基金净值网(519996)海外基金净值

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股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占89.42%，307只基金回报超3%，101只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨1.60%，报收3281.67点，深证成指上涨2.05%，创业板指上涨2.37%，科创50指数上涨1.47%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等，分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面，智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前，减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，8月11日算术平均净值增长率1.09%，净值增长率为正的占89.42%，其中，净值增长率超3%的有307只，南方证券ETF净值增长率为5.24%，回报率居首，紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等，净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有18只基金属于广发基金，易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型，净值增长率超3%的基金中，有180只基金属于指数股票型，67只基金属于偏股型，39只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有101只，回撤幅度*的是华夏新锦汇C，基金净值下滑4.60%，回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等，回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。（）

8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

停牌

(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15

(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15

(003534) 浦银安盛日日丰货币A：代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11，恢复交易日：2021-06-15

(200986) 粤华包B：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11

(300410) 正业科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-11

转增上市日

(300767) 震安科技：2020年年度转增，10转增4转增上市日

(300679) 电连技术：2020年年度转增，10转增5转增上市日

(605003) 众望布艺：2020年年度转增，10转增2.5转增上市日

(603096) 新经典：2020年年度转增，10转增2转增上市日

(300593) 新雷能：2020年年度转增，10转增6转增上市日

(603018) 华设集团：2020年年度转增，10转增2转增上市日

(603233) 大参林：2020年年度转增，10转增2转增上市日

(603737) 三棵树：2020年年度转增，10转增4转增上市日

召开股东大会

(002877) 智能自控：召开2021年度第2次临时股东大会

(300843) 胜蓝股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(600337) 美克家居：召开2021年度第6次临时股东大会

(600737) 中粮糖业：召开2021年度第2次临时股东大会

(605077) 华康股份：召开2021年度第3次临时股东大会

(603518) 锦泓集团：召开2020年度股东大会

(600315) 上海家化：召开2020年度股东大会

(000912) 泸天化：召开2020年度股东大会

(000928) 中钢国际：召开2021年度第2次临时股东大会

(605266) 健之佳：召开2021年度第2次临时股东大会

(002114) 罗平锌电：召开2021年度第3次临时股东大会

(300462) 华铭智能：召开2021年度第3次临时股东大会

(000705) 浙江震元：召开2020年度股东大会

(601166) 兴业银行：召开2020年度股东大会

(603863) ST松炀：召开2021年度第3次临时股东大会

(600016) 民生银行：召开2020年度股东大会

(000766) 通化金马：召开2020年度股东大会

(600016) 民生银行：召开2021年第1次股东大会

(600208) 新湖中宝：召开2020年度股东大会

(002585) 双星新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(002429) 兆驰股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600196) 复星医药：召开2021年第1次股东大会

(603330) 上海天洋：召开2021年度第2次临时股东大会

(688366) 昊海生科：召开2020年度股东大会

(002507) 涪陵榨菜：召开2020年度股东大会

(300334) 津膜科技：召开2021年度第2次临时股东大会

(688366) 昊海生科：召开2021年第1次股东大会

(600817) 宏盛科技：召开2020年度股东大会

(688009) 中国通号：召开2020年度股东大会

(600038) 中直股份：召开2020年度股东大会

(688659) 元琛科技：召开2021年度第3次临时股东大会

(601366) 利群股份：召开2020年度股东大会

(601949) 中国出版：召开2020年度股东大会

(688030) 山石网科：召开2021年度第2次临时股东大会

(600196) 复星医药：召开2020年度股东大会

(600226) ST瀚叶：召开2021年度第4次临时股东大会

(000419) 通程控股：召开2020年度股东大会

(300673) 佩蒂股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002236) 大华股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(300268) 佳沃股份：召开2020年度股东大会

(000584) 哈工智能：召开2021年度第3次临时股东大会

(002824) 和胜股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(001201) 东瑞股份：召开2020年度股东大会

(000833) 粤桂股份：召开2020年度股东大会

(603396) 金辰股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002803) 吉宏股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(601718) 际华集团：召开2020年度股东大会

(603616) 韩建河山：召开2020年度股东大会

(688336) 三生国健：召开2020年度股东大会

(600361) 华联综超：召开2021年度第2次临时股东大会

(300983) 尤安设计：召开2021年度第3次临时股东大会

(688619) 罗普特：召开2020年度股东大会

(002353) 杰瑞股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002028) 思源电气：召开2020年度股东大会

(603345) 安井食品：召开2020年度股东大会

(603580) 艾艾精工：召开2020年度股东大会

(600748) 上实发展：召开2020年度股东大会

(600000) 浦发银行：召开2020年度股东大会

(002982) 湘佳股份：召开2021年度第2次临时股东大会

债权登记日

(167001) 20苏高01：债权登记日：2021-06-11，债券除权除息日：2021-06-15，每100元付息3.6500元，债券付息日：2021-06-15

(167002) 20丽投01：债权登记日：2021-06-11，债券除权除息日：2021-06-15，每100元付息4.9800元，债券付息日：2021-06-15

(169106) 20野风次：债权登记日：2021-06-11，每100元付息2.4990元，债券付息日：2021-06-15

送股上市日

(600276) 恒瑞医药：2020年年度送股，10送2送股上市日

收益分配款发放日

(009081) 中信保诚嘉丰一年定开：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(004104) 信诚稳鑫债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(008340) 华富中债-安徽省公司：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(004105) 信诚稳鑫债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(008341) 华富中债-安徽省公司：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(009148) 平安合聚定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006177) 中信保诚稳达债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006178) 中信保诚稳达债券C：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(000306) 天弘弘利债券：每10份派0.50元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006415) 银华中短期政策性金融：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(005556) 汇安裕华纯债定期开放：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006152) 国联安增鑫纯债债券A：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006153) 国联安增鑫纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(009659) 民生加银新动能一年定：每10份派0.49元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003448) 招商招华纯债A：每10份派0.52元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003449) 招商招华纯债C：每10份派0.52元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003226) 信诚稳健债券A：每10份派0.32元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(003227) 信诚稳健债券C：每10份派0.32元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006927) 浙商汇金聚鑫定开债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(002411) 华夏新机遇混合A：每10份派0.50元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(008212) 华夏新机遇混合C：每10份派0.41元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

(006645) 银华安丰中短期政策性：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-10，除息交易日：2021-06-10，收益分配款发放日：2021-06-11

收益分配除息日

(007704) 万家鑫盛纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519996) 长信银利精选混合：每10份派5.50元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003343) 鹏华弘惠混合A：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003344) 鹏华弘惠混合C：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007105) 国泰丰鑫纯债债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006191) 华夏鼎通债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006192) 华夏鼎通债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006471) 华润元大润鑫债券C：每10份派0.67元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002651) 东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002652) 东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(167501) 安信宝利债券(LOF)：每10份派0.45元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(004495) 博时量化平衡混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009578) 上银聚德益一年定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005431) 上银聚增富定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002754) 博时裕创纯债债券：每10份派0.48元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006086) 银河睿丰定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006683) 富国国有企业债债券D：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(161010) 富国天丰强化债券(LOF)：每10份派0.11元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(008471) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(008472) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009417) 国投瑞银顺荣债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009418) 国投瑞银顺荣债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(002311) 创金合信中证500增强A：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002316) 创金合信中证500增强C：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009922) 华夏鼎富债券A：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009923) 华夏鼎富债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(004265) 金鹰民丰回报混合：每10份派1.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(165530) 中信保诚惠泽债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519676) 银河强化债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007979) 万家惠享39个月定期开：每10份派0.31元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001862) 东方红收益增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001863) 东方红收益增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(450006) 国富强化收益债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006617) 工银瑞泽定开债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005019) 国投瑞银和泰6个月债：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007703) 万家鑫盛纯债债券A：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

权益登记日

(007704) 万家鑫盛纯债债券C：每10份派0.26元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519996) 长信银利精选混合：每10份派5.50元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003343) 鹏华弘惠混合A：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(003344) 鹏华弘惠混合C：每10份派0.40元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007105) 国泰丰鑫纯债债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006191) 华夏鼎通债券A：每10份派0.12元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006192) 华夏鼎通债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006471) 华润元大润鑫债券C：每10份派0.67元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005786) 中邮纯债汇利三个月定：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002651) 东方红汇利债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002652) 东方红汇利债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(167501) 安信宝利债券(LOF)：每10份派0.45元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(004495) 博时量化平衡混合：每10份派0.44元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009578) 上银聚德益一年定开债：每10份派0.16元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005431) 上银聚增富定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002650) 东方红稳添利纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002754) 博时裕创纯债债券：每10份派0.48元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006086) 银河睿丰定开债券：每10份派0.30元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006683) 富国国有企业债债券D：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(161010) 富国天丰强化债券(LOF)：每10份派0.11元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(008471) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.06元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(008472) 工银泰颐三年定开债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009417) 国投瑞银顺荣债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009418) 国投瑞银顺荣债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009541) 银华中债1-3年农发行：每10份派0.05元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(002311) 创金合信中证500增强A：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(002316) 创金合信中证500增强C：每10份派2.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(009922) 华夏鼎富债券A：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(009923) 华夏鼎富债券C：每10份派0.21元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(004265) 金鹰民丰回报混合：每10份派1.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(165530) 中信保诚惠泽债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(519676) 银河强化债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007979) 万家惠享39个月定期开：每10份派0.31元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001862) 东方红收益增强债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(001863) 东方红收益增强债券C：每10份派0.10元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(450005) 国富强化收益债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(450006) 国富强化收益债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(006617) 工银瑞泽定开债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-15

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(006027) 国投瑞银顺祥债券：每10份派0.08元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(005019) 国投瑞银和泰6个月债：每10份派0.20元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

(007703) 万家鑫盛纯债债券A：每10份派0.27元，权益登记日：2021-06-11，除息交易日：2021-06-11，收益分配款发放日：2021-06-16

开放式基金发行起始日

(011440) 中融内需价值一年持有：发行日期2021-06-11至2021-09-10，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司

(011441) 中融内需价值一年持有：发行日期2021-06-11至2021-09-10，偏股型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司

(012451) 国寿安保安恒金融债债：发行日期2021-06-11至2021-06-25，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(159708) 西部利得深证红利ETF：发行日期2021-05-24至2021-06-11，，基金管理人是西部利得基金管理有限公司

(011111) 华泰柏瑞行业严选混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(011112) 华泰柏瑞行业严选混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(517360) 华安中证沪港深科技10：发行日期2021-05-17至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司

(012195) 万家瑞泽回报一年持有：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司

(510990) 工银瑞信中证180ESGET：发行日期2021-05-17至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(010934) 国寿安保稳福6个月持：发行日期2021-05-24至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(010935) 国寿安保稳福6个月持：发行日期2021-05-24至2021-06-11，偏债型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司

(012255) 富国高质量混合：发行日期2021-06-02至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(012390) 中欧产业前瞻混合A：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司

(159721) 永赢深证创新100ETF：发行日期2021-06-01至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是永赢基金管理有限公司

(513980) 景顺长城中证港股通科：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司

(012008) 易方达稳健回报一年封：发行日期2021-05-17至2021-06-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(011637) 广发沪港深价值成长混：发行日期2021-06-01至2021-06-11，，基金管理人是广发基金管理有限公司

(012009) 易方达稳健回报一年封：发行日期2021-05-17至2021-06-11，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(011335) 银河医药混合：发行日期2021-05-31至2021-06-11，，基金管理人是银河基金管理有限公司

(012580) 财通资管鸿安30天滚动：发行日期2021-06-07至2021-06-11，债券型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(012581) 财通资管鸿安30天滚动：发行日期2021-06-07至2021-06-11，债券型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(159881) 国泰中证有色金属ETF：发行日期2021-06-07至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(159709) 工银瑞信深证物联网50：发行日期2021-05-31至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(159899) 招商中证全指软件ETF：发行日期2021-06-03至2021-06-11，偏股型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(519508) 万家货币A：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

(519507) 万家货币B：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

(000764) 万家货币E：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

(519501) 万家货币R：基金收益支付日：2021-06-10，基金收益结转份额日：2021-06-10，基金结转份额可赎回起始日：2021-06-15基金再投资份额到帐日：2021-06-11，

恢复交易日

(600070) 浙江富润：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

(000638) 万方发展：实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

(002198) 嘉应制药：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-04，恢复交易日：2021-06-11

(002445) *ST中南：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(005634) 汇安行业龙头混合：代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-08-07，恢复交易日：2021-06-11

(000422) ST宜化：撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2021-06-10，恢复交易日：2021-06-11

红利发放日

(300767) 震安科技：2020年年度分红，10派2.240000000(含税)，税后10派2.240000红利发放日

(601216) 君正集团：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(002978) 安宁股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(603236) 移远通信：2020年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000红利发放日

(000786) 北新建材：2020年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日

(600563) 法拉电子：2020年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000红利发放日

(002106) 莱宝高科：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(000416) 民生控股：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(002191) 劲嘉股份：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日

(002787) 华源控股：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(002204) 大连重工：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(603160) 汇顶科技：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日

(002222) 福晶科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(300606) 金太阳：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日

(601388) 怡球资源：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日

(600798) 宁波海运：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(603700) 宁水集团：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(300132) 青松股份：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日

(300515) 三德科技：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(002588) 史丹利：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日

(002938) 鹏鼎控股：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(300679) 电连技术：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(600790) 轻纺城：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002752) 昇兴股份：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

(002843) 泰嘉股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002881) 美格智能：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(002679) 福建金森：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日

(002099) 海翔药业：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(002732) 燕塘乳业：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(002908) 德生科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002771) 真视通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(002048) 宁波华翔：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(605255) 天普股份：2020年年度分红，10派7.450000000(含税)，税后10派7.450000红利发放日

(603776) 永安行：2020年年度分红，10派6.334000000(含税)，税后10派6.334000红利发放日

(603332) 苏州龙杰：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(600419) 天润乳业：2020年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000红利发放日

(000829) 天音控股：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日

(300961) 深水海纳：2020年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000红利发放日

(600997) 开滦股份：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日

(000014) 沙河股份：2020年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000红利发放日

(300593) 新雷能：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日

(300798) 锦鸡股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日

(000532) 华金资本：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(300298) 三诺生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(688085) 三友医疗：2020年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000红利发放日

(000589) 贵州轮胎：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(688033) 天宜上佳：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日

(603998) 方盛制药：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

(600531) 豫光金铅：2020年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000红利发放日

(000619) 海螺型材：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(600171) 上海贝岭：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日

(300971) 博亚精工：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

(300879) 大叶股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(603687) 大胜达：2020年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000红利发放日

(002831) 裕同科技：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日

(002915) 中欣氟材：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(002885) 京泉华：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日

(002935) 天奥电子：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(600603) 广汇物流：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(603528) 多伦科技：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日

(600521) 华海药业：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(200596) 古井贡B：2020年年度分红，10派18.164204408(含税)，税后10派18.164204红利发放日

(600773) 西藏城投：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

(300030) 阳普医疗：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000红利发放日

(300963) 中洲特材：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(688568) 中科星图：2020年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000红利发放日

(600884) 杉杉股份：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日

(688036) 传音控股：2020年年度分红，10派10.800000000(含税)，税后10派10.800000红利发放日

(600887) 伊利股份：2020年年度分红，10派8.200000000(含税)，税后10派8.200000红利发放日

(688663) 新风光：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(300523) 辰安科技：2020年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000红利发放日

(300288) 朗玛信息：2020年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日

(002238) 天威视讯：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(000521) 长虹美菱：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

(000935) 四川双马：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日

(603040) 新坐标：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

(002350) 北京科锐：2020年年度分红，10派0.710000000(含税)，税后10派0.710000红利发放日

(300380) 安硕信息：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(002393) 力生制药：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(002351) 漫步者：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(002773) 康弘药业：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

(601619) 嘉泽新能：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日

(002097) 山河智能：2020年年度分红，10派1.011717000(含税)，税后10派1.011717红利发放日

(002557) 洽洽食品：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日

(002430) 杭氧股份：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

(000059) 华锦股份：2020年年度分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000红利发放日

(002373) 千方科技：2020年年度分红，10派0.701002000(含税)，税后10派0.701002红利发放日

(300423) 昇辉科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日

(605286) 同力日升：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日

(605366) 宏柏新材：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(688616) 西力科技：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日

(603928) 兴业股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

(200581) 苏威孚B：2020年年度分红，10派18.109380659(含税)，税后10派18.109380红利发放日

(603569) 长久物流：2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日

(688020) 方邦股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

登记日

(300925) 法本信息：2020年年度转增，10转增7登记日

(600583) 海油工程：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日

(603871) 嘉友国际：2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日

(601100) 恒立液压：2020年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日

(603871) 嘉友国际：2020年年度转增，10转增3登记日

(603667) 五洲新春：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日

(300362) 天翔环境：2020年特别转增，10转增25.5登记日

(300597) 吉大通信：2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日

(300569) 天能重工：2020年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日

(300569) 天能重工：2020年年度转增，10转增7登记日

(601698) 中国卫通：2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日

(603708) 家家悦：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日

(000899) 赣能股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(603005) 晶方科技：2020年年度转增，10转增1登记日

(002461) 珠江啤酒：2020年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000登记日

(603005) 晶方科技：2020年年度送股，10送1登记日

(002579) 中京电子：2020年年度转增，10转增2登记日

(002039) 黔源电力：2020年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日

(300925) 法本信息：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(002579) 中京电子：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日

(603005) 晶方科技：2020年年度分红，10派2.350000000(含税)，税后10派2.350000登记日

(002811) 郑中设计：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

(603217) 元利科技：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000登记日

(002899) 英派斯：2020年年度分红，10派0.390000000(含税)，税后10派0.390000登记日

(603681) 永冠新材：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(002448) 中原内配：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(605108) 同庆楼：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(605108) 同庆楼：2020年年度转增，10转增3登记日

(300396) 迪瑞医疗：2020年年度分红，10派4.900000000(含税)，税后10派4.900000登记日

(603697) 有友食品：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日

(688030) 山石网科：2020年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000登记日

(300572) 安车检测：2020年年度分红，10派0.845635000(含税)，税后10派0.845635登记日

(601860) 紫金银行：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(603882) 金域医学：2020年年度分红，10派3.290000000(含税)，税后10派3.290000登记日

(000551) 创元科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(688519) 南亚新材：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

(002068) 黑猫股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(600533) 栖霞建设：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(200596) 古井贡B：2020年年度分红，10派18.164204408(含税)，税后10派18.164204登记日

(603506) 南都物业：2020年年度分红，10派3.085000000(含税)，税后10派3.085000登记日

(000555) 神州信息：2020年年度分红，10派0.499892000(含税)，税后10派0.499892登记日

(603506) 南都物业：2020年年度转增，10转增4登记日

(603918) 金桥信息：2020年年度分红，10派1.580000000(含税)，税后10派1.580000登记日

(300911) 亿田智能：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

(603918) 金桥信息：2020年年度转增，10转增3登记日

(300500) 启迪设计：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(600251) 冠农股份：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日

(900926) 宝信B：2020年年度转增，10转增3登记日

(900926) 宝信B：2020年年度分红，10派1.396970000(含税)，税后10派1.396970登记日

(200581) 苏威孚B：2020年年度分红，10派18.109380659(含税)，税后10派18.109380登记日

(688550) 瑞联新材：2020年年度分红，10派11.400000000(含税)，税后10派11.400000登记日

除权除息日

(300767) 震安科技：2020年年度转增，10转增4除权日

(300767) 震安科技：2020年年度分红，10派2.240000000(含税)，税后10派2.240000除权日

(601216) 君正集团：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(002978) 安宁股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(603236) 移远通信：2020年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000除权日

(603236) 移远通信：2020年年度转增，10转增3除权日

(000786) 北新建材：2020年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日

(600563) 法拉电子：2020年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000除权日

(002106) 莱宝高科：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(000416) 民生控股：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(002191) 劲嘉股份：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日

(002787) 华源控股：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(002204) 大连重工：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(603160) 汇顶科技：2020年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日

(002222) 福晶科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(300606) 金太阳：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日

(601388) 怡球资源：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日

(600798) 宁波海运：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(603700) 宁水集团：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(300132) 青松股份：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日

(300515) 三德科技：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(002588) 史丹利：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日

(002938) 鹏鼎控股：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(300679) 电连技术：2020年年度转增，10转增5除权日

(300679) 电连技术：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(600790) 轻纺城：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002752) 昇兴股份：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

(002843) 泰嘉股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002881) 美格智能：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(002679) 福建金森：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日

(002099) 海翔药业：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(002732) 燕塘乳业：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(002908) 德生科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002771) 真视通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(002048) 宁波华翔：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(605255) 天普股份：2020年年度分红，10派7.450000000(含税)，税后10派7.450000除权日

(603776) 永安行：2020年年度分红，10派6.334000000(含税)，税后10派6.334000除权日

(603332) 苏州龙杰：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(603776) 永安行：2020年年度转增，10转增2除权日

(600419) 天润乳业：2020年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000除权日

(000829) 天音控股：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日

(300593) 新雷能：2020年年度转增，10转增6除权日

(300961) 深水海纳：2020年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000除权日

(600997) 开滦股份：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日

(000014) 沙河股份：2020年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000除权日

(300593) 新雷能：2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日

(300798) 锦鸡股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日

(000532) 华金资本：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(300298) 三诺生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(688085) 三友医疗：2020年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000除权日

(600753) 东方银星：2020年年度转增，10转增2除权日

(000589) 贵州轮胎：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(688033) 天宜上佳：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

(603998) 方盛制药：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

(600531) 豫光金铅：2020年年度分红，10派0.860000000(含税)，税后10派0.860000除权日

(000619) 海螺型材：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(600171) 上海贝岭：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日

(300971) 博亚精工：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

(300879) 大叶股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(603687) 大胜达：2020年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000除权日

(002831) 裕同科技：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日

(002915) 中欣氟材：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(002885) 京泉华：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日

(002935) 天奥电子：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(600603) 广汇物流：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(603528) 多伦科技：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

(200521) 虹美菱B：2020年年度分红，10派0.599736116(含税)，税后10派0.599736除权日

(600521) 华海药业：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(600773) 西藏城投：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

(300030) 阳普医疗：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000除权日

(300963) 中洲特材：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(688568) 中科星图：2020年年度分红，10派2.020000000(含税)，税后10派2.020000除权日

(600884) 杉杉股份：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日

(688036) 传音控股：2020年年度分红，10派10.800000000(含税)，税后10派10.800000除权日

(600887) 伊利股份：2020年年度分红，10派8.200000000(含税)，税后10派8.200000除权日

(603040) 新坐标：2020年年度转增，10转增3除权日

(688663) 新风光：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(300523) 辰安科技：2020年年度分红，10派0.780000000(含税)，税后10派0.780000除权日

(300288) 朗玛信息：2020年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日

(002238) 天威视讯：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(000521) 长虹美菱：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

(000935) 四川双马：2020年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日

(603040) 新坐标：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

(002350) 北京科锐：2020年年度分红，10派0.710000000(含税)，税后10派0.710000除权日

(300380) 安硕信息：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(002393) 力生制药：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(002351) 漫步者：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(002773) 康弘药业：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

(601619) 嘉泽新能：2020年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日

(002097) 山河智能：2020年年度分红，10派1.011717000(含税)，税后10派1.011717除权日

(002557) 洽洽食品：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日

(002430) 杭氧股份：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

(000059) 华锦股份：2020年年度分红，10派0.790000000(含税)，税后10派0.790000除权日

(002373) 千方科技：2020年年度分红，10派0.701002000(含税)，税后10派0.701002除权日

(300423) 昇辉科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日

(605286) 同力日升：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日

(605366) 宏柏新材：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(688616) 西力科技：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日

(603928) 兴业股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

(603569) 长久物流：2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日

(688020) 方邦股份：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

（文章研究中心）

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08月12日讯 易方达标普500指数C(美元现汇份额)基金08月10日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.2622元，环比上个交易日上涨2.02%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨7.46%，近3个月本基金净值上涨4.92%，近6月本基金净值下跌6.16%，近1年本基金净值下跌4.76%，成立以来本基金累计净值为0.2622元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2021年07月19日管理该基金，任职期内收益-2.31%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有苹果（持仓比例5.99%）、微软（持仓比例5.48%）、亚马逊（持仓比例2.65%）、谷歌-A（持仓比例1.87%）、谷歌-C（持仓比例1.72%）、特斯拉（持仓比例1.61%）、Berkshire Hathaway B（持仓比例1.41%）、联合健康（持仓比例1.37%）、强生（持仓比例1.33%）、英伟达（持仓比例1.08%）。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金跟踪标普500指数，该指数由标普道琼斯指数公司编制，是美国大盘蓝筹公司股票表现的代表性指数。标普500指数从在美国交易所上市的美国公司中，选取总市值*的500家公司，根据流通市值赋予指数权重，并每季度定期调整。报告期内本基金主要采用完全复制法进行投资，即主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。

2022年二季度，地缘政治风险延续导致关键商品出现供应链挑战，油价高位运行、劳动力成本上涨，美国通胀水平居高不下。在此背景下美联储加快了货币紧缩节奏，在5月议息会议上宣布加息50个基点，在6月议息会议上再次加息75个基点，并开启缩表。通胀上涨和金融条件收紧对需求形成冲击，美国经济增长和企业盈利增速放缓，引发投资者对于美国经济衰退风险的担忧，对美股估值和市场风险偏好形成压制，美股整体振荡下跌，波动率明显放大。标普500指数在报告期内显著下行。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

单位:元

1.0188

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.9285 0.9285

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.7780 1.7780

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0275 1.1205

信诚多策略灵活配置 165531 0.9189 0.9274

信诚沪深300指数分级 165515 0.878 1.552

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.743 1.478

信诚三得益债券A 550004 1.143 1.639

信诚三得益债券B 550005 1.114 1.581

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.888 0.896

信诚景瑞A 003614 1.0559 1.1119

信诚景瑞C 003615 1.0522 1.1082

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值

2019■3■30410004 华富债券A 1.5630 2.1960

2019■3■30410005 华富债券B 1.5426 2.1316

2019■3■30000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204

2019■3■30000899 华富恒稳纯债C 1.181 1.181

2019■3■30003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8159 0.8159

2019■3■30003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8008 0.8008

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

2019■3■29

1.0219

1.0173

财通资管鑫锐混合C

004901

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净

值

托管人

004942 格林伯元灵活配置A 0.9811 0.9811 兴业银行股份有限公司

004943 格林伯元灵活配置C 0.9794 0.9794 兴业银行股份有限公司

006184 格林泓鑫纯债A 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司

006185 格林泓鑫纯债C 1.0173 1.0173 中国工商银行股份有限公司

006181 格林伯锐灵活配置A 1.0539 1.0539 交通银行股份有限公司

006182 格林伯锐灵活配置C 1.0534 1.0534 交通银行股份有限公司

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人

004865 格林货币A 0.6632 2.340 国泰君安证券股份有限公司

004866 格林货币B 0.7267 2.585 国泰君安证券股份有限公司

日期

账套名称

基金代码

基金单位净

值

资产净值

基金累计净

值

2019■3■29 创金合信转债精选债券

002101

1.1405

0.00

1.2141

2019■3■29 创金合信转债精选债券

002102

1.1406

0.00

1.1139

2019■3■29 创金合信沪深300增强

002310

1.0290

0.00

1.1670

2019■3■29 创金合信沪深300增强

002315

1.0305

0.00

1.1755

2019■3■29 创金合信中证500增强

002311

0.9910

002316

0.9951

2019■3■29 创金合信尊享纯债债券

002336

1.096

0.00

1.122

2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003232

0.9625

0.00

1.0444

2019■3■29 创金合信金融地产精选股票003233

0.9601

0.00

1.0517

2019■3■29 创金合信尊泰纯债债券

003289

0.9731

0.00

1.0070

2019■3■29 创金合信量化核心混合

004359

1.0978

0.00

1.1478

2019■3■29 创金合信量化核心混合

004360

1.0753

0.00

1.1253

2019■3■29 创金合信尊智纯债

003193

1.0433

0.00

1.0823

2019■3■29 创金合信科技成长

005495

0.9579

005496

0.9524

2019■3■29 创金合信价值红利混合

002463

1.0395

005404

1.0265

创金合信汇益纯债一年定开债券

005782

1.0412 625，089，769.86

0.0000

005783

1.0392

146，895.55

创金合信汇誉纯债六个月定开债券

005784

1.0326 216，958，862.25

005785

1.0302

191，825.16

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

资产净值估值日期

481001481001工银核心价值混合 2019■03■29

481001481001工银核心价值混合A 0.28424.4811 2019■03■29

481001960010工银核心价值混合H 2019■03■29

481008481008工银大盘蓝筹混合 1.107 1.826 2019■03■29

001715001715工银新焦点灵活配置混合 2019■03■29

001715001715工银新焦点灵活配置混合A1.038 1.038 2019■03■29

001715001998工银新焦点灵活配置混合C1.021 1.021 2019■03■29

000251000251工银金融地产混合 2.420 3.155 2019■03■29

000528000528工银薪金宝货币 2019■03■29

000528000528工银薪金货币A

0.7907

0.0346

7

0.0372

8

2019■03■29

000528000716工银薪金货币B

0.8598

2019■03■29

000728000728

工银目标收益一年定开债券

工银目标收益一年定开债券A

工银目标收益一年定开债券C

工银安盈货币

26936288

913 2019■03■29.

17373605

8.11 2019■03■29

95626831.

02 2019■03■29

000728006470

1.142

000728000728

1.140

002679002679

2019■03■29

002679002679工银安盈货币A

0.7434

0.0259

7

0.0284

1

2019■03■29

002679002680工银安盈货币B

0.8160

2019■03■29

164808164808工银四季收益债券

1.07091.6216

2019■03■29

000677000677工银现金货币

0.8952

0.03396

2019■03■29

002379002379工银香港中小盘股票(QDII)1.167 1.167 2019■03■28

005525005525工银瑞祥定开发起式债10240 50806963券.55172019■03■29.

006002006002工银医药健康股票 2019■03■29

006002006002工银医药健康股票A 1.25381.2538 2019■03■29

006002006003工银医药健康股票C 1.24851.2485 2019■03■29

006834006834工银瑞信尊享短债债券 2019■03■29

006834006834工银尊享短债债券A 1.00381.0038 2019■03■29

006834006835工银尊享短债债券C 1.00311.0031 2019■03■29

基金代 基金名称 基金份额净值

码 (元) 基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0092 1.0092

003762 国开开泰混合A 1.0777 1.1267

003763 国开开泰混合C 1.0670 1.1160

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9729 0.9729

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7455 2.482

000901 国开泰富货币市场基金 0.6792 2.234

基金代码 基金名称 日期 份额净值 累计净值(元)(元)

006356 国融稳融债券A 2019年3月30日 1.0022 1.0022

006357 国融稳融债券C 2019年3月30日 1.0018 1.0018

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519060 海富通纯债债券 2019■03■29

519060 519061 海富通纯债债券A 1.511 2.370 2019■03■29

519060 519060 海富通纯债债券C 1.493 2.332 2019■03■29

基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期

004185 江信增利货币A 0.6668 2.392% 2019■3■29

004186 江信增利货币B 0.7294 2.617% 2019■3■29

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0587 108，195，048.472019■3■29

001675 江信同福A 0.9751 1.0136 2019■3■29

001676 江信同福C 0.9582 0.9917 2019■3■29

002448 江信汇福 1.0066 64，591，589.462019■3■29

002723 江信祺福A 1.1130 1.1130 2019■3■29

002724 江信祺福C 1.1013 1.1013 2019■3■29

003425 江信添福A 1.0965 1.1065 2019■3■29

003426 江信添福C 1.0469 1.0569 2019■3■29

003424 江信洪福 1.0210 1.1078 2019■3■29

002630 江信瑞福A 0.9892 0.9892 2019■3■29

002631 江信瑞福C 0.9488 0.9488 2019■3■29

003390 江信一年定开 1.0879 198，172，262.232019■3■29

份额净值(元)

累计净值(元)

001897

九泰久盛量化混合A

2019年3月30日

1.002

1.183

004510

九泰久盛量化混合C

2019年3月30日

0.993

1.174

001782

九泰久益混合A

2019年3月30日

1.288

1.422

001844

九泰久益混合C

2019年3月30日

1.241

1.375

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考

净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■03■28

2019■03■29

0.920

0.920

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.719

0.719

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.571

0.571

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.685

0.685

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.293

1.293

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.7607

1.5124

单位净值(元) 累计净值(元)

基金资产净值

(元)

002245 泰康稳健增利债券A

1.1466

1.1466

002246 泰康稳健增利债券C

1.2677

1.2677

003813泰康金泰3月定开混合

1.1351

59354363.40

005523

泰康颐年混合A

1.0567

1.0567

005524

泰康颐年混合C

1.0527

基金份额净值

基金份额累计净值 交易日期

42000天弘周期策略混合型证券投资基金 13390 17100 2019■

5 . . 03■29

00096

2 天弘中证500A 0.9368 0.9368 2019■03■29

00591

9 天弘中证500C 0 2019■.95830.958303■29

00155

2 天弘中证证券保险A 0.9044 09044 2019■.03■29

00155

3 天弘中证证券保险C 0.8961 08961 2019■.03■29

00238 天弘裕利A 11403 11496 2019■

8 . . 03■29

00599 2019■

7 天弘裕利C 1.0341 1.0341 03■29

00565天弘悦享定期开放债券型发起式证

4 券投资基金 1.0499 10499 2019■.03■29

估值日期

基金代码基金名称

份额净值累计净值

2019■03■29001441 易方达瑞信混合I 1.010 1.010

2019■03■29001442 易方达瑞信混合E 1.007 1.007

2019■03■28005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.799 1.799

2019■03■28118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.802 1.802

2019■03■29110023 易方达医疗保健行业混合 1.815 1.815

2019■03■28161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.4281 1.4281

2019■03■29502010 易方达证券公司分级 1.1491 ■

2019■03■29502011 易方达证券公司分级A 1.0328 ■

2019■03■29502012 易方达证券公司分级B 1.2654 ■

2019■03■29001382 易方达国企改革混合 1.129 1.129

2019■03■29003214 易方达富惠纯债债券 1.0295 1.1095

2019■03■29005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.2046 1.2046

2019■03■29110005 易方达积极成长混合 0.6470 4.6722

2019■03■29110012 易方达科汇灵活配置混合 1.441 5.865

2019■03■29001342 易方达新享混合A 1.653 1.708

2019■03■29001343 易方达新享混合C 1.185 1.240

2019■03■29000603 易方达创新驱动混合 0.878 0.878

2019■03■29000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.042 ■

2019■03■29000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.038 ■

2019■03■29159950 易方达深证成指ETF 1.0169 1.0169

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019■3■29 1.0266 1.1053

006094 3016-永赢泰益债券 2019■3■29

006094 其中:永赢泰益债券A 2019■3■29 1.0176 1.0346

006095 其中:永赢泰益债券C 2019■3■29 1.0170 1.0330

006576 3027-永赢诚益债券 2019■3■29

006576 其中:永赢诚益债券A 2019■3■29 1.0037 1.0142

006577 其中:永赢诚益债券C 2019■3■29 1.0031 1.0132

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1，908，794，810.01 1.192 2.131

圆信永丰双红利C 000825 68，858，431.19 1.170 2.062

圆信永丰优加生活股票型证券

投资基金 001736 1，100，212，864.59 1.476 1.476

圆信永丰兴利A 001918 143，730，602.84 1.072 1.105

圆信永丰兴利C 001919 60，374，321.62 1.088 1.114

圆信永丰兴融A 002073 2，505，908，107.14 1.019 1.130

圆信永丰兴融C 002074 101，261.25 1.018 1.121

强化收益A类 002932 305，426，912.12 1.1366 1.1366

强化收益C类 002933 29，597，870.40 1.1249 1.1249

日期 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019■3■29 中加心享混合A 002027 1.0798 1.1298

2019■3■29 中加心享混合C 002533 1.0811 1.2822

2019■3■29 中加颐享纯债债券 004910 1.0311 1.0878

2019■3■29 中加颐合纯债债券 006180 1.0089 1.0279

日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2019■03■29 003582 中金量化多策略 1.053 1.053

2019■03■29 005860 中金新丰A 1.0095 1.0095

2019■03■29 005861 中金新丰C 1.0037 1.0037

2019■03■29 006279 中金瑞祥A 1.0803 1.0803

2019■03■29 006280 中金瑞祥C 0.9934 0.9934

163804163804中银收益混合

2019■03■29

163804163804中银收益混合 1.3523.19799 2019■03■29

163804960012中银收益混合H类 1.3571.60200 2019■03■29

002826002826中银永利半年定期开 15765579放债券1.03385.212019■03■29

003966003966中银润利混合 2019■03■29

003966003966中银润利混合A

1.0361.156

9 9

1.0351.154

5 5

2019■03■29

003966003967中银润利混合C

2019■03■29

380009380009中银添利债券 2019■03■29

380009380009中银添利债券发起A1.2741.576 2019■03■29

380009005852中银添利债券发起C1.2671.569 2019■03■29

380009007100中银添利债券发起E1.2741.274 2019■03■29

000539000539中银活期宝货币 0.7385 0.02834 2019■03■29

000996000996中银新动力股票 0.6100.610 2019■03■29

163816163816中银转债增强债券 2019■03■29

163816163816中银转债增强债券A1.9881.988 2019■03■29

163816163817中银转债增强债券B1.9301.930 2019■03■29

002286002286中银美元债(QDII) 2019■03■28

002286002286中银美元债债券 1.1191.119(QDII)人民币份额00 2019■03■28

002286002287中银美元债债券 0.1660.166(QDII)美元份额44 2019■03■28

002180002180中银移动互联混合 0.8820.8820 2019■03■29

005610005610中银泰享定期开放债1.0261.062券66 2019■03■29

估值日期 基金代码

基金名称

份额净值/万份收益/百份

收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/29001014 中融融安混合

0.9650

0.9650

2019/03/29001387 中融新经济混合A

1.683

2.115

2019/03/29001388 中融新经济混合C

1.055

1.055

2019/03/29003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0485

1.0485

2019/03/29003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0420

1.0420

2019/03/29004671 中融核心成长

0.7566

0.7566

2019/03/29005931 中融恒裕纯债A

1.0097

1.0197

2019/03/29005932 中融恒裕纯债C

1.0088

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