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2、景顺长城资源垄断
02月12日讯 海富通收益增长证券投资基金(简称:海富通收益增长混合,代码519003)02月11日净值上涨1.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8970元,累计净值为2.5220元。
海富通收益增长混合基金成立以来收益208.35%,今年以来收益7.04%,近一月收益4.79%,近一年收益-8.59%,近三年收益12.53%。
海富通收益增长混合基金成立以来分红6次,累计分红金额29.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周雪军,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-28.05%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华侨城A(持仓比例4.67%)、荣盛发展(持仓比例4.04%)、山东路桥(持仓比例3.37%)、长川科技(持仓比例2.93%)、宝信软件(持仓比例2.87%)、天源迪科(持仓比例2.74%)、新宙邦(持仓比例2.65%)、天顺风能(持仓比例2.65%)、阳光电源(持仓比例2.57%)、太阳能(持仓比例2.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度整体市场依旧呈现单边下行的走势。截至2018年12月28日,上证综指收于2493.9点,下跌11.61%,深证成指收于7239.79点,跌幅为13.82%。中小板指收于4703.03点,下跌18.22%,而四季度创业板下跌11.39%,报1250.53点。具体来看,10月初受外围市场跌幅较大、对国内宏观经济下滑预期的担心、以及对贸易战悲观的预期等因素影响,十一假期后当周跌幅较大,上证综指和深证成指当周分别下跌7.6%和10.03%。后续因经济和贸易战层面没有明显好转预期,市场一直弱势震荡。板块上看,10月份板块普跌,而月底以白酒股为首的暴跌把偏防御的消费板块也带下来一个台阶。11月市场相对比较平稳,全月上证综指、深证成指、中小板指和创业板指变动幅度分别为-0.56%、+2.66%、+1.75%、+4.22%,但结构出现了明显分化。整体上看,以中证1000为代表的中小市值股票表现较好,板块上5G、新能源汽车、养殖以及白酒等消费品等表现相对较好;而钢铁、煤炭、银行、化工等偏周期品种跌幅较大,这主要体现了市场对宏观经济的担忧。12月份市场波动又开始加大,全月上证综指、深证成指分别下跌3.64%、5.75%,而且整月基本上为单边下跌。月初随着首批带量采购名录招标价格出台,价格跌幅远超市场预期,导致医药板块单月跌幅达10.9%,领跌市场。同时,11月份表现相对好的成长版块也出现了明显回调,市场总体依旧比较弱势。行业方面,在申万28个一级行业分类中,四季度所有板块悉数下跌。农林牧渔(-0.07%)、综合(-3.69%)、通信(-4.01%)跌幅较小;而钢铁(-18.97%)、采掘(-18.03%)、医药生物(-17.99%)跌幅居前。在四季度的操作中,本基金沿着回避经济回落、加大逆周期对冲的思路,显著提升地产、基建、通信、计算机、新能源等行业的配置仓位,同时显著降低与宏观经济关联度大的板块配置。不过,四季度整体市场的疲弱程度还是超出了预期,结构调整难以扭转基金净值的回落。
报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-9.80%,同期基金业绩比较基准收益率为-3.77%,基金净值跑输业绩比较基准6.03个百分点。基金净值跑输业绩比较基准的主要原因是四季度市场持续较弱,仓位下降程度依然不够。
Top1:景顺长城资源垄断混合(162607)跌幅:2.71% 净值:0.5390
据悉,该基金的基金经理为韩文强,该基金成立日期为2006年01月26日,该基金为混合型-偏股型,资产规模为17.99亿元(截止至:2022年03月31日)。
截止5月11日,该基金自成立以来收益率为733.39%,近一年以来收益率为-0.01%,近六个月以来收益率为2.11%,近三个月以来收益率为-7.07%,近一个月以来收益率为-8.33%。
股市有涨跌,基金净值就必然有波动。开放式基金的单位总数每天都不同,基金管理者会在当日交易截止后进行统计,并于当日或次日公布单位资产净值。
以下为5月11日两市表现最差的50只基金:
转载自《全景网》
一只接手于2015年6月上证综指5000点时的基金,在上证综指重回3200点的当下,已创出超90%的涨幅。
不仅如此,这只基金二年期、三年期、五年期排名均位列同类前10%(数据银河证券,偏股型基金(股票上限80%)(A类),2022/3/25),且被银河证券、海通证券评为三年期、五年期五星评级(2022/1)。
它就是海富通基金总经理助理周雪军掌舵的海富通收益增长混合(519003)。
均衡配置的明星基金
海富通收益增长混合基金是周雪军在海富通基金管理的第一只基金,也为这只基金打上了属于自己的标签。
周雪军是一位均衡型选手,北京大学光华管理学院财务和金融专业毕业,最早在某大型地产公司干了2年,后去了基金公司做研究员,主要覆盖地产、银行、建筑建材等行业,2012年6月开始担任基金经理,经历了多轮牛熊。2015年加入海富通基金,现任总经理助理兼公募权益投资部总监。
无论市场风格如何,周雪军都能够从容面对。2012年地产、银行大涨,2013年TMT走强,2014年金融股爆发,2015年成长加速,2016年供给侧改革,煤炭钢铁崛起,2019-2020年的消费、医药行情等,每一轮大机会他几乎都参与其中,中长期业绩愈发亮眼。
截至今年3月25日,海富通收益增长基金的周雪军任职回报达到92.16%,基金近两年净值增长率78.76%,近三年净值增长率123.81%,近五年净值增长率142.63%,同类排名分别为11/126、9/117、10/100,均为前10%!(数据银河证券,偏股型基金(股票上限80%)(A类))
同样由他管理的海富通改革驱动的业绩弹性更大,任职5年多回报达240%(数据银河证券,2016/4/28-2022/3/25)。海富通改革驱动是FOF重仓基金名单上的常客,*2021年半年报的机构持有比例更是高达95%以上。
“慢即是快”的制胜之道
如果只是一两次的踩中市场节奏,可能是运气,但若多次机会都能把握住,那很难用运气来解释。作为一位投资经验超9年的老将,周雪军已经建立起五大能力圈:大金融、大消费(含医药)、TMT、周期品和制造业。这些行业涵盖了成长、价值、周期等多个赛道,让他在不同的市场风格下都能游刃有余。
在基金管理上,周雪军有着与众不同的特点。1)他很注重组合管理,善于构建具有层次感的组合,既能保持进攻性,又不会在防守端缺位;2)行业配置较为分散,不会做很*的投资,单个行业的配置比例一般不会很高;3)善于跨行业比较,会根据公司的性价比对组合进行动态调整。
均衡配置、分散投资,很多时候给人的错觉是业绩弹性差,市场跌时不抗跌,涨时爆发力弱,但周雪军用业绩告诉我们,在投资中慢即是快的道理。而周雪军之所以能取得突出的业绩,核心原因在于他的能力边界较广,对一些行业的理解较深刻。这也是他的核心优势所在。
2021年底,周雪军总凭借优异的长期业绩,荣膺《中国基金报》颁发的“五年期股票投资*基金经理”。
数据说明:
海富通收益增长混合2016-2021年度净值增长率分别为-1.51%、11.55%、-22.44%、53.94%、69.11%、25.20%,业绩比较基准收益率分别为-3.17%、4.80%、-10.34%、16.87%、13.83%、2.64%。数据本基金定期报告。期间历任基金经理:周雪军(2015/6至今)
海富通改革驱动混合2017-2021年度净值增长率分别为17.45%、-27.57%、74.12%、89.50%、27.81%,业绩比较基准收益率分别为10.80%、-10.81%、19.71%、15.40%、-0.41%。期间历任基金经理:周雪军(2016/4至今)。数据基金定期报告。
海富通均衡甄选混合A类份额2021年度净值增长率为17.76%,C类份额2021年度净值增长率为16.89%,业绩比较基准收益率为-5.78%。2021年度业绩为自合同生效日(2021年1月26日)起计算。期间历任基金经理:周雪军(2021/1至今)。数据本基金定期报告。
海富通沪港深混合2017-2021年度净值增长率分别是25.11%、-17.12%、31.54%、32.79%、6.48%,业绩比较基准收益率分别是22.60%、-14.42%、18.70%、9.79%、-6.70%。数据本基金定期报告。期间历任基金经理:张炳炜(2016/11-2018/8)、王智慧(2016/11-2021/7)、高峥(2017/8至今)、周雪军(2018/12至今)。
风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展所有阶段。基金过往的业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,文中基金的波动性可能较大。海富通基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险,请详细阅读基金合同、招募说明书,了解基金的具体情况。
4月6日,小编了解到,海富通基金管理有限公司披露旗下108只基金产品(份额分开计算)的*一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,海富通基金管理有限公司成立于2003年4月18日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有92只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为海富通电子信息传媒产业股票A,数值达52.48%,该基金的相对业绩基准为中证TMT产业主题指数收益率*70%+中证港股通TMT主题指数收益率*15%+上证国债指数收益率*15%,现任基金经理是杨宁嘉、范庭芳。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:回顾2021年,受益于全球流动性的宽松,整体的风险偏好有所提升。宏观经济逐步下行,需求收缩、供给冲击,但中国疫情控制较好,在全球供应链的分工中有所受益,因此外需贡献了主要支撑力量,带动制造业下半年走高。
映射到市场,2021年市场指数分化较大,以结构性机会为主。大盘蓝筹和港股通跌幅较大,中小盘指数全年有较好的涨幅。具体来看,沪深300指数、中证800、创业板指、中证1000和恒生港股通等主要指数当年涨跌幅分别为-5.20%、-0.76%、12.02%、20.52%和-11.06%。 就行业表现而言,31个申万一级行业表现两极分化尤为显著。全年涨幅居于前五位的行业分别是电力设备、有色金属、煤炭、基础化工和钢铁,全年涨幅在34%-48%之间。另一边,家用电器、非银金融、房地产、社会服务和食品饮料是跌幅前五的行业,全年跌幅在-6%到-20%之间。全年行情的主线集中在成长和周期两个方向,基本围绕碳中和。一方面,成长板块中新能源车、光伏、风电、电网设备和新能源运营等板块有明显超额。此外,在传统周期中,受益于全球资源品价格上涨和能源短缺瓶颈的上游原材料、煤炭等板块也有明显超额。
而终端消费品板块,一方面下游需求低迷,另一方面受到原材料对毛利率的挤压,总体表现都比较低迷。 从业绩的角度来看,全行业业绩在2021年2季度业绩增速出现逐季收窄,周期和中游制造板块增收有增利,消费板块的盈利能力出现明显下滑。预计本轮A股净利润增速收窄还要延续到2022年下半年。 一级市场融资表现比较活跃。随着科创板对公司盈利条件的放松,注册制试点的不断深入,一批高新技术和战略性新兴产业股票发行上市,从万得统计数据来看,全年A股市场的权益融资规模,包括IPO、再融资、优先股、可转债等合计超过1.8万亿元,仅次于2016年;2021年的IPO数量达到524家,处于历史*水平。截至2021年年底,沪深两市的股票数量突破了4600支,沪深两市总市值超过90万亿元,与2021年GDP的比值接近0.8。
回顾2021年,该基金整体取得了较好的收益率。主要收益的来源是电子和新能源这两个大的行业,包括把握住了半导体板块、新能源汽车、光伏、风电等行业的投资机会,并且在各个细分领域都取得了较好的超额收益。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -19.56 |
519602 | 海富通大中华混合(QDII) | -19.45 |
501300 | 海富通美元债QDII(人民币) | -8.26 |
010287 | 海富通成长价值混合C | -7.76 |
010286 | 海富通成长价值混合A | -7.01 |
510110 | 海富通上证周期ETF | -6.31 |
519027 | 海富通上证周期ETF联接 | -6.04 |
162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -3.75 |
010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | -3.56 |
519011 | 海富通精选混合 | -3.41 |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | -2.04 |
010221 | 海富通消费核心混合C | -1.33 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | -0.91 |
519015 | 海富通精选贰号混合 | -0.72 |
519056 | 海富通内需热点混合 | -0.70 |
010220 | 海富通消费核心混合A | -0.52 |
519060 | 海富通纯债债券C | 0.33 |
519061 | 海富通纯债债券A | 0.68 |
007226 | 海富通中短债债券C | 1.55 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1.67 |
007227 | 海富通中短债债券A | 1.79 |
519505 | 海富通货币A | 1.87 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2.10 |
519506 | 海富通货币B | 2.12 |
004770 | 海富通添益货币A | 2.21 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 2.36 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 2.44 |
004771 | 海富通添益货币B | 2.46 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 2.54 |
004264 | 海富通瑞合纯债 | 2.63 |
008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2.72 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 2.82 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 2.86 |
008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2.94 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 3.03 |
519226 | 海富通瑞利债券 | 3.13 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 3.29 |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 3.29 |
519220 | 海富通聚利债券 | 3.33 |
519225 | 海富通集利债券 | 3.71 |
005277 | 海富通融丰定开债券 | 3.76 |
519223 | 海富通欣荣混合C | 3.79 |
519224 | 海富通欣荣混合A | 4.00 |
004512 | 海富通沪深300指数增强C | 4.32 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 4.42 |
005842 | 海富通弘丰定开债券 | 4.51 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 4.56 |
006219 | 海富通鼎丰定开债券 | 4.56 |
001976 | 海富通一年定开债券C | 4.60 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 4.67 |
519136 | 海富通瑞丰债券 | 4.75 |
519137 | 海富通瑞福债券 | 4.88 |
005485 | 海富通恒丰定开债券 | 4.94 |
002172 | 海富通新内需混合C | 4.94 |
519130 | 海富通新内需混合A | 4.96 |
002339 | 海富通安颐收益混合C | 4.98 |
519051 | 海富通一年定开债券A | 5.02 |
519050 | 海富通安颐收益混合A | 5.05 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 5.19 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 5.29 |
009157 | 海富通富泽混合C | 5.32 |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 5.44 |
009155 | 海富通富盈混合C | 5.64 |
007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 5.72 |
009156 | 海富通富泽混合A | 5.74 |
005220 | 海富通聚优精选混合FOF | 5.83 |
519221 | 海富通欣益混合C | 5.87 |
519222 | 海富通欣益混合A | 6.07 |
009154 | 海富通富盈混合A | 6.07 |
519139 | 海富通沪港深混合 | 6.48 |
007090 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 6.56 |
519228 | 海富通欣享混合C | 6.59 |
519229 | 海富通欣享混合A | 6.70 |
519025 | 海富通领先成长混合 | 6.74 |
005080 | 海富通量化多因子混合C | 6.89 |
519134 | 海富通富祥混合 | 7.02 |
008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 7.18 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 7.39 |
005081 | 海富通量化多因子混合A | 7.74 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 7.82 |
519013 | 海富通风格优势混合 | 7.92 |
519007 | 海富通强化回报混合 | 7.97 |
515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 8.14 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 8.53 |
519026 | 海富通中小盘混合 | 9.55 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.90 |
010131 | 海富通惠增一年定开C | 11.29 |
010130 | 海富通惠增一年定开A | 11.73 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 12.27 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 13.16 |
009004 | 海富通中证500增强C | 20.85 |
519034 | 海富通中证500指数增强A | 21.14 |
005287 | 海富通创业板增强C | 21.27 |
005288 | 海富通创业板增强A | 21.76 |
005188 | 海富通量化前锋股票C | 21.87 |
005189 | 海富通量化前锋股票A | 22.35 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 23.06 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 23.56 |
519003 | 海富通收益增长混合 | 25.20 |
519005 | 海富通股票混合 | 27.07 |
519033 | 海富通国策导向混合 | 27.36 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 27.68 |
519133 | 海富通改革驱动混合 | 27.81 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 28.70 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 45.17 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 45.75 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 51.28 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 52.48 |
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