530001基金净值，530001今日净值
530001基金净值，530001今日净值
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2、工银金融地产基金
11月06日讯 建信恒久价值混合型证券投资基金（简称：建信恒久价值混合，代码530001）11月05日净值上涨3.25%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3873元，累计净值为4.1227元。
建信恒久价值混合基金成立以来收益661.54%，今年以来收益67.93%，近一月收益15.35%，近一年收益75.63%，近三年收益71.27%。
建信恒久价值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额30.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陶灿，自2017年03月22日管理该基金，任职期内收益80.85%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例6.67%）、中国中免（持仓比例4.86%）、贵州茅台（持仓比例4.58%）、五粮液（持仓比例4.14%）、通威股份（持仓比例3.93%）、宁德时代（持仓比例3.85%）、德赛西威（持仓比例3.39%）、歌尔股份（持仓比例2.87%）、华域汽车（持仓比例2.80%）、福斯特（持仓比例2.76%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，国内A股市场整体呈现先扬后抑态势，总体上涨幅较大，进入季度末后，市场波动加大。从细分市场看，以沪深300、上证50为代表的大盘蓝筹，整体表现好于创业板指为代表的成长行业。分行业看，国防军工、消费服务、电力设备与新能源、汽车行业涨幅超过20%，而TMT为代表的通信、计算机、传媒均收跌三季度。三季度是流动性边际收紧，企业盈利快速恢复的节点，期间传统主导产业经营从疫情中较快恢复过来，带动工业企业利润月度数据增速较高，从而带动股票市场对盈利驱动预期的提升。
在二季度，恒久价值重点配置了新能源、食品饮料等行业，取得较好的收益，在收益三要素模型中，重视对未来ROE的深入研判，在寻找景气趋势好的行业机会时，对内生增长机会更为关注。
08月02日讯 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金（简称：工银精选金融地产混合A，代码005937）08月01日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3177元，累计净值为1.3177元。
工银精选金融地产混合A基金成立以来收益31.77%，今年以来收益-11.28%，近一月收益-10.48%，近一年收益-3.18%，近三年收益10.93%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王君正，自2018年11月14日管理该基金，任职期内收益31.77%。
鄢耀，自2018年11月14日管理该基金，任职期内收益33.88%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例9.44%）、杭州银行（持仓比例9.22%）、（持仓比例7.54%）、成都银行（持仓比例7.46%）、招商银行（持仓比例6.59%）、兴业银行（持仓比例6.37%）、保利物业（持仓比例5.23%）、保利发展（持仓比例4.88%）、中金公司（持仓比例4.55%）、碧桂园服务（持仓比例4.08%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月份，国内经济增长受部分地区疫情持续及扩散、物流和供应链受到干扰、原材料价格高企影响压力较大，地产和消费受到疫情管控和居民收入影响表现疲弱，基建施工受到疫情影响实际开工低于预期、建材销量低迷，出口端受到物流运输影响承压，整体经济面临较大压力。5月份，疫情管控逐步见效，复工复产稳步推进，出口阶段性恢复，稳增长政策持续加力，投资者对于经济前景的悲观预期有所缓解。6月份，疫情管控措施进一步优化，流动性环境边际进一步宽松，地产销售数据环比改善，增长预期进一步改善，二季度可能已经看到全年增速的低点，下半年增速预计环比将有所改善。整体来看，二季度由于超预期的疫情影响，经济增长一度压力较大，后续在疫情好转和稳增长政策的持续发力下，预计经济将持续修复。
市场表现方面，在超预期的疫情冲击及其次生影响下，二季度市场出现了较大波动，先是基于对经济前景、企业未来盈利预期转向悲观的大幅下行，后是政策加力、疫情后复苏预期、防疫政策优化、流动性环境进一步放松支撑的大幅反弹。行业表现方面，受益于疫情后居民生活回归常态、基本面修复的消费者服务、食品饮料、家电表现较好；复工复产带来行业供给端改善、补贴和税收优惠提振需求预期的汽车行业表现突出；总体需求强劲的新能源行业涨幅靠前；但前期跌幅较小的地产、银行等行业二季度表现不佳。操作方面，主要增持业绩增长具备相对优势的银行，减持基本面表现一般的地产和非银。展望未来，预计可以逐步看到经济总量和行业相关数据的边际改善，未来市场可能以震荡上行为主。后续主要操作思路是重点关注业绩改善明显、估值较为合理、长期来看具备成长稀缺性的标的，努力改善业绩，争取为持有人带来超出市场平均水平的回报。
报告期内基金的业绩表现
11月06日讯 建信恒久价值混合型证券投资基金（简称：建信恒久价值混合，代码530001）11月05日净值上涨3.25%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3873元，累计净值为4.1227元。
建信恒久价值混合基金成立以来收益661.54%，今年以来收益67.93%，近一月收益15.35%，近一年收益75.63%，近三年收益71.27%。
建信恒久价值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额30.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陶灿，自2017年03月22日管理该基金，任职期内收益80.85%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例6.67%）、中国中免（持仓比例4.86%）、贵州茅台（持仓比例4.58%）、五粮液（持仓比例4.14%）、通威股份（持仓比例3.93%）、宁德时代（持仓比例3.85%）、德赛西威（持仓比例3.39%）、歌尔股份（持仓比例2.87%）、华域汽车（持仓比例2.80%）、福斯特（持仓比例2.76%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，国内A股市场整体呈现先扬后抑态势，总体上涨幅较大，进入季度末后，市场波动加大。从细分市场看，以沪深300、上证50为代表的大盘蓝筹，整体表现好于创业板指为代表的成长行业。分行业看，国防军工、消费服务、电力设备与新能源、汽车行业涨幅超过20%，而TMT为代表的通信、计算机、传媒均收跌三季度。三季度是流动性边际收紧，企业盈利快速恢复的节点，期间传统主导产业经营从疫情中较快恢复过来，带动工业企业利润月度数据增速较高，从而带动股票市场对盈利驱动预期的提升。
在二季度，恒久价值重点配置了新能源、食品饮料等行业，取得较好的收益，在收益三要素模型中，重视对未来ROE的深入研判，在寻找景气趋势好的行业机会时，对内生增长机会更为关注。
08月31日讯 建信恒久价值混合型证券投资基金（简称：建信恒久价值混合，代码530001）08月28日净值上涨2.46%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2183元，累计净值为3.8026元。
建信恒久价值混合基金成立以来收益568.77%，今年以来收益47.48%，近一月收益6.57%，近一年收益63.82%，近三年收益55.53%。
建信恒久价值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额30.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陶灿，自2017年03月22日管理该基金，任职期内收益58.82%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有德赛西威（持仓比例4.27%）、龙马环卫（持仓比例4.09%）、绝味食品（持仓比例3.71%）、酒鬼酒（持仓比例3.68%）、隆基股份（持仓比例3.55%）、数据港（持仓比例3.25%）、三环集团（持仓比例2.89%）、立讯精密（持仓比例2.63%）、宁德时代（持仓比例2.38%）、贵州茅台（持仓比例2.30%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，国内A股市场整体上是一个分化比较明显的市场，中小板和创业板指数表现较好，而沪深300、上证50等指数表现一般。在风格分化的背后，探究其核心原因，新冠疫情抑制了经济主导产业的发展，同时政策上鼓励的产业升级、科技创新、消费升级等行业，都取得了相对较好的经营成果和估值提升。
分季度看，2020年1季度，股票市场波动较为剧烈,呈现突发事件冲击较多的状态。期间国内外新冠疫情引发全球市场较大动荡，OPEC石油输出组织的产能控制谈判破裂，导致油价出现剧烈调整，带动大宗商品下行以及高收益债市场信用利差上升。由于我国政府采取的强力隔离措施，国内疫情控制较好，股票市场虽有调整，但整体好于海外市场。
从市场风格看，科创板和创业板等成长风格表现好于上证50等价值风格。从行业分类看，农林牧渔、医药、计算机是获得正收益的三个行业，其他行业均出现下跌，其中石油石化、非银金融、煤炭三行业跌幅靠前。总体上看，受益于疫情的行业，同时与经济关联度小的行业表现较好。
本基金在行业配置上，积极寻找景气趋势较好行业，在电动车、游戏、数据中心，刚需消费、光伏等行业都有侧重。其中通过海外疫情发展评估，阶段减持电动车、光伏等海外市场影响较大行业在季度末，配置重心转移到国内刚需消费领域。
本基金在一季度的实际操作中，除了保持中长期对股息率、企业核心指标的研究投资外，阶段性参与了估值变动的游戏。事实屡次证明，估值变动游戏是零和博弈，股息率和企业核心指标增长是共同致富游戏。每只个股都是零和博弈游戏和共同致富游戏的混合共存，只是有些个股是零和博弈成分更多，有些是共同致富成分更多。从价值投资的角度看，机构投资者把更多精力聚焦到研究共同致富因素，但从短期看，阶段排名要求依然从客观上驱动机构投资者参与估值变动的零和博弈，而且有些因素导致的估值变动持续时间较长，呈现长周期特征，比如低利率和负利率带来的估值提升，过去十年在欧美都是上升趋势，这种估值变动的零和时间较长，把握利率判断依然具备参与价值。
2020年二季度，国内A股市场整体呈现单边上涨的态势，从各细分市场看，以创业板成长指数为代表的成长风格领跑市场，从行业分类看，消费者服务、医药、食品饮料、电子、传媒涨幅领先，建筑、石油石化、综合、煤炭、纺织服装则相对落后，并且行业呈现下跌状态。
整体基调上，国内A股市场在欧美疫情冲击后，随着海外央行释放流动性、出台经济扶持政策、国内疫情控制得力的背景下，二季度内整体走势良好。信用直达实体经济，“六保”、“六稳”政策的出台，都让经济主体获得了较好的融资环境和发展契机。
同时，国内债券市场，投资者预期先扬后抑，防止大水漫灌导致的杠杆风险，定向支持实体经济，整体宽信用+紧货币的组合，给债券带来一定的调整压力。
在二季度，恒久价值重点配置了医药、食品饮料、新能源等行业，取得较好的收益，在收益三要素模型中，重视对未来ROE的深入研判，寻找景气趋势好的行业机会。整体上取得了较好的投资回报。
在股票投资方法论上，我们将继续采用收益率三因素框架，对行业和个股的研究投资，聚焦股息率、估值变动率、企业核心指标增长率。三因素框架在市净率估值方法下，股息率、企业核心指标增长率均与企业未来ROE直接挂钩；在市盈率估值方法下，表面看是与EPS增长挂钩，经过推导，依旧是由企业未来ROE决定；至于创业阶段企业的评估，企业核心指标可能不是利润，甚至不是收入这些财务指标，而是更早期的业务指标，比如医药行业的在研产品管线、互联网企业的活跃用户数量、科技公司的专利版权等。在上述不同行业，不同的阶段的评估体系中，共性的问题是企业现金流，对于创业阶段公司，我们关注自由现金流与融资现金流的平衡；对于非创业阶段公司，业务能否产生自由现金流是评估企业盈利质量乃至成长持续性的核心指标，未来ROE能否持续稳健向好，没有真实的自由现金流是基本不可能的。
本报告期本基金净值增长率26.63%，波动率1.67%，业绩比较基准收益率4.57%，波动率1.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着复产复工的常态推进，以及疫情管理的成熟化、常态化，下半年经济生产日趋步入正轨。不过，在日益复杂的海外环境背景下，经济双循环将是经济运行的主要特征。在产业升级、科技创新、消费升级的结构经济环境里，在传统产业实现份额集中的竞争力强的企业，以及在成长行业兑现成长的企业，均是实体经济与股市的焦点，在经历上半年静态估值严重分化的阶段后，下半年估值分化有较大概率实现部分收敛。成熟产业受到经济顺周期的盈利支撑，估值受到进一步压制的可能性较小，成长产业的估值扩张力度大概率无法维持上半年节奏，毕竟流动性进一步扩张可能性不大。（点击查看更多基金异动）
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