天天基金网590002，005928天天基金网估值行情

本文目录一览：

• 1、天天基金网590002

• 2、121005基金

• 3、天天基金网590002净值

• 4、005928天天基金网估值行情

10月26日讯 中邮核心成长混合型证券投资基金（简称：中邮核心成长混合，代码590002）10月23日净值下跌2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8273元，累计净值为0.8273元。

中邮核心成长混合基金成立以来收益-20.28%，今年以来收益28.44%，近一月收益-1.97%，近一年收益38.51%，近三年收益26.11%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为国晓雯，自2020年01月03日管理该基金，任职期内收益26.38%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例4.79%）、万科A（持仓比例4.75%）、太阳纸业（持仓比例4.19%）、生物股份（持仓比例3.50%）、中信证券（持仓比例2.94%）、万华化学（持仓比例2.77%）、保利地产（持仓比例2.64%）、深南电路（持仓比例2.50%）、五粮液（持仓比例2.43%）、招商证券（持仓比例2.38%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年本基金依旧坚持聚焦于各个行业的龙头公司，在波动中配置行业景气度较高、竞争格局稳定的传统行业龙头公司。

一季度基金经理基于自上而下和自下而上相结合的方法重点配置了消费、周期、科技、金融行业的龙头股，三月国际疫情爆发后，我们选择了降低了组合的仓位。进入二季度国内疫情控制较好，生产生活有序恢复，但是海外疫情呈现出不断创新高的趋势，于是我们对组合结构进行了调整。考虑到全球疫情的不断发酵和国内的工业生产指标趋势向好，我们重点增配了跟疫情相关的医药龙头以及国内消费龙头公司。同时我们看到欧美刺激经济的政策频出，我们也重点储备了跟全球经济强相关的周期龙头作为重点配置方向。同时考虑到全球经济和中美关系的不确定，我们仍重点配置了长期看增长确定性搞、估值低、股息率高的龙头价值股以降低组合波动。

上半年整体我们采取了中性偏高的仓位，依旧坚持深度研究和紧密跟踪，以各个行业的龙头和蓝筹股为基金的主要配置方向。

截至本报告期末本基金份额净值为0.7301元，累计净值为0.7301元；本报告期基金份额净值增长率为13.35%，业绩比较基准收益率为2.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年上半年，国内经济呈现“快回血、慢复苏、低增长”的态势，带动经济复苏的因素主要是基建投入、高端制造业升级、服务型消费恢复以及欧美必选消费需求支撑出口等。进入6月份后经济增长的边际动力下降，未来逐季改善的斜率放缓，经济结构差异显著，高端制造、基健投入、国内外必选消费及线上优势更为明显。同时从金融周期看，由基础货币向银行体系、社会融资传导的趋势也在边际放缓。微观看，近两年核心资产的赢家公司的上升趋势并没有因为这种波动而变化，这背后我们拆解后看多的是市场对于存量资源争夺下好的商业模式的溢价，具备高定价权、轻资产、高流动资产周转特征的公司获得了极为明显的估值溢价。

在当前宏观增长和监管态度背景下，市场将会回归到中期慢牛趋势，“牛市”争辩可以淡化，更重要的是去寻找经济低增长、存量资源争夺下具备*商业模式的公司，他们将会成为结构性市场里的中长期赢家。

02月04日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）02月01日净值上涨2.21%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5237元，累计净值为2.7594元。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益214.69%，今年以来收益4.22%，近一月收益4.22%，近一年收益-10.28%，近三年收益9.39%。

国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红11次，累计分红金额38.35亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益-6.80%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有柳药股份（持仓比例5.51%）、新华保险（持仓比例4.86%）、绝味食品（持仓比例4.78%）、景旺电子（持仓比例4.62%）、温氏股份（持仓比例4.55%）、葵花药业（持仓比例4.08%）、璞泰来（持仓比例4.05%）、洲明科技（持仓比例4.04%）、中直股份（持仓比例4.00%）、新宙邦（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度，社融增速继续下行，经济增长压力逐步增大，企业盈利开始走弱。中美贸易争端仍然僵持不下，对国内经济和就业的影响开始显现。展望2019年，经济下行压力较大，企业盈利也将寻底，中美贸易摩擦有望阶段性缓和，积极的货币和财政政策有利于缓解信用收缩周期的负面影响。4季度A股市场延续全年的下跌走势，沪深300、中证1000跌幅分别为-12.45%、-11.17%；风格上看，大小盘跌幅相当；分行业看，仅农林牧渔持平，其他行业全部下跌，石油石化、钢铁、医药、食品饮料、基础化工跌幅居前，都超过-15%。本基金4季度维持中性仓位，主要配置了医药、电子、新能源车、农业、保险、军工、食品等行业，其中农业、新能源车对净值是正贡献、其他行业基本都是负贡献。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气变化的思路，持有具备长期竞争优势的细分行业龙头，分享公司业绩成长，来力争获取*收益和相对收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.5025元，本报告期份额净值增长率-6.55%，同期业绩比较基准收益率为-9.61%。

基金净值查询590002_中邮核心成长每日基金净值查询：

8月17日基金590002净值查询_中邮核心成长每日基金净值查询（估算）：

每日基金590002净值走势查询：

更多基金净值查询，每日基金净值查询相关资讯

酒鬼

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006～永赢丰益债券 2019～8～27 1.0196 1.1220

006094 3016～永赢泰益债券 2019～8～27

006094 其中:永赢泰益债券A 2019～8～27 1.0231 1.0551

006095 其中:永赢泰益债券C 2019～8～27 1.0218 1.0528

006576 3027～永赢诚益债券 2019～8～27

006576 其中:永赢诚益债券A 2019～8～27 1.0239 1.0344

006577 其中:永赢诚益债券C 2019～8～27 1.0222 1.0323

007199 3036～永赢泰利债券 2019～8～27

007199 其中:永赢泰利债券A 2019～8～27 1.0022 1.0022

007200 其中:永赢泰利债券C 2019～8～27 1.1792 1.1792

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1，732，489，687.91 1.256 2.195

圆信永丰双红利C 000825 57，294，040.38 1.230 2.122

圆信永丰优加生活股票型证券投资基

金 001736 810，043，528.91 1.522 1.522

圆信永丰兴利A 001918 146，390，972.51 1.093 1.126

圆信永丰兴利C 001919 60，781，062.69 1.108 1.134

圆信永丰兴融A 002073 1，694，589，599.68 1.021 1.150

圆信永丰兴融C 002074 66，998.58 1.018 1.139

强化收益A类 002932 588，224，011.19 1.1642 1.1642

强化收益C类 002933 22，650，382.82 1.1504 1.1504

日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)

2019～08～27 003582 中金量化多策略 1.076 1.076

2019～08～27 006279 中金瑞祥A 1.0766 1.0766

2019～08～27 006280 中金瑞祥C 0.9845 0.9845

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

163804 163804 中银收益混合 1.4085 3.2535 2019～08～27

163804 960012 中银收益混合H类 1.4119 1.6569 2019～08～27

002826 002826 中银永利半年定期开放债券 1.050 1.128 2019～08～27

003966 003966 中银润利混合A 1.0914 1.2184 2019～08～27

003966 003967 中银润利混合C 1.0891 1.2151 2019～08～27

380009 380009 中银添利债券发起A 1.308 1.610 2019～08～27

380009 005852 中银添利债券发起C 1.298 1.600 2019～08～27

380009 007100 中银添利债券发起E 1.304 1.304 2019～08～27

000539 000539 中银活期宝货币 2019～08～27

000996 000996 中银新动力股票 0.685 0.685 2019～08～27

163816 163816 中银转债增强债券A 2.057 2.057 2019～08～27

163816 163817 中银转债增强债券B 1.995 1.995 2019～08～27

002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1940 1.1940 2019～08～26

002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1692 0.1692 2019～08～26

002180 002180 中银移动互联混合 0.966 0.9660 2019～08～27

005029 005029 中银产业精选混合 1.1660 1.1660 2019～08～27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值/万份份额累计净值/七日收益/百份收益年化收益率(%)

2019/08/27 001014 中融融安混合 0.9278 0.9278

2019/08/27 001387 中融新经济混合A 1.843 2.275

2019/08/27 001388 中融新经济混合C 1.154 1.154

2019/08/27 003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0583 1.0583

2019/08/27 003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0504 1.0504

2019/08/27 004671 中融核心成长 0.8095 0.8095

2019/08/27 005931 中融恒裕纯债A 1.0172 1.0272

2019/08/27 005932 中融恒裕纯债C 1.0161 1.0261

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.8898 0.8898

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚三得A 550004 1.152 1.648

信诚三得B 550005 1.120 1.587

信诚300A 150051 1.032 1.401

信诚300B 150052 0.742 1.478

信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.887 1.558

信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.902 1.902

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0214 1.1454

信诚景瑞A 003614 1.0457 1.1317

信诚景瑞C 003615 1.0416 1.1276

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9663 0.9748

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019～8～27 1.0980 1.0980

财通资管鑫锐混合C 004901 2019～8～27 1.0921 1.0921

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019～8～27 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0878 1.1580

2019～8～27 8006 创金合信转债精选债券C 002102 1.0840 1.0587

2019～8～27 8020 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299

2019～8～27 8030 创金合信尊智纯债 003193 1.0611 1.1001

2019～8～27 8041 创金合信新能源汽车股票A 005927 0.9488 0.9488

2019～8～27 8041 创金合信新能源汽车股票C 005928 0.9390 0.9390

基金代码 分级代码 基金简称

份额净值累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合A 0.3024 4.5471 2019～08～27

481001 960010 工银核心价值混合H 2019～08～27

481001 481001 工银核心价值混合 2019～08～27

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.129 1.848 2019～08～27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.126 1.126 2019～08～27

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106 2019～08～27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019～08～27

000251 000251 工银金融地产混合 2.429 3.164 2019～08～27

000528 000528 工银薪金货币A 0.6582 0.02493 2019～08～27

000528 000716 工银薪金货币B 0.7258 0.02748 2019～08～27

000528 000528 工银薪金宝货币 2019～08～27

002679 002679 工银安盈货币A 0.5902 0.02279 2019～08～27

002679 002680 工银安盈货币B 0.6983 0.02542 2019～08～27

002679 002679 工银安盈货币 2019～08～27

164808 164808 工银四季收益债券 1.0775 1.6430 2019～08～27

000677 000677 工银现金货币 0.6477 0.02457 2019～08～27

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.185 1.185 2019～08～26

005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019～08～27

006002 006002 工银医药健康股票A 1.4232 1.4232 2019～08～27

006002 006003 工银医药健康股票C 1.4131 1.4131 2019～08～27

006002 006002 工银医药健康股票 2019～08～27

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0204 1.0204 2019～08～27

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0178 1.0178 2019～08～27

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019～08～27

006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0019 1.0019 2019～08～27

007078 007078 工银3～5年国开债指数A 1.0084 1.0192 2019～08～27

007078 007079 工银3～5年国开债指数C 1.0084 1.0189 2019～08～27

007078 007078 工银3～5年国开债指数 2019～08～27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9625 0.9625

004943 格林伯元灵活配置C 0.9602 0.9602

006184 格林泓鑫纯债A 1.0394 1.0394

006185 格林泓鑫纯债C 1.0387 1.0387

006181 格林伯锐灵活配置A 0.9035 0.9035

006182 格林伯锐灵活配置C 0.9025 0.9025

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5881 2.010

004866 格林货币B 0.6543 2.256

基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0240 1.0240

003762 国开开泰混合A 1.0481 1.1471

003763 国开开泰混合C 1.0353 1.1343

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9604 0.9604

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6800 2.465

000901 国开泰富货币市场基金 0.6139 2.221

基金代码

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月27日

1.0212

1.0212

006357

国融稳融债券C

2019年8月27日

1.0198

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.331

2.372

2019～08～27

海富通纯债债券C

1.320

2.332

海富通纯债债券

2019～08～27

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值

2019～8～27 410004 华富债券A 1.5841 2.2171

2019～8～27 410005 华富债券B 1.5609 2.1499

2019～8～27 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217

2019～8～27 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191

2019～8～27 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8738 0.8738

2019～8～27 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8548 0.8548

001897

九泰久盛量化混合A

2019年8月27日

0.953

1.134

004510

九泰久盛量化混合C

2019年8月27日

0.942

1.123

001782

九泰久益混合A

2019年8月27日

1.229

1.363

001844

九泰久益混合C

2019年8月27日

1.181

1.315

基金份额净值/每 基金份额累计净

基金代码 基金名称 估值日期 (百、百万)万份基 值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考

额参考净值 净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019～08～271.060 1.060

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019～08～270.828 0.828

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2019～08～270.598 0.598

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019～08～270.695 0.695

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019～08～261.357 1.357

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019～08～270.8174 1.5691

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019～08～27 002245 泰康稳健增利债券A 1.1732 1.1732

2019～08～27 002246 泰康稳健增利债券C 1.2955 1.2955

2019～08～27 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1493 1.1493

2019～08～27 005523 泰康颐年混合A 1.0818 1.0818

2019～08～27 005524 泰康颐年混合C 1.0757 1.0757

2019～08～27 006809 泰康香港银行指数A 0.9024 0.9024

2019～08～27 006810 泰康香港银行指数C 0.9012 0.9012

基金代

码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.*0 1.7360 2019■08■27

000962 天弘中证500A 0.8536 0.8536 2019■08■27

005919 天弘中证500C 0.8725 0.8725 2019■08■27

001552 天弘中证证券保险A 0.8871 0.8871 2019■08■27

001553 天弘中证证券保险C 0.8783 0.8783 2019■08■27

002388 天弘裕利A 1.1505 1.1598 2019■08■27

005997 天弘裕利C 1.0428 1.0428 2019■08■27

007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019■08■27

007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119 2019■08■27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值

2019～08～26 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.5955 1.5955

2019～08～27 000603 易方达创新驱动混合 0.897 0.897

2019～08～27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0358 1.1338

2019～08～27 001382 易方达国企改革混合 1.324 1.324

2019～08～27 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0190 1.0190

2019～08～27 110005 易方达积极成长混合 0.6835 4.7642

2019～08～27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.554 5.981

2019～08～27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.3964 1.3964

2019～08～27 001441 易方达瑞信混合I 1.073 1.073

2019～08～27 001442 易方达瑞信混合E 1.069 1.069

2019～08～27 001342 易方达新享混合A 1.690 1.745

2019～08～27 001343 易方达新享混合C 1.211 1.266

2019～08～27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.087 2.087

2019～08～27 502010 易方达证券公司分级 1.0105 ～

2019～08～27 502011 易方达证券公司分级A 1.0065 ～

2019～08～27 502012 易方达证券公司分级B 1.0145 ～

每日净值

002027

中加心享混合A

1.0883

1.1588

20190827

002533

中加心享混合C

1.0900

1.3116

20190827

004910

中加颐享纯债债券

1.0512

1.1079

20190827

006180

中加颐合纯债债券

1.0232

1.0422

20190827

今天的内容先分享到这里了，读完本文《天天基金网590002》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多天天基金网590002、121005基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除