混合（代码150103）57.00%, 第30名则为鹏华价值优势混合(LOF)（代码160607）27.28%：

注：数据获取时间为2021-03-02.

各位读者朋友如需要其他相关数据，请在评论区留言或者给作者私信，作者将尽力满足大家的需求。数据挖掘需要时间和精力，烦请各位读者朋友们点赞和关注，谢谢。

通过大数据挖掘，得出2021年分红率排名前30的基金如下，其中分红率*的为银河银泰混合（代码150103）57.00%, 第30名则为鹏华价值优势混合(LOF)（代码160607）27.28%：

注：数据获取时间为2021-03-02.

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