基金163804(中欧基金管理有限公司)163805基金分红公告

2022-08-20 12:12:35 股票 xcsgjz

基金163804



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11月06日讯 中银收益混合型证券投资基金(简称:中银收益混合A,代码163804)11月05日净值上涨2.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1241元,累计净值为4.1165元。

中银收益混合A基金成立以来收益765.49%,今年以来收益56.76%,近一月收益4.08%,近一年收益56.03%,近三年收益94.31%。

中银收益混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额23.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄珺,自2020年02月24日管理该基金,任职期内收益32.21%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有顺丰控股(持仓比例5.94%)、拓普集团(持仓比例5.89%)、安琪酵母(持仓比例5.34%)、海尔智家(持仓比例5.33%)、光线传媒(持仓比例5.04%)、亿纬锂能(持仓比例4.89%)、光明乳业(持仓比例4.05%)、完美世界(持仓比例3.79%)、恒顺醋业(持仓比例3.33%)、福耀玻璃(持仓比例3.21%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,全球疫情进展出现分化,美日疫情有所缓和,欧洲疫情二次爆发,疫苗研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复,各项刺激政策逐步落地,建筑业强劲带来支撑,失业率9月值较6月值下降3.2个百分点至7.9%,制造业PMI9月值较6月值上升2.8个百分点至55.4,服务业PMI9月值较6月值上升0.1个百分点至57.8。美国大选胶着,选举结果给市场带来巨大不确定性,此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏,二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升,失业率8月值较6月值上升0.3个百分点至8.1%,制造业PMI9月值较6月值上升6.3个百分点至53.7,服务业PMI9月值较6月值回落0.3个百分点至48。欧央行维持利率水平和资产购买规模,财政刺激下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢,仍面临较大困境,日本新任首相菅义伟上任,全球避险情绪可能四季度下降。

国内经济方面,下游需求有所分化,生产仍处于高位,经济仍在向潜在增速回归。具体来看,领先指标中采制造业PMI于三季度中枢上移,持续位于51上方,9月值较6月上升0.6个百分点至51.5,同步指标工业增加值1-8月同比增长0.4%,较2020年二季度末回升1.7个百分点。从经济增长动力来看,出口表现较为强劲,消费投资延续回升:1-8月美元计价出口累计增速较2020年二季度末回升3.9个百分点至-2.3%左右,8月消费同比增速转正,较2020年6月回升2.3个百分点至0.5%,制造业、房地产、基建投资延续修复但速度放缓,1-8月固定资产投资增速较2020年二季度末回升2.8个百分点至-0.3%的水平。通胀方面,CPI震荡回落,8月同比增速较2020年二季度末下降0.1个百分点至2.4%;PPI触底回升,8月同比增速较2020年二季度末回升1个百分点至-2.0%。

2.市场回顾

股票市场方面,三季度上证综指上涨7.82%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.17%,中小板综合指数上涨8.43%,创业板综合指数上涨9.66%。三季度以来,随着经济的逐渐恢复,周期制造业与可选消费表现的更为亮眼,尤其是高端制造中的光伏与新能源汽车行业。可选消费中高端白酒表现也大幅好于市场。

债券市场方面,三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中,三季度中债总全价指数下跌2%,中债银行间国债全价指数下跌2.03%,中债企业债总全价指数下跌0.76%。在收益率曲线上,三季度收益率曲线走势继续平坦化。其中,三季度10年期国债收益率从2.82%上行33bp至3.15%,10年期金融债(国开)收益率从3.10%上行62个bp至3.72%。

3.运行分析

三季度权益市场出现一定幅度上涨,债券市场各品种出现不同程度下跌,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们保持稳定的较高仓位,积极参与市场景气行业投资机会,优化配置结构,重点配置泛大众消费品与新能源汽车相关的周期制造业的龙头公司,虽然大众消费品公司上半年比较受益于疫情,但是展望全年依然可以保持稳定的业绩增长。同时,随着经济的复苏,周期制造行业中的龙头公司下半年业绩也会有相对确定的增速回升。

报告期内,本基金A类份额净值增长率为12.01%,同期业绩比较基准收益率为4.92%。




中欧基金管理有限公司

今年以来受到内外部因素影响,港股市场陷入低迷,在调整了相当一段时间后,目前港股处于较低的估值水平。那么当前时点是否可以布局港股,建议可以布局哪些板块呢?

罗佳明,香港大学应用物理系本科和硕士,香港注册会计师,在香港生活18载,拥有11 年的国际化港股投研经验,超6年投资经验:曾任职香港毕马威、德勤及外资投行野村国际、汇丰银行、银河国际资管(香港)。根据基金定期报告及WIND数据显示,罗佳明管理时间最长的中欧丰泓沪港深 A多阶段同时跑赢 A 股和港股。他也是中欧价值策略组核心干将,专门负责港股投研工作。

自下而上选择优质中国龙头企业

罗佳明的投资风格是自下而上的长期价值投资。他表示,香港股市目前的估值水平、风险偏好,受国际权益市场情绪和美国货币政策影响较大。而港股大部分上市的是中国公司,上市公司的盈利,又主要受中国经济走势影响。“香港市场赚钱不易,原因是钱少股票多。”罗佳明告诉

谈到选股框架,罗佳明用一句话总结道——好公司、好价格、充分考虑风险。而好公司则可拆解为好人、做好事、有空间、有壁垒。他解释说,好人就是企业家的创业初心是为社会、为客户创造价值。好事指企业拥有好的商业模式,长期创造强劲的自由现金流。有空间指企业有成长性,在未来一段时间能有确定的价值提升。有壁垒是指企业有自己的护城河,不容易被打败。

罗佳明对企业家的精神看得最重。“在企业经营中的人,分为老板、中高层和基层。考察老板的角度是,他发展企业的初衷是什么,对企业家来说最兴奋、最有满足感的事是什么,只有那些尽力为客户创造价值,为股东创造更高ROE的企业家,长期下来才能使投资人的钱有好的回报机会。而对于中高层,要考察企业的二号、三号等人物的能力,能否齐心协力,是否能充分分享企业成长的成果。对于基层,通过调研,可以了解到普通员工如何看待公司的企业文化和价值观等。”罗佳明谈到。

此外,危机情况下的企业处理应对也是我们考察“做好事”的一部分。罗佳明谈到,如果在经济压力较大的情况下,那些能够坚持让员工得到保障的企业,未来战斗力就可能非常强,也更容易留住“好人”。

对于控制回撤,罗佳明偏好通过行业分散,个股集中来控制波动。在各种行业中都精选头部的公司,这些公司可能处于不同的行业周期,能够一定程度上互相抵挡波动。此外,对估值过高、基本面长期出现结构弱化的的公司尽早卖出,尽量在左侧低价布局买入好公司,也是控制回撤的办法。

罗佳明特别强调,香港股市资金的构成非常复杂,导致资金进出往往大起大落,市场波动很大。“港股很反映外资如何看中国市场。”罗佳明说到,“今年以来,部分外资对投资中国市场开始犹豫,这是一个长期的问题。因为自己的风格是自下而上选股,更多关注企业家、商业模式、行业发展等。但是这个思路,对大环境迅速变化的敏感度不够,比如经济转型比预期更快,比如外资态度的变化也超出预期,今后,对这方面的因素会更多关注,哪怕不能预测,会尽量做一些相应的规避防守举措。”

看好下半年港股机会挖掘低估值绩优公司

对于后市,罗佳明表示,随着疫情重新回到常态的管控、稳增长政策出台,美国货币紧缩可能在下半年放慢,经济复苏和企业盈利将会向上,港股估值也有望得到提振。

“港股作为离岸市场,与A股相关性较低,投资者配置港股,可以适当对冲A股风险,分散配置,提高长期投资胜率。同时,港股在生物科技、互联网、新兴消费等细分行业赛道优势显著,增长潜力巨大。”罗佳明谈到。

在板块选择方面,罗佳明表示,会聚焦与 A 股市场互补的“新经济”标的,挖掘估值较低的*“老经济”标的;具体而言,罗佳明更加偏向于以内销为主的公司。如互联网龙头、物业管理、生物医药等。

他举例说,一些生物医药的公司,一度估值高高在上,但经过这一轮回撤,已经回落了很多。其中,大药企因为集采的原因,下滑周期可能还未结束。对于CDMO子行业,以及可能在未来崛起的中国创新药大公司,则是医药行业投资的两条主线。

此外,部分高股息股票,比如煤炭或原油等上游行业,企业盈利可能依然不错,也可以关注。罗佳明表示,一些估值较低、上半年受到较大经营挑战的好公司,如出口产业链(纺织类、电动工具生产)、房地产开发、汽车消费行业、体育用品、啤酒等行业,伴随国内经济逐渐改善,这些企业的盈利有望上升,也可以关注。

罗佳明认为,历史可鉴,每一次港股大幅下跌都深且透,在低位区域入场也可能为未来带来较好的潜在回报机会。目前港股处于相对低位,又是国内资金海外资产配置大方向,自己对中国长期经济有信心,港股中的优质公司也是中国经济中的优质公司。根据WIND数据显示,当前恒生指数估值处于近五年 10%分位下,是非常好的布局优质股权的机会。

数据估值引自wind,2022/7/28。业绩引自基金定期报告,2022/6/30。中欧丰泓沪港深A成立于2016/11/8,业绩基准:中证港股通综合指数收益率*55%+沪深300指收益率*35%+中证短债指数收益率*10%;2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为21.96%、-16.15%、43.53%、35.86%、10.54%、86.89%,同期基准涨幅分别为11.14%、-14.01%、21.49%、14.65%、-9.50%、11.49%。历任基金经理任职时间:\"曹名长(20161108-20210210)卢博森(20161230-20200731)曲径(20171117-20190702)罗佳明(20190702至今)沈悦(20200731至今)\"。罗佳明其他在管基金:中欧时代先锋A成立于2015/11/3,业绩基准:中证500指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%;2017-2021年及成立以来涨幅分别为34.79%、-11.80%、65.53%、56.47%、10.32%、281.41%,同期基准涨幅分别为-0.06%、-29.83%、24.32%、19.31%、14.62%、-2.24%。历任基金经理任职时间:周应波(20151103-20211217)、周蔚文(20211217至今)、刘伟伟(20211217至今)、罗佳明(20211217至今)。以上产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。中欧港股通精选一年持有A成立于2021-12-08,业绩基准:中证港股通指数收益率(经汇率调整后)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%;成立以来涨幅-16.34%,同期基准涨幅-6.73%。历任基金经理任期:罗佳明(20211208至今)。

基金有风险,投资需谨慎。以上仅供参考,不预示未来表现,也不作为任何投资建议,其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变,未经同意请勿引用或转载。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本产品由中欧基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。(CIS)

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163805基金分红公告

停牌

(000760) *ST斯太:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2020-06-04

(000897) *ST津滨:撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2020-06-04,恢复交易日:2020-06-05

转增上市日

(002952) 亚世光电:2019年年度转增,10转增5转增上市日

(300417) 南华仪器:2019年年度转增,10转增7转增上市日

(300486) 东杰智能:2019年年度转增,10转增5转增上市日

(300776) 帝尔激光:2019年年度转增,10转增6转增上市日

(002714) 牧原股份:2019年年度转增,10转增7转增上市日

(603811) 诚意药业:2019年年度转增,10转增4转增上市日

(002927) 泰永长征:2019年年度转增,10转增3转增上市日

(60*7) 春光科技:2019年年度转增,10转增4转增上市日

(603218) 日月股份:2019年年度转增,10转增4转增上市日

召开股东大会

(603778) 乾景园林:召开2020年度第4次临时股东大会

(002054) 德美化工:召开2020年度第2次临时股东大会

(603558) 健盛集团:召开2020年度第3次临时股东大会

(600475) 华光股份:召开2020年度第2次临时股东大会

(600684) 珠江实业:召开2020年度第2次临时股东大会

(200026) 飞亚达B:召开2019年度股东大会

(000026) 飞亚达:召开2019年度股东大会

(600035) 楚天高速:召开2020年度第2次临时股东大会

(600226) 瀚叶股份:召开2020年度第1次临时股东大会

(000976) 华铁股份:召开2019年度股东大会

(603013) 亚普股份:召开2019年度股东大会

(603313) 梦百合:召开2020年度第2次临时股东大会

(300477) 合纵科技:召开2020年度第6次临时股东大会

(300655) 晶瑞股份:召开2020年度第3次临时股东大会

(300763) 锦浪科技:召开2020年度第4次临时股东大会

(600381) 青海春天:召开2019年度股东大会

(300603) 立昂技术:召开2020年度第3次临时股东大会

(688016) 心脉医疗:召开2019年度股东大会

(600777) 新潮能源:召开2020年度第1次临时股东大会

(000918) 嘉凯城:召开2020年度第2次临时股东大会

债券发行

(163805) 20特电S1:发行日期2020-06-04,发行数量5.00亿元

(163806) 20伊利S1:发行日期2020-06-04,发行数量10.00亿元

(163804) 20伊利S2:发行日期2020-06-04,发行数量10.00亿元

(163807) 20海通S1:发行日期2020-06-04,发行数量10.00亿元

收益分配款发放日

(003260) 博时利发纯债债券:每10份派0.42元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(003950) 博时鑫润混合A:每10份派0.35元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(003951) 博时鑫润混合C:每10份派0.35元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(002354) 博时裕腾纯债债券:每10份派0.09元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(002354) 博时裕腾纯债债券:每10份派0.09元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(006471) 华润元大润鑫债券C:每10份派0.82元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(006422) 嘉合磐稳纯债A:每10份派0.10元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(006423) 嘉合磐稳纯债C:每10份派0.10元,权益登记日:2020-06-02,除息交易日:2020-06-02,收益分配款发放日:2020-06-04

(006645) 银华安丰中短期政策性:每10份派0.05元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(003407) 景顺长城景泰丰利纯债:每10份派0.21元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(003408) 景顺长城景泰丰利纯债:每10份派0.21元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(003605) 景顺长城景泰汇利定期:每10份派0.42元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(008554) 景顺长城景泰汇利定期:每10份派0.42元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(007765) 前海开源1-3年国开债:每10份派0.10元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(007766) 前海开源1-3年国开债:每10份派0.10元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(003254) 前海开源鼎裕债券A:每10份派2.60元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(003255) 前海开源鼎裕债券C:每10份派2.60元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(006145) 前海开源鼎欣债券A:每10份派0.80元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(006146) 前海开源鼎欣债券C:每10份派0.80元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(005845) 长城久荣定期开放债券:每10份派0.47元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(006216) 前海开源价值成长混合:每10份派2.60元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

(006217) 前海开源价值成长混合:每10份派2.60元,权益登记日:2020-06-03,除息交易日:2020-06-03,收益分配款发放日:2020-06-04

收益分配除息日

(673043) 西部利得行业主题优选:每10份派0.50元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-08

(007268) 山证裕睿6个月定开债:每10份派0.21元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(007269) 山证裕睿6个月定开债:每10份派0.21元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(006059) 鹏扬泓利债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(006060) 鹏扬泓利债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(519945) 长信富安纯债半年定开:每10份派0.30元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-08

(519944) 长信富安纯债半年定开:每10份派0.28元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-08

(006152) 国联安增鑫纯债债券A:每10份派0.24元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(006153) 国联安增鑫纯债债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

权益登记日

(673043) 西部利得行业主题优选:每10份派0.50元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-08

(007268) 山证裕睿6个月定开债:每10份派0.21元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(007269) 山证裕睿6个月定开债:每10份派0.21元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(006059) 鹏扬泓利债券A:每10份派0.20元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(006060) 鹏扬泓利债券C:每10份派0.18元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(519945) 长信富安纯债半年定开:每10份派0.30元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-08

(519944) 长信富安纯债半年定开:每10份派0.28元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-08

(006152) 国联安增鑫纯债债券A:每10份派0.24元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

(006153) 国联安增鑫纯债债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2020-06-04,除息交易日:2020-06-04,收益分配款发放日:2020-06-05

开放式基金发行起始日

(008825) 民生加银瑞盈纯债一年:发行日期2020-06-04至2020-09-03,债券型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司

(009623) 长城创新驱动混合:发行日期2020-06-04至2020-06-24,偏股型基金,基金管理人是长城基金管理有限公司

(008824) 民生加银瑞鑫一年定开:发行日期2020-06-04至2020-09-03,债券型基金,基金管理人是民生加银基金管理有限公司

(009400) 华安添瑞6个月混合A:发行日期2020-06-04至2020-06-18,偏债型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

(009401) 华安添瑞6个月混合C:发行日期2020-06-04至2020-06-18,偏债型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(009119) 广发品质回报混合A:发行日期2020-05-22至2020-06-04,偏股型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司

(009120) 广发品质回报混合C:发行日期2020-05-22至2020-06-04,偏股型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司

恢复交易日

(002200) *ST云投:实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日:2020-06-03,恢复交易日:2020-06-04

(002200) *ST云投:实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日:2020-06-03,恢复交易日:2020-06-04

(002509) 天广中茂:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2020-05-12,恢复交易日:2020-06-04

(002509) 天广中茂:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2020-05-12,恢复交易日:2020-06-04

(005845) 长城久荣定期开放债券:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2020-06-02,恢复交易日:2020-06-04

(000210) 光大保德信现金宝货币:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2020-04-10,恢复交易日:2020-06-04

(000210) 光大保德信现金宝货币:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2020-04-10,恢复交易日:2020-06-04

(000211) 光大保德信现金宝货币:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2020-04-10,恢复交易日:2020-06-04

(000211) 光大保德信现金宝货币:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2020-04-10,恢复交易日:2020-06-04

红利发放日

(300807) 天迈科技:2019年年度分红,10派7.000000000(含税),税后10派7.000000红利发放日

(002228) 合兴包装:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(002637) 赞宇科技:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(603722) 阿科力:2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日

(603936) 博敏电子:2019年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000红利发放日

(002952) 亚世光电:2019年年度分红,10派3.900000000(含税),税后10派3.900000红利发放日

(300075) 数字政通:2019年年度分红,10派0.399655000(含税),税后10派0.399655红利发放日

(603906) 龙蟠科技:2019年年度分红,10派1.280000000(含税),税后10派1.280000红利发放日

(000032) 深桑达A:2019年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000红利发放日

(300181) 佐力药业:2019年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000红利发放日

(002273) 水晶光电:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(688026) 洁特生物:2019年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日

(603260) 合盛硅业:2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000红利发放日

(300171) 东富龙:2019年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000红利发放日

(300281) 金明精机:2019年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000红利发放日

(300417) 南华仪器:2019年年度分红,10派8.000000000(含税),税后10派8.000000红利发放日

(300486) 东杰智能:2019年年度分红,10派0.550000000(含税),税后10派0.550000红利发放日

(002158) 汉钟精机:2019年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000红利发放日

(000055) 方大集团:2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日

(300776) 帝尔激光:2019年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000红利发放日

(603080) 新疆火炬:2019年年度分红,10派0.620000000(含税),税后10派0.620000红利发放日

(603915) 国茂股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日

(300634) 彩讯股份:2019年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000红利发放日

(603033) 三维股份:2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000红利发放日

(002079) 苏州固锝:2019年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000红利发放日

(002345) 潮宏基:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(600989) 宝丰能源:2019年年度分红,10派3.209100000(含税),税后10派3.209100红利发放日

(600765) 中航重机:2019年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000红利发放日

(603208) 江山欧派:2019年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000红利发放日

(002391) 长青股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日

(300346) 南大光电:2019年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日

(002714) 牧原股份:2019年年度分红,10派5.500000000(含税),税后10派5.500000红利发放日

(600724) 宁波富达:2019年年度分红,10派2.700000000(含税),税后10派2.700000红利发放日

(603567) 珍宝岛:2019年年度分红,10派2.170000000(含税),税后10派2.170000红利发放日

(688278) 特宝生物:2019年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000红利发放日

(300723) 一品红:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日

(002641) 永高股份:2019年年度分红,10派1.380000000(含税),税后10派1.380000红利发放日

(300190) 维尔利:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(603701) 德宏股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日

(600305) 恒顺醋业:2019年年度分红,10派2.070000000(含税),税后10派2.070000红利发放日

(002966) 苏州银行:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日

(600184) 光电股份:2019年年度分红,10派0.370000000(含税),税后10派0.370000红利发放日

(300567) 精测电子:2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日

(600604) 市北高新:2019年年度分红,10派0.120000000(含税),税后10派0.120000红利发放日

(601012) 隆基股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000红利发放日

(600803) 新奥股份:2019年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000红利发放日

(000513) 丽珠集团:2019年年度分红,10派11.500552000(含税),税后10派11.500552红利发放日

(603758) 秦安股份:2019年年度分红,10派0.810000000(含税),税后10派0.810000红利发放日

(688025) 杰普特:2019年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000红利发放日

(300750) 宁德时代:2019年年度分红,10派2.201281000(含税),税后10派2.201281红利发放日

(300052) 中青宝:2019年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000红利发放日

(603118) 共进股份:2019年年度分红,10派1.220000000(含税),税后10派1.220000红利发放日

(002479) 富春环保:2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日

(300188) 美亚柏科:2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000红利发放日

(002927) 泰永长征:2019年年度分红,10派2.150000000(含税),税后10派2.150000红利发放日

(002520) 日发精机:2019年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000红利发放日

(603259) 药明康德:2019年年度分红,10派3.370000000(含税),税后10派3.370000红利发放日

(603713) 密尔克卫:2019年年度分红,10派1.900000000(含税),税后10派1.900000红利发放日

登记日

(603338) 浙江鼎力:2019年年度转增,10转增4登记日

(300597) 吉大通信:2019年年度分红,10派0.210000000(含税),税后10派0.210000登记日

(002787) 华源控股:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(300677) 英科医疗:2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日

(603159) 上海亚虹:2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日

(002730) 电光科技:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(000905) 厦门港务:2019年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000登记日

(603279) 景津环保:2019年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日

(000517) 荣安地产:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(300635) 中达安:2019年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000登记日

(002084) 海鸥住工:2019年年度转增,10转增1登记日

(603610) 麒盛科技:2019年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000登记日

(000877) 天山股份:2019年年度分红,10派5.100000000(含税),税后10派5.100000登记日

(603898) 好莱客:2019年年度分红,10派3.650000000(含税),税后10派3.650000登记日

(002026) 山东威达:2019年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日

(603610) 麒盛科技:2019年年度转增,10转增3.8登记日

(600095) 哈高科:2019年年度分红,10派0.090000000(含税),税后10派0.090000登记日

(300580) 贝斯特:2019年年度分红,10派1.700000000(含税),税后10派1.700000登记日

(002771) 真视通:2019年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000登记日

(600908) 无锡银行:2019年年度分红,10派1.800000000(含税),税后10派1.800000登记日

(002590) 万安科技:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(600273) 嘉化能源:2019年年度分红,10派1.650000000(含税),税后10派1.650000登记日

(603316) 诚邦股份:2019年年度分红,10派0.320000000(含税),税后10派0.320000登记日

(600261) 阳光照明:2019年年度分红,10派1.700000000(含税),税后10派1.700000登记日

(000899) 赣能股份:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(600231) 凌钢股份:2019年年度分红,10派0.490000000(含税),税后10派0.490000登记日

(002133) 广宇集团:2019年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000登记日

(600177) 雅戈尔:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日

(002339) 积成电子:2019年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日

(002950) 奥美医疗:2019年年度转增,10转增5登记日

(002017) 东信和平:2019年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日

(002950) 奥美医疗:2019年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日

(002034) 旺能环境:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(002772) 众兴菌业:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(300751) 迈为股份:2019年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000登记日

(002127) 南极电商:2019年年度分红,10派1.240000000(含税),税后10派1.240000登记日

(002723) 金莱特:2019年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000登记日

(603618) 杭电股份:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(000501) 鄂武商A:2019年年度分红,10派2.200000000(含税),税后10派2.200000登记日

(002909) 集泰股份:2019年年度转增,10转增4登记日

(603303) 得邦照明:2019年年度分红,10派2.280000000(含税),税后10派2.280000登记日

(000888) 峨眉山A:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(002909) 集泰股份:2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日

(603776) 永安行:2019年年度分红,10派1.800000000(含税),税后10派1.800000登记日

(002763) 汇洁股份:2019年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日

(300305) 裕兴股份:2019年年度分红,10派1.040000000(含税),税后10派1.040000登记日

(300653) 正海生物:2019年年度分红,10派7.500000000(含税),税后10派7.500000登记日

(300653) 正海生物:2019年年度转增,10转增5登记日

(600017) 日照港:2019年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000登记日

(002481) 双塔食品:2019年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000登记日

(000538) 云南白药:2019年年度分红,10派30.000000000(含税),税后10派30.000000登记日

(600173) 卧龙地产:2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日

(300277) 海联讯:2019年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日

(300412) 迦南科技:2019年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000登记日

(600570) 恒生电子:2019年年度分红,10派5.300000000(含税),税后10派5.300000登记日

(600536) 中国软件:2019年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000登记日

(600570) 恒生电子:2019年年度送股,10送3登记日

(600252) 中恒集团:2019年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日

(600785) 新华百货:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日

(600883) 博闻科技:2019年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000登记日

(603556) 海兴电力:2019年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日

(600985) 淮北矿业:2019年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日

(603109) 神驰机电:2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000登记日

(002955) 鸿合科技:2019年年度转增,10转增7登记日

(300043) 星辉娱乐:2019年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日

(300137) 先河环保:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(002244) 滨江集团:2019年年度分红,10派1.320000000(含税),税后10派1.320000登记日

(603192) 汇得科技:2019年年度分红,10派3.720000000(含税),税后10派3.720000登记日

(000099) 中信海直:2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日

(300562) 乐心医疗:2019年年度分红,10派0.219927000(含税),税后10派0.219927登记日

(603488) 展鹏科技:2019年年度转增,10转增4登记日

(603557) 起步股份:2019年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日

(603488) 展鹏科技:2019年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000登记日

(603855) 华荣股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日

(600114) 东睦股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日

(002467) 二六三:2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日

(603338) 浙江鼎力:2019年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000登记日

(300379) 东方通:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(300521) 爱司凯:2019年年度分红,10派0.050000000(含税),税后10派0.050000登记日

(002705) 新宝股份:2019年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000登记日

除权除息日

(002228) 合兴包装:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(002637) 赞宇科技:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(603722) 阿科力:2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日

(002952) 亚世光电:2019年年度转增,10转增5除权日

(603936) 博敏电子:2019年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000除权日

(002952) 亚世光电:2019年年度分红,10派3.900000000(含税),税后10派3.900000除权日

(603936) 博敏电子:2019年年度转增,10转增4除权日

(300075) 数字政通:2019年年度分红,10派0.399655000(含税),税后10派0.399655除权日

(603906) 龙蟠科技:2019年年度分红,10派1.280000000(含税),税后10派1.280000除权日

(000032) 深桑达A:2019年年度分红,10派0.800000000(含税),税后10派0.800000除权日

(600516) 方大炭素:2019年年度转增,10转增4除权日

(300181) 佐力药业:2019年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000除权日

(002273) 水晶光电:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(688026) 洁特生物:2019年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日

(603260) 合盛硅业:2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000除权日

(300171) 东富龙:2019年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000除权日

(300281) 金明精机:2019年年度分红,10派0.150000000(含税),税后10派0.150000除权日

(300417) 南华仪器:2019年年度转增,10转增7除权日

(300417) 南华仪器:2019年年度分红,10派8.000000000(含税),税后10派8.000000除权日

(300486) 东杰智能:2019年年度分红,10派0.550000000(含税),税后10派0.550000除权日

(002158) 汉钟精机:2019年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000除权日

(300486) 东杰智能:2019年年度转增,10转增5除权日

(300776) 帝尔激光:2019年年度转增,10转增6除权日

(000055) 方大集团:2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日

(300776) 帝尔激光:2019年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000除权日

(603080) 新疆火炬:2019年年度分红,10派0.620000000(含税),税后10派0.620000除权日

(603915) 国茂股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日

(200055) 方大B:2019年年度分红,10派0.547645126(含税),税后10派0.547645除权日

(300634) 彩讯股份:2019年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000除权日

(603033) 三维股份:2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000除权日

(002079) 苏州固锝:2019年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000除权日

(603033) 三维股份:2019年年度转增,10转增4除权日

(002345) 潮宏基:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(600989) 宝丰能源:2019年年度分红,10派3.209100000(含税),税后10派3.209100除权日

(600765) 中航重机:2019年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000除权日

(603208) 江山欧派:2019年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000除权日

(603208) 江山欧派:2019年年度转增,10转增3除权日

(002391) 长青股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日

(300346) 南大光电:2019年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日

(002714) 牧原股份:2019年年度分红,10派5.500000000(含税),税后10派5.500000除权日

(600724) 宁波富达:2019年年度分红,10派2.700000000(含税),税后10派2.700000除权日

(603567) 珍宝岛:2019年年度分红,10派2.170000000(含税),税后10派2.170000除权日

(688278) 特宝生物:2019年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000除权日

(002714) 牧原股份:2019年年度转增,10转增7除权日

(300723) 一品红:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日

(002641) 永高股份:2019年年度分红,10派1.380000000(含税),税后10派1.380000除权日

(300190) 维尔利:2019年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(603701) 德宏股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日

(600305) 恒顺醋业:2019年年度分红,10派2.070000000(含税),税后10派2.070000除权日

(600305) 恒顺醋业:2019年年度转增,10转增2.8除权日

(002966) 苏州银行:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日

(600184) 光电股份:2019年年度分红,10派0.370000000(含税),税后10派0.370000除权日

(603701) 德宏股份:2019年年度转增,10转增3除权日

(300567) 精测电子:2019年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日

(600604) 市北高新:2019年年度分红,10派0.120000000(含税),税后10派0.120000除权日

(601012) 隆基股份:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日

(900902) 市北B股:2019年年度分红,10派0.016950000(含税),税后10派0.016950除权日

(600803) 新奥股份:2019年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000除权日

(002927) 泰永长征:2019年年度转增,10转增3除权日

(000513) 丽珠集团:2019年年度分红,10派11.500552000(含税),税后10派11.500552除权日

(603758) 秦安股份:2019年年度分红,10派0.810000000(含税),税后10派0.810000除权日

(688025) 杰普特:2019年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000除权日

(300750) 宁德时代:2019年年度分红,10派2.201281000(含税),税后10派2.201281除权日

(300052) 中青宝:2019年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000除权日

(603118) 共进股份:2019年年度分红,10派1.220000000(含税),税后10派1.220000除权日

(002479) 富春环保:2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日

(300188) 美亚柏科:2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000除权日

(002927) 泰永长征:2019年年度分红,10派2.150000000(含税),税后10派2.150000除权日

(002520) 日发精机:2019年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000除权日

(603259) 药明康德:2019年年度分红,10派3.370000000(含税),税后10派3.370000除权日

(603259) 药明康德:2019年年度转增,10转增4除权日

(603713) 密尔克卫:2019年年度分红,10派1.900000000(含税),税后10派1.900000除权日

(300807) 天迈科技:2019年年度分红,10派7.000000000(含税),税后10派7.000000除权日

(文章研究中心)

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中银收益基金163804

11月06日讯 中银收益混合型证券投资基金(简称:中银收益混合A,代码163804)11月05日净值上涨2.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1241元,累计净值为4.1165元。

中银收益混合A基金成立以来收益765.49%,今年以来收益56.76%,近一月收益4.08%,近一年收益56.03%,近三年收益94.31%。

中银收益混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额23.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄珺,自2020年02月24日管理该基金,任职期内收益32.21%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有顺丰控股(持仓比例5.94%)、拓普集团(持仓比例5.89%)、安琪酵母(持仓比例5.34%)、海尔智家(持仓比例5.33%)、光线传媒(持仓比例5.04%)、亿纬锂能(持仓比例4.89%)、光明乳业(持仓比例4.05%)、完美世界(持仓比例3.79%)、恒顺醋业(持仓比例3.33%)、福耀玻璃(持仓比例3.21%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,全球疫情进展出现分化,美日疫情有所缓和,欧洲疫情二次爆发,疫苗研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复,各项刺激政策逐步落地,建筑业强劲带来支撑,失业率9月值较6月值下降3.2个百分点至7.9%,制造业PMI9月值较6月值上升2.8个百分点至55.4,服务业PMI9月值较6月值上升0.1个百分点至57.8。美国大选胶着,选举结果给市场带来巨大不确定性,此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏,二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升,失业率8月值较6月值上升0.3个百分点至8.1%,制造业PMI9月值较6月值上升6.3个百分点至53.7,服务业PMI9月值较6月值回落0.3个百分点至48。欧央行维持利率水平和资产购买规模,财政刺激下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢,仍面临较大困境,日本新任首相菅义伟上任,全球避险情绪可能四季度下降。

国内经济方面,下游需求有所分化,生产仍处于高位,经济仍在向潜在增速回归。具体来看,领先指标中采制造业PMI于三季度中枢上移,持续位于51上方,9月值较6月上升0.6个百分点至51.5,同步指标工业增加值1-8月同比增长0.4%,较2020年二季度末回升1.7个百分点。从经济增长动力来看,出口表现较为强劲,消费投资延续回升:1-8月美元计价出口累计增速较2020年二季度末回升3.9个百分点至-2.3%左右,8月消费同比增速转正,较2020年6月回升2.3个百分点至0.5%,制造业、房地产、基建投资延续修复但速度放缓,1-8月固定资产投资增速较2020年二季度末回升2.8个百分点至-0.3%的水平。通胀方面,CPI震荡回落,8月同比增速较2020年二季度末下降0.1个百分点至2.4%;PPI触底回升,8月同比增速较2020年二季度末回升1个百分点至-2.0%。

2.市场回顾

股票市场方面,三季度上证综指上涨7.82%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.17%,中小板综合指数上涨8.43%,创业板综合指数上涨9.66%。三季度以来,随着经济的逐渐恢复,周期制造业与可选消费表现的更为亮眼,尤其是高端制造中的光伏与新能源汽车行业。可选消费中高端白酒表现也大幅好于市场。

债券市场方面,三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中,三季度中债总全价指数下跌2%,中债银行间国债全价指数下跌2.03%,中债企业债总全价指数下跌0.76%。在收益率曲线上,三季度收益率曲线走势继续平坦化。其中,三季度10年期国债收益率从2.82%上行33bp至3.15%,10年期金融债(国开)收益率从3.10%上行62个bp至3.72%。

3.运行分析

三季度权益市场出现一定幅度上涨,债券市场各品种出现不同程度下跌,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们保持稳定的较高仓位,积极参与市场景气行业投资机会,优化配置结构,重点配置泛大众消费品与新能源汽车相关的周期制造业的龙头公司,虽然大众消费品公司上半年比较受益于疫情,但是展望全年依然可以保持稳定的业绩增长。同时,随着经济的复苏,周期制造行业中的龙头公司下半年业绩也会有相对确定的增速回升。

报告期内,本基金A类份额净值增长率为12.01%,同期业绩比较基准收益率为4.92%。


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