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8月13日基金净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一周增长率 | 近一月增长率 | 近一季增长率 | 近半年增长率 |
0.646 | -0.92% | 0.646 | 2.05% | -3.15% | -18.33% | -0.62% |
每日基金净值查询070012,嘉实海外基金净值趋势查询:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2015/8/12 | 0.646 | 0.646 | -0.92% |
2015/8/11 | 0.652 | 0.652 | 1.09% |
2015/8/10 | 0.645 | 0.645 | 1.42% |
2015/8/7 | 0.636 | 0.636 | 0.95% |
2015/8/6 | 0.63 | 0.63 | -0.47% |
2015/8/5 | 0.633 | 0.633 | 0.48% |
2015/8/4 | 0.63 | 0.63 | 0.48% |
2015/8/3 | 0.627 | 0.627 | -1.72% |
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酒鬼
8月19日盘中消息,13点19分国光电器(002045)封涨停板。目前价格16.58,上涨10.02%。其所属行业消费电子目前下跌。领涨股为朗特智能。该股为元宇宙,VR&AR,黑色家电概念热股,当日元宇宙概念上涨1.48%,VR&AR概念上涨0.81%,黑色家电概念上涨0.62%。
资金流向数据方面,8月18日主力资金净流入1.84亿元,游资资金净流出9944.57万元,散户资金净流出8456.06万元。
近5日资金流向一览
国光电器主要指标及行业内排名
国光电器(002045)个股
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08月25日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月23日下跌0.80%,现价0.749元,成交10537.27万元。当前本基金场外净值为0.7569元,环比上个交易日上涨1.14%,场内价格溢价率为-1.04%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值下跌7.93%,近3个月本基金净值上涨5.52%,近6月本基金净值下跌9.62%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7569元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-24.31%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.16%。
08月04日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月02日上涨2.04%,现价0.737元,成交22031.47万元。当前本基金场外净值为0.7424元,环比上个交易日下跌2.07%,场内价格溢价率为-0.73%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值下跌14.34%,近3个月本基金净值下跌2.03%,近6月本基金净值下跌14.39%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7424元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-25.76%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-24.19%。
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