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央广网北京8月22日消息(
而这已经不是蔡嵩松第一次接管迷你基金。7月,蔡嵩松刚接管了规模不足200万的诺安优化配置。如今,蔡嵩松旗下所管基金已达到五只,成为一名“一拖五”基金经理。
派出蔡嵩松接管诺安优化配置后,该只基金净值迅速反弹,但这也使得诺安基金面临不少争议。有业内人士指出,诺安基金对单个基金经理的依赖程度过高,而这将成为一把“双刃剑”。
诺安积极回报今年业绩不佳
还遭遇规模缩水困境
8月20日,诺安基金发布公告称,诺安积极回报混合基金经理由宋德舜变更为蔡嵩松。
该只基金成立于2016年9月22日,成立时由李玉良担任基金经理,2019年8月27日,该基金的基金经理变更为宋德舜。
长期来看,该只基金业绩表现尚可。据Wind数据,截至8月19日,该只基金A类份额成立以来总回报达79.6%,在1111只同类基金中排名第430。
但今年以来,该只基金的业绩表现大幅落后于业绩基准,在行业内也排名垫底。据Wind数据,今年以来,截至8月19日,该只基金A类份额的回报为-13.86%,在2203只同类基金中排名第1607。与基准比较来看,该只基金今年以来跑输业绩基准5.52个百分点。
业绩表现不佳之际,该只基金也正面临规模大幅缩水的困境。2021年末,该只基金的总管理规模达9550.61万元。而今年二季度末,该只基金的总管理规模已经缩水至6177.63万元,缩水幅度达35%。
A类份额遭遇大额赎回,是该只基金规模缩水的重要原因。去年年末,该基金A类份额达2101.23份,C类份额达2485.29份。截至今年二季度末,该基金A类份额大幅缩水至396.96万份,缩水幅度超80%,而C类份额却实现小幅增长,增至2846.04万份。其中,今年一季度,该基金A类份额遭遇大额赎回,总赎回份额达1709.21万份,一季度份额净减少1680.76万份。
据该基金2021年年报,截至去年末,该基金A类份额的机构投资者持有份额占比79.33%,C类份额达99.94%。
值得注意的是,该只基金二季度对股票资产进行了清仓,有分析认为,这或许是为了更换基金经理做准备。今年一季度末,该基金权益资产占总资产比例达89.98%,而在二季度末,该基金权益资产占总资产的比例就骤降至0.12%。二季报显示,报告期内,本基金主要配置蓝筹股票或短期国债,控制组合下行风险,积极参与新股申购,谋求基金资产的长期增值。
蔡嵩松7月接任“超迷你”基金
该产品净值已迅速反弹
此次接任诺安积极回报混合的基金经理,并非蔡嵩松*“临危受命”。今年7月,他还接管了一只迷你基金,并已带领该只基金实现净值反弹。
7月2日,诺安基金发布公告,诺安优化配置混合的基金经理由吴博俊变更为蔡嵩松。8月3日,该只基金又增聘基金经理刘慧影。截至目前,该只基金由蔡嵩松与刘慧影共同管理。
蔡嵩松接任前,该只基金年内业绩表现大幅跑输基准。据Wind数据,今年年初至7月1日,该只基金回报为-19.84%,跑输基准12.34个百分点。
这只基金也遭遇了规模缩水的困境。2021年三季度末该只基金规模达9120万,而当年四季度末,该只基金的规模骤降至636.50万元,今年二季度末,该只基金的管理规模更是缩水至148.17万元。
自蔡嵩松接任以来,截至8月19日,该只基金的区间回报已达到13%,在同类3178只基金中排名第33。
有业内人士指出,让明星基金经理接管迷你基金,可能是为了用明星效应挽救迷你基金的规模缩水“颓势”。
该基金曾在二季报中警示“规模困境”。截至2022年06月30日,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。基金管理人积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等,并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
但上述业内人士也表示:“理论上讲,让明星基金经理接管迷你基金,短期内有助于迷你基金的规模回升。但一拖多也会分散基金经理的精力,如果基金经理最终未能为投资者创造实打实的回报,那么规模回升也可能只是昙花一现。”
Wind数据显示,今年7月以前,蔡嵩松共管理3只基金,而在近期连续接管两只基金后,其管理基金数量已增至5只。
过度依赖明星惹争议
诺安仍面临窘境
蔡嵩松是诺安基金最知名的基金经理,今年连续两次接任迷你基金,担任带领迷你基金“走出困境”的任务,也一定程度上展现了诺安基金对他个人的依赖。
此外,*的管理规模数据也能体现出诺安基金对蔡嵩松的依赖程度。截至二季度末,诺安非货管理规模为659.84亿元,而蔡嵩松一人便独占305亿元,占比超46%。
而今年以来,蔡嵩松旗下产品收益不佳,这也为诺安基金带来许多负面评论。
截至8月19日,诺安创新驱动今年以来收益为-38.61%,跑输基准30.27个百分点,在2202只同类基金中排名倒数第二;诺安成长今年以来收益为-27.10%,跑输基准17.28个百分点,在行业内也排名垫底,在2673只同类基金中排名第2645;诺安和鑫今年以来收益为-20.01%,跑输基准11.67个百分点,在2203只同类基金中排名2036。
虽然业绩表现较差,但蔡嵩松旗下基金上半年还是获得大量净申购,可见不少“粉丝”对蔡嵩松的未来业绩表现依然充满信心。Wind数据显示,诺安成长一季度、二季度净申购份数分别约为21.08亿、13.56亿份;诺安和鑫一季度、二季度净申购份数分别约为2.39亿份和1.48亿份;诺安创新驱动一季度、二季度净申购份数分别约为8711.42万份和518.69万份。
投资者在“越跌越买”,但由于净值回撤过多,蔡嵩松上半年还是遭遇了管理规模缩水。去年四季度末,蔡嵩松管理总规模达318.79亿元,而今年二季度末已小幅缩水至305.53亿元。
明星基金经理业绩表现不佳之际,诺安基金也正面临利润大幅缩水的困境。
8月18日,持有诺安基金20%股权的大恒科技披露半年报。财报显示,诺安基金今年上半年实现营业收入5.02亿元,同比增长7.24%,但净利润仅为1.28亿元,同比大降42.29%。
上半年,诺安基金整体还遭遇了规模缩水。同花顺iFind数据显示,截至2022年二季度,诺安基金共有非货币型基金56只,规模659.84亿元,相比2021年底下降了近30亿元。其中,混合型基金的规模从去年底的465.7亿元下降到429.29亿元。
上述人士指出,“对于中型基金公司,培养出明星基金经理,能带领公司迅速实现规模增长和利润增长,是幸运的。但在造出明星后,中型基金公司往往也会面临过度依赖个人的困境。如果明星基金经理的稳健业绩不能持续,基金公司就没法持续吃到明星基金经理的红利,没法实现利润的稳健增长。对此,中型基金公司需要未雨绸缪,提前制定应对方案,加强人才梯队建设并完善投研体系,力争培养出更多的*人才,降低对单个基金经理的依赖。”
近期,诺安基金还传出股东拟转让股权的消息。此前,大恒科技于今年6月公告转让诺安基金股权。公告显示,大恒科技拟以不低于10亿元的价格出售所持有诺安基金20%的股权。
诺安基金官网信息显示,诺安基金成立于2003年12月,其股东为中国对外经济贸易信托有限公司(40%)、深圳市捷隆投资有限公司(40%)和大恒新纪元科技股份有限公司(20%),是经中国证监会批准成立的全国性公募基金管理公司之一。
神州高铁(000008.SZ)发布公告,公司于2019年12月6日召开董事会审议通过了《关于组成联合体参与天津地铁2号线、3号线股权转让及PPP项目投标的议案》,拟投标天津地铁2号线、3号线存量TOT项目。根据天津市政府采购网2020年6月22日披露的《天津地铁2、3号线存量PPP项目(采购项目编号:TJCTZX-20191106001)中标结果公示》,中国交通建设股份有限公司(以下简称“中国交建”)为本项目中标人。
截至目前,中国交建已完成中标后股权转让和PPP项目签约等相关程序,持有天津二号线轨道交通运营有限公司(以下简称“2号线项目公司”)和天津三号线轨道交通运营有限公司(以下简称“3号线项目公司”)51%股权。
基于公司整线智能运营优势以及在天津市轨道交通深耕布局的战略规划,经与中国交建等方面洽商一致,公司及子公司神州高铁轨道交通运营管理有限公司(以下简称“神铁运营”)拟以自有资金或自筹资金出资,受让中国交建持有的2号线项目公司41%股权和3号线项目公司10%股权。
本次交易价格为上述股权评估价值加上对应的延期付款利息,其中股权评估价值约为8.2亿元,延期付款利息指的是,根据中国交建与天津市地下铁道集团有限公司签署的相关协议,中国交建中标后采用分期方式支付股权转让价款的,将按央行同期贷款基准利率(即一年期4.35%)支付延期付款期间(即自中国交建2020年8月13日(含)支付首期股权转让价款至付清全部股权转让价款之日(含)止)的利息。
1公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)为满足投资者需求,保护基金份额持有人利益,本公司决定自2019年7月5日起对大额申购、大额转换转入及大额定投业务进行限制,即单日单个基金账户单笔或多笔的累计申请金额应低于600万元,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于或等于600万元的,本基金管理人有权拒绝。
(2)诺安货币A与诺安货币B有基金份额的升级和降级业务规则,敬请投资者仔细阅读本基金的招募说明书等法律文件及相关分级公告。
(3)在本基金限制大额申购、大额转换转入及大额定投业务期间,除大额申购、大额转换转入及大额定投业务外的其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入及定投业务业务的具体时间将另行公告。
(4)投资者欲了解关于本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
(6)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由诺安基金管理有限公司负责解释。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,敬请投资者留意。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一九年七月二日
1月25日,小编了解到,诺安基金管理有限公司披露旗下89只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有80只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为诺安优选回报混合,数值达24.59%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数*40%,现任基金经理是张堃。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年,该基金主要投向智能化及人工智能、万物互联方向。良好的景气度,催化了企业成长。在这一方兴未艾的智能化浪潮中,无论是利用智能化手段优化了生产流程或者管理流程的企业还是协助这些企业的“卖铲人”都获得了丰厚的回报。 我们观察到有的企业优化了生产流程后,提升了原料和产品的库存管理能力,配合科研的投入,显著提升了竞争优势;有的仓储企业优化了管理流程后,真正将规模优势发挥出来,在某些细分领域获得了垄断的地位;有的制造企业与上游设备商一起研发了智能化设备,并取得了联名的专利权,为其新工艺提供了专利保护;无论企业是否愿意,智能化及人工智能,还有万物互联的浪潮已经席卷中国的制造业,积极参与并愿意投入资源的企业会获得先手的优势。
回顾2021年,诺安优选回报混合投资的企业中,大部分经历了原材料价格上涨,疫情,限电等不利的因素,它们中的绝大部分克服了这些困难,并取得了让人满意的成长,不仅仅是业绩上的增长,而是企业的经营管理的成长,抗风险能力的成长以及行业地位的成长,这种成长也推动该基金净值的提升。 展望2022年,我们相信这种成长为这些企业在新的一年的经营奠定了坚实的基础。随着种种企业经营困难逐步缓解,我们相信这些企业迎接市场化竞争的能力正在增强,队伍正在扩大,更健康的成长有望被更多投资者所认知。该基金将继续投向这些方向,继续参与到这些企业的成长中去,希望在新的一年,继续为投资者争取满意回报。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | -6.71 |
002051 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | -2.52 |
001411 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | -2.50 |
006008 | 诺安积极配置混合C | -1.26 |
320012 | 诺安主题精选混合 | -1.21 |
006007 | 诺安积极配置混合A | -1.06 |
001744 | 诺安进取回报混合 | -0.58 |
000971 | 诺安新经济股票 | -0.17 |
320016 | 诺安多策略混合 | -0.13 |
006737 | 诺安恒惠债券 | 0.05 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 0.07 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 0.50 |
000559 | 诺安天天宝A | 0.53 |
320002 | 诺安货币A | 0.53 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.54 |
000641 | 诺安理财宝货币B | 0.54 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.54 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.54 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.57 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.57 |
000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 0.58 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.58 |
001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 0.58 |
320019 | 诺安货币B | 0.59 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.64 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 0.68 |
005480 | 诺安联创顺鑫债券C | 0.75 |
005448 | 诺安联创顺鑫债券A | 0.80 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 0.82 |
000737 | 诺安聚利债券C | 0.91 |
000736 | 诺安聚利债券A | 1.02 |
005655 | 诺安浙享定开发起式债券 | 1.12 |
005548 | 诺安鑫享定开发起式债券 | 1.15 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 1.19 |
163211 | 诺安债C | 1.19 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 1.19 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 1.21 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 1.25 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 1.30 |
000521 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 1.33 |
163210 | 诺安纯债定期开放债券A类 | 1.36 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.37 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 1.46 |
005547 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 1.76 |
002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 1.78 |
000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合A | 1.81 |
320001 | 诺安平衡混合 | 1.82 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 2.01 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 2.17 |
010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2.17 |
010355 | 诺安中证500增强C | 2.19 |
002145 | 诺安景鑫 | 2.27 |
163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2.28 |
001351 | 诺安中证500增强A | 2.29 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2.32 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2.42 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.68 |
010351 | 诺安中证100指数C | 2.70 |
320010 | 诺安中证100指数A | 2.79 |
320007 | 诺安成长混合 | 2.82 |
006025 | 诺安优化配置混合 | 2.85 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.42 |
320021 | 诺安双利债券 | 3.53 |
001780 | 诺安改革趋势混合 | 3.54 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 3.66 |
005902 | 诺安汇利混合C | 4.15 |
005901 | 诺安汇利混合A | 4.31 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 4.35 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 4.90 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 5.22 |
320015 | 诺安行业轮动 | 5.96 |
320009 | 诺安增利债券B | 6.11 |
320008 | 诺安增利债券A | 6.21 |
320011 | 诺安中小盘精选混合 | 6.22 |
001528 | 诺安先进制造股票 | 6.33 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 7.10 |
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 7.71 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 8.72 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 9.08 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 9.08 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 10.11 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 10.50 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 10.60 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 12.70 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 13.35 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 16.01 |
012621 | 诺安先锋混合C | 21.92 |
320003 | 诺安先锋混合A | 22.03 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 24.59 |
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