国泰转债，国泰转债*价值分析
国泰转债，国泰转债*价值分析
本文目录一览：
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022临006号
债券代码：110803 债券简称：国泰定01
债券代码：110804 债券简称：国泰定02
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● “国泰定02”可转债（债券代码“110804”）发行总额284,921,600元，转股期限自2021年3月1日至2024年8月30日。
● 截至2022年2月28日，“国泰定02”可转债全部转为公司人民币普通股，累计转股数量为33,441,486股。自2022年3月9日起，“国泰定02”可转债将在上海证券交易所摘牌。
一、定向可转债发行上市概况
根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过284,921,600元。
2020年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。公司向6名特定对象非公开发行2,849,216张可转换债券的证券登记手续办理完毕，债券简称为“国泰定02”，债券代码为“110804”，每张面值100元，发行总额284,921,600元，债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。
二、“国泰定02”可转债转股的相关条款
1、发行数量：2,849,216张
2、发行总额：28,492.16万元
3、票面金额：100元/张
4、债券利率：第一年为1%、第二年为1%、第三年为1%、第四年为0.1%。
5、债券期限：四年，2020年8月31日至2024年8月30日
6、转股期限：2021年3月1日至2024年8月30日
7、转股价格：初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完成2020年度权益分派，“国泰定02”的转股价格调整为8.52元/股。
三、定向可转债转股及摘牌情况
截至2022年2月28日，共计2,849,216张“国泰定02”可转债（28,492.16万元）转为公司人民币普通股，累积转股数量为33,441,486股（其中无限售条件流通股33,441,416股，有限售条件流通股70股），占定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为6.06%，转股股份来源均为新增股份。
截至本公告日，“国泰定02”已全部完成转股，自2022年3月9日起，“国泰定02”将在上海证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
1、自“国泰定02”可转债转股期起始日至2021年12月31日，公司股本变动情况
单位：股
注：期间有限售条件流通股股份变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西省军工控股集团有限公司非公开发行限售股上市流通。
2、自2022年1月1日至2022年2月28日，公司股本变动情况
单位：股
五、其他
联系地址：江西省南昌市高新开发区高新大道699号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-88119816
六、备查文件
中国证券登记结算有限公司上海分公司发布的《发行人股本结构表》
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二二二年三月三日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022临005号
转债代码：110803 转债简称：国泰定01
转债代码：110804 转债简称：国泰定02
江西国泰集团股份有限公司
关于“国泰定01”2022年付息完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号）核准，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行了可转换公司债券购买资产，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述定向可转债的登记工作，转债代码“110803”，转债简称“国泰定01”。
鉴于“国泰定01”存续期已满两年，根据《江西国泰集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》有关条款的规定，公司已完成了上述定向可转债第二年的付息事宜，现将有关事项公告
一、本次定向可转债的基本情况
1、债券简称：国泰定01
2、债券代码：110803
3、债券发行总额：人民币25,642.90万元
4、债券发行数量：2,564,290张
5、债券票面金额：100元/张
6、债券利率：前三年 3%/年，第四年 0.1%/年。
7、债券存续期限：四年
8、债券转股期限：自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止。
9、付息期限和方式
本次发行的可转换债券每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
年利息指可转换债券持有人按持有的可转换债券票面总金额自本次发行可转换债券首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中：I：指年利息额；B：指本次发行的可转换债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换债券票面总金额；i：可转换债券的当年票面利率。
本次发行的可转换债券的付息方式
（1）本次发行的可转换债券每年付息一次，计息起始日为可转换债券登记完成之日。
（2）付息日：每年的付息日为本次债券登记完成之日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
二、本次付息方案
本次付息为“国泰定01”第二年付息，票面利率为3%（含税），即每张面值100元人民币的“国泰定01”兑息金额为3元人民币（含税）。截至本公告披露日，公司已将利息资金划付至各可转债持有人指定的利息收款账户。
三、相关机构及联系方式
（一）发行人：江西国泰集团股份有限公司
（二）独立财务顾问、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座3层
联系电话：010-86451487
08月17日讯 易方达沪深300医药ETF基金08月16日下跌1.21%，现价0.497元，成交54340.84万元。当前本基金场外净值为0.4904元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为0.12%。
本基金跟踪指数为沪深300医药卫生指数，*报告期内，本基金收益率为119.20%，业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌7.52%，近3个月本基金净值上涨3.24%，近6月本基金净值下跌8.25%，近1年本基金净值下跌32.29%，成立以来本基金累计净值为1.9616元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2013年09月23日管理该基金，任职期内收益98.92%。
8月10日，国泰转债收涨57.3%，报157.3元，刷新新规实施以来，深市转债新券上市首日市场价格的历史新高。
此次江苏国泰发行的可转债规模45.57亿元，简称国泰转债，评级AA+。正股江苏国泰近期涨势如虹，尤其是在发行转债之后更是大涨50%，成为两市新能源车领域的明星个股。
不过，江苏国泰今日表现不佳。截至收盘，江苏国泰跌5.83%，国泰转债转股价值仍达146.9元。
江苏国泰是国内服装外贸行业的龙头企业。该公司2006年上市后，在外贸领域经过多年经营和积累，已经形成了完整的供应链服务（外贸）业务体系，拥有近800家位于世界各地的长期客户。
近年来，该公司聚焦新能源业务，设立控股子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司，并以此为平台，加快发展化工新材料和新能源业务。
该公司控股子公司瑞泰新能源是其新能源化工业务的发展平台，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，也是国内锂离子电池电解液行业领先企业，竞争优势明显。
该公司目前形成了服装外贸供应链、新能源化工双主业发展。受益于子公司电解液龙头的价值，同时该子公司正在启动分拆上市，因此，江苏国泰备受资本追捧。
值得关注的是，近期转债新券上市首日表现火爆。从转债新券溢价率看，从6月开始已经触底蹿升，当月上市转股溢价率11%，7月冲至20%，8月至今已达到28%。
（综合自上海证券报、公开资料）
昨天留言区板块爆满，很多朋友的留言都没有显示出来。很欣慰很多朋友都中了闻泰转债，我已经给闻泰转债定义了大肉签，应该是没有问题，如果不是大肉签，你们就当我吹牛了。当然昨天，更让人欣慰的是不少人中了双黄蛋，同时中2签的朋友是应该好好庆祝了。中个大肉签已经不容易，一个账户中2签大肉签，稳稳的幸福。
闻泰转债是半导体板块的大肉签，今天的主人公“国泰转债”是新能源锂电池电解液，那就是新能源电池板块的大肉签，不过这些天，这个大肉签有点缩水了。国泰转债这个大肉签*时转股价值达到过174.39，而现在转股价值只有133.13，缩水了40多的转股价值，那就代表着缩水了400多元的收益。
眼巴巴地看着同一天申购的惠城转债7月26日上市，很多中签的投资者，包括一些配售的投资者就着急了，不少人通过投资互动平台询问上市公司可转债什么时候上市。语气词也很强烈，用了一个词“迟迟”，充分表达了对上市时间缓慢的无奈和气愤，再用两个感叹号更加突出了自己的心情。
我手里头也有国泰转债，我也很着急，着急是没有用的，有的时候上市公司他们也不能准备把握住哪天转股价值*时上市，正好你卖个好价格，这样的事情很难把握。正常可转债上市周期是29天，这个是经过数据统计的。超过这个时间的的确就过分了。
是不是因为大股东没有参与配售所以迟迟不上市？也并不是这个原因，根据配售率推测大股东应该是参与了配售。本来以为国泰转债能够再接辉煌，创造新的更高的首日价格。没想到啊，没想到。留言区也有不少人询问我国泰什么时候上市。
打新什么时候卖，就是炒股，新债什么时候上市也是炒股，炒股就很邪性，几个月的涨幅，几天的功夫就能把你给搞没了。什么是防不胜防，什么是欲哭无泪，什么是死了还要爱。这就是炒股让人难忘的多巴胺。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《国泰转债》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多国泰转债、300etf相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
