海外基金净值，海外基金净值确认规则

08月11日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金08月09日下跌3.45%，现价0.754元，成交12893.09万元。当前本基金场外净值为0.7493元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为0.63%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-13.43%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌13.46%，近3个月本基金净值上涨11.54%，近6月本基金净值下跌21.53%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.7493元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-24.08%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-24.08%。

要说清楚如何计算QDII基金、美股基金的买入、卖出净值，就必须先得说明一下何为QDII基金与美股开盘时间。

QDII基金是指投资境外证券市场股票、债券的基金。

许多QDII基金买入了美国纽约证券交易所(New York Stock Exchange)　和纳斯达克证券市场　(NasdaqStock Market)的股票。

美股开盘时间是美国东部时间每周一至周五（除联邦假日）的9：30-16：00。

又因为美国有夏令时与冬令时之分，美国的夏令时从三月的第二个周日开始到十一月的第一个周日结束，其余时间为冬令时。从冬令时转至夏令时之时，时钟调快一个小时；从夏令时转至冬令时之时，时钟调慢一个小时。

在夏令时期间，北京时间要比美国东部时间快12小时，因此当美股在美国东部时间周二的9:30开盘时，此时是北京时间周二晚上21:30。当美股在美国东部时间周二的16:00收盘时，此时是北京时间周三凌晨4:00。

在冬令时期间，北京时间要比美国东部时间快13小时，因此当美股在美国东部时间周二的9:30开盘时，此时是北京时间周二晚上22:30。当美股在美国东部时间周二的16:00收盘时，此时是北京时间周三凌晨5:00。

考虑到时差，我国QDII基金在买入、卖出时的净值是这样计算的：　

如果在交易日（周一到周五，节假日除外）的北京时间下午15:00前买入QDII基金，我们买入基金的的基金净值是以其证券市场同一交易日收盘价而定。

例如：

在北京时间2019年1月8日周二下午15:00前买入国泰纳斯达克100指数（160213），此时买入净值为此基金2019年1月8日的净值3.0240。这1月8日的净值在美国东部时间1月8日16：00收盘后计算，也就是北京时间1月9日凌晨5:00收盘后才能计算，所以美股基金的1月8日净值要等到北京时间1月9日才能得出。

卖出也是同理，比如在北京时间2019年1月8日下午15:00前卖出此基金，卖出净值为此基金在2019年1月8日的净值3.0240，而这个净值因为时差的原因，要等到北京时间1月9日才能出现。

好了，这就是计算QDII基金、美股基金的买入与卖出净值的来龙去脉。

从以上也可以发现，我们在买入美股基金的时候，是无法看到当前交易日估值的，因为这个时候美股还没开盘。

买入后赚钱的先决条件是你坚信美国经济长期发展，并且你能承受至少50%的亏损。如果做不到这两点，那就很容易亏钱。

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