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1、502048
07月02日讯 易方达上证50指数分级证券投资基金(简称:易方达上证50指数分级,代码502048)公布*净值,上涨2.15%。本基金单位净值为1.0174元,累计净值为--。
易方达上证50指数分级证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益6.04%,今年以来收益2.73%,近一月收益6.19%,近一年收益6.45%,近三年收益30.21%。近一年,本基金排名同类(636/742),成立以来,本基金排名同类(725/890)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余海燕,自2015年04月15日管理该基金,任职期内收益6.04%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.20% )、贵州茅台(持仓比例9.86% )、招商银行(持仓比例5.87% )、恒瑞医药(持仓比例5.02% )、兴业银行(持仓比例4.08% )、中信证券(持仓比例3.33% )、伊利股份(持仓比例3.21% )、民生银行(持仓比例2.50% )、交通银行(持仓比例2.50% )、农业银行(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为51.84%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.53% )、贵州茅台(持仓比例9.34% )、招商银行(持仓比例6.09% )、兴业银行(持仓比例4.52% )、恒瑞医药(持仓比例4.25% )、中信证券(持仓比例3.13% )、伊利股份(持仓比例2.96% )、民生银行(持仓比例2.46% )、交通银行(持仓比例2.43% )、浦发银行(持仓比例2.28% ),合计占资金总资产的比例为51.99%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度国内宏观经济面临新冠疫情的明显冲击,企业复工复产进度明显放缓,生产、销售受阻,导致1-2月份规模以上工业增加值、企业利润分别同比下降13.5%、38.3%。受到海外疫情不确定的影响,出口、生产恢复仍然需要时间,2020年一季度的经济增长回升势头将暂时停止,原先已表现出的经济内在动力回升趋势将受阻,整体经济增速将受到较大挑战。尽管新冠疫情在中国境内得到了有效控制,但其全球蔓延的态势自3月份以来则日渐严峻,面对疫情对经济信心的显著打击,全球各主要经济体先后采取大力度的货币宽松政策加以对冲,然而担忧情绪依旧没有消散,而且疫情发展态势也仍不明朗,疫情所带来的现实性冲击和政策性对冲的较量仍将是中短期主导全球乃至国内经济走向的关键力量。资本市场方面,海外疫情的超预期发展引起了金融市场巨震,美元流动性紧张又导致大类资产普跌,美股出现创纪录的4次熔断,美债收益率也下探至历史*点。美联储祭出“零利率”后又推出无限QE,美国国会推出历史*规模的2.2万亿美元经济刺激法案。相比之下国内资产在全球金融动荡中表现出了韧性。在流动性得到缓解后,全球股市明显反弹,A股也随之结束自3月初的剧烈下跌并开始反弹,一季度上证综指以下跌9.83%收官。风格主题方面,结构分化显著,在科技类板块表现领先的背景下,创业板表现优于主板,上证50指数、沪深300指数分别下跌12.20%、10.02%,而创业板指上涨4.10%;行业方面,农林牧渔、医药生物、计算机、通信等板块涨幅居前,休闲服务、保险、采掘、家用电器、交通运输、银行、房地产等板块跌幅较大。
报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
截至报告期末,本基金份额净值为0.9138元,本报告期份额净值增长率为-9.94%,同期业绩比较基准收益率为-11.59%,日跟踪偏离度的均值为0.05%,年化跟踪误差为1.152%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
1. 公告基本信息
注:(1)前海开源中航军工指数型证券投资基金(以下简称“本基金)由前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。自2021年01月01日起,前海开源中航军工指数分级证券投资基金原份额变更为本基金基金份额(场内简称“中航军工”),并自2021年01年05日起开放本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
2.日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权对该单一投资者的全部或部分申请确认失败。
投资人通过基金管理人的直销柜台场外*申购本基金的单笔*限额为人民币10万元(含申购费),追加申购本基金的*金额为人民币10万元(含申购费)。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和销售机构场外*申购本基金的单笔*限额为人民币10元(含申购费),追加申购本基金的*金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对*申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
对于场内申购的数量限制等,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其*规定办理。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
(1)场外申购费率
投资人通过场外销售机构申购本基金的申购费率
注:部分销售机构如实行优惠费率,请投资人参见销售机构公告。
(2)场内申购费率
本基金的场内申购费率参照场外销售机构申购费率执行。
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
基金的申购采用“金额申购”方式,申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式
(1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
申购费用=申购金额-净申购金额;
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
(2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值。
场外申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
场内申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算。场内申购份额计算结果保留到整数位,小数部分舍弃,对应的资金返还至投资者资金账户(返还金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金资产)。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。
申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,否则所提交的申购申请不成立。
当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购业务时,需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购业务规则有新的规定,按新规定执行。
4. 日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资人场外赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;但每笔*赎回份额不得低于10份;账户*余额为10份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。
对于场内赎回及持有场内份额的数量限制等,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其*规定办理。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(1)场外赎回费率
本基金场外赎回费率如下表:
(2)场内赎回费率
本基金场内赎回费率如下表所示:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的基金份额持有人收取的赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
注:赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额赎回费用
4.3其他与赎回相关的事项
基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进行顺序赎回;
投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内赎回业务时,需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。
投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。
当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
5. 日常转换业务
5.1转换费率
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1)转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取,并按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
2)申购补差费指转入基金与转出基金的申购费的差额。当转入基金的申购费高于转出基金的申购费时,应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额,反之则不收取申购补差费。
(2)基金转换的计算公式
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=赎回费用+补差费用
赎回费用=转出金额×赎回费率
补差费用:分以下两种情况计算
1)转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
补差费用=(转出金额-赎回费用)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
申购补差费率=转入基金申购费率-转出基金申购费率
2)转入基金的申购费率≤转出基金的申购费率
补差费用=0
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值
具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
5.2其他与转换相关的事项
(1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
(2)投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。
(3)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。
(4)投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。
(5)本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换规则以本公告为准,本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。
(6)开通基金转换业务的销售机构
直销机构:前海开源基金管理有限公司
代销机构:交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、大同证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中山证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券股份有限公司。
其他销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
(7)自公告开放日起,本公司直销机构和上述代销机构将同时开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金之间的转换业务。具体开通的基金范围以各销售机构的相关公告为准。
(8)投资人通过本公司直销柜台或电子直销交易系统(已开通中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行、交通银行、通联支付、汇付天下天天盈借记卡支付)办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收取赎回费。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动,将另行公告。
6. 定期定额投资业务
6.1开通定投业务的销售机构
直销机构:前海开源基金管理有限公司。
代销机构:交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信期货有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司 、玄元保险代理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、大同证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、中山证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券股份有限公司。
6.2办理方式
投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
6.3办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
6.4申购金额
投资人可与各销售机构约定每期申购金额,每期*申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。
投资人应与相关销售机构约定扣款日期。
销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款,若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。
投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
6.5申购费率
若无另行公告,定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。
6.6扣款和交易确认
基金的登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认,投资人可自T+2日起查询申购成交情况。
6.7变更与解约
如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售机构的相关规定。
7. 基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
(1)前海开源基金管理有限公司直销柜台
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼
联系人:何凌
电话:(0755)83181190
传真:(0755)83180622
(2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
7.1.2代销机构
(1)交通银行股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
(3)华夏银行股份有限公司
地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
电话:010-85238441
传真:010-85238680
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn/home/cn
(4)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
法定代表人:洪弘
联系人:张燕
电话:0755-88394689
传真:010-58325300
客服电话:400-166-1188
网址:
(5)和讯信息科技有限公司
地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:010-85650039
客服电话:400-920-0022
网址:www.hexun.com
(6)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客服电话:400-918-0808
网址:www.xds.com.cn
(7)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(8)民商基金销售(上海)有限公司
地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室
法定代表人:贲惠琴
客服电话:021-50206003
网址:www.msftec.com
(9)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F
法定代表人:汪静波
联系人:徐诚
电话:(021)38509639
传真:(021)38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(10)深圳众禄基金销售股份有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:(0755)33227950
客服电话:400-678-8887
网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
(11)上海天天基金销售有限公司
地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人:其实
客服电话:95021
网址:www.1234567.com.cn
(12)上海好买基金销售有限公司
地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人:祖国明
联系人:徐昳绯
电话:(021)60897840
传真:(0571)26697013
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(14)上海长量基金销售有限公司
地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(15)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:吴强
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(16)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:400-818-8000
网址:www.myfund.com
(17)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:徐鹏
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:www.leadbank.com.cn
(18)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
法定代表人:董云巍
客服电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
(19)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法人代表:戎兵
网站:www.yixinfund.com
(20)南京苏宁基金销售有限公司
地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(21)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层
法定代表人:聂婉君
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-876-9988
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(22)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客服电话:400-001-8811
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(23)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
联系人:马鹏程
电话:010-57756084
传真:010-57756199
客服电话:4008-980-618
网址:www.chtwm.com
(24)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
电话:13466546744
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
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(25)一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
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(26)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158282
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
网址:www.qianjing.com
(27)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(28)上海大智慧基金销售有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
客服电话:021-20292031
网址:www.gw.com.cn
(29)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:赵芯蕊
联系人:付文红
电话:010-62676405
客服电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(30)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
客服电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(31)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人:张旭
电话:010-58160168
客服电话:400-8105-919
网址:www.fengfd.com
(32)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:www.66zichan.com
(33)上海汇付基金销售有限公司
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:张皛
电话:021-33323999-8318
客服电话:400-820-2819
网址:www.chinapnr.com
(34)上海基煜基金销售有限公司
地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
法定代表人:王翔
网址:www.jiyufund.com.cn
客服电话:400-820-5369
(35)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:陈铭洲
电话:010-65951887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
(36)深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
法定代表人:刘鹏宇
联系人:马力佳
电话:0755-83999907-815
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
网址:www.fujiwealth.cn
(37)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:400-866-6618
网址:www.lufunds.com
(38)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629021
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(39)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
办公电话:075589460500
传真号码:075521674453
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(40)北京懒猫金融信息服务有限公司
地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
法定代表人:许现良
客服电话:400-6677098
网址:http://www.lanmao.com
(41)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
法定代表人:王苏宁
联系人:江卉
客服电话:95118(个人业务)、400-088-8816(企业业务)
网址:kenterui.jd.com
(42)大连网金基金销售有限公司
地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(43)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法定代表人:弭洪军
联系人:黄鹏
电话:021-33355333
传真:021-63353736
网址:www.cmiwm.com
客服电话:400-876-5716
(44)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-0618-518
网址:danjuanapp.com
(45)中信期货有限公司
地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:韩钰
电话:010-60833754
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(46)腾安基金销售(深圳))有限公司
办公地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人: 刘明军
客服电话:95017(拨通后转1再转8)
网址:www.tenganxinxi.com ; www.txfund.com.
(47)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
邮政编码:200002
法定代表人:陈继武
联系人:高皓辉
客服电话:4006-433-389
网址:www.vstonewealth.com
(48)北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人: 葛新
客服电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
(49)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
客服电话:021-50701053
网址:www.xyinsure.com
(50)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人:钱昊旻
联系人:毛健、赵明锦
电话:010-593*33
传真:010-593*00
客服电话:4008-909-998
网站地址:www.jnlc.com
(51)沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
法定代表人:朱荣晖
客服电话:4000035811
网址:www.jinjiwo.com
(52)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:贺青
联系电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:钟伟镇
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
(53)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:张颢
电话:(010)85156398
传真:(010)65182261
客服电话:4008-888-108
网址:www.csc108.com
(54)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系电话:0755-82960167
联系人:黄婵君
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(55)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:顾凌
电话:(010)60838696
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(56)中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(57)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:李笑鸣
电话:(021)23219000
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
(58)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:杨玉成
联系人:曹晔
电话:(021)33389888
传真:(021)33388224
电话委托:(021)962505
客服电话:95523,4008-895-523
网址:www.swhysc.com
(59)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579
网址:www.95579.com
(60)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
电话:(0755)82555551
客服电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
(61)万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼
法定代表人:罗钦城
客服电话:95322
网址:www.wlzq.cn
(62)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988
网址:www.ewww.com.cn
(63)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(64)山西证券股份有限公司
地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
(65)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:吴忠超
电话:(0532)85022326
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(66)东兴证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:(010)66555316
客服电话:95309
网址:www.dxzq.net
(67)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:(010)63080985
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com
(68)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话0755-83516289
传真号:0755-83515567
客服电话:400-666-6888
网址:www.cgws.com
(69)光大证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
联系人:何耀
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(70)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
联系电话:020-88836999
传真:020-88836984
客户服务电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
(71)大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
电话:(0351)4130322
客服电话:400-712-1212
网址:www.dtsbc.com.cn
(72)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61-64层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:何之江
联系人:周驰
电话:021-38637436
传真:021-33830395
客服电话:95511-8
网址:www.stock.pingan.com
(73)华安证券股份有限公司
注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:(0551)65161821
传真:(0551)65161672
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
(74)国海证券股份有限公司
注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路13号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
法定代表人:何春梅
电话:(0755)82047857
传真:(0755)82835785
客服电话:95563
网址:www.ghzq.com.cn
(75)东莞证券股份有限公司
地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心
法定代表人:陈照星
客服电话:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
(76)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(77)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李琦
联系人:唐岚
电话:(010)88085258
传真:(010)88085195
客服电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(78)中泰证券股份有限公司
地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(79)华龙证券股份有限公司
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:陈牧原
联系人:邓鹏怡
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客服电话:400-689-8888
网址:www.hlzq.com
(80)中国国际金融股份有限公司
地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层
法定代表人:丁学东
联系人:秦朗
电话:(010)85679888-6035
传真:(010)85679535
客服电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn
(81)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-54967552
客服电话:95323;4001-099-918
网址:www.cfsc.com.cn
(82)中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
联系电话:(0755)82023442
客服电话:95532,4006-008-008
网址:www.china-invs.cn
(83)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:林炳城
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客户服务电话: 95329
网址:www.zszq.com
(84)粤开证券股份有限公司
注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
联系电话:0755-83331195
客户服务电话:95564
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(85)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
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7.2场内销售机构
本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。
如果会员单位有所增加或减少,请以深交所的具体规定为准,本基金管理人将不就此事项进行公告。
8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9. 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在中国证监会规定媒介上的《前海开源中航军工指数型证券投资基金招募说明书》,亦可到基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查询。
对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人,可拨打基金管理人的客户服务热线(4001-666-998)咨询相关事宜。
由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以各代销机构具体规定的时间为准。
上述业务的解释权归本基金管理人。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2021年01月04日
分级基金是A股市场牛熊转换行情中波动较为剧烈的投资工具。眼下,伴随着A股上证综指走出11连阳,分级基金阵营即将再现上折。截至1月12日,易方达上证50分级基金(502048)距离1.5元的上折阈值仅有0.13%的距离;另有三只分级的净值也在逼近上折门槛。
上折迹象再现或许是分级基金短期摆脱颓势的一种信号。实际上,有别于去年五月份分级基金新规生效后规模持续缩水的势头,2018年以来分级基金整体实现了净申购,其中创业板分级基金更是遭遇了大资金涌入。无无独有偶,来自ETF市场数据显示,今年以来创业板ETF场内份额同样实现了净申购;但与之相对的是上证50ETF(510050)场内流通份额却出现了7.6亿元的净赎回。
以上种种无疑反映了A股市场正在发生微妙变化,但也难以体现风格转换的趋势性变化。在接受第一财经采访的多位业内人士看来,下一次风格转换来临可能还要经历一段时间,眼下大资金抢筹分级基金以及创业板标的,主要可能是出于短期抢反弹或者提前布局等角度考量。
上折即将再现
A股市场的指数11连阳的上涨效应正蔓延至基金市场,作为具有杠杆属性的分级基金反应灵敏。一方面,伴随着指数的上涨,多只分级基金的母基金净值正在逼近上折阈值,另一方面这个行业持续缩水的势头出现了止跌反弹的迹象。
截至1月12日收盘,易方达上证50分级基金(502048)净值报 1.4981元,信诚沪深300分级基金(165515)净值报 1.4690元,国泰食品饮料分级基金(160222)净值报1.4257元,鹏华酒分级基金(160632)净值报1.4240元。上述四只基金的净值距离1.5元的上折阈值分别为0.13%、2.11%、5.2%、5.34%。由此可见,易方达上证50分级基金距离上折仅一步之遥,若1月15日上证50指数继续上涨,那它极有可能成为2018年首只触发上折的分级基金。
公开资料显示,易方达上证50分级基金为被动指数型基金,密切跟踪和复制上证50指数走势。截至1月12日,基金净值2018年以来上涨5.22%;而过去的2017年涨幅达到27.25%。十大重仓股分别为中国平安(601318.SH)、招商银行(600036.SH)、贵州茅台(600519.SH)、兴业银行(601166.SH)、民生银行(600016.SH)、交通银行(601328.SH)、伊利股份(600887.SH)、农业银行(601288.SH)、浦发银行(600000.SH)和中信证券(600030.SH),年初至今全部实现上涨,其中贵州茅台涨幅超过13%。
以过往经验而论,分级基金上折潮是牛市的征兆。史上最密集的上折潮始于2015年,这一年伴随着牛市高潮迭起,权益类分级基金纷纷触及各自的上折阈值,使得赚钱效应爆棚。然而,令人意想不到的是,牛市过后的分级基金成了亏损的重灾区,上折潮后随之而来的是下折潮,并接连引发了大幅亏损的现象。
进入2016年,尽管A股市场总体仍旧萎靡,但家电、白酒等白马股纷纷大幅上涨,并将上涨行情推演至今。其间,相关强势标的的分级基金表现出众。2017年9月26日,招商基金发布公告称,招商白酒指数分级基金净值于9月25日达到了1.500元的上折阈值,成为2016年以来首只触发上折的分级基金。1个多月后的2017年11月9日,国金上证50分级基金净值触发1.5元的上涨阈值;不到2个星期,建信***财经50指数分级基金于11月21日触发向上不定期折算,该分级基金母基金净值达到2.0元的折算阈值。
2018年伊始,便有多达四只分级基金逼近上折,这无疑是一种市场短期向好的佐证。
风格转换难实现?
眼下,分级基金的日子似乎有转好的倾向,上折之外,其持续缩水势头正在止跌。据Wind统计,截至1月12日,270只分级A与分级B场内流通份额为671.4177亿份,较去年年末的671.2373亿份,多出了1804万份的净增长。其中增长最多的是军工题材的分级基金,前海开源中航军工A/B场内流通份额均净增长1.1650亿份;其次是创业板题材分级基金富国创业板A/B场内流通份额均净增长6356万份;另有份额净增长超过2000万份的还有招商证券A/B、富国证券A/B、富国新能源汽车A/B、鹏华银行A/B、国泰有色A/B,份额净增规模分别为4848万份、3404万份、2191万份、2070万份、2033万份。
不过,在获得明显净增长的同时,上述分级B今年以来的市场表现并非是大幅上涨。比如增长最多的前海开源中航军工B今年以来二级市场下跌1.36%、富国创业板B今年以来下跌23.59%。另从指数表现来看,今年以来创业板指数上涨1.89%的涨幅,军工指数微跌0.59%。
创业板一定程度上是小票或者成长股的代表词,此时资金抢筹的缘由耐人寻味。在业内看来,原因似乎很多,但显然与套利无关。截至1月12日,前海开源中航军工母基金一二级市场折溢价率为0.44%;富国创业板分级的折溢价率为0.2%。多位接受第一财经采访的人士表示,不排斥有资金短炒抢反弹或者是大资金提前布局的可能性。
深交所数据显示,截至1月12日,创业板712家公司平均市盈率为49.65倍。光大证券分析师张安宁表示未来一段时间创业板存在机会。他称,2018年创业板相对主板的业绩增速之差将会重新触底回升;目前创业板机构持仓水平处于历史低位。
“随着2017年报和一季报业绩预告披露,创业板或将迎来‘利空兑现后的利好’或者‘利空证伪后的利好。” 张安宁称,一季报或中报可能预示着,创业板内生业绩增速或将触底回升,相对主板业绩增速也或将重新占优,从而迎来业绩驱动。此外的利好还有:一季度之后,创业板解禁高峰已过;“两会”前后,成长板块还可能面临较多政策催化;等等。
不过,来自买方的投研人士则认为,短期风格转换尚难实现。前海开源杨德龙在接受第一财经采访时表示,创业板超跌反弹并不离奇,眼下可能是有资金博弈创业板反弹的情况发生,但市场大趋势还是蓝筹行情。
“我觉得市场的风格很短期内很难改变,因为现在市场整体机会主要还是在蓝筹股,而不是小盘股。创业板中的一些真正具有成长性的个股容易走出独立行情,但集体走强的可能性不大。”杨德龙表示。
一如大盘指数11连阳大多数个股在下跌,来自分级基金的数据亦显示,眼下的A股市场并非转牛:在分级基金上折情况即将出现的时候,下折事件也在接近发生。截至1月14日,券商B(150201)、1000B(150264)、成长B级(150214)、转债进取(150189)、中航军B(150222)、网金融B(150332)净值分别为0.317元、0.3458元、0.352元、0.69元、0.358元、0.3715元。上述B份额的下折阈值除了转债进取为0.45元,其他均为0.25元。
西南证券研究发展中心分析师邓璎函称,6只分级B临近下折,建议投资者密切关注母基金净值变化,避免承担非预期的下折风险,高溢价的分级 B 参与下折可能会带来一定的损失。
无论如何,11连阳A股市场上的分级基金市场行情显然有别于2015年牛市中“抢钱工具”。
停牌
(603588) 高能环境:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-04-15
(600803) 新奥股份:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-04-15
(000727) 华东科技:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2020-04-15,恢复交易日:2020-04-16
(502048) 易方达上证50指数分级:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-04-15,恢复交易日:2020-04-16
(600116) 三峡水利:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-04-15
(600370) 三房巷:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2020-04-15
召开股东大会
(000600) 建投能源:召开2019年度股东大会
(002352) 顺丰控股:召开2019年度股东大会
(300120) 经纬辉开:召开2019年度股东大会
(002259) *ST升达:召开2020年度第1次临时股东大会
(300406) 九强生物:召开2019年度股东大会
(002847) 盐津铺子:召开2020年度第1次临时股东大会
(002097) 山河智能:召开2019年度股东大会
(600765) 中航重机:召开2020年度第2次临时股东大会
(300579) 数字认证:召开2019年度股东大会
(002007) 华兰生物:召开2019年度股东大会
(300179) 四方达:召开2019年度股东大会
(000151) 中成股份:召开2019年度股东大会
(000151) 中成股份:召开2019年度股东大会
(600433) 冠豪高新:召开2019年度股东大会
(300672) 国科微:召开2020年度第3次临时股东大会
(002309) 中利集团:召开2020年度第3次临时股东大会
(002770) 科迪乳业:召开2020年度第1次临时股东大会
(002872) *ST天圣:召开2020年度第1次临时股东大会
(300130) 新国都:召开2020年度第2次临时股东大会
(603166) 福达股份:召开2019年度股东大会
(000736) 中交地产:召开2020年度第6次临时股东大会
(600325) 华发股份:召开2020年度第2次临时股东大会
(000062) 深圳华强:召开2019年度股东大会
(300436) 广生堂:召开2019年度股东大会
(002138) 顺络电子:召开2020年度第2次临时股东大会
(600277) 亿利洁能:召开2020年度第1次临时股东大会
(600837) 海通证券:召开2020年度第1次临时股东大会
(000766) 通化金马:召开2020年度第1次临时股东大会
(603577) 汇金通:召开2019年度股东大会
(603500) 祥和实业:召开2019年度股东大会
(601015) 陕西黑猫:召开2019年度股东大会
(600651) 飞乐音响:召开2020年度第1次临时股东大会
(603856) 东宏股份:召开2019年度股东大会
(002399) 海普瑞:召开2020年度第2次临时股东大会
(300396) 迪瑞医疗:召开2020年度第1次临时股东大会
(002908) 德生科技:召开2020年度第2次临时股东大会
(000835) 长城动漫:召开2020年度第1次临时股东大会
(002461) 珠江啤酒:召开2019年度股东大会
(601377) 兴业证券:召开2020年度第1次临时股东大会
(000965) 天保基建:召开2019年度股东大会
(600701) *ST工新:召开2020年度第3次临时股东大会
(002452) 长高集团:召开2019年度股东大会
(600368) 五洲交通:召开2020年度第1次临时股东大会
(601633) 长城汽车:召开2020年度第1次临时股东大会
(000532) 华金资本:召开2019年度股东大会
(002922) 伊戈尔:召开2019年度股东大会
(000862) 银星能源:召开2019年度股东大会
(601101) 昊华能源:召开2020年度第1次临时股东大会
(000670) *ST盈方:召开2020年度第1次临时股东大会
(002707) 众信旅游:召开2020年度第2次临时股东大会
(002243) 通产丽星:召开2019年度股东大会
(002746) 仙坛股份:召开2019年度股东大会
(600546) 山煤国际:召开2020年度第2次临时股东大会
(600449) 宁夏建材:召开2019年度股东大会
(603387) 基蛋生物:召开2019年度股东大会
债权登记日
(150286) 18常新01:债权登记日:2020-04-15,债券除权除息日:2020-04-16,每100元付息6.4000元,债券付息日:2020-04-16
(150287) 18常新02:债权登记日:2020-04-15,债券除权除息日:2020-04-16,每100元付息6.5500元,债券付息日:2020-04-16
(150140) 18义乌01:债权登记日:2020-04-15,债券除权除息日:2020-04-16,每100元付息6.2000元,债券付息日:2020-04-16
(150300) 18义乌02:债权登记日:2020-04-15,债券除权除息日:2020-04-16,每100元付息6.3000元,债券付息日:2020-04-16
(150290) 18海盐01:债权登记日:2020-04-15,债券除权除息日:2020-04-16,每100元付息6.7700元,债券付息日:2020-04-16
(150283) 18中信01:债权登记日:2020-04-15,每100元兑付105.0500元,债券兑付日:2020-04-16
收益分配款发放日
(006848) 博时中债5-10农发行债:每10份派0.10元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(006849) 博时中债5-10农发行债:每10份派0.09元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(000064) 大摩18个月定期开放债:每10份派0.20元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(000377) 上投摩根双债增利债券:每10份派0.16元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(001947) 上投摩根安鑫回报混合:每10份派0.07元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(000378) 上投摩根双债增利债券:每10份派0.08元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.12元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(002845) 上投摩根安鑫回报混合:每10份派0.02元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(002845) 上投摩根安鑫回报混合:每10份派0.02元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.27元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.29元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.29元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(000186) 华泰柏瑞季季红债券:每10份派0.09元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(007147) 博时中债1-3年国开行:每10份派0.07元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(007148) 博时中债1-3年国开行:每10份派0.07元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(005431) 上银聚增富定开债券:每10份派0.53元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(000256) 上投摩根红利回报混合:每10份派0.13元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(002436) 上投摩根红利回报混合:每10份派0.09元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(002436) 上投摩根红利回报混合:每10份派0.09元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(519629) 银河睿利混合A:每10份派0.80元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(519630) 银河睿利混合C:每10份派0.80元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(000887) 上投摩根稳进回报混合:每10份派0.08元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(000887) 上投摩根稳进回报混合:每10份派0.08元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(001546) 博时裕盈3个月定开债:每10份派0.06元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(002276) 中邮纯债恒利债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(002276) 中邮纯债恒利债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(002277) 中邮纯债恒利债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(002277) 中邮纯债恒利债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(000839) 上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(000839) 上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(000840) 上投摩根纯债丰利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(003510) 长盛可转债债券A:每10份派0.08元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(003511) 长盛可转债债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(161117) 易方达永旭定期开放债:每10份派0.12元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(050027) 博时信用债纯债债券A:每10份派0.09元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2020-04-14,除息交易日:2020-04-14,收益分配款发放日:2020-04-15
(001661) 博时信用债纯债债券C:每10份派0.08元,权益登记日:2020-04-13,除息交易日:2020-04-13,收益分配款发放日:2020-04-15
收益分配除息日
(006633) 博时中债1-3政金债指:每10份派0.07元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(006634) 博时中债1-3政金债指:每10份派0.06元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(004596) 中科沃土沃安中短利率:每10份派0.12元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(007034) 中科沃土沃安中短利率:每10份派0.12元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(006563) 安信优享纯债债券:每10份派0.41元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-16
(006838) 鑫元荣利定期开放债券:每10份派0.38元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-16
(166904) 民生加银平稳添利债券:每10份派0.20元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(166905) 民生加银平稳添利债券:每10份派0.20元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(166902) 民生加银平稳增利A:每10份派0.05元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(166903) 民生加银平稳增利C:每10份派0.05元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
权益登记日
(006633) 博时中债1-3政金债指:每10份派0.07元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(006634) 博时中债1-3政金债指:每10份派0.06元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(004596) 中科沃土沃安中短利率:每10份派0.12元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(007034) 中科沃土沃安中短利率:每10份派0.12元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(006563) 安信优享纯债债券:每10份派0.41元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-16
(006838) 鑫元荣利定期开放债券:每10份派0.38元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-16
(166904) 民生加银平稳添利债券:每10份派0.20元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(166905) 民生加银平稳添利债券:每10份派0.20元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(166902) 民生加银平稳增利A:每10份派0.05元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
(166903) 民生加银平稳增利C:每10份派0.05元,权益登记日:2020-04-15,除息交易日:2020-04-15,收益分配款发放日:2020-04-17
拟披露年报
(000627) 天茂集团:拟披露年报
(002004) 华邦健康:拟披露年报
(002263) *ST东南:拟披露年报
(300596) 利安隆:拟披露年报
(300598) 诚迈科技:拟披露年报
(601118) 海南橡胶:拟披露年报
(600712) 南宁百货:拟披露年报
(002019) 亿帆医药:拟披露年报
(002803) 吉宏股份:拟披露年报
(000672) 上峰水泥:拟披露年报
(002533) 金杯电工:拟披露年报
(000682) 东方电子:拟披露年报
(300622) 博士眼镜:拟披露年报
(688159) 有方科技:拟披露年报
(900936) 鄂资B股:拟披露年报
(600693) 东百集团:拟披露年报
(300628) 亿联网络:拟披露年报
(601010) 文峰股份:拟披露年报
(002552) 宝鼎科技:拟披露年报
(603686) 龙马环卫:拟披露年报
(000705) 浙江震元:拟披露年报
(300638) 广和通:拟披露年报
(601003) 柳钢股份:拟披露年报
(300385) 雪浪环境:拟披露年报
(600057) 厦门象屿:拟披露年报
(000718) 苏宁环球:拟披露年报
(000721) 西安饮食:拟披露年报
(900902) 市北B股:拟披露年报
(60*7) 春光科技:拟披露年报
(000727) 华东科技:拟披露年报
(000710) 贝瑞基因:拟披露年报
(600323) 瀚蓝环境:拟披露年报
(002329) 皇氏集团:拟披露年报
(300165) 天瑞仪器:拟披露年报
(600310) 桂东电力:拟披露年报
(002878) 元隆雅图:拟披露年报
(600933) 爱柯迪:拟披露年报
(300818) 耐普矿机:拟披露年报
(002888) 惠威科技:拟披露年报
(600295) 鄂尔多斯:拟披露年报
(600292) 远达环保:拟披露年报
(000793) 华闻集团:拟披露年报
(002911) 佛燃股份:拟披露年报
(600604) 市北高新:拟披露年报
(002373) 千方科技:拟披露年报
(002374) 丽鹏股份:拟披露年报
(688028) 沃尔德:拟披露年报
(600279) 重庆港九:拟披露年报
(688023) 安恒信息:拟披露年报
(600163) 中闽能源:拟披露年报
(002382) 蓝帆医疗:拟披露年报
(300454) 深信服:拟披露年报
(600266) 城建发展:拟披露年报
(600867) 通化东宝:拟披露年报
(300226) 上海钢联:拟披露年报
(603979) 金诚信:拟披露年报
(603977) 国泰集团:拟披露年报
(000523) 广州浪奇:拟披露年报
(002166) 莱茵生物:拟披露年报
(002404) 嘉欣丝绸:拟披露年报
(603955) 大千生态:拟披露年报
(002441) 众业达:拟披露年报
(000903) 云内动力:拟披露年报
(603920) 世运电路:拟披露年报
(002187) 广百股份:拟披露年报
(300785) 值得买:拟披露年报
(000546) 金圆股份:拟披露年报
(002191) 劲嘉股份:拟披露年报
(300790) 宇瞳光学:拟披露年报
(000921) 海信家电:拟披露年报
(603897) 长城科技:拟披露年报
(002972) 科安达:拟披露年报
(000929) 兰州黄河:拟披露年报
(300531) 优博讯:拟披露年报
(600787) 中储股份:拟披露年报
(603300) 华铁应急:拟披露年报
(603866) 桃李面包:拟披露年报
(002738) 中矿资源:拟披露年报
(002480) 新筑股份:拟披露年报
(300034) 钢研高纳:拟披露年报
(300298) 三诺生物:拟披露年报
(300065) 海兰信:拟披露年报
(603239) 浙江仙通:拟披露年报
(603236) 移远通信:拟披露年报
(000610) 西安旅游:拟披露年报
拟披露季报
(60*7) 春光科技:拟披露季报
(300790) 宇瞳光学:拟披露季报
(300234) 开尔新材:拟披露季报
(000721) 西安饮食:拟披露季报
(300215) 电科院:拟披露季报
(603939) 益丰药房:拟披露季报
(300690) 双一科技:拟披露季报
(300165) 天瑞仪器:拟披露季报
(601636) 旗滨集团:拟披露季报
(600201) 生物股份:拟披露季报
(000610) 西安旅游:拟披露季报
(000929) 兰州黄河:拟披露季报
(002859) 洁美科技:拟披露季报
(002859) 洁美科技:拟披露季报
(300628) 亿联网络:拟披露季报
(000555) 神州信息:拟披露季报
(300620) 光库科技:拟披露季报
(603185) 上机数控:拟披露季报
(300596) 利安隆:拟披露季报
开放式基金发行起始日
(009251) 光大保德信货币B:发行日期2020-04-15至2020-04-15,货币型基金,基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
(009056) 圆信永丰大湾区混合C:发行日期2020-04-15至2020-04-30,偏股型基金,基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司
(009055) 圆信永丰大湾区混合A:发行日期2020-04-15至2020-04-30,偏股型基金,基金管理人是圆信永丰基金管理有限公司
(968086) 汇丰亚洲高入息债券BM:发行日期2020-04-15至2020-04-15,债券型基金,基金管理人是汇丰投资基金(香港)有限公司
(968072) 摩根亚洲增长PRC人民:发行日期2020-04-15至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968073) 摩根亚洲增长PRC人民:发行日期2020-04-15至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968074) 摩根亚洲增长PRC美元:发行日期2020-04-15至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(008803) 海富通瑞弘6个月债券:发行日期2020-04-15至2020-05-15,债券型基金,基金管理人是海富通基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(009251) 光大保德信货币B:发行日期2020-04-15至2020-04-15,货币型基金,基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
(009146) 新华精选成长主题3个:发行日期2020-04-01至2020-04-15,股债平衡型基金,基金管理人是新华基金管理股份有限公司
(009133) 汇安嘉利一年封闭混合:发行日期2020-04-01至2020-04-15,偏债型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(009134) 汇安嘉利一年封闭混合:发行日期2020-04-01至2020-04-15,偏债型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司
(008331) 万家可转债债券A:发行日期2020-04-01至2020-04-15,债券型基金,基金管理人是万家基金管理有限公司
(968086) 汇丰亚洲高入息债券BM:发行日期2020-04-15至2020-04-15,债券型基金,基金管理人是汇丰投资基金(香港)有限公司
(008069) 鹏扬富利增强债券A:发行日期2020-03-16至2020-04-15,债券型基金,基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(008070) 鹏扬富利增强债券C:发行日期2020-03-16至2020-04-15,债券型基金,基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(008261) 招商研究优选股票A:发行日期2020-04-01至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(008262) 招商研究优选股票C:发行日期2020-04-01至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司
(009131) 鹏扬景恒六个月持有期:发行日期2020-03-13至2020-04-15,偏债型基金,基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(009130) 鹏扬景恒六个月持有期:发行日期2020-03-13至2020-04-15,偏债型基金,基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(009116) 东兴中证消费50指数A:发行日期2020-03-18至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是东兴证券股份有限公司
(009117) 东兴中证消费50指数C:发行日期2020-03-18至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是东兴证券股份有限公司
(968072) 摩根亚洲增长PRC人民:发行日期2020-04-15至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968073) 摩根亚洲增长PRC人民:发行日期2020-04-15至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
(968074) 摩根亚洲增长PRC美元:发行日期2020-04-15至2020-04-15,偏股型基金,基金管理人是摩根基金(亚洲)有限公司
货币型基金收益支付日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
货币型基金收益结转份额日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日:2020-04-15,基金收益结转份额日:2020-04-15,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-17基金再投资份额到帐日:2020
货币型基金结转份额可赎回起始日
(040003) 华安现金富利货币A:基金收益支付日:2020-04-13,基金收益结转份额日:2020-04-13,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-15基金再投资份额到帐日:2020
(041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日:2020-04-13,基金收益结转份额日:2020-04-13,基金结转份额可赎回起始日:2020-04-15基金再投资份额到帐日:2020
恢复交易日
(300334) 津膜科技:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2020-04-08,恢复交易日:2020-04-15
(600209) ST罗顿:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2020-04-14,恢复交易日:2020-04-15
红利发放日
(002014) 永新股份:2019年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000红利发放日
(300752) 隆利科技:2019年年度分红,10派1.450000000(含税),税后10派1.450000红利发放日
登记日
(002597) 金禾实业:2019年年度分红,10派5.400000000(含税),税后10派5.400000登记日
(603187) 海容冷链:2019年年度分红,10派6.000000000(含税),税后10派6.000000登记日
(603187) 海容冷链:2019年年度转增,10转增4登记日
(300620) 光库科技:2019年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日
(300505) 川金诺:2019年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000登记日
(300505) 川金诺:2019年年度转增,10转增3登记日
(300727) 润禾材料:2019年年度分红,10派1.600000000(含税),税后10派1.600000登记日
除权除息日
(002014) 永新股份:2019年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000除权日
(002014) 永新股份:2019年年度分红,10派4.000000000(含税),税后10派4.000000除权日
(300752) 隆利科技:2019年年度分红,10派1.450000000(含税),税后10派1.450000除权日
(文章研究中心)
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