金禾转债(600865)金禾转债怎样
金禾转债(600865)金禾转债怎样
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证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-002
债券代码：128017 债券简称：金禾转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：21.97元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。
根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。
因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。
因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。
因实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。
因实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2021年5月21日起由原来的22.42元/股调整为21.97元/股。
二、金禾转债转股及股份变动情况
截至2021年12月31日，金禾转债尚有551,888,700元挂牌交易。2021年第四季度，金禾转债因转股减少90,400元，转股数量4,111股，剩余可转债余额551,888,700元。
公司2021年第四季度股份变动情况
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。
四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二二二年一月五日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-001
安徽金禾实业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月18日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划。回购股份价格不超过人民币45.00元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年6月23日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将公司回购股份进展情况公告
一、回购公司股份的进展情况
截至2021年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,207,300股，占公司目前总股本的0.39%，*成交价为33.90元/股，*成交价为28.19元/股，成交金额67,815,775.40元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的45.00元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司*回购股份事实发生之日（2021年7月16日）前五个交易日（2021年7月9日至2021年7月15日）公司股票累计成交量为41,915,058股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过*回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（10,478,764股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
百大集团(600865.SH)发布2022年半年度报告，实现营业收入1.11亿元，同比下降12.34%。归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，同比增长22.02%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4573.4万元，同比下降11.57%。基本每股收益0.32元/股。
报告期内，营业收入下降主要系受疫情影响，公司下属杭州百货大楼销售收入下降，以及杭州大酒店物业租金部分减免所致。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-029
债券代码：128017 债券简称：金禾转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前“金禾转债”转股价格为：22.96元/股
2、调整后“金禾转债”转股价格为：22.42元/股
3、转股价格调整起始日期：2020年4月16日
一、关于“金禾转债”转股价格调整的相关规定
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券（债券简称：金禾转债，债券代码：128017），根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，金禾转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整原因及结果
公司分别于2020年3月4日、2020年3月27日召开第五届董事会第九次会议和2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司将实施2019年权益分派方案，拟向全体股东（股权登记日总股本扣除公司回购账户持有的公司股份）每10股派发现金人民币5.40元（含税）。股权登记日为2020年4月15日，除权除息日为2020年4月16日。根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，金禾转债的转股价格将于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股，具体计算过程
P1=P0-D=22.96-0.538283≈22.42元/股。
每股派送现金股利的具体计算依据详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派实施公告》。
调整后的转股价格于2020年4月16日生效。“金禾转债”自2020年4月8日至2020年4月15日期间暂停转股，2020年4月16日起恢复转股。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二二年四月九日
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如果投资者希望在二级市场买入可转债，但面对不同价位的可转债，可能会眼花缭乱，难以下手。本文对各种类型的可转债进行了分类，希望对读者有所帮助。
代 码 转债名称 转债价110030格力转债105.46128021兄弟转债101.30110032三一转债127.53128014永东转债105.81110040生益转债112.31113014林洋转债120.50128017金禾转债119.00123001蓝标转债96.90128015久其转债97.00110033国贸转债120.01………………
表1 各种可转债
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先讲几个概念：
转债面值： 可转债发行时赋予的面值，一般定为100元一张。
转债价格： 可转债二级市场交易价格，可能低于面值，也可能高于面值。
正股：可转债转股后变成的股票。例如，宁行转债转股后变成宁波银行。
转股价： 可转债发行时预先约定的，用于计算可转换成正股数量的价格。比如，宁行转债约定的初始转股价为18.45元每股，如果投资者持有宁行转债10张，共计面值为100*10=1000元，可以转换为1000/18.45=54股。
转股价值： 假定投资者把可转债转换为正股，并且在二级市场价格卖出正股，所获得的现金价值。假如宁波银行二级市场交易价格为18.00元，则转股价值可以通过公式计算，正股价×（面值÷转股价）=18 * (100 / 18.45) = 97.56元。
打一个比方，某超市向顾客出售一种购物券，100元1张，面值也为100元，持有该券的顾客可以1元的价格兑换1瓶矿泉水，6年有效期，在有效期内，每年派发给顾客1.5元每张的理想，如果完成没有购买，顾客将以105元每张的价格卖给超市。
这种方式下，超市发行的购物券可以类比成一种可转债，正股则为矿泉水，转股价1元每股，假如目前矿泉水实际卖价为1.5元每瓶，转股价值为 1.5*(100/1) = 150元。
宁行转债超市购物券正股宁波银行矿泉水面值100100转股价18.451正股价181.5转股价值97.56150每年利息1.51.5赎回价格105105
表2 超市购物券与可转债的类比
2
可转债在二级市场上的交易中，因为可转债有债券属性，投资者更愿意持有可转债，一般交易价格相对于转股价值有一定溢价。例如最近上市的泰晶转债交易价格为：102.51 元，转股价值为：95.16 元，溢价为：102.51-95.16=7.35，溢价率为 102.51÷95.16-1=7.72%。
可转债按照转股价值的区间和溢价率，可以分为偏股型、平衡型、偏债型和修正转股博弈型。图1 显示了各种可转债类型及相互转换途径。
图1 可转债类型及相互转换 （点击可放大查看）
图形解读
偏股型
偏股型可转债的转股价值在110以上。此时转债溢价较低。如果转股价值在130以上，考虑到赎回条款，转债溢价会接近于0。此类可转债股性活跃，价格相对面值较高，债券属性基本可以忽略，所以称为偏股型可转债。
如果转股价值下跌，转债价格也随之下跌，偏股型转债就变成为平衡型转债。
如果转股价值上涨，超过了强制赎回条款中的130，则可能被发行人强制赎回,，从而导致该可转债退市。
例如，三一转债价格127.53 元，转股价值127.46 元，溢价率0.06%。
平衡型
平衡型可转债的转股价值在90-110之间。此时转债溢价较适中。
如果转股价值上涨，转债价格也随之上涨，上涨幅度小于前者的涨幅，溢价率降低，变成偏股型转债。
如果转股价值下跌，转债价格也随之下跌，下跌幅度小于前者的下跌幅度，溢价率升高，变成偏债型转债。
所以称为平衡型可转债。上面提到的泰晶转债就是典型的平衡型转债。
偏债型
偏债型可转债的转股价值在90以下，此时溢价率相对较高，转债价格在面值附近或低于面值，持有可转债可以获得利息收益，价格波动与债券类似，因此称为偏债型转债。
如果转股价值下跌，因为可转债债券的保底属性，可转债价格不会随着转股价值线性降低，只会逼近可转债的纯债底部。
如果转债价值上涨，转债价格随之上涨，偏债型转债就变成为平衡型转债。
例如，久立转2转债价格95.82 元，转股价值86.62 元，溢价率 10.62%，债券收益率2.53%，就是偏债型转债。
修正转股价博弈型
修正转股价博弈型是指在转股期间，转股价值已经低于修正条件的可转债。例如，蓝标转债约定
“在本次发行的可转债存续期间,当发行人 A 股股票在任意连续 20 个交易日 中有至少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,发行人董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交发行人股东大会表决。”
当前蓝标转债，价格96.90 元，转股价值58.75 元，溢价率64.93%，债券收益率3.87%，转股价 9.77元，正股价5.74，已经低于9.77*0.85=8.30元，就是修正转股价博弈型转债。
如果修改转股价通过了股东大会表决，则转股价实现向下修正，该转债就变成平衡型转债。
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以上简要地介绍和分析了各种类型可转债，读者可根据自己的风险偏好选择可转债类型，构建可转债组合投资，在低风险的情况下实现高收益。
可转债的深入分析，敬
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