嘉实基本面50(中科招商基金)嘉实基本面50是指数基金吗
嘉实基本面50(中科招商基金)嘉实基本面50是指数基金吗
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08月12日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金08月11日上涨1.36%，现价1.548元，成交8.22万元。当前本基金场外净值为1.5686元，环比上个交易日上涨1.59%，场内价格溢价率为0.03%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌4.69%，近3个月本基金净值下跌1.99%，近6月本基金净值下跌11.39%，近1年本基金净值下跌2.55%，成立以来本基金累计净值为1.5686元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-7.17%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.98%）、招商银行（持仓比例5.23%）、兴业银行（持仓比例4.74%）、中国建筑（持仓比例4.32%）、万科A（持仓比例3.51%）、工商银行（持仓比例3.50%）、交通银行（持仓比例3.33%）、民生银行（持仓比例2.83%）、格力电器（持仓比例2.72%）、上汽集团（持仓比例2.69%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%，年化跟踪误差为1.25%。
基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模*的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
日前，知名本土私募巨头中科招商披露了其2021年年报，总收入6.32亿元，归属于母公司的净利润为2.20亿元，截至2021年12月31日，公司总资产为144.50亿元，净资产为133.31亿元，归属于母公司股东的每股净资产1.20元，公司及在管基金已投项目中新增8家企业上市，4家企业过会。
2017年，中科招商经历了被强制退市的至暗时刻，虽然过去四年多，中科招商遭受了诸多非议，也饱受不少股东的质疑和责骂，但回看这四年，逐年向好的年报业绩依旧展示了其本土私募第一梯队的发展韧性。
2018年的股东大会上，为应对退市困境，中科招商董事长单祥双提出了““瘦身、变现、引战、上市、分红”十字经营理念，如今，很多股东关心公司经营情况到底怎样了？这次，就从中科招商这几年的年报和媒体公开报道的信息，逐一做下梳理。
在瘦身方面，根据公司年报披露，2021年较2020年度，职工薪酬下降了7.86%，在特殊情况的大背景下这个下降幅度其实并不大，也佐证了公司的管理层、业务骨干人员保持着稳定，这对一个正在披荆斩棘，艰难向上的企业至关重要，毕竟如果人心散了，队伍就不好带了。
在变现和分红方面，2021年度中科招商处置股票、股权等资产回收款项约12亿元，以合适的价格处置资产回收现金，是私募基金“融投管退”这个循环的关键环节，也是公司能够持续经营的保证。在分红方面，中科招商拟按2021年度净利润2.2亿的22%进行分红，连续四年兑现了其分红承诺。在不少分析机构和股东看来，分红的兑现既是责任，也是其经营成绩逐年向好的有力证明。
对于中小股东来说，更加关心的是引入战略投资者以及重新上市的进度。可惜的是，从公开信息披露来看，中科招商引入战略投资者的工作未有重大进展，按照公司对外的说法，因股东人数太多，以目前的股权结构，公司短期内也难以实现在境内外上市的目标。不过，为了解决中小股东的流动性问题，中科招商正在积极推动内部资产重组和业务重组，一个是原有PE资产的重组和拟推动上市，一个是打造产业板块，以期通过新的投资布局创造新的利润点，争取早日解决股东流动性难题。
由曾经市值一度突破1380亿的高光*走到至暗时刻，再到现在走出阴霾要再创辉煌，中科招商正在经历一场阵痛和蜕变，这需要经营管理层的智慧，也需要勇气去面对诸多挑战。对中科招商来说，唯有敬畏市场，务实经营，方能扭转乾坤，回馈股东。
08月04日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金08月03日下跌0.96%，现价1.57元，成交14.73万元。当前本基金场外净值为1.5313元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为1.55%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌8.55%，近3个月本基金净值下跌7.23%，近6月本基金净值下跌8.13%，近1年本基金净值下跌2.05%，成立以来本基金累计净值为1.5313元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-6.97%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.98%）、招商银行（持仓比例5.23%）、兴业银行（持仓比例4.74%）、中国建筑（持仓比例4.32%）、万科A（持仓比例3.51%）、工商银行（持仓比例3.50%）、交通银行（持仓比例3.33%）、民生银行（持仓比例2.83%）、格力电器（持仓比例2.72%）、上汽集团（持仓比例2.69%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%，年化跟踪误差为1.25%。
基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模*的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
08月04日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金08月03日下跌0.96%，现价1.57元，成交14.73万元。当前本基金场外净值为1.5313元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为1.55%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌8.55%，近3个月本基金净值下跌7.23%，近6月本基金净值下跌8.13%，近1年本基金净值下跌2.05%，成立以来本基金累计净值为1.5313元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-6.97%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.98%）、招商银行（持仓比例5.23%）、兴业银行（持仓比例4.74%）、中国建筑（持仓比例4.32%）、万科A（持仓比例3.51%）、工商银行（持仓比例3.50%）、交通银行（持仓比例3.33%）、民生银行（持仓比例2.83%）、格力电器（持仓比例2.72%）、上汽集团（持仓比例2.69%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%，年化跟踪误差为1.25%。
基本面50指数为首只内地基本面指数，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模*的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
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