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出品：资管科技

截至2020年12月8日，今年以来收益率超过***的基金已经达12只，广发高端制造A和农银汇理工业4.0正以120%上下的收益率争夺2020年年度权益*。不过一边风光无限，另一边就有人黯淡失色。华安基金胡宜斌曾经凭借华安互媒体联网混合获得2018年偏股混合型业绩*，在2019年接连新发3只基金，但是，今年以来胡宜斌在管基金中表现较好的，收益率也仅为28.98%。

明星基金经理胡宜斌在管基金规模缩水

胡宜斌作为华安基金的明星基金经理，也是一位任职时间超过5年的老将，根据天天基金网数据显示，目前他在管的产品有4只，其中华安媒体互联网混合的任职回报率*，为127.73%，该基金是胡宜斌于2015年11月份接手管理至今，截至2020年9月30日，基金规模达75.80亿元。

华安科创主题混合基金的任职回报率在四只基金中较低，为11.79%，该基金成立于2019年6月11日，截至2020年9月30日，基金规模为10.93亿元；其余两只产品的任职回报率分别为70.41%、101%。

从任职回报率来看，在管基金产品的表现可能并不差，但是从今年以来的表现来看的话，结果可就不同了。

今年以来，胡宜斌在管的四只基金产品——华安成长创新混合、华安科创主题混合、华安智能生活混合、华安媒体互联网混合，收益率分别为28.98%、8.83%、22.98%、21.91%，在同类的3000多只基金中，排在2000名左右。

在自家公司的同类型基金中，成绩也较为靠后。华安基金公司的灵活配置型和偏股混合型基金中，今年以来收益率*的是华安沪港深外延增长，收益率为79.26%，其次是华安幸福生活，收益率为77.52%，二者的基金经理同为崔莹。收益率超过30%的有37只。剔除时间因素，运行时间超过半年的基金中，表现较差的是华安新动力，收益率为6%，基金经理是郑可成。

华安媒体互联网混合是胡宜斌在管时间最长的基金，但是该基金最近正经历规模缩水。根据基金公告，2020年6月30日，该基金的总份额为50.31亿份，期末净资产为110.99亿元，到了9月30日，基金份额仅剩33.14亿份，期末净资产为75.80亿元，净资产变动率达-31.70%。而根据基金的2020年半年报显示，个人投资者占比达91.99%，实际上，自2019年中期以来，净值增长率达96.67%，投资者选择在高位赎回也无可厚非，不过也能看出投资者的怀疑情绪。

这或许跟胡宜斌特立独行的持股风格有关。从华安媒体互联网混合的基金持仓可以看到，在2020年一季度前十大重仓股还未见歌华有线的身影，但是自二季度开始歌华有线已经处于第十大重仓股，到了第三季度直接跑到了第二大重仓股，而歌华有线三季度跌幅达25.39%。

在前十大重仓股中，第三季度胡宜斌*加仓的股票就是歌华有线，但是歌华有线的表现却没能如其所愿，而第一大重仓股分众传媒在第三季度收益达46.58%，第七大重仓股光线传媒第三季度收益达52.70%，而胡宜斌却在第三季度纷纷减持。

从歌华有线的机构持仓可以看出，2020年6月30日持股的基金家数达85家，到了第三季度，持股的基金只剩4家，胡宜斌管理的除去华安科创主题外的3只基金赫然在列。

胡宜斌在管的4只基金中，除了华安科创主题混合，由4位基金经理共同管理，其余3只基金均由胡宜斌独自担纲，而这3只基金在2020年的命运是一样的。华安智能生活和华安成长创新的三季度*持仓中，前十大重仓股与华安媒体互联网一模一样，规模也均在三季度锐减。截至2020年9月30日，华安成长创新和华安智能生活的规模分别为6.68亿元、28.48亿元，较2020年中期净资产变动率分别达-39.90%、-44.27%。

童威任期内极度偏爱货基,今年新发基金规模两极分化

华安基金成立于1998年6月，作为“老十家”之一的华安基金如今全部资产规模达4512.16亿元，在156家基金公司中排名13，非货币基金规模为2562.40亿元，排名降至14位。可以看出，货币基金几乎占据华安基金半壁江山。不过就非货币基金规模变化来看，自2018年第四季度以来一直保持增长，在2020年二季度，非货币基金的规模突破2000亿元。

此前，8月15日，华安基金公告称总经理童威因个人原因离任，由副总经理翁启森代任总经理职位。童威任期内确实带领团队实现了规模的扩张。

但是，过于偏向货币基金而不重视主动权益型基金的问题也比较突出。童威于2015年7月份担任总经理职位，任职伊始，即2015年三季度华安基金规模为1007.84亿元，其中股票型基金和混合型基金的规模分别为285.44亿元、417.97亿元，货币基金规模为190.78亿元。

到了2020年6月30日，股票型基金和混合型基金的规模分别达380.22亿元、544.26亿元，而货币基金规模则达到1988.91亿元，股票型基金规模增长33%，混合型基金规模增长30.22%，而货币型基金规模实现超过9倍增长。目前华安基金规模*的基金是货币基金华安日日鑫A，规模达1635.03亿元。

公司基金类型发展两极分化的同时，新发基金的规模也在上演两极分化。2020年1月1日至12月8日，华安基金一共成立27只基金。其中股票型基金有3只，混合型基金有14只，这两种类型基金共17只。

在这17只基金中，规模*超过200亿元，是饶晓鹏担任基金经理的华安聚优精选，成立于2020年7月16日，而且该基金的募集仅用了3天的时间。不过其他的新发基金就没这么风光了，另外的16只基金中，规模超过10亿只有5只，小于5亿的有7只，规模最小的仅0.11亿元。

另外华安基金的基金经理团队中，老将多是“一拖多”。如任职年限超过14年的许之彦，在管基金产品的数量有22只，其中包括3只ETF基金；任职年限超过12年的杨明，在管基金产品数量有7只，均为混合型基金，其中两只是还未成立基金，将于2020年12月21日发行；任职年限超过12年的贺涛，在管基金产品8只，包括债券型基金和混合型基金。

近日，上市公司纷纷亮出去年的“成绩单”，期货公司业绩也逐渐浮出水面。据期货日报

期货公司业绩增长的“密码”是什么？未来又有哪些发力方向？

头部公司业绩爆棚

2021年，我国期货行业延续了2020年以来的高速增长势头，营业收入与净利润均创出历史新高。中期协数据显示，以母公司口径计算，2021年，全国150家期货公司共实现营业收入494.64亿元，同比增长40.34％；净利润137.05亿元，同比增长59.30％。

从营收来看，共有31家期货公司披露了去年的营收数据，其中有6家公司营收迈上100亿元新台阶，包括银河期货、中信期货、国泰君安期货、浙商期货、南华期货、东证期货，营收分别为151.19亿元、150.99亿元、112.98亿元、105.18亿、105.15亿元、100.30亿元。

从营收增速来看，在有可比数据的30家公司中，有5家公司去年营收增速超过100％。中信建投期货营收增速高达331.28％，暂列第一。中粮期货、国元期货、中金岭南期货、银河期货营收增速也超过100％，增速分别为212.18％、173.96％、145.30％、109.14％。

从净利润来看，有6家公司去年净利润超过5亿元。尽管上市公司年报尚未披露完毕，但净利润超过5亿元的上市公司阵营大幅扩容已成定局。2020年，仅永安期货和中信期货两家公司净利润超过5亿元，净利润分别为11.46亿元和6.48亿元。

具体来看，中信期货去年实现净利润9.92亿元，逼近10亿元关口，同比增长53.24％。此外，银河期货、国泰君安期货、东证期货、中信建投期货、瑞达期货净利润也超过5亿元，分别为7.66亿元、7.43亿元、5.92亿元、5.59亿元、5.04亿元。

净利润1亿—5亿元的公司有15家，分别为国投安信期货、海通期货、广发期货、申银万国期货、招商期货、华泰期货、光大期货、浙商期货、中粮期货、方正中期期货、兴证期货、南华期货、鲁证期货、宏源期货、华安期货，净利润分别为4.31亿元、4.03亿元、4.02亿元、3.82亿元、3.74亿元、3.68亿元、3.40亿元、3.00亿元、2.81亿元、2.72亿元、2.47亿元、2.44亿元、2.04亿元、1.83亿元、1.15亿元。

从净利润增速来看，在有可比数据的33家公司中，去年净利润增速超过100％的有12家。广州期货以449.75％的增速暂列首位，鲁证期货紧随其后，净利润增速为259.56％。此外，建信期货、东证期货、南华期货、华安期货、中信建投期货、银河期货、光大期货、兴证期货、瑞达期货、国泰君安期货净利润增速也超过100％，分别233.33％、208.67％、158.67％、149.98％、121.59％、112.35％、108.59％、104.20％、102.51％、100.81％。

广州期货业绩为何大幅攀升呢？越秀金控年报显示，报告期内，广州期货加大业务拓展力度，不断创新服务模式。经纪业务权益规模、增速及市占率持续提升，机构化转型成果显著。期末客户权益49.12亿元，同比增长98.54％，增速高于行业与辖区水平。资管业务基本完成产品体系搭建并落地固收类产品、CTA产品，加速推进自主管理产品。风险管理子公司业务品种逐渐成熟，优势品种的市场机会把握能力进一步增强，衍生品业务逐步实现多元业务发展，全年实现营业收入63.13亿元，同比增长69.92％。

值得注意的是，行业龙头公司永安期货尚未披露年报。近年来，永安期货营收和净利润一直稳居行业首位。在去年12月22日公布的*公开发行股票上市公告书中，永安期货称，预计公司2021年度实现营业收入368.24亿元，归属于母公司股东的净利润11.52亿元，主要系公司期货经纪业务稳步发展、风险管理业务规模持续增长所致。如果业绩预测成真，永安期货营收将迈上新台阶，净利润将连续3年维持在10亿元以上。

经纪业务增收明显

2021年，市场波动剧烈，各类投资者对风险管理和投资的需求不断凸显，期货市场成交规模和客户权益均创历史新高。按照单边计算，我国期货市场2021年成交量达75.14亿手，同比增长22.13％；成交金额581.20万亿元，同比增长32.84％。截至2021年12月底，全国期货公司客户权益为11847.34亿元，同比增长43.65％。2021年10月末，全国期货公司客户权益一度超过12000亿元，达到12153.75亿元，为历史*水平。

成交量大幅增长推动下，期货公司经纪业务规模增收明显，客户权益也纷纷创出新高。瑞达期货年报显示，报告期内，公司期货经纪业务实现营业收入11.00亿元，同比增长83.64％。报告期内，公司母公司口径新增客户18948户，其中新增机构客户373户；公司客户保证金规模增加至139.05亿元，其中机构客户保证金规模99.98亿元，占公司客户保证金规模的71.90％。

南华期货年报显示，2021年，公司期货经纪业务营业收入为6.53亿元，同比增长43.84％。南华期货称，作为公司主营业务之一，报告期内，公司坚持先进的服务理念和积极的业务开发策略，稳步提升公司整体经纪业务规模。期货经纪业务期末客户权益规模为208.98亿元，同比增长39.99％；全年累计新开期货账户逾10000户，同比增长7.87％。

作为传统业务，期货经纪业务同质化竞争特征显著，南华期货称，公司通过多年转型发展，创新业务模式，提升综合服务能力。一方面，公司进一步强化重点地区网点的竞争能力，将公司资源适度进行倾斜，从而在机构业务开发方面取得了较为显著的成效；另一方面，公司大力推动财富管理业务、风险管理业务与经纪业务的联动，提升公司开发客户的能力。

东方证券年报显示，面对高速扩张的市场规模，东证期货把握机遇，2021年整体业绩实现突破性增长，收入、利润显著高于公司历史平均水平。目前，东证期货已经形成了业务条线全面、机构服务经验丰富、研究和技术能力行业领先等核心优势。截至报告期末，客户权益规模654.61亿元，较期初增长61％，位居全国第三；新增机构及产品开户超过1800个，各业务条线新增覆盖有序增长。报告期内，公司按成交量口径的全市场占有率排名行业第一。

鲁证期货年报显示，报告期内，公司经纪业务收入、客户权益、成交金额等主要业务指标持续上升。其中，实现经纪业务收入5.74亿元，同比上升64.12％。公司期货端期末客户权益169.58亿元，同比增长67.82％；股票期权业务（含股票）期末客户权益7.27亿元，同比增长92.84％。

创新业务多点开花

在经纪业务快速增长的同时，风险管理业务等创新业务也表现喜人。中期协数据显示，2021年，我国期货公司共实现投资咨询业务收入1.76亿元，同比增长39.68％；资产管理业务收入12.14亿元，同比增长35.34％；期货公司风险管理公司业务收入2628.59亿元，同比增长26％。

南华期货年报显示，2021年，公司风险管理业务显著增长，南华资本实现净利润7206.18万元，较2020年增加6483.84万元，主要为其场外衍生品业务规模扩大所致。

展望2022年，南华期货表示，宏观环境不确定性增强的形势下，各实体企业和机构的风险管理需求必将进一步增加。公司将抓住这一发展趋势，不断提升风险管理业务专业能力，推动基差贸易、场外衍生品和做市等业务的创新发展，扩大服务范围，持续提升服务实体经济的能力。

国投资本年报显示，2021年，国投安信期货风险管理子公司重点打造期现业务团队优势，组建运营中心，推进衍生品策略输出，完成自主设计及销售标准化的产品，并通过场外期权等方式满足客户风险对冲的需求。子公司同时巩固做市业务，大力发展场外业务，积极推进期现业务，经营业绩实现较大突破。报告期内，期货子公司实现净利润4779.85万元，同比增长1310％。

瑞达期货年报显示，2021年度，公司资产管理业务实现营业收入1.41亿元，同比增长43.19％。面对行业政策及市场环境的变化，公司坚持产品驱动战略，从客户需求角度出发，探索设立更科学、系统、全面的优质产品，丰富资管产品的种类。资产管理规模由2021年年初的21.20亿元增加至2021年年末的42.66亿元，资产管理规模增长101.22％。

对于资管业务未来发展思路，瑞达期货称，公司力争做CTA（管理期货）的领跑者，同时以刚开业的公募基金为契机，实施公募和私募业务“两头并进”、协同发展的经营策略。抓住市场机遇大力发展各类以主动管理为主的产品，不断提高产品销售和交易能力。

2020年3月23日，广发期货有限公司（以下简称“广发期货”）迎来成立27周年。27年前，顺应改革开放大潮，广发期货于广州正式成立，27年来，广发期货以客户需求为核心，积极创新、奋楫前行。截至目前，广发期货在全国重点省会城市拥有10家分公司及19家营业部，下设广发期货（香港）有限公司（以下简称“广发期货香港”）、广发商贸有限公司（以下简称“广发商贸”）、广发金融交易（英国）有限公司（GF Financial Markets（UK） Limited，以下简称“广发英国”）3家子公司，业务网络贯穿全球，为境内外客户提供包括商品期货、金融期货、研究及投资咨询等服务，致力于服务资本市场和国民财富管理，推动实体经济发展。

国际业务持续发力，推动广发高质量发展

随着期货市场双向开放的纵深推进，广发期货积极布局国际业务，进一步加大服务客户的力度和深度。广发期货分别在2006年、2013年成立了广发期货香港、广发英国两家子公司，其中广发英国的成功设立成为了行业境外收购的典范。

值得一提的是，广发英国拥有多家国际交易所和清算所的会员资格和RQFII牌照，是首家中资背景的LME圈内一级会员，致力于开发服务存在套保和套利需求的大型机构客户。广发期货通过香港子公司和英国子公司为境内外机构客户打造全方位、24小时、双语种的环球大宗商品交易平台。经过多年的发展，广发期货香港已成为香港市场具有代表性的中资期货公司之一，在2019年荣获香港交易所授予的“中资模范期货商”、新加坡交易所授予的“年度*中国期货经纪商（铁矿石品种）”和“中国期货经纪商开拓者（弹性外汇品种）”称号。广发英国也实现了稳定盈利并连续两年被第三方机构评为“在英增长速度最快的中资企业之一”。

创新业务和风控并驱，夯实广发发展根基

近年来，广发期货从单一的经纪业务发展为经纪业务与资产管理、风险管理两大创新业务并驱前行的格局，为广发期货提供了新的业务增长点。同时，广发期货积极推进风控体系建设，为财富管理业务保驾护航。

广发期货资管业务多年来坚持以量化投资为特色，以自主管理产品为主的业务模式，形成了量化CTA，多策略和期货主动管理三大拳头系列产品，累计管理的自主管理资产规模和收益在同行业名列前茅。随着产品库的不断丰富完善，广发期货资管业务的规模和收入均取得较大增长，同时也为客户的财富管理需求提供了更多的选择。

广发商贸是行业首批风险管理子公司之一，具有中期协试点业务全牌照，包括“仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务、做市业务”。为充分发挥广发集团综合金融服务优势，广发商贸通过金融衍生产品的设计及仓单服务、套保服务的提供，满足实体企业多样化的风险管理需求，为金融机构和实体企业提供优质、高效的风险管理服务。值得一提的是，广发商贸在服务三农等领域深耕细作，利用其专业优势，开展期货特色扶贫，2019年先后在云南省江城县、陕西省咸阳市等地开展了4项“保险+期货”业务，为稳定当地贫困农户收入预期、助力农户高质量脱贫作贡献。

此外，广发期货着力构筑全面风险管理体系，坚守底线思维，加强风控系统的建设和应用，把合规经营作为业务开展的前提，力求为客户提供安全、可靠的衍生品综合服务。2019年，广发期货获评广东省金融综治工作“*单位”。

践行社会责任，硕果累累铸就广发勋章

广发期货在创造经营价值的同时，积极践行社会责任，在抗击疫情、对口帮扶、扶贫助学等多个方面持续发力，不断提升品牌价值。

2020年，鉴于肺炎疫情防控形势严峻，广发期货成立了疫情应急小组，通过及时发布交易应急指南，推荐使用广发期货APP等为客户提供非现场交易服务，并积极开展“云投教”活动，在全力守护客户和员工身体健康的同时确保业务的持续开展。疫情期间，广发期货开户数量和客户权益等指标均实现了逆势增长。与此同时，广发期货心系疫情防控，目前已累计捐款130余万元，用于支持国家疫情防控、医疗研究工作。

此外，广发期货充分发挥资本市场作用，积极探索多样化的扶贫模式。自2018年起至今，广发期货还为定点帮扶县——江城县的农产品建立专属的网页平台“广发期货公益商城”，用于推广该地区的商品，同时号召公司员工及客户积极购买。“扶贫先扶志，扶贫必扶智”，近年来，广发期货与中山大学、华南理工大学、华南农业大学、华南师范大学等多所高校展开了密切合作，一方面为贫困在校生提供资金补助，并优先为贫困大学生提供实习就业机会；另一方面，广发期货通过与中山大学等多所高校以校企合作课程，“中金所杯”、“郑商所杯”竞赛宣讲以及与华南理工大学经贸学院共建“教学实习基地”等多种模式展开合作，深入普及金融衍生品知识，为学生改变命运提供更多可能性。

此外，广发期货始终以客户需求为导向，不断提升专业素养和服务能力，获得社会各界的肯定。广发期货已连续十年蝉联《期货日报》和《证券时报》联合颁发的“中国*期货研究所”，并多次获“中国*期货公司”、“中国期货公司*管理团队”、“*金融期货服务奖”等奖项；此外，由于企业社会责任方面的突出表现，广发期货获得国内权威媒体颁发的“**扶贫突出贡献奖”以及“2019年度责任金融奖”。

回首27年峥嵘岁月，广发期货始终坚持初心、奋楫笃行，充分发挥金融企业的独特优势，对内强化服务能力，对外塑造广发品牌，在积极进取、勇于创新中稳步成长。在未来，广发期货将保持时不我待、只争朝夕的紧迫感和责任感，依托优质金融资源，为客户提供更专业科学的财富传承服务，彰显广发期货的品牌优势。

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