002314，002314南山控股千股千评

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8月13日丨南山控股(002314.SZ)公布，2021年8月12日，公司接到控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司的通知，其于当日以自有资金通过大宗交易方式受让了全资下属公司上海南山房地产开发有限公司所持公司2707.78万股股份，增持比例达公司总股本1%。

该次权益变动属于公司股份在公司控股股东及其下属全资公司之间的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化。

南山控股2022年8月15日在深交所互动易中披露，截至2022年8月10日公司股东户数为6.18万户，较上期（2022年7月29日）减少1918户，减幅为3.01%。

南山控股股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年8月10日房地产行业上市公司平均股东户数为6.6万户。其中，公司股东户数处于4.5万~6万区间占比*，为24.30%。

房地产行业股东户数分布

股东户数与股价

自2022年6月30日以来，公司股东户数连续4期下降，截至目前减幅为9.18%。2022年6月30日至2022年8月10日区间股价下降14.49%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年8月10日，公司*总股本为27.08亿股，其中流通股本为13.38亿股。户均持有流通股数量由上期的2.1万股上升至2.17万股，户均流通市值7.67万元。

户均持股金额

南山控股户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年8月10日，房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.7万元。其中，28.04%的公司户均持有流通股市值在10万~17万区间内。

房地产行业户均流通市值分布

深股通持股

2022年8月10日，深股通持有南山控股的股份数量为1860.81万股，占流通股本的0.68%，较上期（2022年7月29日）的1916.09万股下降2.89%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

2022-02-20西南证券股份有限公司沈猛对南山控股进行研究并发布了研究报告《高端仓储物流标杆，布局光伏开启新增长》，本报告对南山控股给出买入评级，当前股价为4.01元。

南山控股(002314)

推荐逻辑：1）增发收购布局新能源产业，积极开发光伏业务，自有屋顶资源可实现近1GW装机量，打造营收增长新窗口。2）高端仓储行业领先，物流园区运营成熟，布局全国稳中求进。3）销售金额高速增长，拿地积极土储充沛，背靠南山资源优质。

增发中国核能科技，光伏业务开创新局。2021年公司拟通过定增中国核能科技，成为第一大股东，布局光伏业务。中国核能科技深耕光伏发电领域多年，截至2021H1管理各类光伏及风力电站45座，总装机容量达到520MW，可与公司实现深度协同。公司场地资源丰富，截至2021H1，公司运营、管理和规划在建的仓储物流园区面积共760万平方米，规划在建、待建及运营产业园区面积约162万平方米，可实现约0.9GW，此外公司还拥有母公司南山集团等工商业屋顶作为潜在可拓展资源。公司第二大股东普洛斯拥有分布式光伏项目开发经验，已逐步在全国15个省市稳定运营分布式光伏发电项目，2021年底累计开发规模约达到1GW，可赋能公司新业务发展。

仓储物流规模扩张，REITs助力资产升值。2021H1公司凭借宝湾物流平台，累计运营、管理和规划在建（含待建项目）仓储面积共760万方，同比增长11.8%；仓库出租率维持高位，达到93.1%，公司仓储物流网络体系不断完善。同时，宝湾物流2020年成功发行类REITs，全年归母净利润同比增长2,137%；公司继续积极探寻融资通道多样化，助力高端仓储物流业务发展。

销售金额持续攀升，拿地速度稳中有进。2021H1公司实现销售额67.2亿元，同比增长258.0%；权益销售金额55.8亿元，同比增长197.0%；销售面积26.1万方，同比增长122.7%。公司累计土储占地面积130万方，同比增长73.8%；其中，华中地区占比46.6%，华东地区占比38.5%，成都占比10.8%，东莞占比4.1%，区域深耕特色依旧突出，全域辐射趋势日渐显著。

盈利预测与投资建议：预计2021-2023年公司归母净利润分别为6.8/7.5/8.0亿元，增速分别为-47.8%/10.0%/7.4%，综合考虑开发业务、物流仓储及光伏业务的分部估值，公司总市值为140.1亿元，对应每股5.17元，*覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：定增推进不及预期、销售回款不及预期、物流仓储出租不及预期等。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为5.47。证券之星估值分析工具显示，南山控股（002314）好公司评级为2.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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