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关于旗下部分基金估值调整情况的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2018年7月24日起,对本公司旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的股票“康泰生物(代码:300601)”进行估值调整,调整后的估值价格为46.94元。
待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一八年七月二十五日
关于大成景源灵活配置混合型证券投资
基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告
公告送出日期:2018年7月25日
1.公告基本信息
■
2.其他需要提示的事项
1、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定:自2018年7月26日起取消单个账户申购(含定期定额申购)、基金转换转入大成景源灵活配置混合型证券投资基金的金额累计(含该账户存量份额市值)应不超过5万元(含本数)的限制。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2018年7月25日
天天基金网可以很方便的查询某基金的历史净值:
如何将这些历史数据下载到本地,进行进一步的分析呢?
API的消费,可以使用nodejs的request工具库,代码
var config = require("../config.js");var request = require('request');var log = require("./log.js");function sendRequest(sRequestUrl) { var oRequestOption = { url: sRequestUrl, method: "GET" }; return new Promise(function(resolve,reject){ var requestC = request.defaults({jar: false}); log("sRequestUrl: " + sRequestUrl ); requestC(oRequestOption,function(error,response,body){ if(error){ log("Error occurred when accessing url: " + sRequestUrl); reject(error); } log("response: " + body); resolve(body); }); });}module.exports = sendRequest;
我想把某基金从建立至今的历史净值全部下载,但是这个网站只提供了分页查询数据的API:
所以我编写了另一个函数:getRawDataWithHTMLFormatPerPage,输入参数是页的索引:
调用sendRequest将数据取回来之后,通过then交由parsePerDayDataFromHTMLResponse进行去噪处理:
该函数将历史日期,当天的基金单位净值,累计净值和涨跌幅从API结果中提取出来,插入一个数组中,最后返回该数组。
最后,在一个for循环里,请求每页的历史数据,将结果分别写入一个个text文件里:
text文件里的基金数据如下图所示:
下一步,我会将这些text文件合并成另一个单独的text文件,并对历史数据做进一步的分析。
08月10日讯【市场离任情况】巨灵财经数据显示,本月有16家基金公司,旗下32位基金经理离任,较上月变化-70.64%,涉及到72只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
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张峰 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张峰 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)C | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张峰 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)A | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
林材 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 2022-08-05 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
林材 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 2022-08-05 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
陈轶平 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
陈轶平 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
张俊杰 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
张俊杰 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
张俊杰 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
金梓才 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 2022-08-06 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
李曈 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 2022-08-03 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王予柯 | 011963 | 广发稳裕混合C | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
王予柯 | 002622 | 广发稳裕混合A | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
张羽翔 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
吴萍萍 | 400006 | 东方金账簿货币B | 2022-08-03 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2022-08-03 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
陈会荣 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
陈会荣 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
陈会荣 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010* | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
汪伟 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
汪伟 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
汪伟 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
汪伟 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
周琛 | 005896 | 平安合慧定开债 | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 005077 | 平安合韵 | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 012470 | 平安财富宝货币C | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 000759 | 平安财富宝货币A | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
陈旭 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
陈旭 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
观富钦 | 010236 | 广发电子信息传媒产业精选股票C | 2022-08-05 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
观富钦 | 005310 | 广发电子信息传媒产业精选股票A | 2022-08-05 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
邓宇翔 | 004789 | 富荣沪深300指数C | 2022-08-06 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
邓宇翔 | 004788 | 富荣沪深300指数A | 2022-08-06 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
高翔 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
方昶 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 2022-08-05 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
宁君 | 010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
宁君 | 010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
朱斌全 | 002172 | 海富通新内需灵活配置混合C | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
朱斌全 | 519130 | 海富通新内需灵活配置混合A | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
闫冬 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
闫冬 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
尚琼 | 008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
尚琼 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
尚琼 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
徐静远 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
徐静远 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
张慕禹 | 010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张慕禹 | 010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
罗英宇 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
罗英宇 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
彭玮 | 007741 | 天弘信益C | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
彭玮 | 007740 | 天弘信益A | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
JINYA | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 008609 | 广发养老2040(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 007250 | 广发养老2050(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 006298 | 广发稳健养老(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
陆琦 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
陆琦 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
陆琦 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2022-08-10 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
胡永杰 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 2022-08-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
胡永杰 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 2022-08-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
陈林海 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
陈林海 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
基金
关于旗下部分基金估值调整情况的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2018年7月24日起,对本公司旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的股票“康泰生物(代码:300601)”进行估值调整,调整后的估值价格为46.94元。
待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。敬请投资人注意投资风险。
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关于大成景源灵活配置混合型证券投资
基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告
公告送出日期:2018年7月25日
1.公告基本信息
■
2.其他需要提示的事项
1、为满足广大投资者的投资需求,本公司决定:自2018年7月26日起取消单个账户申购(含定期定额申购)、基金转换转入大成景源灵活配置混合型证券投资基金的金额累计(含该账户存量份额市值)应不超过5万元(含本数)的限制。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2018年7月25日
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